arالتحليل اليومي 14/05/2024
المستجدات الاقتصادية والأساسية
استقر مؤشر الدولار حول 105.3 يوم الثلاثاء مع ترقب المستثمرين قراءات رئيسية للتضخم في الولايات المتحدة هذا الأسبوع قد تؤثر على توقعات أسعار الفائدة.
-ارتفعت أسعار الذهب مع ظهور بيانات التضخم الرئيسية في الولايات المتحدة
-من المقرر صدور مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي في الساعة 15:30 بتوقيت مكة
-يصل البلاتين إلى أعلى مستوياته خلال عام تقريبًا يوم الاثنين
يليه مؤشر أسعار المستهلكين يوم الأربعاء. ومن المتوقع أن تظهر بيانات مؤشر أسعار المستهلكين ارتفاع التضخم الأساسي بنسبة 0.3% على أساس شهري في أبريل، بانخفاض من 0.4% في الشهر السابق، وفقًا لاستطلاع أجرته رويترز، مما أدى إلى انخفاض المعدل السنوي إلى 3.6%.
“إذا تمكن الذهب من الصمود فوق نطاق 2320 دولارًا – 2330 دولارًا، فهذه علامة على الإيجابية. وهذا يعني أن الزخم على المدى القصير سيكون صعوديًا ومع هذا الدعم بعد بيانات أضعف لمؤشر أسعار المستهلكين، فمن المحتمل أن يختبر الذهب أعلى مستوى على الإطلاق
ومع ذلك، فإن أسعار الذهب حاليًا مدعومة بسيناريو مخاطر الركود التضخمي المستمر الذي يتجاهل التكلفة المرتفعة الكاملة للاحتفاظ بالذهب.
تُعرف السبائك بأنها تحوط من التضخم، لكن أسعار الفائدة المرتفعة تقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب.
أدى تقرير الوظائف الضعيف الذي صدر الأسبوع الماضي وتقرير الوظائف الأمريكية الأقل من المتوقع لشهر أبريل إلى زيادة التوقعات بتخفيض أسعار الفائدة هذا العام. ومن المقرر أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي مرتين هذا العام، بدءًا من سبتمبر، وفقًا لأغلبية أقوى من الاقتصاديين الذين استطلعت رويترز آراءهم.
-كان سوق العملات هادئًا هذا الأسبوع، حيث يسعى المستثمرون إلى قياس المسار الذي سيتخذه بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا العام في أعقاب بيانات سوق العمل الأمريكية الأخيرة التي جاءت أضعف من المتوقع وتعليقات المسؤولين التي أشارت إلى أنه من غير المرجح أن يتخلى البنك المركزي الأمريكي عن هذا الأمر. رفع أسعار الفائدة أكثر.
-لا يزال اليوان الصيني بالقرب من أدنى مستوى له منذ أسبوعين قبل التضخم الأمريكي
-مع بدء البيانات في التراجع، كما يتضح من تقرير الرواتب الأضعف قليلاً من المتوقع، واستطلاعات مؤشر مديري المشتريات، إلى جانب أحدث بيانات مطالبات البطالة – وإن كان ذلك بسبب عوامل موسمية.
توقف الزخم الصعودي في الدولار حيث تبدو الولايات المتحدة أقل استثنائية إلى حد ما مقارنة ببقية العالم. وقد تم توضيح ذلك أيضًا من خلال فشل بنك إنجلترا الحذر في مواصلة الضغط على زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي، مما يشير إلى الرغبة في انخفاض الدولار.
-الأسهم الآسيوية تلامس أعلى مستوياتها منذ 15 شهرًا، وسط قلق من التضخم في الولايات المتحدة
-مؤشر نيكي ينخفض، وبنك اليابان يقلص شراء السندات وسط ضعف الين
النفط مستقر مع ترقب المستثمرين للتضخم في الولايات المتحدة، بحسب تقرير أوبك ليتداول خام برنت عند مستويات 83.00 دولار و كذلك خام غرب تكساس عند مستويات الـ 78.00 دولار
استقرت العقود القياسية على ارتفاع يوم الاثنين وسط علامات على تحسن الطلب في الولايات المتحدة والصين، أكبر مستهلكين للنفط في العالم.
“ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف خلال الليل لكنها ظلت في نمط ثبات واسع النطاق خلال الأسبوع الماضي، مع استمرار بعض التحفظات في الفترة التي سبقت بيانات التضخم الأمريكية القادمة”.
-تمكن سعر البيتكوين من البقاء فوق مستوى الدعم البالغ 60 ألف دولار. تعافت BTC وتواجه الآن عقبات بالقرب من منطقة المقاومة البالغة 63500 دولار.
التقارير الفنية الذكية
طريقة العمل
يتم اقتراح سيناريو مرجّح لليوم، واحتمال تحقق هذا السيناريو بحسب التحليل الفني قد يكون بين 60% و75%.
في حال فشل السيناريو الأول، هنا يصبح احتمال تحقق السيناريو الثاني بنسب تأكد بين 60% و75%.
يفشل السيناريو الأول عند وصول السعر إلى مستوى شرط السيناريو البديل، ومباشرة يتم تفعيل السيناريو البديل وإلغاء التوقع من السيناريو الأول.
هذه التقارير لا تعتبر بديل لقرار المتداول، بل هي أداة مساعدة للمتابع في اتخاذ قراراته الخاصة، كمرجع مبني على أصل التحليل الفني الكلاسيكي.
الذهب GOLD
الاتجاه العام: صاعد
الفاصل الزمني:نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 2340.70
السيناريو الأول: شراء الذهب بكسر والثبات اعلى 2348.38 مع استهداف سعر 2354.81 و 2361.94
السيناريو البديل: بيع الذهب بكسر والثبات اسفل 2336.99 مع استهداف سعر 2330.55 وثم 2324.24
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرجح الصعود
النفط الخام CRUDE OIL
الاتجاه: صاعد
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 78.74 دولار للبرميل
السيناريو الأول: شراء النفط بكسر والثبات باغلاق شمعة اعلى مستويات 79.07 دولار مع استهداف سعر 79.54 دولار ثم 80.10 السيناريو البديل: بيع النفط بكسر مستوى 78.39 دولار مع استهداف سعر 77.87 دولار ثم 77.29
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرجح الصعود
زوج اليورو دولار EURUSD
الاتجاه العام : صاعد
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 1.07833
السيناريو الاول: شراء اليورو دولار بكسر 1.07999 مع استهداف سعر 1.08184 ثم 1.08408
السيناريو البديل: بيع اليورو دولار بكسر والثبات باغلاق شمعة اسفل 1.07772 مع استهداف سعر 1.07612 ثم 1.07399
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرجح الصعود
زوج الباوند مقابل الدولار الامريكي GBPUSD
الاتجاه : صاعد
الفاصل الزمني: نصف ساعة( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 1.25591
السيناريو الأول: شراء الباوند دولار بكسر والثبات اعلى مستوى 1.25737 مع استهداف سعر 1.26023 ثم 1.26244
السيناريو البديل: بيع الباوند دولار بكسر والثبات باغلاق اسفل 1.25401 مع استهداف سعر 1.25204 ثم 1.24980
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرجح الصعود
مؤشر ناسداك NAS100
الاتجاه : صاعد
الفاصل الزمني: نصف ساعة( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 18248
السيناريو الأول: شراء الناسداك بكسر والثبات باغلاق اعلى 18341 مع استهداف سعر 18411 ثم 18508
السيناريو البديل: بيع الناسداك بكسر والثبات باغلاق اسفل 18217 سعر 18156 ثم 18086
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرجح الصعود
البيانات الاقتصادية
(بتوقيت السعودية GMT +3)
من الولايات المتحدة الامريكية مؤشر أسعار المنتجين (شهريا) (أبريل) 15:30
من الولايات المتحدة الامريكية مؤشر أسعار المنتجين (سنويا) (أبريل) 15:30
من الولايات المتحدة الامريكية حديث رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي باول 17:00
التحليل الاساسي
استقر مؤشر الدولار حول 105.3 يوم الثلاثاء مع ترقب المستثمرين قراءات رئيسية للتضخم في الولايات المتحدة هذا الأسبوع قد تؤثر على توقعات أسعار الفائدة.
ستتجه كل الأنظار إلى تقرير مؤشر أسعار المستهلك لشهر أبريل والذي من المتوقع أن يظهر تباطؤ التضخم الشهر الماضي.
وتتطلع الأسواق أيضًا إلى بيانات تضخم المنتجين وأرقام مبيعات التجزئة وتصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يوم الثلاثاء.
أظهر تقرير بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك يوم الاثنين أن توقعات التضخم للمستهلكين على المدى القصير والطويل ارتفعت في أبريل.
وواصل المستثمرون أيضاً تقييم بيانات الوظائف الأمريكية التي جاءت أضعف من المتوقع والتصريحات المتشددة من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي.
يتم تسعير الأسواق حاليًا لشهر سبتمبر كبداية لدورة التيسير.
ارتفعت أسعار الذهب يوم الثلاثاء، مع تحول الأضواء إلى تقارير التضخم الرئيسية المقرر صدورها هذا الأسبوع، والتي يمكن أن تقدم المزيد من الأفكار حول وتيرة وحجم تخفيضات أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي هذا العام.
لم تشهد أسعار النفط تغيرًا يذكر، اليوم الثلاثاء، مع ترقب المستثمرين لمحركات جديدة، بما في ذلك مؤشرات التضخم الأمريكية القادمة والتقرير الشهري من منظمة البلدان المصدرة للبترول هذا الأسبوع.
إخلاء المسؤولية عن المخاطر
Any information/articles/materials/content provided by WRPRO or displayed on its website is intended to be used solely for educational purposes only and does not constitute investment advice or a consultation on how the client should trade.
Although WRPRO has taken care to ensure that the content of such information is accurate, - it cannot be held responsible for any omission/error/miscalculation and cannot guarantee the accuracy of any material or any information contained herein.
Therefore, any reliance you place on such material is strictly at your own risk. Please note that the responsibility for using or relying on such material rests with the client and WRPRO accepts no liability for any loss or damage, including without limitation, any loss of profit which may arise directly or indirectly from the use of or reliance on such information.
تحذير من المخاطر: الفروقات على مخاطر كبيرة على رأس المال المستثمر. يرجى قراءة والتأكد من فهمك الكامل لسياسة الكشف عن المخاطر.
You should make sure that, depending on your country of residence, you are allowed to trade with WRPRO products. Please ensure that you are familiar with the company’s risk disclosure.
