arالتحليل اليومي 14/06/2024
المستجدات الاقتصادية والأساسية
-استقر مؤشر الدولار حول 105.2 يوم الجمعة ومن المقرر أن يتقدم للأسبوع الثاني على التوالي، مدعومًا بالمخاوف من أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يبقي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.
-يتطلع الذهب إلى تحقيق أول مكاسب أسبوعية في أربعة أسابيع بفضل تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة
-وارتفع المعدن 0.5% حتى الآن هذا الأسبوع
-انخفضت أسعار المنتجين في الولايات المتحدة بشكل غير متوقع في شهر مايو
-وتوجهت الفضة والبلاتين والبلاديوم لخسائر أسبوعية
-وقال كايل رودا، محلل الأسواق المالية : “البيانات الداعمة لتخفيضات أسعار الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي خلال اليومين الماضيين على الهامش، بغض النظر عن الاتصالات المربكة من اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي، تسببت في بعض التقلبات في سوق الذهب”.
-إن أفضل وصفة للذهب هي استمرار الضعف في التضخم، ثم ستبدأ جاذبية الذهب الركود في الظهور كنوع من التوسع في توقعات التخفيضات المحتملة لأسعار الفائدة هذا العام.”
-أظهرت بيانات يوم الخميس أن أسعار المنتجين الأمريكيين انخفضت بشكل غير متوقع في مايو، وهو مؤشر آخر على أن التضخم ينحسر بعد ارتفاعه في الربع الأول.
-جاءت البيانات في أعقاب تقرير مؤشر أسعار المستهلك الذي جاء أكثر برودة من المتوقع والذي تم إصداره قبيل اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء، حيث أبقى البنك المركزي أسعار الفائدة ثابتة ودفع بدء تخفيضات أسعار الفائدة إلى أواخر ديسمبر.
-أظهرت بيانات التضخم هذا الأسبوع إلى جانب بيانات مطالبات البطالة الأمريكية بعض الضعف في ضغوط الأسعار وأشارت إلى أن سوق العمل يفقد الزخم، مما يبقي الآمال في خفض سعر الفائدة في سبتمبر من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي حية.
-ويرى المتداولون حاليًا احتمالًا بنسبة 67% للخفض في سبتمبر، وفقًا لأداة FedWatch التابعة لمجموعة CME.
-ويؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى تقليل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عائدا.
-الأسهم اليابانية ترتفع والين ينخفض بعد الموقف الحذر لبنك اليابان
-أسعار النفط تتجه نحو تسجيل أفضل أسبوع لها منذ أكثر من شهرين وسط توقعات قوية للطلب
ليتداول خام برنت عند مستويات 82.00 دولار و كذلك خام غرب تكساس عند مستويات الـ 77.00 دولار
-ارتفع خام برنت والخام الأمريكي بما يزيد عن 3% خلال الأسبوع، وهو أفضل أسبوع منذ 5 أبريل.
-تمسكت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بتوقعاتها لنمو قوي نسبيا في الطلب العالمي على النفط لعام 2024، وتوقع جولدمان ساكس طلبا قويا على الوقود في الولايات المتحدة هذا الصيف.
-كافح سعر البيتكوين للتعافي فوق منطقة المقاومة البالغة 68000 دولار. تتحرك BTC مرة أخرى للأسفل وقد تنخفض إلى ما دون منطقة الدعم البالغة 66000 دولار.
التقارير الفنية الذكية
طريقة العمل
يتم اقتراح سيناريو مرجّح لليوم، واحتمال تحقق هذا السيناريو بحسب التحليل الفني قد يكون بين 60% و75%.
في حال فشل السيناريو الأول، هنا يصبح احتمال تحقق السيناريو الثاني بنسب تأكد بين 60% و75%.
يفشل السيناريو الأول عند وصول السعر إلى مستوى شرط السيناريو البديل، ومباشرة يتم تفعيل السيناريو البديل وإلغاء التوقع من السيناريو الأول.
هذه التقارير لا تعتبر بديل لقرار المتداول، بل هي أداة مساعدة للمتابع في اتخاذ قراراته الخاصة، كمرجع مبني على أصل التحليل الفني الكلاسيكي.
الذهب GOLD
الاتجاه العام: هابط
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 2311.22
السيناريو الأول: بيع الذهب بكسر والثبات اسفل 2304.28 مع استهداف سعر 2297.83 و 2291.60
السيناريو البديل: شراء الذهب بكسر والثبات اعلى 2315.66 مع استهداف سعر 2322.09 وثم 2329.22
التعليق: التداول اسفل المقاومات والمتوسطات يرجح الهبوط
النفط الخام CRUDE OIL
الاتجاه: صاعد
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 77.68 دولار للبرميل
السيناريو الأول: شراء النفط بكسر والثبات باغلاق شمعة اعلى مستويات 78.13 دولار مع استهداف سعر 78.60 دولار ثم 79.16 السيناريو البديل: بيع النفط بكسر مستوى 77.45 دولار مع استهداف سعر 76.93 دولار ثم 76.34
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرجح الصعود
زوج اليورو دولار EURUSD
الاتجاه العام : هابط الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 1.07265
السيناريو الاول: بيع اليورو دولار بكسر 1.07219 مع استهداف سعر 1.07059 ثم 1.06846
السيناريو البديل: شراء اليورو دولار بكسر والثبات باغلاق شمعة اعلى 1.07446 مع استهداف سعر 1.07631 ثم 1.07855
التعليق: التداول اسفل المقاومات والمتوسطات يرجح الهبوط
زوج الباوند مقابل الدولار الامريكي GBPUSD
الاتجاه : هابط
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 1.27352
السيناريو الأول: بيع الباوند دولار بكسر والثبات اسفل مستوى 1.27270 مع استهداف سعر 1.27073 ثم 1.26849
السيناريو البديل: شراء الباوند دولار بكسر والثبات باغلاق اعلى 1.27606 مع استهداف سعر 1.27892 ثم 1.28114
التعليق: التداول اسفل المقاومات والمتوسطات يرجح الهبوط
مؤشر ناسداك NAS100
الاتجاه : صاعد
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 19910
السيناريو الأول: شراء الناسداك بكسر والثبات باغلاق اعلى 19940 مع استهداف سعر 20009 ثم 20090
السيناريو البديل: بيع الناسداك بكسر والثبات باغلاق اسفل 19838 سعر 19781 ثم 19730
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرجح الصعود
البيانات الاقتصادية
(بتوقيت السعودية GMT +3)
-من الولايات المتحدة الامريكية نقرير لجنة السياسة النقدية للبنك الاحتياطي الفيدرالي 18:00
التحليل الاساسي
استقر مؤشر الدولار حول 105.2 يوم الجمعة ومن المقرر أن يتقدم للأسبوع الثاني على التوالي، مدعومًا بالمخاوف من أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يبقي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.
في وقت سابق من هذا الأسبوع، ترك بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة دون تغيير كما كان متوقعًا على نطاق واسع، لكنه أشار إلى خفض واحد فقط لسعر الفائدة هذا العام مقارنة بثلاثة تخفيضات شهدها اجتماع مارس.
وجاء هذا القرار حتى بعد أن جاءت بيانات التضخم الاستهلاكي في الولايات المتحدة أقل من المتوقع في شهر مايو، تلتها انخفاض مفاجئ في أسعار المنتجين في الولايات المتحدة.
علاوة على ذلك، ارتفعت مطالبات البطالة الأولية الأسبوعية الأخيرة بشكل غير متوقع إلى أعلى مستوى لها منذ عشرة أشهر.
ومن المقرر أن يحقق الدولار أكبر قدر من المكاسب هذا الأسبوع مقابل اليورو حيث أثرت حالة عدم اليقين السياسي في أوروبا على عملة المنطقة.
ويتجه الدولار أيضًا لتحقيق مكاسب أسبوعية مقابل الين واليوان، لكنه ضعف مقابل الجنيه الاسترليني والدولار الأسترالي والنيوزيلندي.
ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة وتتجه لتحقيق أول مكسب أسبوعي لها في أربعة أسابيع، إذ أشارت بيانات اقتصادية أمريكية إلى تراجع ضغوط الأسعار، مما أثار التفاؤل بشأن احتمال خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة.
تراجعت أسعار النفط يوم الجمعة مع قيام الأسواق بتقييم تأثير بقاء أسعار الفائدة الأمريكية مرتفعة لفترة أطول من المتوقع، لكن معايير النفط الخام تتجه نحو أفضل أسبوع لها في أكثر من شهرين بعد توقعات قوية للطلب على الخام والوقود.
إخلاء المسؤولية عن المخاطر
Any information/articles/materials/content provided by WRPRO or displayed on its website is intended to be used solely for educational purposes only and does not constitute investment advice or a consultation on how the client should trade.
Although WRPRO has taken care to ensure that the content of such information is accurate, - it cannot be held responsible for any omission/error/miscalculation and cannot guarantee the accuracy of any material or any information contained herein.
Therefore, any reliance you place on such material is strictly at your own risk. Please note that the responsibility for using or relying on such material rests with the client and WRPRO accepts no liability for any loss or damage, including without limitation, any loss of profit which may arise directly or indirectly from the use of or reliance on such information.
تحذير من المخاطر: الفروقات على مخاطر كبيرة على رأس المال المستثمر. يرجى قراءة والتأكد من فهمك الكامل لسياسة الكشف عن المخاطر.
You should make sure that, depending on your country of residence, you are allowed to trade with WRPRO products. Please ensure that you are familiar with the company’s risk disclosure.
