arالتحليل اليومي 14/08/2024
المستجدات الاقتصادية والأساسية
تداول مؤشر الدولار حول 102.6 يوم الأربعاء بعد أن خسر نصف نقطة مئوية في الجلسة السابقة، متأثرا بقراءة أضعف من المتوقع في أسعار المنتجين في الولايات المتحدة والتي عززت الرهانات على خفض أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).
-الذهب يستقر قرب أعلى مستوى على الإطلاق مع تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأميركية
تباطأ التضخم السنوي للمنتجين إلى 2.2% في يوليو/تموز، منخفضا من 2.7% في يونيو/حزيران ومقتربا من هدف التضخم الذي حدده بنك الاحتياطي الفيدرالي عند 2%.
-علاوة على ذلك، يواصل الذهب الاستفادة من جاذبيته كملاذ آمن وسط التوترات الجيوسياسية المتصاعدة، مع مراقبة الأسواق عن كثب للتطورات المتعلقة بالضربة الانتقامية الإيرانية الوشيكة على إسرائيل وتوغل أوكرانيا في روسيا.
-وينتظر المستثمرون الآن بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي المقرر صدورها في وقت لاحق من اليوم للحصول على مزيد من الرؤية بشأن التضخم.
-وتقدر الأسواق حاليًا احتمالات خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر بنسبة 50%، وفقًا لأداة CME FedWatch.
-وتعمل أسعار الفائدة المنخفضة على تعزيز جاذبية المعادن الثمينة التي لا تدر فائدة مثل الذهب.
-استقرت أسعار الذهب قرب ذروتها في يوليو تموز مع تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة عقب أحدث بيانات مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة.
-جاء ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين في يوليو تموز أقل من التوقعات، مما عزز آمال السوق في خفض محتمل لأسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي في سبتمبر أيلول.
-ارتفاع الأسهم الآسيوية وانخفاض الدولار النيوزيلندي بعد خفض أسعار الفائدة في نيوزيلندا
-ارتفعت الأسهم الآسيوية وتكبد الدولار خسائر يوم الأربعاء بعد أن أثارت بيانات ضعيفة لأسعار المنتجين في الولايات المتحدة الآمال في أن يكون التضخم في أسعار المستهلكين حميدا، مما دفع عائدات السندات إلى الانخفاض.
-برنت يرتفع بفعل هبوط حاد في مخزونات الولايات المتحدة ليتداول خام برنت عند مستويات 81.00 دولار و كذلك خام غرب تكساس عند مستويات الـ 77.00 دولار
-وأظهرت بيانات معهد البترول الأمريكي انخفاضا قدره 5.205 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 13 أغسطس، وهو ما يتجاوز توقعات السوق بانخفاض قدره 2.0 مليون برميل ويمثل أكبر انخفاض منذ الأسبوع المنتهي في 28 يونيو.
-واستمرت المخاطر المحتملة بشأن إمدادات النفط في الشرق الأوسط في دعم الأسعار، حيث توقعت الأسواق ردا وشيكاً من إيران ضد إسرائيل، في أعقاب التقارير التي أفادت بأن إيران رفضت الدعوات الغربية بالامتناع عن الرد الانتقامي.
-في غضون ذلك، أبقت وكالة الطاقة الدولية على توقعاتها لنمو الطلب على النفط عند أقل من مليون برميل يوميا لكل من عامي 2024 و2025، مشيرة إلى ضعف الاستهلاك الصيني كعامل.
-تعافى سعر البيتكوين فوق منطقة المقاومة 60.000 دولار. ويكافح البيتكوين الآن لتجاوز مستويات المقاومة 61.200 دولار و61.500 دولار.
التقارير الفنية الذكية
طريقة العمل
يتم اقتراح سيناريو مرجّح لليوم، واحتمال تحقق هذا السيناريو بحسب التحليل الفني قد يكون بين 60% و75%.
في حال فشل السيناريو الأول، هنا يصبح احتمال تحقق السيناريو الثاني بنسب تأكد بين 60% و75%.
يفشل السيناريو الأول عند وصول السعر إلى مستوى شرط السيناريو البديل، ومباشرة يتم تفعيل السيناريو البديل وإلغاء التوقع من السيناريو الأول.
هذه التقارير لا تعتبر بديل لقرار المتداول، بل هي أداة مساعدة للمتابع في اتخاذ قراراته الخاصة، كمرجع مبني على أصل التحليل الفني الكلاسيكي.
الذهب GOLD
الاتجاه العام: صاعد
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 2465.35
السيناريو الأول: شراء الذهب بكسر والثبات اعلى 2467.14 مع استهداف سعر 2473.57 و 2480.70
السيناريو البديل: بيع الذهب بكسر والثبات اسفل 2455.76 مع استهداف سعر 2449.31 وثم 2443.08
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرجح الصعود
النفط الخام CRUDE OIL
الاتجاه: صاعد
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 77.34 دولار للبرميل
السيناريو الأول: شراء النفط بكسر والثبات باغلاق شمعة اعلى مستويات 77.72 دولار مع استهداف سعر78.19دولار ثم 78.75
السيناريو البديل: بيع النفط بكسر مستوى 77.04 دولار مع استهداف سعر 76.52دولار ثم 75.94
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرجح الصعود
زوج اليورو دولار EURUSD
الاتجاه العام : صاعد
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 1.09918
السيناريو الاول: شراء اليورو دولار بكسر 1.10038 مع استهداف سعر 1.10223 ثم 1.10447
السيناريو البديل: بيع اليورو دولار بكسر والثبات باغلاق شمعة اسفل 1.09811 مع استهداف سعر 1.09651 ثم 1.09438
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرجح الصعود
زوج الباوند مقابل الدولار الامريكي GBPUSD
الاتجاه: صاعد
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 1.28290
السيناريو الأول: شراء الباوند دولار بكسر والثبات اعلى مستوى 1.28352 مع استهداف سعر 1.28494 ثم 1.28694
السيناريو البديل: بيع الباوند دولار بكسر والثبات باغلاق اسفل 1.28136 مع استهداف سعر 1.27994 ثم 1.27816
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرجح الصعود
مؤشر ناسداك NAS100
الاتجاه : صاعد
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 19115
السيناريو الأول: شراء الناسداك بكسر والثبات باغلاق اعلى 19189 مع استهداف سعر 19292 ثم 19411
السيناريو البديل: بيع الناسداك بكسر والثبات باغلاق اسفل 19032 مع استهداف سعر 18908 ثم 18801
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرجح الصعود
البيانات الاقتصادية
(بتوقيت السعودية GMT +3)
-من اوروبا الناتج الإجمالي المحلي (سنويا) (الربع 2) 12:00
-من الولايات المتحدة الامريكية مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي (باستثناء الغذاء والطاقة) (شهريا) (يوليو) 15:30
-من الولايات المتحدة الامريكية مؤشر أسعار المستهلكين (شهريا) (يوليو) 15:30
-من الولايات المتحدة الامريكية -مؤشر أسعار المستهلكين (سنويا) (يوليو) 15:30
مخزون النفط الأمريكي الخام
التحليل الأساسي
تداول مؤشر الدولار حول 102.6 يوم الأربعاء بعد أن خسر نصف نقطة مئوية في الجلسة السابقة، متأثرا بقراءة أضعف من المتوقع في أسعار المنتجين في الولايات المتحدة والتي عززت الرهانات على خفض أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).
ويترقب المستثمرون أيضًا تقرير مؤشر أسعار المستهلك لشهر يوليو/تموز الذي طال انتظاره يوم الأربعاء للتأكيد على أن نمو الأسعار استمر في التباطؤ.
أظهرت بيانات يوم الثلاثاء أن أسعار المنتجين في الولايات المتحدة ارتفعت بنسبة 0.1% عن الشهر السابق في يوليو/تموز، وهو ما يقل عن التوقعات بزيادة 0.2%، في حين ظلت أسعار المنتجين الأساسية مستقرة على نحو غير متوقع.
وترى الأسواق الآن فرصة أكبر لخفض أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر/أيلول، مع توقع أكثر من 100 نقطة أساس من إجمالي التيسير هذا العام.
تكبد الدولار خسائر مقابل معظم العملات الرئيسية وواصل ضعفه مقابل الدولار الأسترالي وسط ارتفاع في الأصول الخطرة.
تراجع الذهب إلى نحو 2460 دولارا للأوقية (الأونصة) يوم الأربعاء لكنه ظل قريبا نسبيا من مستوياته القياسية المرتفعة، حيث عززت أدلة جديدة على تراجع التضخم في الولايات المتحدة التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) ربما ينفذ خفضا أكبر لأسعار الفائدة في سبتمبر أيلول.
ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت إلى نحو 81.2 دولار للبرميل يوم الأربعاء، معوضة الخسائر التي تكبدتها في الجلسة السابقة، مدفوعة بانخفاض كبير في مخزونات الخام الأميركية.
إخلاء المسؤولية عن المخاطر
Any information/articles/materials/content provided by WRPRO or displayed on its website is intended to be used solely for educational purposes only and does not constitute investment advice or a consultation on how the client should trade.
Although WRPRO has taken care to ensure that the content of such information is accurate, - it cannot be held responsible for any omission/error/miscalculation and cannot guarantee the accuracy of any material or any information contained herein.
Therefore, any reliance you place on such material is strictly at your own risk. Please note that the responsibility for using or relying on such material rests with the client and WRPRO accepts no liability for any loss or damage, including without limitation, any loss of profit which may arise directly or indirectly from the use of or reliance on such information.
تحذير من المخاطر: الفروقات على مخاطر كبيرة على رأس المال المستثمر. يرجى قراءة والتأكد من فهمك الكامل لسياسة الكشف عن المخاطر.
You should make sure that, depending on your country of residence, you are allowed to trade with WRPRO products. Please ensure that you are familiar with the company’s risk disclosure.
