arالتحليل اليومي 14/10/2024
المستجدات الاقتصادية والأساسية
-وتداول مؤشر الدولار حول 103 يوم الاثنين، ليحوم قرب أعلى مستوياته في شهرين وسط توقعات قوية بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي لن يقدم على المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة الضخمة في اجتماعاته المتبقية هذا العام.
-الذهب مستقر مع ترقب المستثمرين لتوقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي
-أظهرت البيانات أن أسعار المنتجين في الولايات المتحدة ظلت مستقرة في سبتمبر/أيلول، تزامنا مع ارتفاع في طلبات إعانة البطالة، وهو ما شكك في فكرة قدرة سوق العمل الأميركية على الصمود في مواجهة أسعار الفائدة المقيدة.
-ومع ذلك، تباطأ التضخم العام بدرجة أقل من المتوقع، في حين ارتفع التضخم الأساسي بدرجة أكبر من المتوقع.
-في الوقت الحالي، تبلغ احتمالات خفض سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار 25 نقطة أساس في نوفمبر/تشرين الثاني 87%.
-ويتطلع المستثمرون الآن إلى بيانات اقتصادية إضافية، بما في ذلك تقارير مبيعات التجزئة وخطابات العديد من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي للحصول على المزيد من التوجيهات.
-وفي الوقت نفسه، واصلت المخاطر الجيوسياسية المتزايدة في الشرق الأوسط تعزيز جاذبية الذهب كملاذ آمن.
-انخفض الذهب في التعاملات الآسيوية المبكرة وسط تصحيح فني محتمل بعد ارتفاع المعدن النفيس للأسبوع الخامس على التوالي يوم الجمعة.
-ومع ذلك، استنادًا إلى إطار كلي يتضمن عائدات السندات وفروق أسعار الشركات، فإن الذهب يدخل بيئة ودية من العائدات المنخفضة والفروق المتذبذبة واستمرار الارتباطات المرتفعة بين الأسهم والسندات، وفقًا لما ذكره مجلس الذهب العالمي في تعليقه. وعلى خلفية الارتباط العالي بين الأسهم والسندات والمراحل الاقتصادية الكلية المتغيرة، يقول مجلس الذهب العالمي إن توقعات الذهب تمنح المستثمرين تنويعًا وتحوطًا ضد مخاطر المحفظة.
-ارتفعت الأسهم العالمية يوم الجمعة، مدعومة بأرباح البنوك الأميركية، وتتجه لتحقيق مكسب أسبوعي في حين انخفضت عائدات سندات الخزانة الأميركية في الغالب بعد أن عززت تقارير التضخم وثقة المستهلك التوقعات بشأن مسار خفض أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي.
-أسعار النفط تهبط بأكثر من دولار بسبب مخاوف الانكماش في الصين ليتداول خام برنت عند مستويات 78.00 دولار و كذلك خام غرب تكساس عند مستويات الـ 74.00 دولار
-وتفوقت الأخبار السلبية من الصين على مخاوف السوق بشأن احتمال رد إسرائيل على الهجوم الصاروخي الإيراني في الأول من أكتوبر/تشرين الأول والذي قد يؤدي إلى تعطيل إنتاج النفط، على الرغم من تحذير الولايات المتحدة لإسرائيل من استهداف البنية التحتية للطاقة الإيرانية.
-تفاقمت الضغوط الانكماشية في الصين في سبتمبر/أيلول، وفقا لبيانات رسمية صدرت يوم السبت، وترك مؤتمر صحفي عقد في نفس اليوم المستثمرين في حيرة بشأن الحجم الإجمالي لحزمة التحفيز لإنعاش الاقتصاد المتعثر.
-وأظهرت البيانات أن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع بنسبة 0.4%، وهو ما جاء أقل من التوقعات، كما انخفض مؤشر أسعار المنتجين بأسرع وتيرة في ستة أشهر، بانخفاض 2.8% على أساس سنوي، وفقا للمكتب الوطني للإحصاء.
-وقال توني سيكامور محلل السوق لدى آي جي في مذكرة “لقد تبين أن الإحاطة التي قدمتها وزارة المالية الصينية يوم السبت كانت بمثابة فشل. إن التدابير المالية اللازمة لإزالة المخاطر السلبية التي تهدد النمو وإثارة الروح المعنوية لدى المستهلكين الصينيين كانت غائبة بشكل واضح”.
-وقالت بكين يوم السبت إنها ستكثف إصدار الديون لكنها لم تذكر رقما بالدولار.
وارتفعت أسعار النفط الخام 1% خلال الأسبوع يوم الجمعة مع قيام المستثمرين بتقييم احتمالات انقطاع الإمدادات في الشرق الأوسط وتأثير الإعصار ميلتون على الطلب على الوقود في فلوريدا.
-وسعت الولايات المتحدة، الجمعة، العقوبات على إيران ردا على هجومها على إسرائيل في الأول من أكتوبر/تشرين الأول، مستهدفة “أسطولها الشبح” الذي ينقل إمدادات النفط غير المشروعة عبر العالم.
-بدأ سعر البيتكوين في الارتفاع مرة أخرى فوق منطقة المقاومة 62000 دولار. ويشهد البيتكوين الآن حالة من التوحيد وقد يستهدف المزيد من الارتفاعات فوق 63000 دولار
التقارير الفنية الذكية
طريقة العمل
يتم اقتراح سيناريو مرجّح لليوم، واحتمال تحقق هذا السيناريو بحسب التحليل الفني قد يكون بين 60% و75%.
في حال فشل السيناريو الأول، هنا يصبح احتمال تحقق السيناريو الثاني بنسب تأكد بين 60% و75%.
يفشل السيناريو الأول عند وصول السعر إلى مستوى شرط السيناريو البديل، ومباشرة يتم تفعيل السيناريو البديل وإلغاء التوقع من السيناريو الأول.
هذه التقارير لا تعتبر بديل لقرار المتداول، بل هي أداة مساعدة للمتابع في اتخاذ قراراته الخاصة، كمرجع مبني على أصل التحليل الفني الكلاسيكي.
الذهب GOLD
الاتجاه العام: صاعد
الفاصل الزمني:نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 2658.32 السيناريو الأول: شراء الذهب بكسر والثبات اعلى 2663.05 مع استهداف سعر 2669.48 و 2676.61
السيناريو البديل: بيع الذهب بكسر والثبات اسفل 2651.67 مع استهداف سعر 2645.22 وثم 2637.38
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرّجح الصعود
النفط الخام CRUDE OIL
الاتجاه: صاعد
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة ) السعر الحالي: 73.91 دولار للبرميل السيناريو الأول: شراء النفط بكسر مستوى 74.40 دولار مع استهداف سعر 74.85 دولار ثم 75.41
السيناريو البديل: بيع النفط بكسر والثبات باغلاق شمعة اسفل مستويات 73.70 دولار مع استهداف سعر 73.18 دولار ثم 72.59
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرّجح الصعود
زوج اليورو دولار EURUSD
الاتجاه العام :- هابط
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 1.09301 السيناريو الاول : بيع اليورو دولار بكسر 1.08134 مع استهداف سعر 1.08974 ثم 1.08761
السيناريو البديل: شراء اليورو دولار بكسر والثبات باغلاق شمعة اعلى 1.09361 مع استهداف سعر 1.09546 ثم 1.09770
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرّجح الصعود
زوج الباوند مقابل الدولار الامريكي GBPUSD
الاتجاه : هابط
الفاصل الزمني: نصف ساعة( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 1.30689 السيناريو الأول: بيع الباوند دولار بكسر والثبات اسفل مستوى 1.30478 مع استهداف سعر 1.30238 ثم 1.30016
السيناريو البديل: شراء الباوند دولار بكسر والثبات باغلاق شراء 1.30779 مع استهداف سعر 1.31019 ثم 1.31306
التعليق: التداول اسفل المقاومات والمتوسطات يرّجح الهبوط
مؤشر ناسداك NAS100
الاتجاه : صاعد
الفاصل الزمني: نصف ساعة( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 20432 السيناريو الأول: شراء الناسداك بكسر والثبات باغلاق اعلى 20521 مع استهداف سعر 20624 ثم 20742
السيناريو البديل: بيع الناسداك بكسر والثبات باغلاق اسفل 20364 مع استهداف سعر 20239 ثم 20132
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرّجح الصعود
البيانات الاقتصادية
(بتوقيت السعودية GMT +3)
-عطلة كندا – عيد الشكر
-عطلة اليابان – يوم الرياضة الوطني
التحليل الأساسي
وتطورت هذه الآراء بعد أن جاءت أحدث تقارير الوظائف الشهرية وبيانات التضخم الاستهلاكي أقوى من المتوقع، على الرغم من أن ارتفاع طلبات البطالة الأسبوعية وتباطؤ التضخم لدى المنتجين قدموا حجة مضادة.
وتضع الأسواق حاليا احتمالا بنسبة 87% لخفض أكثر تواضعا في أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة أساس في نوفمبر/تشرين الثاني، في حين تستبعد أي فرص لخفض آخر بنحو نصف نقطة مئوية.
ويتطلع المستثمرون الآن إلى بيانات مبيعات التجزئة وطلبات البطالة الجديدة هذا الأسبوع، بالإضافة إلى تصريحات محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر في وقت لاحق اليوم.
ارتفع الدولار مقابل العملات الرئيسية، وسجل مكاسب ملحوظة على اليوان بعد إعلانات التحفيز الصينية المخيبة للآمال خلال عطلة نهاية الأسبوع.
استقر الذهب حول 2655 دولارا للأوقية يوم الاثنين بعد ارتفاعه 1% في الجلسة السابقة، مع استمرار الأسواق في تقييم توقعات أسعار الفائدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في أعقاب تقارير التضخم الأخيرة.
هبطت أسعار النفط أكثر من دولار للبرميل، حيث خسرت أكثر من 1.5% في التعاملات المبكرة يوم الاثنين، بعد بيانات التضخم الصينية المخيبة للآمال والافتقار إلى الوضوح بشأن خطط التحفيز الاقتصادي في بكين مما أثار المخاوف بشأن الطلب.
إخلاء المسؤولية عن المخاطر
Any information/articles/materials/content provided by WRPRO or displayed on its website is intended to be used solely for educational purposes only and does not constitute investment advice or a consultation on how the client should trade.
Although WRPRO has taken care to ensure that the content of such information is accurate, - it cannot be held responsible for any omission/error/miscalculation and cannot guarantee the accuracy of any material or any information contained herein.
Therefore, any reliance you place on such material is strictly at your own risk. Please note that the responsibility for using or relying on such material rests with the client and WRPRO accepts no liability for any loss or damage, including without limitation, any loss of profit which may arise directly or indirectly from the use of or reliance on such information.
تحذير من المخاطر: الفروقات على مخاطر كبيرة على رأس المال المستثمر. يرجى قراءة والتأكد من فهمك الكامل لسياسة الكشف عن المخاطر.
You should make sure that, depending on your country of residence, you are allowed to trade with WRPRO products. Please ensure that you are familiar with the company’s risk disclosure.
