arالتحليل اليومي 14/10/2025
أهم العناوين
الدولار يحافظ على مكاسبه فوق 99.2 مع تحسن المزاج التجاري بين واشنطن وبكين.
الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً عند 4140 دولاراً للأونصة مدعوماً بتوقعات خفض الفائدة الأميركية.
النفط يمحو مكاسبه المبكرة متراجعاً إلى 63 دولاراً لبرنت و59 دولاراً لغرب تكساس مع انحسار المخاطر الجيوسياسية.
البيتكوين يتداول فوق 114,200 دولار لكنه يواجه مقاومة قوية عند 116,000 دولار.
الأسواق تترقب خطاب جيروم باول اليوم في 19:20 للحصول على إشارات حول مسار السياسة النقدية المقبلة.
التقارير الفنية الذكية
طريقة العمل
يتم اقتراح سيناريو مرجّح لليوم، واحتمال تحقق هذا السيناريو بحسب التحليل الفني قد يكون بين 60% و75%.
في حال فشل السيناريو الأول، هنا يصبح احتمال تحقق السيناريو الثاني بنسب تأكد بين 60% و75%.
يفشل السيناريو الأول عند وصول السعر إلى مستوى شرط السيناريو البديل، ومباشرة يتم تفعيل السيناريو البديل وإلغاء التوقع من السيناريو الأول.
هذه التقارير لا تعتبر بديل لقرار المتداول، بل هي أداة مساعدة للمتابع في اتخاذ قراراته الخاصة، كمرجع مبني على أصل التحليل الفني الكلاسيكي.
الذهب GOLD
الاتجاه العام: صاعد ثم تصحيح قوي بعد بلوغ قمة جديدة
الفاصل الزمني: نصف ساعة (30 دقيقة)
السعر الحالي: 4,110
السيناريو الأول: بيع الذهب بكسر والثبات أسفل 4,108 مع استهداف 4,099 ثم 4,090
السيناريو البديل: شراء الذهب باختراق والثبات أعلى 4,133 مع استهداف 4,141
التعليق: الذهب شهد موجة صعود حادة تبعها تصحيح عنيف من 4,180 تقريبًا. الارتداد من 4,108 سيحدد ما إذا كانت الحركة التصحيحية مستمرة أو بداية موجة صعود جديدة.
النفط الخام CRUDE OIL
الاتجاه العام: هابط داخل قناة قصيرة الأجل
الفاصل الزمني: نصف ساعة (30 دقيقة)
السعر الحالي: 58.85
السيناريو الأول: بيع النفط بكسر والثبات أسفل 58.50 مع استهداف 58.13 ثم 57.70
السيناريو البديل: شراء النفط باختراق والثبات أعلى 59.40 مع استهداف 59.76 ثم 60.10
التعليق: النفط ما زال يتداول تحت ضغط بيعي واضح أسفل المتوسطات، ومع بقاء التداولات دون 59.40 تبقى السيطرة للبائعين.
زوج اليورو دولار EURUSD
الاتجاه العام: هابط بعد اختبار فاشل للمقاومة
الفاصل الزمني: نصف ساعة (30 دقيقة)
السعر الحالي: 1.1570
السيناريو الأول: بيع اليورو بكسر والثبات أسفل 1.1561 مع استهداف 1.1544 ثم 1.1524
السيناريو البديل: شراء اليورو باختراق والثبات أعلى 1.1596 مع استهداف 1.1630 ثم 1.1650
التعليق: الزوج فشل في تجاوز المقاومة عند 1.1595 وعاد للهبوط الحاد، مما يعزز استمرار الزخم السلبي على المدى القصير.
زوج الباوند مقابل الدولار الامريكي GBPUSD
الاتجاه العام: هابط قوي بعد فشل الارتداد
الفاصل الزمني: نصف ساعة (30 دقيقة)
السعر الحالي: 1.3291
السيناريو الأول: بيع الباوند بكسر والثبات أسفل 1.3281 مع استهداف 1.3261 ثم 1.3242
السيناريو البديل: شراء الباوند باختراق والثبات أعلى 1.3333 مع استهداف 1.3348 ثم 1.3371
التعليق: الباوند تعرض لضغط بيعي حاد بعد رفض واضح عند منطقة 1.3340، والعودة دون 1.3280 ستفتح الطريق لهبوط أعمق نحو مستويات منتصف 1.32.
مؤشر ناسداك NAS100
الاتجاه العام: هابط بقوة بعد فقدان الزخم الإيجابي
الفاصل الزمني: نصف ساعة (30 دقيقة)
السعر الحالي: 24,696
السيناريو الأول: بيع ناسداك بكسر والثبات أسفل 24,624 مع استهداف 24,520 ثم 24,412
السيناريو البديل: شراء ناسداك باختراق والثبات أعلى 24,782 مع استهداف 24,901 ثم 25,008
التعليق: ناسداك يعود تحت الضغط البيعي القوي بعد فشل الارتداد، ومؤشرات الزخم تؤكد تزايد الضعف خاصة مع إغلاق سلبي أسفل 24,700.
البيانات الاقتصادية
(بتوقيت السعودية GMT +3)
حديث رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول – 19:20
التحليل الأساسي
استقر مؤشر الدولار الأميركي فوق 99.2 يوم الثلاثاء، مستفيداً من انحسار التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين بعد أن أبدى الطرفان استعداداً لاستئناف المفاوضات التجارية قبل اللقاء المحتمل بين الرئيسين ترامب وشي جين بينغ في وقت لاحق من هذا الشهر.
جاء هذا التطور بعد أسبوع متقلب شهد تصعيداً حاداً من واشنطن عندما لوّح ترامب بفرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 100% على السلع الصينية، ردّاً على قيود بكين الأخيرة على صادرات المعادن النادرة والتقنيات الدقيقة. لكن اللهجة سرعان ما هدأت مع تصريحات ترامب بأن العلاقات “ستكون على ما يرام”، ما أعاد بعض الثقة للأسواق ودعم الدولار.
على الجانب المحلي، يستمر الإغلاق الحكومي الأميركي في الضغط على الأسواق، إذ أكد وزير الخزانة سكوت بيسنت أن الإغلاق “بدأ يؤثر فعلياً على النشاط الاقتصادي” من خلال تأجيل إصدار البيانات الرسمية وتباطؤ بعض الخدمات الفيدرالية. ومع ذلك، ما زالت الأسواق تُسعّر احتمالاً بنسبة 97% لخفض الفائدة في أكتوبر و90% لخفض آخر في ديسمبر، مما يبقي على توقعات السياسة التيسيرية للفيدرالي.
ويترقب المستثمرون خطاب جيروم باول مساء اليوم أمام جمعية الاقتصاد الوطني لمعرفة ما إذا كان سيلمح إلى خفض الفائدة بشكل أكثر وضوحاً أو يحاول تهدئة توقعات التيسير الزائد التي انعكست في الأسواق.
في أسواق المعادن، سجل الذهب مستوى قياسياً جديداً عند 4140 دولاراً للأونصة مع استمرار تدفقات الملاذ الآمن، مدفوعة بالمخاوف من تباطؤ النمو العالمي والإغلاق الأميركي، إضافة إلى ارتفاع توقعات خفض الفائدة. كما ساهمت مشتريات البنوك المركزية وتزايد الطلب المؤسسي عبر صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs) في دعم الزخم الصعودي القوي للمعدن.
أما النفط، فقد فقد مكاسبه المبكرة ليهبط خام غرب تكساس إلى 59.1 دولاراً وبرنت إلى 63 دولاراً، حيث طغى تراجع المخاوف الجيوسياسية في الشرق الأوسط على التفاؤل التجاري بين واشنطن وبكين. فقد حافظ اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس على استقراره لليوم الرابع على التوالي مع تنفيذ عمليات تبادل للأسرى، مما أدى إلى تراجع علاوة المخاطر على أسعار الطاقة.
كما زادت الضغوط على الأسعار نتيجة المخاوف من فائض المعروض، إذ ارتفع إنتاج أوبك+ وبعض المنتجين المستقلين بوتيرة أسرع من المتوقع.
في المقابل، واصل البيتكوين تعافيه ليتداول فوق 114,200 دولار بعد موجة تصحيحية قصيرة، لكنه ما زال يواجه مقاومة قوية عند 116,000 دولار. وتظهر المؤشرات التقنية أن السوق قد يدخل في نطاق جانبي قبل أي محاولة صعود جديدة.
إخلاء المسؤولية عن المخاطر
Any information/articles/materials/content provided by WRPRO or displayed on its website is intended to be used solely for educational purposes only and does not constitute investment advice or a consultation on how the client should trade.
Although WRPRO has taken care to ensure that the content of such information is accurate, - it cannot be held responsible for any omission/error/miscalculation and cannot guarantee the accuracy of any material or any information contained herein.
Therefore, any reliance you place on such material is strictly at your own risk. Please note that the responsibility for using or relying on such material rests with the client and WRPRO accepts no liability for any loss or damage, including without limitation, any loss of profit which may arise directly or indirectly from the use of or reliance on such information.
تحذير من المخاطر: الفروقات على مخاطر كبيرة على رأس المال المستثمر. يرجى قراءة والتأكد من فهمك الكامل لسياسة الكشف عن المخاطر.
You should make sure that, depending on your country of residence, you are allowed to trade with WRPRO products. Please ensure that you are familiar with the company’s risk disclosure.
