arالتحليل اليومي 15/04/2024
المستجدات الاقتصادية والأساسية
-استقر مؤشر الدولار بالقرب من 106 يوم الاثنين، ويحوم عند أعلى مستوياته في أكثر من خمسة أشهر حيث أثار التضخم الأمريكي المخاوف من أن مجلس الاحتياطي الاتحادي قد يبقي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.
-الذهب كملاذ آمن يسجل مستويات قياسية ويتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية في الاسبوع الماضي
– الذهب يرتفع في ظل الصراع في الشرق الأوسط تعزز جاذبية الملاذ الآمن
-وسجل الذهب أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2430.29 دولارًا للأوقية
-ويتطلع كولينز من بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة مرتين هذا العام
-“لا يزال الذهب رائجًا كأصل مالي نظرًا لمزيج المخاطر الجيوسياسية واحتمالات تخفيف بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة في النصف الثاني من العام. وفي كثير من النواحي، يتخذ الذهب مظهر “الأصل لجميع المناسبات”. وقال تيم ووترر، كبير محللي السوق “نظرًا لقدرتها على الارتفاع في ظل ديناميكيات السوق المتغيرة في عام 2024”.
-وارتفع الذهب فوق مستوى 2400 دولار في الجلسة السابقة وربح أكثر من 14% حتى الآن هذا العام، مدعومًا بمشتريات قوية من البنوك المركزية وتدفقات الملاذ الآمن وسط استمرار المخاطر الجيوسياسية.
-على الرغم من البيانات الاقتصادية الأمريكية الأخيرة التي تظهر سوق عمل قوية وارتفاع معدلات التضخم، فإن رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن سوزان كولينز تتطلع إلى إجراء تخفيضين في أسعار الفائدة هذا العام.
-وقال ووترر: “يبدو مستوى 2500 دولار أشبه بهدف قابل للتطبيق على المدى القريب والمتوسط، بينما يظل الزخم على جانب المعدن الثمين (الذهب)، وهو ما كان هو الحال حتى الآن في عام 2024”.
-ارتفعت علاوات الذهب الفعلية في الصين الأسبوع الماضي، مدفوعة بالطلب القوي لدعم اليوان المنخفض، في حين أجبرت الأسعار المرتفعة القياسية في الهند التجار على تقديم تخفيضات للأسبوع السادس على التوالي.
-وقال إريك ليفي، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة بيلارد لإدارة الثروات والاستثمارات: “كان لدينا مسار واضح إلى حد ما بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيكون على الأرجح هو الممثل الأول. والبيانات التي تلقيناها تقوض ذلك بالفعل”. “أستطيع أن أرى أسبابًا واضحة لماذا يمكن أن يرتفع الدولار أكثر.”
-وقال محلل : “الدولار لديه مجال للارتفاع. لدينا أقوى اقتصاد في الوقت الحالي، بشكل عام، مسار العوائد آخذ في الارتفاع”. “في حين أن أوروبا تكافح من حيث النمو.”
-الأسهم الآسيوية تتراجع والذهب يرتفع مع سيطرة الصراع في الشرق الأوسط على الأسواق
أسعار النفط تنخفض بعد الهجوم الإيراني مع قيام السوق بسحب علاوة المخاطرة ليتداول خام برنت عند مستويات 90.00 دولار و كذلك خام غرب تكساس عند مستويات الـ 85.00 دولار
-وشنت إيران هجوما انتقاميا على إسرائيل في نهاية الأسبوع
-انخفض خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط مع أخذ علاوة المخاطرة في الاعتبار بالفعل
-ولا يزال عدم اليقين بشأن رد فعل إسرائيل قائما – كما يقول المحللون
-وكان الهجوم الذي شمل أكثر من 300 صاروخ وطائرة بدون طيار هو الأول على إسرائيل من دولة أخرى منذ أكثر من ثلاثة عقود، مما أثار مخاوف بشأن صراع إقليمي أوسع يؤثر على حركة النفط عبر الشرق الأوسط.
-لكن الهجوم، الذي وصفته إيران بأنه رد على غارة جوية على قنصليتها في دمشق، لم يسبب سوى أضرار متواضعة، حيث أسقط نظام القبة الحديدية الدفاعي الإسرائيلي صواريخ. ولم تؤكد إسرائيل، التي تخوض حربا مع حركة حماس المدعومة من إيران في غزة، أو تنفي أنها قصفت القنصلية.
-البنك المركزي الصيني يبقي أسعار الفائدة الرئيسية ثابتة
-بدأ سعر البيتكوين في الانخفاض بشكل كبير وسط التوترات بين إسرائيل وإيران. انخفض سعر BTC إلى 60,500 دولار أمريكي ويحاول حاليًا القيام بموجة انتعاش.
التقارير الفنية الذكية
طريقة العمل
يتم اقتراح سيناريو مرجّح لليوم، واحتمال تحقق هذا السيناريو بحسب التحليل الفني قد يكون بين 60% و75%.
في حال فشل السيناريو الأول، هنا يصبح احتمال تحقق السيناريو الثاني بنسب تأكد بين 60% و75%.
يفشل السيناريو الأول عند وصول السعر إلى مستوى شرط السيناريو البديل، ومباشرة يتم تفعيل السيناريو البديل وإلغاء التوقع من السيناريو الأول.
هذه التقارير لا تعتبر بديل لقرار المتداول، بل هي أداة مساعدة للمتابع في اتخاذ قراراته الخاصة، كمرجع مبني على أصل التحليل الفني الكلاسيكي.
الذهب GOLD
الاتجاه العام: صاعد
الفاصل الزمني:نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 2359.45
السيناريو الأول: شراء الذهب بكسر والثبات اعلى 2363.73 مع استهداف سعر 2370.16 و 2377.49 السيناريو البديل: بيع الذهب بكسر والثبات اسفل 2352.35 مع استهداف سعر 2345.90 وثم 2338.54
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرّجح الصعود
النفط الخام CRUDE OIL
الاتجاه: صاعد
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 84.53 دولار للبرميل
السيناريو الأول: شراء النفط بكسر والثبات باغلاق شمعة اعلى مستويات 84.99 دولار مع استهداف سعر 85.46 دولار ثم 86.03 السيناريو البديل: بيع النفط بكسر مستوى 84.32 دولار مع استهداف سعر 83.79 دولار ثم 83.21
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرّجح الصعود
زوج اليورو دولار EURUSD
الاتجاه العام :- هابط
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 1.06612 السيناريو
الاول : بيع اليورو دولار بكسر 1.06448 مع استهداف سعر 1.06288 ثم 1.06075 السيناريو البديل: شراء اليورو دولار بكسر والثبات باغلاق شمعة اعلى 1.06675 مع استهداف سعر 1.06860 ثم 1.07084
التعليق: التداول اسفل المقاومات والمتوسطات يرّجح الهبوط
زوج الباوند مقابل الدولار الامريكي GBPUSD
الاتجاه : هابط
الفاصل الزمني: نصف ساعة( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 1.24726
السيناريو الأول: بيع الباوند دولار بكسر والثبات اسفل مستوى 1.24512 مع استهداف سعر 1.24315 ثم 1.24091 السيناريو البديل: شراء الباوند دولار بكسر والثبات باغلاق اعلى 1.24848 مع استهداف سعر 1.25134 ثم 1.25355
التعليق: التداول اسفل المقاومات والمتوسطات يرّجح الهبوط
مؤشر ناسداك NAS100
الاتجاه : هابط
الفاصل الزمني: نصف ساعة( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 18252
السيناريو الأول: بيع الناسداك بكسر والثبات باغلاق اسفل 18214 مع استهداف سعر 18172 ثم 18128 السيناريو البديل: شراء الناسداك بكسر والثبات باغلاق اعلى 18273 استهداف سعر 18312 ثم 18359
التعليق: التداول اسفل المقاومات والمتوسطات يرّجح الهبوط
البيانات الاقتصادية
(بتوقيت السعودية GMT +3)
-من الولايات المتحدة الامريكية مبيعات التجزئة الأساسية (شهريا) (مارس) 15:30
-من الولايات المتحدة الامريكية مبيعات التجزئة (شهريا) (مارس) 15:30
التحليل الاساسي
وفي ضوء تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي الذي صدر الأسبوع الماضي والذي جاء أكثر سخونة من المتوقع، قلل المستثمرون من رهاناتهم على تخفيضات بنك الاحتياطي الفيدرالي وأجلوا بدء دورة التيسير النقدي إلى سبتمبر.
تتطلع الأسواق الآن إلى مبيعات التجزئة الأمريكية ومخزونات الأعمال وبيانات التصنيع يوم الاثنين لمزيد من الأدلة.
ووجدت العملة أيضًا بعض العروض كملاذ آمن بعد الهجوم الإيراني غير المسبوق على إسرائيل خلال عطلة نهاية الأسبوع والذي تخشى الأسواق من أنه قد يؤدي إلى صراع أوسع في الشرق الأوسط. ومع ذلك، لم تبد إسرائيل أي نية للانتقام الفوري، وقالت الولايات المتحدة إنها لن تشارك في عمليات هجومية ضد إيران على الرغم من التزامها الصارم بأمن إسرائيل.
عزز الذهب مكاسبه يوم الاثنين، ويحوم بالقرب من مستويات قياسية مرتفعة سجلها في الجلسة السابقة، حيث يراقب المتداولون عن كثب التطورات المحيطة بالصراع في الشرق الأوسط، مما دفع إلى شراء الأصول الآمنة مثل السبائك.
تراجعت أسعار النفط خلال التعاملات اليوم الاثنين، مع قيام المشاركين في السوق بتخفيض علاوات المخاطر بعد الهجوم الإيراني على إسرائيل في وقت متأخر من يوم السبت والذي قالت الحكومة الإسرائيلية إنه تسبب في أضرار محدودة.
إخلاء المسؤولية عن المخاطر
Any information/articles/materials/content provided by WRPRO or displayed on its website is intended to be used solely for educational purposes only and does not constitute investment advice or a consultation on how the client should trade.
Although WRPRO has taken care to ensure that the content of such information is accurate, - it cannot be held responsible for any omission/error/miscalculation and cannot guarantee the accuracy of any material or any information contained herein.
Therefore, any reliance you place on such material is strictly at your own risk. Please note that the responsibility for using or relying on such material rests with the client and WRPRO accepts no liability for any loss or damage, including without limitation, any loss of profit which may arise directly or indirectly from the use of or reliance on such information.
تحذير من المخاطر: الفروقات على مخاطر كبيرة على رأس المال المستثمر. يرجى قراءة والتأكد من فهمك الكامل لسياسة الكشف عن المخاطر.
You should make sure that, depending on your country of residence, you are allowed to trade with WRPRO products. Please ensure that you are familiar with the company’s risk disclosure.
