arالتحليل اليومي 15/10/2024
المستجدات الاقتصادية والأساسية
-استقر مؤشر الدولار فوق مستوى 103 يوم الثلاثاء، ليحوم حول أعلى مستوياته في أكثر من شهرين وسط رهانات على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سوف يتخذ نهجا أكثر اعتدالا في خفض أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة.
-الذهب مستقر وسط تزايد المخاطر الجيوسياسية
-وأشارت التقارير إلى أن الصين أجرت تدريبات واسعة النطاق حول تايوان، ونشرت عددا قياسيا من الطائرات العسكرية، وأعلنت للمرة الأولى عن نشر خفر السواحل لتطويق الجزيرة.
-وفي الوقت نفسه، استمر تصاعد العنف في الشرق الأوسط. وفي الوقت نفسه، تنتظر الأسواق المزيد من الإشارات بشأن مسار أسعار الفائدة في بنك الاحتياطي الفيدرالي، بما في ذلك تقارير مبيعات التجزئة والخطابات التي يلقيها العديد من مسؤولي البنك.
-في الآونة الأخيرة، خفض المستثمرون توقعاتهم بشأن حجم المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، حيث تجاوزت تقارير الوظائف الشهرية وبيانات التضخم الاستهلاكي التوقعات، على الرغم من أن ارتفاع طلبات البطالة الأسبوعية وتباطؤ التضخم لدى المنتجين قدموا نقطة مقابلة.
-في الوقت الحالي، تبلغ احتمالات خفض سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار 25 نقطة أساس في نوفمبر/تشرين الثاني 87%.
-الذهب مستقر بدعم من التوترات الجيوسياسية في آسيا
-الذهب مستقر في بداية الجلسة الآسيوية، بدعم من التوترات الجيوسياسية في المنطقة. نفذت الصين يوم الاثنين يومًا من التدريبات “على مدار الساعة” حول تايوان، وأرسلت عددًا قياسيًا من الطائرات العسكرية وقالت لأول مرة إنها نشرت خفر السواحل لتطويق الجزيرة.
-إن التوترات بين الصين وتايوان تشكل عاملًا رئيسيًا في دفع الطلب الحالي على الذهب، خاصة مع استمرار تصاعد التوترات في الشرق الأوسط.
-الأسهم الآسيوية تتحدى صعود وول ستريت، والنفط يواصل خسائره
-تراجعت الأسهم الآسيوية يوم الثلاثاء، على النقيض من الإغلاق القوي لوول ستريت وتفاؤل المستثمرين بشأن أرباح الشركات، في حين استقر الدولار قرب أعلى مستوى في شهرين، بدعم من الرهانات على خفض أصغر لأسعار الفائدة الأميركية الشهر المقبل.
-النفط يتراجع مع ضعف توقعات الطلب وتراجع مخاوف تعطل الإمدادات الإيرانية ليتداول خام برنت عند مستويات 74.00 دولار و كذلك خام غرب تكساس عند مستويات الـ 70.00 دولار
-برنت وخام غرب تكساس الوسيط يخسران أكثر من دولارين للبرميل و رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو يعلن استعداده لعدم ضرب أهداف نفطية إيرانية و أوبك تخفض توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط
-كان الخامان القياسيان قد انخفضا بنحو 2% يوم الاثنين. وهبط الخامان نحو 4 دولارات حتى الآن هذا الأسبوع، ليمحوا تقريبا المكاسب التراكمية التي تحققت في الجلسات السبع حتى يوم الجمعة الماضي عندما كان المستثمرون قلقين بشأن مخاطر الإمدادات مع تخطيط إسرائيل للرد على هجوم صاروخي من إيران.
-قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للولايات المتحدة إن إسرائيل مستعدة لضرب أهداف عسكرية إيرانية وليس نووية أو نفطية، حسبما ذكرت صحيفة واشنطن بوست في وقت متأخر من يوم الاثنين.
-وقالت بريانكا ساشديفا، المحللة البارزة للسوق في فيليب نوفا، إن “ضعف الطلب دفع التجار إلى سحب “قسط الحرب” من الأسعار”.
-ومع ذلك، لا تزال العوامل الجيوسياسية تدعم أسعار النفط عند هذا المستوى. ولولا العوامل الجيوسياسية في المعادلة، لكان النفط قد هبط أكثر، وربما حتى إلى ما دون مستوى 70 دولاراً للبرميل في ظل الرواية الحالية لضعف الطلب”.
-خفضت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) يوم الاثنين توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في عام 2024، حيث شكلت الصين الجزء الأكبر من التخفيض. ومن المتوقع الآن أن ينمو الطلب الصيني بمقدار 580 ألف برميل يوميا هذا العام، انخفاضا من 650 ألف برميل يوميا.
-وخفضت أوبك أيضا توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في العام المقبل إلى 1.64 مليون برميل يوميا من 1.74 مليون برميل يوميا.
-أظهرت بيانات الجمارك الصينية أن واردات النفط في سبتمبر/أيلول انخفضت مقارنة بالعام السابق، مع قيام المصانع بكبح المشتريات بسبب ضعف الطلب المحلي على الوقود وتضييق هوامش التصدير.
-وقالت محللة السوق المستقلة تينا تنج إنه في حين تظل توقعات الطلب ضعيفة بسبب الإنتاج الأميركي المرتفع إلى مستوى قياسي والطلب الصيني الضعيف، فإن “النفط تراجع عن الارتفاع الناجم عن التوترات في الشرق الأوسط حيث ربما كان رد فعل السوق مبالغا فيه”.
-وفي الشرق الأوسط، وسعت إسرائيل أهدافها في حربها ضد مسلحي حزب الله في لبنان يوم الاثنين، مما أسفر عن مقتل 21 شخصا على الأقل في غارة جوية في الشمال.
-بدأ سعر البيتكوين في الارتفاع مرة أخرى فوق منطقة المقاومة 64500 دولار. ويحاول البيتكوين الآن تعزيز مكانته وقد يواجه صعوبة في تجاوز مستوى المقاومة 66400 دولار.
التقارير الفنية الذكية
طريقة العمل
يتم اقتراح سيناريو مرجّح لليوم، واحتمال تحقق هذا السيناريو بحسب التحليل الفني قد يكون بين 60% و75%.
في حال فشل السيناريو الأول، هنا يصبح احتمال تحقق السيناريو الثاني بنسب تأكد بين 60% و75%.
يفشل السيناريو الأول عند وصول السعر إلى مستوى شرط السيناريو البديل، ومباشرة يتم تفعيل السيناريو البديل وإلغاء التوقع من السيناريو الأول.
هذه التقارير لا تعتبر بديل لقرار المتداول، بل هي أداة مساعدة للمتابع في اتخاذ قراراته الخاصة، كمرجع مبني على أصل التحليل الفني الكلاسيكي.
الذهب GOLD
الاتجاه العام: صاعد
الفاصل الزمني:نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 2646.14 السيناريو الأول: شراء الذهب بكسر والثبات اعلى 2650.50 مع استهداف سعر 2655.41 و 2662.54
السيناريو البديل: بيع الذهب بكسر والثبات اسفل 2637.60 مع استهداف سعر 2631.15 وثم 2623.31
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرّجح الصعود
النفط الخام CRUDE OIL
الاتجاه: صاعد
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 70.56 دولار للبرميل السيناريو الأول: شراء النفط بكسر مستوى 70.89 دولار مع استهداف سعر 71.36 دولار ثم 71.92
السيناريو البديل: بيع النفط بكسر والثبات باغلاق شمعة اسفل مستويات 70.21 دولار مع استهداف سعر 69.69 دولار ثم 69.10
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرّجح الصعود
زوج اليورو دولار EURUSD
الاتجاه العام :- هابط
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 1.08942 السيناريو الاول : بيع اليورو دولار بكسر 1.08819 مع استهداف سعر 1.08659 ثم 1.08446
السيناريو البديل: شراء اليورو دولار بكسر والثبات باغلاق شمعة اعلى 1.09046 مع استهداف سعر 1.09231 ثم 1.09455
التعليق: التداول اسفل المقاومات والمتوسطات يرّجح الهبوط
زوج الباوند مقابل الدولار الامريكي GBPUSD
الاتجاه : هابط
الفاصل الزمني: نصف ساعة( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 1.30522 السيناريو الأول: بيع الباوند دولار بكسر والثبات اسفل مستوى 1.30324 مع استهداف سعر 1.30084 ثم 1.29862
السيناريو البديل: شراء الباوند دولار بكسر والثبات باغلاق شراء 1.30625 مع استهداف سعر 1.30865 ثم 1.31152
التعليق: التداول اسفل المقاومات والمتوسطات يرّجح الهبوط
مؤشر ناسداك NAS100
الاتجاه : صاعد
الفاصل الزمني: نصف ساعة( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 20610 السيناريو الأول: شراء الناسداك بكسر والثبات باغلاق اعلى 20690 مع استهداف سعر 20794 ثم 20912
السيناريو البديل: بيع الناسداك بكسر والثبات باغلاق اسفل 20534 مع استهداف سعر 20409 ثم 20302
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرّجح الصعود
البيانات الاقتصادية
(بتوقيت السعودية GMT +3)
-من كندا مؤشر أسعار المستهلكين (سنويا) (سبتمبر) 15:30
التحليل الأساسي
استقر مؤشر الدولار فوق مستوى 103 يوم الثلاثاء، ليحوم حول أعلى مستوياته في أكثر من شهرين وسط رهانات على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سوف يتخذ نهجا أكثر اعتدالا في خفض أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة.
أظهرت أحدث البيانات الاقتصادية الأميركية أن سوق العمل لا يزال صامدا، في حين جاء التضخم الاستهلاكي أقوى من المتوقع في سبتمبر/أيلول.
ودعا محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر يوم الاثنين أيضًا إلى “المزيد من الحذر” بشأن المزيد من خفض أسعار الفائدة وسط بيانات قوية.
وتضع الأسواق حاليا احتمالا بنسبة 87% لخفض أكثر تواضعا في أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة أساس في نوفمبر/تشرين الثاني، في حين تستبعد أي فرص لخفض آخر بنحو نصف نقطة مئوية.
ويتطلع المستثمرون الآن إلى المزيد من تعليقات بنك الاحتياطي الفيدرالي من دالي وبوسيك وكوجلر يوم الثلاثاء، فضلاً عن أحدث بيانات توقعات التضخم لدى
إخلاء المسؤولية عن المخاطر
Any information/articles/materials/content provided by WRPRO or displayed on its website is intended to be used solely for educational purposes only and does not constitute investment advice or a consultation on how the client should trade.
Although WRPRO has taken care to ensure that the content of such information is accurate, - it cannot be held responsible for any omission/error/miscalculation and cannot guarantee the accuracy of any material or any information contained herein.
Therefore, any reliance you place on such material is strictly at your own risk. Please note that the responsibility for using or relying on such material rests with the client and WRPRO accepts no liability for any loss or damage, including without limitation, any loss of profit which may arise directly or indirectly from the use of or reliance on such information.
تحذير من المخاطر: الفروقات على مخاطر كبيرة على رأس المال المستثمر. يرجى قراءة والتأكد من فهمك الكامل لسياسة الكشف عن المخاطر.
You should make sure that, depending on your country of residence, you are allowed to trade with WRPRO products. Please ensure that you are familiar with the company’s risk disclosure.
