arالتحليل اليومي 16/04/2024
المستجدات الاقتصادية والأساسية
-ارتفع مؤشر الدولار للجلسة الخامسة على التوالي صوب 106.4 اليوم الثلاثاء، ليحوم عند أعلى مستوياته في أكثر من خمسة أشهر، إذ عززت بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية التي جاءت أكثر من المتوقع الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيؤجل بدء دورة التيسير النقدي.
-أثارت أحدث البيانات المزيد من التساؤلات حول متى يمكن أن يبدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة، بعد مكاسب قوية في التوظيف في مارس وارتفاع معدل التضخم الاستهلاكي.
-وتتوقع الأسواق الآن فرصة بنسبة 41% لخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في يوليو، مقارنة بحوالي 50% قبل صدور البيانات، وفقًا لأداة CME FedWatch. وقد ارتفعت احتمالية التخفيض الأول في سبتمبر إلى ما يقرب من 46٪.
-وقال مات سيمبسون، كبير محللي السوق في سيتي إندكس: “لا أرى أي فرصة لخفض يوليو، على افتراض أننا جميعا ننظر إلى نفس البيانات”.
-وفي تأكيد على رهانات السوق، قالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، ماري دالي، في وقت متأخر من يوم الاثنين في الولايات المتحدة إنه “ليس هناك حاجة ملحة” لخفض أسعار الفائدة الأمريكية.
-الذهب يقترب من مستوى قياسي جديد وسط تزايد المخاوف الجيوسياسية
-وسجل الذهب أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2431.29 دولارًا للأوقية يوم الجمعة
-ويتوقع سيتي أن يتم تداول الذهب بسعر 3000 دولار للأونصة خلال الفترة من 6 إلى 18 شهرًا القادمة
-حصل الذهب على دعم آخر من الجولة الأخيرة من عناوين الأخبار في الشرق الأوسط، لكنه كان يرتفع حتى قبل ذلك مع مشتريات البنوك المركزية وارتفاع توقعات التضخم التي دعمت الارتفاع أيضًا – مما يعني أن الذهب يتصرف مثل التحوط من التضخم مرة أخرى، سيتي إندكس. وقال مات سيمبسون كبير المحللين.
-“حقيقة أننا شهدنا اختراقًا خلال اليوم فوق 2400 دولار ينعكس بسرعة يشير إلى أن المتداولين حريصون على جني الأرباح، وهو ما يشير بدوره إلى أننا قد نكون على وشك تجربة نوع من الهزة عند هذه المستويات المرتفعة.”
-ارتفع الذهب بنسبة 1.6% في الجلسة السابقة على الرغم من البيانات التي أظهرت ارتفاع مبيعات التجزئة الأمريكية بأكثر من المتوقع في مارس.
-أثارت البيانات الصادرة من الولايات المتحدة تساؤلات حول احتمالات خفض أسعار الفائدة، حيث تراهن السوق الآن على أقل من تخفيضين بمقدار ربع نقطة بحلول نهاية العام، مقارنة بثلاثة تخفيضات قبل شهر تقريبًا.
-“لقد انفصل مجمع السبائك عن أسعار الفائدة الأمريكية والدولار الأمريكي، مما يشير إلى أن محركات الاستهلاك المادي القوية (على سبيل المثال، واردات الهند / الصين، والسبائك / العملات المعدنية)، والطلب البديل، والتحوط الجيوسياسي، ومشتريات البنك المركزي تدعم السوق. “،
-الأسهم الآسيوية تتراجع بسبب إعادة التفكير في خفض أسعار الفائدة الأمريكية ومخاوف الشرق الأوسط
-أدى تصاعد التوترات في الشرق الأوسط وعودة ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية على المدى الطويل إلى إضعاف الرغبة في المخاطرة، مما أدى إلى تراجع الأسهم الآسيوية، وارتفاع الدولار إلى أعلى مستوياته في خمسة أشهر، وترك الين الهش عالقًا عند مستويات شوهدت آخر مرة في عام 2018. منتصف التسعينيات.
أسعار النفط ترتفع بسبب النمو القوي في الصين والتوترات في الشرق الأوسط ليتداول خام برنت عند مستويات 90.00 دولار و كذلك خام غرب تكساس عند مستويات الـ 85.00 دولار
-وارتفع الخامان القياسيان على خلفية النمو الاقتصادي القوي في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم. وأظهرت بيانات حكومية أن الناتج المحلي الإجمالي الرسمي نما بنسبة 5.3% في الربع الأول على أساس سنوي، متجاوزا توقعات المحللين بشكل مريح.
-وفي حين يعتبر النمو علامة ترحيب لصناع السياسات الذين يحاولون تعزيز الثقة، فإن مجموعة من المؤشرات الأخرى بما في ذلك الاستثمار العقاري ومبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي أظهرت أن الطلب لا يزال ضعيفا في مواجهة أزمة العقارات التي طال أمدها.
-ارتفعت أسعار النفط الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوياتها منذ أكتوبر، لكنها انخفضت يوم الاثنين بعد أن تسببت الهجمات الإيرانية، التي وصفتها حكومتها بأنها انتقامية على غارة جوية على قنصليتها في دمشق، في أضرار متواضعة.
-بدأ سعر البيتكوين في انخفاض آخر من منطقة 67000 دولار. تُظهر BTC إشارات هبوطية وقد تعود قريبًا إلى منطقة الدعم البالغة 61000 دولار.
التقارير الفنية الذكية
طريقة العمل
يتم اقتراح سيناريو مرجّح لليوم، واحتمال تحقق هذا السيناريو بحسب التحليل الفني قد يكون بين 60% و75%.
في حال فشل السيناريو الأول، هنا يصبح احتمال تحقق السيناريو الثاني بنسب تأكد بين 60% و75%.
يفشل السيناريو الأول عند وصول السعر إلى مستوى شرط السيناريو البديل، ومباشرة يتم تفعيل السيناريو البديل وإلغاء التوقع من السيناريو الأول.
هذه التقارير لا تعتبر بديل لقرار المتداول، بل هي أداة مساعدة للمتابع في اتخاذ قراراته الخاصة، كمرجع مبني على أصل التحليل الفني الكلاسيكي.
الذهب GOLD
الاتجاه العام: صاعد
الفاصل الزمني:نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 2385.22
السيناريو الأول: شراء الذهب بكسر والثبات اعلى 2391.58 مع استهداف سعر 2398.01 و 2405.34 السيناريو البديل: بيع الذهب بكسر والثبات اسفل 2380.20 مع استهداف سعر 2373.75 وثم 2366.39
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرّجح الصعود
النفط الخام CRUDE OIL
الاتجاه: صاعد
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 85.27 دولار للبرميل
السيناريو الأول: شراء النفط بكسر والثبات باغلاق شمعة اعلى مستويات 85.68 دولار مع استهداف سعر 86.15 دولار ثم 86.71 السيناريو البديل: بيع النفط بكسر مستوى 85.00 دولار مع استهداف سعر 84.48 دولار ثم 83.90
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرّجح الصعود
زوج اليورو دولار EURUSD
الاتجاه العام :- هابط
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 1.06066
السيناريو الاول : بيع اليورو دولار بكسر 1.06008 مع استهداف سعر 1.05848 ثم 1.05635 السيناريو البديل: شراء اليورو دولار بكسر والثبات باغلاق شمعة اعلى 1.06236 مع استهداف سعر 1.06420 ثم 1.06645
التعليق: التداول اسفل المقاومات والمتوسطات يرّجح الهبوط
زوج الباوند مقابل الدولار الامريكي GBPUSD
الاتجاه : هابط
الفاصل الزمني: نصف ساعة( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 1.24182
السيناريو الأول: بيع الباوند دولار بكسر والثبات اسفل مستوى 1.24136 مع استهداف سعر 1.23938 ثم 1.23714 السيناريو البديل: شراء الباوند دولار بكسر والثبات باغلاق اعلى 1.24472 مع استهداف سعر 1.24785 ثم 1.24979
التعليق: التداول اسفل المقاومات والمتوسطات يرّجح الهبوط
مؤشر ناسداك NAS100
الاتجاه : هابط
الفاصل الزمني: نصف ساعة( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 17857
السيناريو الأول: بيع الناسداك بكسر والثبات باغلاق اسفل 17837 مع استهداف سعر 17796 ثم 17752 السيناريو البديل: شراء الناسداك بكسر والثبات باغلاق اعلى 17897 استهداف سعر 17936 ثم 17982
التعليق: التداول اسفل المقاومات والمتوسطات يرّجح الهبوط
البيانات الاقتصادية
(بتوقيت السعودية GMT +3)
-من كندا مؤشر أسعار المستهلكين (سنويا) (مارس) 15:30
-من الولايات المتحدة الامريكية حديث رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي باول 20:15
– من كندا خطاب ماكلم محافظ بنك كندا المركزي 20:15
التحليل الاساسي
ارتفع مؤشر الدولار للجلسة الخامسة على التوالي صوب 106.4 اليوم الثلاثاء، ليحوم عند أعلى مستوياته في أكثر من خمسة أشهر، إذ عززت بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية التي جاءت أكثر من المتوقع الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيؤجل بدء دورة التيسير النقدي.
ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 0.7٪ على أساس شهري في مارس، في حين ارتفعت مبيعات التجزئة باستثناء السيارات بأكبر قدر في 14 شهرًا، مما يؤكد الاستهلاك القوي على الرغم من الظروف المالية الصعبة.
وترى الأسواق الآن أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيقوم بأول خفض لسعر الفائدة في سبتمبر، أي في وقت متأخر بكثير عن التوقعات السابقة في يونيو.
وبالنظر للمستقبل، سيقوم المستثمرون بتقييم تصاريح البناء الأمريكية وبيانات بناء المساكن والإنتاج الصناعي يوم الثلاثاء للحصول على مزيد من الأفكار حول الاقتصاد.
وارتفع الدولار إلى أعلى مستوياته في عدة أشهر مقابل معظم العملات الرئيسية، وارتفع إلى أعلى مستوياته خلال 34 عاماً مقابل الين الياباني.
ارتفعت أسعار الذهب يوم الثلاثاء، ليست بعيدة جدًا عن المستوى القياسي المرتفع الذي سجلته الأسبوع الماضي، حيث عززت المخاوف بشأن تصاعد التوترات الجيوسياسية بين إيران وإسرائيل الطلب على المعدن الذي يعتبر ملاذًا آمنًا.
ارتفعت أسعار النفط يوم الثلاثاء مع نمو الاقتصاد الصيني بوتيرة أسرع من المتوقع، في حين أبقت الأسواق متوترة بسبب التوترات المتزايدة في الشرق الأوسط بعد أن قالت إسرائيل إنها سترد على الهجوم الصاروخي والطائرات المسيرة الذي شنته إيران مطلع الأسبوع.
إخلاء المسؤولية عن المخاطر
Any information/articles/materials/content provided by WRPRO or displayed on its website is intended to be used solely for educational purposes only and does not constitute investment advice or a consultation on how the client should trade.
Although WRPRO has taken care to ensure that the content of such information is accurate, - it cannot be held responsible for any omission/error/miscalculation and cannot guarantee the accuracy of any material or any information contained herein.
Therefore, any reliance you place on such material is strictly at your own risk. Please note that the responsibility for using or relying on such material rests with the client and WRPRO accepts no liability for any loss or damage, including without limitation, any loss of profit which may arise directly or indirectly from the use of or reliance on such information.
تحذير من المخاطر: الفروقات على مخاطر كبيرة على رأس المال المستثمر. يرجى قراءة والتأكد من فهمك الكامل لسياسة الكشف عن المخاطر.
You should make sure that, depending on your country of residence, you are allowed to trade with WRPRO products. Please ensure that you are familiar with the company’s risk disclosure.
