arالتحليل اليومي 16/07/2024
المستجدات الاقتصادية والأساسية
-ارتفع مؤشر الدولار فوق 104.3 يوم الثلاثاء، محققا مكاسب للجلسة الثانية على التوالي مع استمرار المستثمرين في تقييم توقعات السياسة النقدية الأميركية في ضوء أحدث تصريحات من رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي.
-الذهب يرتفع مع تزايد تفاؤل المستثمرين بخفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة
-بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية من المقرر صدورها في الساعة 15:30 بتوقيت مكة و الذهب يصل إلى أعلى مستوى في شهرين يوم الاثنين
-وقال ييب جون رونج، استراتيجي السوق في آي جي: “استمر باول في وضع الأساس لتيسير السياسة النقدية في المستقبل. والآن، أصبحت الأسواق تتوقع خفض أسعار الفائدة في سبتمبر/أيلول بالكامل، وهو ما قد يبقي معنويات أسعار الذهب مدعومة بشكل جيد في الفترة التي تسبق ذلك”. (فيد ووتش)
-وقال باول يوم الاثنين إن قراءات التضخم الأمريكية الثلاث خلال الربع الثاني من هذا العام “تضيف إلى حد ما الثقة” في أن وتيرة زيادات الأسعار تعود إلى هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي بطريقة مستدامة، وهي تصريحات تشير إلى أن التحول إلى خفض أسعار الفائدة ربما لا يكون بعيدا.
-عندما تنخفض أسعار الفائدة، تزداد عادة جاذبية السبائك غير ذات العائد.
وينتظر المستثمرون بيانات مبيعات التجزئة الأميركية المقرر صدورها في الساعة 15:30 بتوقيت مكة يوم الثلاثاء وتعليقات محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر وأدريانا كوجلر في وقت لاحق من هذا الأسبوع للحصول على مزيد من التوجيهات.
-وقال ييب إن تقرير مبيعات التجزئة الضعيف قد يدعم أسعار الذهب في ظل رهانات بنك الاحتياطي الفيدرالي المتساهلة، في حين أن الاختراق إلى ارتفاع جديد سيمثل استمرار الاتجاه الصعودي الأوسع للذهب، وهو ما قد يترك مستوى 2600 دولار تحت المراقبة بعد ذلك.
-في مكان آخر، تجاوزت واردات الهند من البلاتين لمدة أربعة أسابيع من منتصف يونيو إجمالي عام 2023 حيث استغل تجار السبائك ثغرة من خلال تسجيل السبائك التي تحتوي على حوالي 90٪ من الذهب على أنها بلاتين لتجنب الرسوم الجمركية الأعلى، حسبما قال مسؤولون حكوميون وصناعيون لرويترز.
-انخفضت الأسهم الآسيوية يوم الثلاثاء مع تفكير المستثمرين في احتمال فوز ترامب وما قد يعنيه ذلك بالنسبة للصين، في حين ارتفع الدولار لليوم الثاني على التوالي على الرغم من أن تعليقات بنك الاحتياطي الفيدرالي المتشددة غذت الرهانات على المزيد من خفض أسعار الفائدة الأمريكية هذا العام.
-وتعرضت أسعار النفط أيضا لضغوط من ارتفاع الدولار بعد أن أدت محاولة اغتيال فاشلة للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى زيادة فرصه في الفوز بالانتخابات ليتداول خام برنت عند مستويات 84.00 دولار و كذلك خام غرب تكساس عند مستويات الـ 80.00 دولار
-وأظهرت بيانات اليوم الاثنين أن واردات الصين من النفط انخفضت على أساس شهري وسنوي في يونيو حزيران إلى 46.45 مليون طن وسط ضعف الطلب المحلي.
-وينتظر المستثمرون الآن نتائج الجلسة الكاملة الثالثة وسط آمال في أن تقدم السلطات الصينية تدابير تحفيزية جديدة لتعزيز الاقتصاد.
-في هذه الأثناء، أعرب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول عن ثقته في آفاق التضخم وقال إن البنك المركزي لن ينتظر حتى يصل التضخم إلى 2% قبل خفض أسعار الفائدة.
-ارتفع سعر البيتكوين بنسبة تزيد عن 10% وكسر مستوى المقاومة 64000 دولار. يُظهر البيتكوين إشارات إيجابية وقد يحاول التحرك فوق مستوى 65000 دولار.
التقارير الفنية الذكية
طريقة العمل
يتم اقتراح سيناريو مرجّح لليوم، واحتمال تحقق هذا السيناريو بحسب التحليل الفني قد يكون بين 60% و75%.
في حال فشل السيناريو الأول، هنا يصبح احتمال تحقق السيناريو الثاني بنسب تأكد بين 60% و75%.
يفشل السيناريو الأول عند وصول السعر إلى مستوى شرط السيناريو البديل، ومباشرة يتم تفعيل السيناريو البديل وإلغاء التوقع من السيناريو الأول.
هذه التقارير لا تعتبر بديل لقرار المتداول، بل هي أداة مساعدة للمتابع في اتخاذ قراراته الخاصة، كمرجع مبني على أصل التحليل الفني الكلاسيكي.
الذهب GOLD
الاتجاه العام: صاعد
الفاصل الزمني:نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 2429.68
السيناريو الأول: شراء الذهب بكسر والثبات اعلى 2434.25 مع استهداف سعر 2440.68 و 2447.81
السيناريو البديل: بيع الذهب بكسر والثبات اسفل 2422.87 مع استهداف سعر 2416.42 وثم 2410.19
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرجح الصعود
النفط الخام CRUDE OIL
الاتجاه: صاعد
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 80.37 دولار للبرميل
السيناريو الأول: شراء النفط بكسر والثبات باغلاق شمعة اعلى مستويات 80.91 دولار مع استهداف سعر 81.38 دولار ثم 81.94
السيناريو البديل: بيع النفط بكسر مستوى 80.23 دولار مع استهداف سعر 79.71 دولار ثم 79.12
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرجح الصعود
زوج اليورو دولار EURUSD
الاتجاه العام : صاعد
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 1.08861
السيناريو الاول: شراء اليورو دولار بكسر 1.09025 مع استهداف سعر 1.09210 ثم 1.09435
السيناريو البديل: بيع اليورو دولار بكسر والثبات باغلاق شمعة اسفل 1.08798 مع استهداف سعر 1.08638 ثم 1.08425
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرجح الصعود
زوج الباوند مقابل الدولار الامريكي GBPUSD
الاتجاه : صاعد
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 1.29564
السيناريو الأول: شراء الباوند دولار بكسر والثبات اعلى مستوى 1.29789 مع استهداف سعر 1.30075 ثم 1.30296
السيناريو البديل: بيع الباوند دولار بكسر والثبات باغلاق اسفل 1.29453 مع استهداف سعر 1.29255 ثم 1.29031
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرجح الصعود
مؤشر ناسداك NAS100
الاتجاه: صاعد
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 20628
السيناريو الأول: شراء الناسداك بكسر والثبات باغلاق اعلى 20688 مع استهداف سعر 20758 ثم 20838
السيناريو البديل: بيع الناسداك بكسر والثبات باغلاق اسفل 20587 سعر 20530 ثم 20479
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرجح الصعود
البيانات الاقتصادية
(بتوقيت السعودية GMT +3)
من الولايات المتحدة الامريكية مبيعات التجزئة الأساسية (شهريا) (يونيو) 15:30
من الولايات المتحدة الامريكية مبيعات التجزئة (شهريا) (يونيو) 15:30
من كندا مؤشر أسعار المستهلكين (سنويا) (يونيو) 15:30
التحليل الاساسي
ارتفع مؤشر الدولار فوق 104.3 يوم الثلاثاء، محققا مكاسب للجلسة الثانية على التوالي مع استمرار المستثمرين في تقييم توقعات السياسة النقدية الأميركية في ضوء أحدث تصريحات من رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي.
قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يوم الاثنين إن البيانات الأخيرة “تضيف إلى حد ما الثقة” في عودة التضخم إلى المستوى المستهدف وأن البنك المركزي لن ينتظر حتى يصل التضخم إلى 2% قبل خفض أسعار الفائدة.
لقد استوعبت الأسواق بشكل كامل تقريبًا خفض أسعار الفائدة في سبتمبر/أيلول، مع توقع خفضين آخرين قبل نهاية العام.
وفي الوقت نفسه، وجد الدولار الدعم من الطلب على الملاذ الآمن عقب محاولة اغتيال فاشلة للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.
كما عززت احتمالات رئاسة ترامب الثانية الدولار وعوائد سندات الخزانة، حيث يُنظر إلى سياساته على أنها تضخمية بسبب التخفيضات الضريبية وتشديد الهجرة وارتفاع التعريفات الجمركية على الواردات.
حقق الدولار مكاسب على كافة الأصعدة، مع ملاحظة أكبر نشاط شراء مقابل الدولار النيوزيلندي والين.
ارتفعت أسعار الذهب قليلا يوم الثلاثاء بعد أن عززت تعليقات من رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول مبررات خفض أسعار الفائدة في سبتمبر أيلول، بينما ينتظر المستثمرون المزيد من البيانات الاقتصادية الأميركية للحصول على المزيد من الإشارات بشأن السياسة النقدية.
تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط صوب 81.5 دولار للبرميل يوم الثلاثاء، لتتراجع للجلسة الثالثة على التوالي مع تأثر أسعار النفط بحالة عدم اليقين بشأن الطلب في الصين، أكبر مستهلك للنفط في العالم، وارتفاع الدولار.
إخلاء المسؤولية عن المخاطر
Any information/articles/materials/content provided by WRPRO or displayed on its website is intended to be used solely for educational purposes only and does not constitute investment advice or a consultation on how the client should trade.
Although WRPRO has taken care to ensure that the content of such information is accurate, - it cannot be held responsible for any omission/error/miscalculation and cannot guarantee the accuracy of any material or any information contained herein.
Therefore, any reliance you place on such material is strictly at your own risk. Please note that the responsibility for using or relying on such material rests with the client and WRPRO accepts no liability for any loss or damage, including without limitation, any loss of profit which may arise directly or indirectly from the use of or reliance on such information.
تحذير من المخاطر: الفروقات على مخاطر كبيرة على رأس المال المستثمر. يرجى قراءة والتأكد من فهمك الكامل لسياسة الكشف عن المخاطر.
You should make sure that, depending on your country of residence, you are allowed to trade with WRPRO products. Please ensure that you are familiar with the company’s risk disclosure.
