arالتحليل اليومي 16/10/2024
المستجدات الاقتصادية والأساسية
-استقر مؤشر الدولار حول 103.2 يوم الأربعاء، ليحوم قرب أعلى مستوياته في أكثر من شهرين وسط توقعات قوية بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيكون أكثر حذرا في خفض أسعار الفائدة بشكل أكبر.
-الذهب يحافظ على مكاسبه مع انتظار إشارات جديدة
-اكتسب الذهب بعض الزخم يوم الثلاثاء بعد أن تراجع الدولار الأمريكي وعوائد سندات الخزانة قليلا عقب بيانات التصنيع الضعيفة.
-انخفض مؤشر إمباير ستيت للتصنيع في نيويورك بشكل غير متوقع في أكتوبر، ليصل إلى أدنى مستوى له في خمسة أشهر، مما يشير إلى انكماش في النشاط التجاري في نيويورك بعد إظهار النمو في سبتمبر.
-ويتطلع المستثمرون الآن إلى بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية يوم الخميس وخطاب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي والر يوم الجمعة للحصول على المزيد من التوجيهات.
-في الوقت الحالي، تقدر الأسواق احتمالات خفض أسعار الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار 25 نقطة أساس في نوفمبر/تشرين الثاني بنسبة 98% تقريبًا.
-وفي مكان آخر، قد تساعد التوترات المتزايدة في الشرق الأوسط في الحفاظ على الزخم الصعودي للذهب.
-الذهب مستقر قبل صدور بيانات اقتصادية أميركية رئيسية وخطاب مسؤول بنك الاحتياطي الفيدرالي
-الذهب يتداول بثبات في التعاملات الآسيوية المبكرة قبل صدور بيانات اقتصادية أميركية رئيسية هذا الأسبوع مثل مبيعات التجزئة في سبتمبر/أيلول يوم الخميس وخطاب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي والر يوم الجمعة. ومن المرجح أن تقدم هذه الأحداث رؤى قيمة حول قرارات السياسة النقدية المقبلة للبنك المركزي الأميركي،
- أن أي تعديلات كبيرة على مسار أسعار الفائدة المستقبلية لبنك الاحتياطي الفيدرالي قد تؤثر على معنويات السوق وكذلك المعدن الثمين الذي لا يحمل فائدة.
-انخفضت الأسهم الآسيوية يوم الأربعاء بعد توقعات مخيبة للآمال من أكبر شركة تكنولوجيا في أوروبا ASML وتسببت المخاوف بشأن مستقبل صناعة الرقائق الإلكترونية في تراجع أسهم الشركات، في حين دعمت التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سوف يتخذ مسار خفض أسعار الفائدة بشكل متواضع الدولار.
-النفط يستقر بعد هبوط حاد، مع استمرار حالة عدم اليقين في الشرق الأوسط ليتداول خام برنت عند مستويات 74.00 دولار و كذلك خام غرب تكساس عند مستويات الـ 70.00 دولار
-هبطت أسعار النفط أكثر من أربعة بالمئة إلى أدنى مستوياتها في نحو أسبوعين يوم الثلاثاء بسبب توقعات أضعف للطلب وبعد تقرير إعلامي قال إن إسرائيل لن تضرب المواقع النووية والنفطية الإيرانية مما خفف المخاوف من تعطل الإمدادات.
-ومع ذلك، لا تزال المخاوف بشأن تصعيد الصراع بين إسرائيل وجماعة حزب الله المسلحة المدعومة من إيران قائمة، حيث قالت الولايات المتحدة يوم الثلاثاء إنها تعارض نطاق الضربات الجوية الإسرائيلية في بيروت خلال الأسابيع القليلة الماضية.
-وقال ييب جون رونغ، استراتيجي السوق في آي جي: “بعد التراجع الأخير في الأسعار، قد نتوقع بعض المجال لاستقرار الأسعار في الأمد القريب، مع إعادة تقييم المشاركين في السوق لمزيد من التطورات على الصعيد الجيوسياسي”.
-وقال ييب “إننا ننتظر أيضا مزيدا من الوضوح بشأن السياسة المالية للصين، ويبدو أن الافتقار إلى التفاصيل يلقي ببعض الشكوك حول التأثير النهائي على توقعات الطلب على النفط”.
-بكين 11 فبراير شباط (رويترز) – ذكرت وسائل إعلام محلية أن الصين قد تجمع ستة تريليونات يوان إضافية (850 مليار دولار) من سندات الخزانة الخاصة على مدى ثلاث سنوات لتحفيز الاقتصاد المتراجع، رغم أن ذلك فشل في إحياء المعنويات في سوق الأسهم في البلاد.
-وعلى صعيد الطلب على النفط، خفضت كل من منظمة البلدان المصدرة للبترول ووكالة الطاقة الدولية هذا الأسبوع توقعاتهما لنمو الطلب العالمي على النفط في عام 2024، حيث كانت الصين مسؤولة عن الجزء الأكبر من تخفيضات التوقعات.
-في الوقت الحالي، سوف يترقب السوق أحدث بيانات مخزون النفط في الولايات المتحدة، حيث من المقرر أن يصدر معهد البترول الأمريكي تقريره الأسبوعي في وقت لاحق من يوم الأربعاء وبيانات إدارة معلومات الطاقة يوم الخميس. وسوف تأتي التقارير بعد يوم واحد من المعتاد بعد عطلة اتحادية.
-وتوقع المحللون الذين استطلعت رويترز آراءهم ارتفاع مخزونات الخام بنحو 1.8 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 11 أكتوبر/تشرين الأول.
-بدأ سعر البيتكوين في الارتفاع مرة أخرى فوق منطقة المقاومة 65500 دولار. ويشهد سعر البيتكوين الآن استقرارًا وقد يتجاوز مستوى المقاومة 68000 دولار لمواصلة الارتفاع.
التقارير الفنية الذكية
طريقة العمل
يتم اقتراح سيناريو مرجّح لليوم، واحتمال تحقق هذا السيناريو بحسب التحليل الفني قد يكون بين 60% و75%.
في حال فشل السيناريو الأول، هنا يصبح احتمال تحقق السيناريو الثاني بنسب تأكد بين 60% و75%.
يفشل السيناريو الأول عند وصول السعر إلى مستوى شرط السيناريو البديل، ومباشرة يتم تفعيل السيناريو البديل وإلغاء التوقع من السيناريو الأول.
هذه التقارير لا تعتبر بديل لقرار المتداول، بل هي أداة مساعدة للمتابع في اتخاذ قراراته الخاصة، كمرجع مبني على أصل التحليل الفني الكلاسيكي.
الذهب GOLD
الاتجاه العام: صاعد
الفاصل الزمني:نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 2676.10 السيناريو الأول: شراء الذهب بكسر والثبات اعلى 2678.83 مع استهداف سعر 2685.26 و 2692.39
السيناريو البديل: بيع الذهب بكسر والثبات اسفل 2667.45 مع استهداف سعر 2661.00 وثم 2653.16
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرّجح الصعود
النفط الخام CRUDE OIL
الاتجاه: هابط
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 70.20 دولار للبرميل السيناريو الأول: شراء النفط بكسر مستوى 70.57 دولار مع استهداف سعر 71.04 دولار ثم 71.61
السيناريو البديل: بيع النفط بكسر والثبات باغلاق شمعة اسفل مستويات 69.90 دولار مع استهداف سعر 69.37 دولار ثم 68.79
التعليق: التداول اسفل المقاومات والمتوسطات يرّجح الهبوط
زوج اليورو دولار EURUSD
الاتجاه العام :- هابط
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 1.08805 السيناريو الاول : بيع اليورو دولار بكسر 1.08718 مع استهداف سعر 1.08559 ثم 1.08346
السيناريو البديل: شراء اليورو دولار بكسر والثبات باغلاق شمعة اعلى 1.08999 مع استهداف سعر 1.09130 ثم 1.09355
التعليق: التداول اسفل المقاومات والمتوسطات يرّجح الهبوط
زوج الباوند مقابل الدولار الامريكي GBPUSD
الاتجاه : هابط
الفاصل الزمني: نصف ساعة( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 1.29943 السيناريو الأول: بيع الباوند دولار بكسر والثبات اسفل مستوى 1.29834 مع استهداف سعر 1.29539 ثم 1.29371
السيناريو البديل: شراء الباوند دولار بكسر والثبات باغلاق شراء 1.30134 مع استهداف سعر 1.30375 ثم 1.30661
التعليق: التداول اسفل المقاومات والمتوسطات يرّجح الهبوط
مؤشر ناسداك NAS100
الاتجاه : صاعد
الفاصل الزمني: نصف ساعة( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 20379 السيناريو الأول: شراء الناسداك بكسر والثبات باغلاق اعلى 20484 مع استهداف سعر 20588 ثم 20706
السيناريو البديل: بيع الناسداك بكسر والثبات باغلاق اسفل 20328 مع استهداف سعر 20203 ثم 20096
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرّجح الصعود
البيانات الاقتصادية
(بتوقيت السعودية GMT +3)
-من بريطانيا مؤشر أسعار المستهلكين (سنويا) (سبتمبر) 9:00
التحليل الأساسي
استقر مؤشر الدولار حول 103.2 يوم الأربعاء، ليحوم قرب أعلى مستوياته في أكثر من شهرين وسط توقعات قوية بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيكون أكثر حذرا في خفض أسعار الفائدة بشكل أكبر.
قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا رافائيل بوسيك في وقت متأخر من يوم الثلاثاء إنه يتوقع خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس أخرى هذا العام على الرغم من التوقعات المتوسطة بخفض إضافي بمقدار 50 نقطة أساس.
ومع ذلك، أكد البنك المركزي أن نهجه في تخفيف السياسة النقدية سوف يسترشد بالظروف الاقتصادية المتطورة.
وفي الوقت نفسه، أظهرت البيانات الصادرة يوم الثلاثاء أن مؤشر إمباير ستيت للتصنيع في نيويورك انخفض إلى -11.9 في أكتوبر، وهو أدنى مستوى في خمسة أشهر.
ستوفر البيانات القادمة هذا الأسبوع عن مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي ومؤشر التصنيع الفيدرالي في فيلادلفيا مزيدًا من الرؤى حول قوة المستهلك والصناعة في الولايات المتحدة. ظل الدولار بالقرب من أعلى مستوياته الأخيرة مقابل معظم العملات الرئيسية، واستمر في الارتفاع مقابل الدولار النيوزيلندي والدولار الأسترالي.
استقر الذهب حول 2665 دولارا للأوقية (الأونصة) يوم الأربعاء، محتفظا بالمكاسب التي حققها في الجلسة السابقة مع انتظار المستثمرين المزيد من الإشارات لتقييم اتجاه السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.
ارتفعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة يوم الأربعاء وسط حالة من عدم اليقين بشأن ما قد يحدث بعد ذلك في الصراع في الشرق الأوسط، بعد أن دفعت مخاوف الطلب السوق إلى أدنى مستوياتها منذ أوائل أكتوبر/تشرين الأول في الجلسة السابقة.
إخلاء المسؤولية عن المخاطر
Any information/articles/materials/content provided by WRPRO or displayed on its website is intended to be used solely for educational purposes only and does not constitute investment advice or a consultation on how the client should trade.
Although WRPRO has taken care to ensure that the content of such information is accurate, - it cannot be held responsible for any omission/error/miscalculation and cannot guarantee the accuracy of any material or any information contained herein.
Therefore, any reliance you place on such material is strictly at your own risk. Please note that the responsibility for using or relying on such material rests with the client and WRPRO accepts no liability for any loss or damage, including without limitation, any loss of profit which may arise directly or indirectly from the use of or reliance on such information.
تحذير من المخاطر: الفروقات على مخاطر كبيرة على رأس المال المستثمر. يرجى قراءة والتأكد من فهمك الكامل لسياسة الكشف عن المخاطر.
You should make sure that, depending on your country of residence, you are allowed to trade with WRPRO products. Please ensure that you are familiar with the company’s risk disclosure.
