arالتحليل اليومي 17/01/2024
المستجدات الاقتصادية والأساسية
- استقر مؤشر الدولار عند أعلى مستوى في شهر عند 103.3 يوم الأربعاء بعد أن ارتفع 0.6 % في الجلسة السابقة، إذ قلص المستثمرون رهاناتهم على خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة في مارس/آذار.
- يوم الثلاثاء، أشار محافظ الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر إلى أن البنك المركزي قد لا يخفض أسعار الفائدة بقوة كما تتوقع السوق, وقال: “مع وجود النشاط الاقتصادي وأسواق العمل في حالة جيدة وتراجع التضخم تدريجياً إلى 2 %، لا أرى أي سبب للتحرك بالسرعة أو التخفيض بالسرعة التي كان عليها في الماضي”.
- وتعكس تصريحاته التصريحات المتشددة الصادرة عن مسؤولي البنك المركزي الأوروبي في وقت سابق من الأسبوع والتي أدت إلى إعادة معايرة توقعات خفض أسعار الفائدة.
- تشهد الأسواق الآن فرصة بنسبة 62.2 % لخفض سعر الفائدة الفيدرالي في مارس، بانخفاض ملحوظ من 76.9 % في الجلسة السابقة، وفقاً لأداة FedWatch التابعة لمجموعة CME .
- يتطلع المستثمرون الآن إلى بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية يوم الأربعاء لتوجيه توقعاتهم المستقبلية.
- واصلت أسعار الذهب خسائرها يوم الأربعاء مع ارتفاع الدولار الأمريكي بعد تعليقات متشددة من مسؤول في بنك الاحتياطي الفيدرالي قللتمن التوقعات بخفض أسعار الفائدة في مارس، بينما يترقب المتداولون تعليقات من المزيد من المتحدثين باسم بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع.
- وأثارت تعليقات والر عمليات بيع واسعة النطاق، مما أدى إلى انخفاض مؤشرات الأسهم الأمريكية الثلاثة الرئيسية، في حين سجلت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية أكبر حركة يومية صعودية في أكثر من ثلاثة أشهر يوم الثلاثاء.
- تراجعت أسعار النفط يوم الأربعاء مع مخالفة النمو الاقتصادي في الصين، ثاني أكبر مستهلك للخام في العالم، التوقعات قليلاً، مما أثار مخاوف بشأن زيادات الطلب في المستقبل في حين أثرت قوة الدولار الأمريكي على شهية المستثمرين للمخاطرة.
التقارير الفنية الذكية
طريقة العمل
يتم اقتراح سيناريو مر ج ح لليوم، واحتمال تحقق هذا السيناريو بحسب التحليل الفني قد يكون بين 60 % و 75 .%
في حال فشل السيناريو الأول، هنا يصبح احتمال تحقق السيناريو الثاني بنسب تأكد بين 60 % و 75 .%
يفشل السيناريو الأول عند وصول السعر إلى مستوى شرط السيناريو البديل، ومباشرة يتم تفعيل السيناريو البديل وإلغاء التوقع من السيناريو الأول.
هذه التقارير لا تعتبر بديل لقرار المتداول، بل هي أداة مساعدة للمتابع في اتخاذ قراراته الخاصة، كمرجع مبني على أصل التحليل الفني الكلاسيكي.
الذهب GOLD
الاتجاه العام: هابط
الفاصل الزمني: نصف ساعة ) 30 دقيقة(
السعر الحالي: 2018.53
السيناريو الأول: بيع الذهب بكسر والثبات أسفل 2015.16 مع استهداف سعر 2008.71 و 2001.35
السيناريو البديل: شراء الذهب بكسر والثبات اعلى 2023.39 مع استهداف سعر2028.45 وثم 2035.39
التعليق: التداول اسفل الدعوم والمتوسطات ير جح الهبوط
النفط الخام CRUDE OIL
الاتجاه: صاعد
الفاصل الزمني: نصف ساعة ) 30 دقيقة(
السعر الحالي: 71.90 دولار للبرميل
السيناريو الأول: شراء النفط بكسر والثبات بإغلاق شمعة أعلى مستويات 72.24 دولار مع استهداف سعر 72.71 دولار ثم 73.27
السيناريو البديل: بيع النفط بكسر مستوى 71.56 دولار مع استهداف سعر
71.04 دولار ثم 70.45
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطاتيرجح الصعود
زوج اليورو دولار EURUSD
الاتجاه العام : هابط
الفاصل الزمني: نصف ساعة ) 30 دقيقة(
السعر الحالي: 1.08618
السيناريو الأول: بيع اليورو دولار بكسر 1.08505 مع استهداف سعر 1.08345 ثم 1.08132 السيناريو البديل: شراء اليورو دولار بكسر والثبات بإغلاق شمعة اعلى 1.08733
مع استهداف سعر 1.08917 ثم 1.09142
التعليق: التداول اسفل المقاومات والمتوسطاتيرجح الهبوط
زوج الباوند مقابل الدولار الامريكي GBPUSD
الاتجاه : هابط
الفاصل الزمني: نصف ساعة ) 30 دقيقة(
السعر الحالي: 1.26047
السيناريو الأول: بيع الباوند دولار بكسر والثبات اسفل مستوى 1.25875 مع استهداف سعر 1.25677 ثم 1.25453
السيناريو البديل: شراء الباوند دولار بكسر والثبات بإغلاق اعلى 1.26210 مع استهداف سعر 1.26496 ثم 1.26718
التعليق: التداول اسفل المقاومات والمتوسطاتيرجح الهبوط
مؤشر ناسداك NAS100
الاتجاه : هابط
الفاصل الزمني: نصف ساعة ) 30 دقيقة(
السعر الحالي: 16848
السيناريو الأول: بيع الناسداك بكسر والثبات بإغلاق اسفل 16823 مع استهداف سعر 16781 ثم 16737
السيناريو البديل: شراء الناسداك بكسر والثبات بإغلاق اعلى 16882 استهداف سعر16921 ثم 16967
التعليق: التداول اسفل المقاومات والمتوسطاتيرجح الهبوط
البيانات الاقتصادية
(بتوقيت السعودية GMT +3)
- من بريطانيا مؤشر أسعار المستهلكين )سنويا( )ديسمبر( 10:00
- من أوروبا مؤشر أسعار المستهلكين )سنويا( )ديسمبر( 13:00
- من الولايات المتحدة الأمريكية مبيعات التجزئة الأساسية )شهريا( )ديسمبر( 16:30
- من الولايات المتحدة الأمريكية مبيعات التجزئة )شهريا( 16:30
التحليل الاساسي
- ارتفع مؤشر الدولار نحو 103 يوم الثلاثاء، ليصل إلى أعلى مستوياته في أكثر من أسبوع حيث أعاد المستثمرون تقييم توقعات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي، بينما يتطلعون إلى مزيد من البيانات الاقتصادية هذا الأسبوع.
- وقلص المتداولون رهاناتهم على التخفيضات المبكرة لأسعار الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي في بداية العام، على الرغم من أن الانخفاض غير المتوقع في أسعار المنتجين الأمريكيين في ديسمبر دعم وجهة النظر الحذرة.
- وتضع الأسواق الآن احتمالًا بنسبة 70٪ أن يبدأ البنك المركزي في خفض أسعار الفائدة في مارس، وهو ما يعتبره معظم المحللين عدوانيًا للغاية.
- وينتظر المستثمرون الآن بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية يوم الأربعاء والتي من المتوقع أن تظهر أن إنفاق المستهلكين قد تباطأ قليلاً في الشهر الماضي.
- وفي الوقت نفسه، حذر مسؤول في البنك المركزي الأوروبي يوم الاثنين من أنه قد يكون من السابق لأوانه خفض أسعار الفائدة هذا العام نظرا لاستمرار التضخم والمخاطر الجيوسياسية.
- تعزز الدولار على كافة القطاعات، مع نشاط الشراء الأكثر وضوحًا مقابل العملات المقابلة.
- تراجعت أسعار الذهب يوم الثلاثاء مع ارتفاع عوائد الدولار وسندات الخزانة، بينما انتظر المتداولون الاستماع إلى عدد كبير من المتحدثين باسم بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي هذا الأسبوع لمزيد من الوضوح بشأن توقعات خفض أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي.
- من المقرر أن يتحدث ما لا يقل عن ستة من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع.
- تباينت أسعار النفط يوم الثلاثاء، بعد الخسائر التي تكبدتها في الجلسة السابقة، حيث وزنت الأسواق المخاوف الاقتصادية الواسعة النطاق مقابل قضايا العرض والطلب الأمريكية المرتبطة بالطقس واستمرار التوترات في الشرق الأوسط التي أدت إلى تحويل المزيد من الناقلات.
إخلاء المسؤولية عن المخاطر
Any information/articles/materials/content provided by WRPRO or displayed on its website is intended to be used solely for educational purposes only and does not constitute investment advice or a consultation on how the client should trade.
Although WRPRO has taken care to ensure that the content of such information is accurate, - it cannot be held responsible for any omission/error/miscalculation and cannot guarantee the accuracy of any material or any information contained herein.
Therefore, any reliance you place on such material is strictly at your own risk. Please note that the responsibility for using or relying on such material rests with the client and WRPRO accepts no liability for any loss or damage, including without limitation, any loss of profit which may arise directly or indirectly from the use of or reliance on such information.
تحذير من المخاطر: الفروقات على مخاطر كبيرة على رأس المال المستثمر. يرجى قراءة والتأكد من فهمك الكامل لسياسة الكشف عن المخاطر.
You should make sure that, depending on your country of residence, you are allowed to trade with WRPRO products. Please ensure that you are familiar with the company’s risk disclosure.
