arالتحليل اليومي 17/04/2024
المستجدات الاقتصادية والأساسية
-انخفض مؤشر الدولار إلى حوالي 106.2 يوم الأربعاء لكنه ظل قريبًا من أعلى مستوياته في أكثر من خمسة أشهر حيث أشار رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إلى أن صناع السياسات ليسوا في عجلة من أمرهم لخفض أسعار الفائدة.
-تراجع كبار مسؤولي البنك المركزي الأمريكي، بما في ذلك باول، يوم الثلاثاء عن تقديم أي توجيهات بشأن الموعد الذي قد يتم فيه خفض أسعار الفائدة، قائلين بدلاً من ذلك إن السياسة النقدية يجب أن تكون مقيدة لفترة أطول، مما يبدد آمال المستثمرين في تيسير كبير هذا العام.
-وتأتي هذه التعليقات في أعقاب سلسلة من البيانات في الأسابيع الأخيرة والتي سلطت الضوء على قوة الاقتصاد الأمريكي إلى جانب التضخم المستمر.
-وقال باول في منتدى في واشنطن “في الوقت الحالي، نظرا لقوة سوق العمل والتقدم في التضخم حتى الآن، من المناسب السماح للسياسة التقييدية بمزيد من الوقت للعمل والسماح للبيانات والتوقعات المتطورة بإرشادنا”.
-أدت تعليقات باول إلى سحق أي توقعات باقية بشأن خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة على المدى القريب، مع تسعير الأسواق في سبتمبر كنقطة انطلاق جديدة لدورة التيسير، بدءًا من يونيو.
-ويتوقع المتداولون الآن تخفيضات بمقدار 40 نقطة أساس في عام 2024، وهو أقل بشكل كبير من 160 نقطة أساس من التيسير الذي توقعوه في بداية العام. (فيدواتش)
-الذهب مستقر حيث تواجه المشاكل الجيوسياسية ارتفاع الدولار وعوائده
-أسعار السوق في خطر بنسبة 68% لخفض أسعار الفائدة في سبتمبر – CME
-“أظهرت أسعار الذهب مرونة في مواجهة ارتفاع عوائد سندات الخزانة وقوة الدولار الأمريكي، بينما وجدت بعض الدعم في تدفقات الملاذ الآمن في ضوء المخاطر الجيوسياسية المتزايدة، مع استمرار ترقب المشاركين في السوق لرد إسرائيل على الهجمات الإيرانية”.
-وقال جون رونغ إن أي تصعيد في التوترات الجيوسياسية يمكن أن يمهد الطريق أمام الأسعار لإعادة اختبار أعلى مستوياتها على الإطلاق.
-أثارت البيانات الصادرة من الولايات المتحدة تساؤلات حول احتمالات خفض أسعار الفائدة هذا العام، حيث تراجعت العديد من شركات الوساطة العالمية عن توقعاتها بأن يبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في خفض أسعار الفائدة حتى سبتمبر من يونيو.
-التضخم في كندا يرتفع في مارس إلى 2.9%
-: سهم Goldman Sachs يقفز بنسبة 3% على خلفية أرباح مفاجئة بنسبة 28% وإيرادات قوية
أسعار النفط تنخفض مع تفوق مخاوف الطلب على مخاوف العرض في الشرق الأوسط ليتداول خام برنت عند مستويات 90.00 دولار و كذلك خام غرب تكساس عند مستويات الـ 85.00 دولار
-تراجعت أسعار النفط حتى الآن هذا الأسبوع، حيث ضغطت الرياح الاقتصادية المعاكسة على معنويات المستثمرين، مما حد من مكاسب التوترات الجيوسياسية، مع التركيز على كيفية رد إسرائيل على الهجوم الإيراني خلال عطلة نهاية الأسبوع.
وقال محلل السوق في IG: “مع حساسية أسعار النفط العالية للمخاطر الجيوسياسية، شهد الأسبوع الماضي بعض التماسك في مكانه من خلال الانتظار والترقب، حيث سيحدد رد إسرائيل ما إذا كان قد يكون هناك صراع إقليمي أوسع، مما قد يؤثر بشكل كبير على إمدادات النفط”. نعم جون رونغ.
وفي الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، نما الاقتصاد بشكل أسرع من المتوقع في الربع الأول، لكن العديد من مؤشرات مارس، بما في ذلك الاستثمار العقاري ومبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي، أظهرت أن الطلب في الداخل لا يزال ضعيفا، مما يؤثر على الزخم العام.
-: ارتفاع أسهم Tesla بعد أن كشف البريد الإلكتروني الداخلي عن تسريح 10٪ من الموظفين
-يتماسك سعر البيتكوين تحت منطقة المقاومة البالغة 65000 دولار. يجب أن تتجاوز عملة البيتكوين 65000 دولار و67000 دولار للانتقال إلى المنطقة الصعودية مرة أخرى.
-بدأ سعر البيتكوين في انخفاض آخر من منطقة 67000 دولار. تُظهر BTC إشارات هبوطية وقد تعود قريبًا إلى منطقة الدعم البالغة 61000 دولار.
التقارير الفنية الذكية
طريقة العمل
يتم اقتراح سيناريو مرجّح لليوم، واحتمال تحقق هذا السيناريو بحسب التحليل الفني قد يكون بين 60% و75%.
في حال فشل السيناريو الأول، هنا يصبح احتمال تحقق السيناريو الثاني بنسب تأكد بين 60% و75%.
يفشل السيناريو الأول عند وصول السعر إلى مستوى شرط السيناريو البديل، ومباشرة يتم تفعيل السيناريو البديل وإلغاء التوقع من السيناريو الأول.
هذه التقارير لا تعتبر بديل لقرار المتداول، بل هي أداة مساعدة للمتابع في اتخاذ قراراته الخاصة، كمرجع مبني على أصل التحليل الفني الكلاسيكي.
الذهب GOLD
الاتجاه العام: صاعد
الفاصل الزمني:نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 2376.39
السيناريو الأول: شراء الذهب بكسر والثبات اعلى 2382.74 مع استهداف سعر 2389.17 و 2396.51 السيناريو البديل: بيع الذهب بكسر والثبات اسفل 2371.36 مع استهداف سعر 2364.92 وثم 2357.56
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرّجح الصعود
النفط الخام CRUDE OIL
الاتجاه: صاعد
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 84.37 دولار للبرميل
السيناريو الأول: شراء النفط بكسر والثبات باغلاق شمعة اعلى مستويات 84.69 دولار مع استهداف سعر 85.16 دولار ثم 85.72 السيناريو البديل: بيع النفط بكسر مستوى 84.01 دولار مع استهداف سعر 83.49 دولار ثم 82.90
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرّجح الصعود
زوج اليورو دولار EURUSD
الاتجاه العام :- هابط
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 1.06182
السيناريو الاول : بيع اليورو دولار بكسر 1.06015 مع استهداف سعر 1.05855 ثم 1.05642 السيناريو البديل: شراء اليورو دولار بكسر والثبات باغلاق شمعة اعلى 1.06242 مع استهداف سعر 1.06427 ثم 1.06651
التعليق: التداول اسفل المقاومات والمتوسطات يرّجح الهبوط
زوج الباوند مقابل الدولار الامريكي GBPUSD
الاتجاه : هابط
الفاصل الزمني: نصف ساعة( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 1.24517
السيناريو الأول: بيع الباوند دولار بكسر والثبات اسفل مستوى 1.24256 مع استهداف سعر 1.24058 ثم 1.23834 السيناريو البديل: شراء الباوند دولار بكسر والثبات باغلاق اعلى 1.24592 مع استهداف سعر 1.24878 ثم 1.25099
التعليق: التداول اسفل المقاومات والمتوسطات يرّجح الهبوط
مؤشر ناسداك NAS100
الاتجاه : هابط
الفاصل الزمني: نصف ساعة( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 17812
السيناريو الأول: بيع الناسداك بكسر والثبات باغلاق اسفل 17777 مع استهداف سعر 17736 ثم 17692 السيناريو البديل: شراء الناسداك بكسر والثبات باغلاق اعلى 17837 استهداف سعر 17876 ثم 17922
التعليق: التداول اسفل المقاومات والمتوسطات يرّجح الهبوط
البيانات الاقتصادية
(بتوقيت السعودية GMT +3)
-من اوروبا مؤشر أسعار المستهلكين (سنويا) (مارس) 12:00
-من الولايات المتحدة الامريكية مخزون النفط الأمريكي الخام 17:30
التحليل الاساسي
انخفض مؤشر الدولار إلى حوالي 106.2 يوم الأربعاء لكنه ظل قريبًا من أعلى مستوياته في أكثر من خمسة أشهر حيث أشار رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إلى أن صناع السياسات ليسوا في عجلة من أمرهم لخفض أسعار الفائدة.
وقال: “نظرًا لقوة سوق العمل والتقدم في التضخم حتى الآن، فمن المناسب السماح للسياسة التقييدية بمزيد من الوقت للعمل والسماح للبيانات والتوقعات المتطورة بإرشادنا”. وفي وقت سابق، أشارت بيانات مبيعات التجزئة والتضخم والعمالة الأمريكية التي جاءت أقوى من المتوقع إلى أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال قويا.
تشهد الأسواق الآن حوالي 40 نقطة أساس فقط من إجمالي التيسير من بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا العام، بانخفاض ملحوظ عن 160 نقطة أساس في بداية العام.
يتطلع المستثمرون الآن إلى المزيد من البيانات الاقتصادية والمزيد من التعليقات من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع لمزيد من التوجيه.
واستقر الدولار بالقرب من أعلى مستوياته في عدة أشهر مقابل معظم العملات الرئيسية، لكنه سجل أدنى مستوياته في 34 عاما مقابل الين الياباني.
استقرت أسعار الذهب يوم الأربعاء بعد ارتفاعها إلى مستويات قياسية الأسبوع الماضي، حيث عوض الطلب على الملاذ الآمن الذي تغذيه المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط جزئيًا الضغط الناجم عن ارتفاع عوائد الدولار الأمريكي وسندات الخزانة. واصلت أسعار النفط خسائرها في التعاملات المبكرة اليوم الأربعاء، إذ طغت المخاوف بشأن الطلب العالمي بسبب ضعف الزخم الاقتصادي في الصين والزيادة المحتملة في المخزونات التجارية الأمريكية على مخاوف الإمدادات من تصاعد التوترات في الشرق الأوسط.
إخلاء المسؤولية عن المخاطر
Any information/articles/materials/content provided by WRPRO or displayed on its website is intended to be used solely for educational purposes only and does not constitute investment advice or a consultation on how the client should trade.
Although WRPRO has taken care to ensure that the content of such information is accurate, - it cannot be held responsible for any omission/error/miscalculation and cannot guarantee the accuracy of any material or any information contained herein.
Therefore, any reliance you place on such material is strictly at your own risk. Please note that the responsibility for using or relying on such material rests with the client and WRPRO accepts no liability for any loss or damage, including without limitation, any loss of profit which may arise directly or indirectly from the use of or reliance on such information.
تحذير من المخاطر: الفروقات على مخاطر كبيرة على رأس المال المستثمر. يرجى قراءة والتأكد من فهمك الكامل لسياسة الكشف عن المخاطر.
You should make sure that, depending on your country of residence, you are allowed to trade with WRPRO products. Please ensure that you are familiar with the company’s risk disclosure.
