arالتحليل اليومي 17/06/2024
المستجدات الاقتصادية والأساسية
-استقر مؤشر الدولار فوق 105.5 يوم الاثنين، ويحوم بالقرب من أعلى مستوياته منذ أوائل مايو، حيث أشارت التوقعات المحدثة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الصادرة الأسبوع الماضي إلى خفض واحد فقط لسعر الفائدة هذا العام، والذي قد يأتي في أواخر ديسمبر.
-انخفض الذهب مع سعي المستثمرين للحصول على مزيد من البيانات حول إشارات سعر الفائدة الفيدرالية
-لا تزال الأساسيات تبدو ايجابية بالنسبة للذهب
-أظهرت البيانات الصادرة الأسبوع الماضي بعض الضعف في ضغوط الأسعار
-يقول كاشكاري من بنك الاحتياطي الفيدرالي إنه من المعقول رؤية خفض واحد لسعر الفائدة في عام 2024
وقال كايل رودا، محلل السوق المالية “التحرك الصغير اليوم ربما يكون مجرد تفكيك للحركة التي شهدناها يوم الجمعة”، مضيفًا أن الأساسيات على المدى الطويل بناءة للغاية بالنسبة للذهب. ولكنها تعتمد على البيانات.
-من المقرر صدور بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية يوم الثلاثاء، ومطالبات البطالة الأسبوعية يوم الخميس ومؤشرات مديري المشتريات السريعة يوم الجمعة. ومن المقرر أيضًا أن يتحدث العديد من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع.
-أضاف رودا: “مع ظهور بعض علامات الضعف في الاقتصاد الأمريكي، والتي يمكن أن تضعف الدولار الأمريكي وتزيد أيضًا توقعات خفض أسعار الفائدة في المستقبل، فإن الذهب في وضع رائع للاستفادة منه”.
-أظهرت البيانات الصادرة الأسبوع الماضي بعض الضعف في ضغوط الأسعار في الولايات المتحدة، مما يشير إلى أن سوق العمل يفقد زخمه، مما يبقي الآمال حية في خفض أسعار الفائدة في سبتمبر.
-يرى المتداولون احتمالًا بنسبة 68% للخفض في سبتمبر، وفقًا لأداة FedWatch التابعة لمجموعة CME، مقارنة بـ 63% قبل بيانات أسعار المنتجين يوم الخميس. (فيدواتش)
-مع ذلك، قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، نيل كاشكاري، يوم الأحد إنه “تنبؤ معقول” بأن البنك المركزي الأمريكي سيخفض أسعار الفائدة مرة واحدة هذا العام، وينتظر حتى ديسمبر للقيام بذلك.
-يؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى تقليل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عائدا.
-تراجع مؤشر نيكي، واستقرار العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 وانتعاش مبيعات التجزئة في الصين، وتباطؤ الإنتاج الصناعي
-وضع اليورو في موقف دفاعي بسبب المخاوف السياسية الفرنسية و البنك المركزي السويسري قد يخفض أسعار الفائدة للحد من مكاسب الفرنك على اليورو
-كانت أسواق الأسهم الآسيوية في المنطقة الحمراء يوم الاثنين حيث سلطت الأخبار الاقتصادية الصينية المتضاربة الضوء على التعافي الصعب في البلاد، في حين أدت حالة عدم اليقين السياسي في أوروبا إلى إضعاف الرغبة في المخاطرة وأبقت اليورو في موقف دفاعي.
-أسعار النفط تنخفض بسبب ضعف الطلب الاستهلاكي الأمريكي والبيانات الصينيةليتداول خام برنت عند مستويات 82.00 دولار و كذلك خام غرب تكساس عند مستويات الـ 77.00 دولار
-جاء ذلك بعد انخفاض الأسعار يوم الجمعة بعد أن أظهر مسح أن معنويات المستهلكين الأمريكيين انخفضت إلى أدنى مستوى في سبعة أشهر في يونيو حزيران، مع قلق الأسر بشأن مواردها المالية الشخصية والتضخم.
-ومع ذلك، ارتفع كلا العقدين القياسيين بنحو 4% الأسبوع الماضي، وهي أعلى زيادة أسبوعية من حيث النسبة المئوية منذ أبريل، بفعل علامات على زيادة الطلب على الوقود.
-بدأ سعر البيتكوين في انخفاض آخر من منطقة المقاومة البالغة 66,850 دولارًا. تتحرك BTC مرة أخرى للأسفل وقد تنخفض إلى ما دون منطقة الدعم البالغة 65500 دولار.
التقارير الفنية الذكية
طريقة العمل
يتم اقتراح سيناريو مرجّح لليوم، واحتمال تحقق هذا السيناريو بحسب التحليل الفني قد يكون بين 60% و75%.
في حال فشل السيناريو الأول، هنا يصبح احتمال تحقق السيناريو الثاني بنسب تأكد بين 60% و75%.
يفشل السيناريو الأول عند وصول السعر إلى مستوى شرط السيناريو البديل، ومباشرة يتم تفعيل السيناريو البديل وإلغاء التوقع من السيناريو الأول.
هذه التقارير لا تعتبر بديل لقرار المتداول، بل هي أداة مساعدة للمتابع في اتخاذ قراراته الخاصة، كمرجع مبني على أصل التحليل الفني الكلاسيكي.
الذهب GOLD
الاتجاه العام: هابط
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 2319.32
السيناريو الأول: بيع الذهب بكسر والثبات اسفل 2316.03 مع استهداف سعر 2309.58 و 2303.36
السيناريو البديل: شراء الذهب بكسر والثبات اعلى 2327.41 مع استهداف سعر 2333.84 وثم 2340.97
التعليق: التداول اسفل المقاومات والمتوسطات يرجح الهبوط
النفط الخام CRUDE OIL
الاتجاه: صاعد
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 77.64 دولار للبرميل
السيناريو الأول: شراء النفط بكسر والثبات باغلاق شمعة اعلى مستويات 78.13 دولار مع استهداف سعر 78.60 دولار ثم 79.16 السيناريو البديل: بيع النفط بكسر مستوى 77.45 دولار مع استهداف سعر 76.93 دولار ثم 76.34
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرجح الصعود
زوج اليورو دولار EURUSD
الاتجاه العام : هابط
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 1.07001
السيناريو الاول: بيع اليورو دولار بكسر 1.06910 مع استهداف سعر 1.06750 ثم 1.06537
السيناريو البديل: شراء اليورو دولار بكسر والثبات باغلاق شمعة اعلى 1.07137 مع استهداف سعر 1.07322 ثم 1.07546
التعليق: التداول اسفل المقاومات والمتوسطات يرجح الهبوط
زوج الباوند مقابل الدولار الامريكي GBPUSD
الاتجاه : هابط
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 1.26777
السيناريو الأول: بيع الباوند دولار بكسر والثبات اسفل مستوى 1.26650 مع استهداف سعر 1.26452 ثم 1.26228
السيناريو البديل: شراء الباوند دولار بكسر والثبات باغلاق اعلى 1.26986 مع استهداف سعر 1.27272 ثم 1.27493
التعليق: التداول اسفل المقاومات والمتوسطات يرجح الهبوط
مؤشر ناسداك NAS100
الاتجاه : صاعد
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 19965
السيناريو الأول: شراء الناسداك بكسر والثبات باغلاق اعلى 20009 مع استهداف سعر 20079 ثم 20159
السيناريو البديل: بيع الناسداك بكسر والثبات باغلاق اسفل 19907 سعر 19850 ثم 19799
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرجح الصعود
البيانات الاقتصادية
(بتوقيت السعودية GMT +3)
عطلة عيد الاضحى في اغلب دول العالم الاسلامي
التحليل الاساسي
استقر مؤشر الدولار فوق 105.5 يوم الاثنين، ويحوم بالقرب من أعلى مستوياته منذ أوائل مايو، حيث أشارت التوقعات المحدثة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الصادرة الأسبوع الماضي إلى خفض واحد فقط لسعر الفائدة هذا العام، والذي قد يأتي في أواخر ديسمبر.
وأكد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، نيل كاشكاري، ذلك أيضًا يوم الأحد، قائلًا إنه “توقع معقول” توقع خفض واحد لسعر الفائدة هذا العام.
جاءت هذه التوقعات في أعقاب أرقام التضخم الأمريكية التي جاءت أضعف من المتوقع لشهر مايو، بينما يتطلع المستثمرون إلى مبيعات التجزئة والأرقام الأولية لمؤشر مديري المشتريات هذا الأسبوع.
واستفاد الدولار أيضاً من الانخفاض الحاد في قيمة اليورو حيث أثرت الاضطرابات السياسية في أوروبا بشكل كبير.
في مكان آخر، أبقى البنك المركزي الصيني سعر الفائدة على تسهيلات الإقراض متوسطة الأجل دون تغيير عند 2.5٪، في حين سيقرر بنك الاحتياطي الأسترالي السياسة النقدية في وقت لاحق من هذا الأسبوع.
تراجعت أسعار الذهب يوم الاثنين مع ترقب المستثمرين لمزيد من البيانات الاقتصادية الأمريكية، في حين أظهرت تقارير الأسبوع الماضي أن التضخم يستقر وعزز الآمال في قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام.
تراجعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية يوم الاثنين بعد أن أظهر مسح يوم الجمعة ضعف الطلب الاستهلاكي الأمريكي ومع ارتفاع إنتاج الخام في مايو في الصين، أكبر مستورد للخام في العالم.
إخلاء المسؤولية عن المخاطر
Any information/articles/materials/content provided by WRPRO or displayed on its website is intended to be used solely for educational purposes only and does not constitute investment advice or a consultation on how the client should trade.
Although WRPRO has taken care to ensure that the content of such information is accurate, - it cannot be held responsible for any omission/error/miscalculation and cannot guarantee the accuracy of any material or any information contained herein.
Therefore, any reliance you place on such material is strictly at your own risk. Please note that the responsibility for using or relying on such material rests with the client and WRPRO accepts no liability for any loss or damage, including without limitation, any loss of profit which may arise directly or indirectly from the use of or reliance on such information.
تحذير من المخاطر: الفروقات على مخاطر كبيرة على رأس المال المستثمر. يرجى قراءة والتأكد من فهمك الكامل لسياسة الكشف عن المخاطر.
You should make sure that, depending on your country of residence, you are allowed to trade with WRPRO products. Please ensure that you are familiar with the company’s risk disclosure.
