arالتحليل اليومي 17/09/2024
المستجدات الاقتصادية والأساسية
-حافظ مؤشر الدولار على انخفاضه الأخير عند حوالي 100.7 يوم الثلاثاء، ليحوم بالقرب من أدنى مستوياته في 14 شهرًا قبل اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الذي يستمر يومين، حيث من المتوقع أن يتوصل إلى خفض كبير في أسعار الفائدة.
-الذهب يحوم عند مستويات قياسية مرتفعة
-تشير العقود الآجلة لصناديق الاحتياطي الفيدرالي إلى أن المستثمرين يتوقعون بشكل متزايد خفضًا بمقدار 50 نقطة أساس، حيث تقدر الأسواق احتمالية ذلك بنسبة 67%، في حين تبلغ فرصة خفض أصغر بمقدار 25 نقطة أساس 33%، وفقًا لأداة FedWatch التابعة لشركة CME.
-في هذه الأثناء، من المتوقع على نطاق واسع أن يعلن بنك إنجلترا أن أسعار الفائدة في المملكة المتحدة ستبقى دون تغيير، في حين من المتوقع أيضًا أن يبقي بنك اليابان على أسعار الفائدة لكنه يشير إلى استعداده لرفعها إذا تحققت التوقعات.
-وفي مكان آخر، تعززت جاذبية الذهب كملاذ آمن بسبب بعض عدم اليقين السياسي، في أعقاب تقارير تفيد بأن المرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب واجه محاولة اغتيال ثانية يوم الأحد.
-معنويات الذهب إيجابية وسط آمال خفض أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي والتوترات في الشرق الأوسط
-الذهب مستقر في بداية الجلسة الآسيوية، بدعم من الآمال في خفض كبير لأسعار الفائدة في اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة هذا الأسبوع. ي
إن التوقعات المتزايدة بأن يعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي عن خفض كبير لأسعار الفائدة قد تساعد في الحفاظ على قيمة الذهب.
-أن المشاركين في السوق يراهنون بشكل متزايد على خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس بعد أن أظهرت بيانات الوظائف الأخيرة ضعف سوق العمل، على الرغم من أنهم قد يتوخون الحذر حتى قرار اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة يوم الأربعاء.
-ارتفعت الأسهم الآسيوية يوم الثلاثاء في حين تعرض الدولار وعوائد سندات الخزانة الأميركية لضغوط، وذلك قبل يوم واحد فقط من بداية دورة التيسير النقدي المتوقعة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي والتي قد تشهد قيام صناع السياسات بخفض أسعار الفائدة بشكل كبير.
-النفط يرتفع بفعل مخاوف بشأن الإنتاج الأميركي وتوقعات بانخفاض مخزون الخام ليتداول خام برنت عند مستويات 73.00 دولار و كذلك خام غرب تكساس عند مستويات الـ 69.00 دولار
-واستقرت العقود الآجلة للنفط الخام الأميركي والخام الأميركي الخفيف على ارتفاع في الجلسة السابقة مع مواجهة التأثير المستمر للإعصار فرانسين على الإنتاج في خليج المكسيك في الولايات المتحدة لمخاوف الطلب الصيني قبل قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي بخفض أسعار الفائدة هذا الأسبوع، وهو ما من شأنه أن يثبت إيجابيته لمعنويات المستثمرين في النفط.
-قال مكتب السلامة والبيئة الأمريكي يوم الاثنين إن أكثر من 12% من إنتاج النفط الخام و16% من إنتاج الغاز الطبيعي في خليج المكسيك بالولايات المتحدة ظل متوقفا.
-وقال ييب جون رونغ، استراتيجي السوق في آي جي: “تمكنت أسعار النفط من التعافي قليلاً… (حالة) هبوطية شديدة على مدى الأسابيع الماضية دعت إلى بعض الاستقرار في الأمد القريب، حيث لامست الأسعار في السابق أدنى مستوى لها منذ عام 2021”.
-وأضاف ييب “لكن الأداء الأضعف من المتوقع للبيانات الاقتصادية الصينية في الآونة الأخيرة قد يكون مصدرا للحذر، في حين أن الفترة التي تسبق قرار لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية بشأن أسعار الفائدة قد تحد من بعض المخاطرة”.
-ويترقب المستثمرون أيضا انخفاضا متوقعا في مخزونات الخام الأميركية، التي من المرجح أن تكون هبطت بنحو 200 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في 13 سبتمبر أيلول، استنادا إلى استطلاع أجرته رويترز.
-بدأ سعر البيتكوين في الانخفاض مرة أخرى من مستوى المقاومة 60,650 دولارًا. أصبح البيتكوين الآن معرضًا لخطر المزيد من الانخفاضات تحت منطقة الدعم 57,500 دولارًا.
التقارير الفنية الذكية
طريقة العمل
يتم اقتراح سيناريو مرجّح لليوم، واحتمال تحقق هذا السيناريو بحسب التحليل الفني قد يكون بين 60% و75%.
في حال فشل السيناريو الأول، هنا يصبح احتمال تحقق السيناريو الثاني بنسب تأكد بين 60% و75%.
يفشل السيناريو الأول عند وصول السعر إلى مستوى شرط السيناريو البديل، ومباشرة يتم تفعيل السيناريو البديل وإلغاء التوقع من السيناريو الأول.
هذه التقارير لا تعتبر بديل لقرار المتداول، بل هي أداة مساعدة للمتابع في اتخاذ قراراته الخاصة، كمرجع مبني على أصل التحليل الفني الكلاسيكي.
الذهب GOLD
الاتجاه العام: صاعد
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 2584.91
السيناريو الأول: شراء الذهب بكسر والثبات اعلى 2589.51 مع استهداف سعر 2595.94 و 2603.07
السيناريو البديل: بيع الذهب بكسر والثبات اسفل 2578.13 مع استهداف سعر 2571.68 وثم 2563.85
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرجح الصعود
النفط الخام CRUDE OIL
الاتجاه: صاعد
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 69.50 دولار للبرميل
السيناريو الأول: شراء النفط بكسر مستوى 69.74 دولار مع استهداف سعر 70.21 دولار ثم 70.77
السيناريو البديل: بيع النفط بكسر والثبات باغلاق شمعة اسفل مستويات 69.06 دولار مع استهداف سعر 68.54 دولار ثم 67.95
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرجح الصعود
زوج اليورو دولار EURUSD
الاتجاه العام: صاعد
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة ) السعر الحالي: 1.11281
السيناريو الاول : شراء اليورو دولار بكسر 1.11389 مع استهداف سعر 1.11574 ثم 1.11798
السيناريو البديل: بيع اليورو دولار بكسر والثبات باغلاق شمعة اسفل 1.11162 مع استهداف سعر 1.11002 ثم 1.10789
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرجح الصعود
زوج الباوند مقابل الدولار الامريكي GBPUSD
الاتجاه : صاعد
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 1.32086
السيناريو الأول: شراء الباوند دولار بكسر والثبات اعلى مستوى 1.32241 مع استهداف سعر 1.32482 ثم 1.32768
السيناريو البديل: بيع الباوند دولار بكسر والثبات باغلاق اسفل 1.31941 مع استهداف سعر 1.31700 ثم 1.31478
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرجح الصعود
مؤشر ناسداك NAS100
الاتجاه: صاعد
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 19686
السيناريو الأول: شراء الناسداك بكسر والثبات باغلاق اعلى 19770 مع استهداف سعر 19874 ثم 19992
السيناريو البديل: بيع الناسداك بكسر والثبات باغلاق اسفل 19613 مع استهداف سعر 19489 ثم 19382
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرجح الصعود
البيانات الاقتصادية
(بتوقيت السعودية GMT +3)
-من الولايات المتحدة الامريكية مبيعات التجزئة الأساسية (شهريا) (أغسطس) 15:30
-من الولايات المتحدة الامريكية مبيعات التجزئة (شهريا) (أغسطس) 15:30
-من كندا مؤشر أسعار المستهلكين (سنويا) (أغسطس) 15:30
التحليل الأساسي
حافظ مؤشر الدولار على انخفاضه الأخير عند حوالي 100.7 يوم الثلاثاء، ليحوم بالقرب من أدنى مستوياته في 14 شهرًا قبل اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الذي يستمر يومين، حيث من المتوقع أن يتوصل إلى خفض كبير في أسعار الفائدة.
وتقدر الأسواق حاليا احتمالات بنسبة 67% بأن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، ارتفاعا من 25% قبل شهر، في حين تبلغ احتمالات خفض متواضع بمقدار 25 نقطة أساس 33%، وفقا لأداة FedWatch التابعة لشركة CME.
جاءت هذه التوقعات حتى بعد أن جاءت مؤشرات التضخم الرئيسية لشهر أغسطس/آب أعلى من المتوقع في الأسبوع الماضي، على الرغم من أن أحدث بيانات الوظائف أشارت إلى علامات على تباطؤ سوق العمل.
ويتطلع المستثمرون أيضًا إلى مبيعات التجزئة الأمريكية وأرقام الإنتاج الصناعي يوم الثلاثاء للحصول على مزيد من الأفكار حول الاقتصاد.
وفي الوقت نفسه، تظل الأسواق منقسمة بشأن ما إذا كان بنك إنجلترا سوف يخفض أسعار الفائدة مرة أخرى هذا الأسبوع، في حين من المتوقع أن يبقي بنك اليابان على سياسته ثابتة لكنه يشير إلى المزيد من رفع أسعار الفائدة.
استقر الذهب حول 2580 دولارا للأوقية (الأونصة) يوم الثلاثاء، ليحوم حول مستويات قياسية مرتفعة، بدعم من الضعف المستمر في الدولار الأميركي وتزايد التوقعات بخفض كبير لأسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي هذا الأسبوع.
واصلت أسعار النفط مكاسبها يوم الثلاثاء مع ترقب السوق لمخاوف بشأن الإنتاج الأميركي في أعقاب الإعصار فرانسين وتوقعات بانخفاض مخزونات الخام الأميركية.
إخلاء المسؤولية عن المخاطر
Any information/articles/materials/content provided by WRPRO or displayed on its website is intended to be used solely for educational purposes only and does not constitute investment advice or a consultation on how the client should trade.
Although WRPRO has taken care to ensure that the content of such information is accurate, - it cannot be held responsible for any omission/error/miscalculation and cannot guarantee the accuracy of any material or any information contained herein.
Therefore, any reliance you place on such material is strictly at your own risk. Please note that the responsibility for using or relying on such material rests with the client and WRPRO accepts no liability for any loss or damage, including without limitation, any loss of profit which may arise directly or indirectly from the use of or reliance on such information.
تحذير من المخاطر: الفروقات على مخاطر كبيرة على رأس المال المستثمر. يرجى قراءة والتأكد من فهمك الكامل لسياسة الكشف عن المخاطر.
You should make sure that, depending on your country of residence, you are allowed to trade with WRPRO products. Please ensure that you are familiar with the company’s risk disclosure.
