arالتحليل اليومي 24/04/2024
المستجدات الاقتصادية والأساسية
-استقر مؤشر الدولار حول 105.6 يوم الأربعاء بعد أن خسر 0.4 بالمئة في الجلسة السابقة، متأثرا بتباطؤ نمو القطاع الخاص الأمريكي الذي يدعم مبررات خفض أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).
-وكانت الخسائر الواسعة التي تكبدها الدولار أثناء الليل مدفوعة بمجموعة من بيانات النشاط الأوروبي القوية بشكل مدهش وتباطؤ نمو الأعمال التجارية في الولايات المتحدة.
-حقق الدولار الأسترالي أقصى استفادة من ضعف العملة الأمريكية وارتفع في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الثلاثاء، مدعومًا ببيانات أسعار المستهلكين الأكثر سخونة من المتوقع.
-وانتعشت العملة بالفعل بأكثر من 1% خلال اليومين الماضيين بعد انخفاضها إلى أدنى مستوى في خمسة أشهر يوم الجمعة.
-ويعزز تقرير التضخم التوقعات بأن بنك الاحتياطي الأسترالي لن يتعجل في سياسة التيسير النقدي.
-وقال جيمس كنيفتون، كبير متداولي العملات الأجنبية للشركات في كونفيرا: “من المحتمل أن يؤدي هذا التجاوز إلى إزالة أي فرصة لخفض بنك الاحتياطي الأسترالي هذا العام”.
-سيأتي الاختبار الرئيسي لذلك يوم الجمعة مع إصدار مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي، وهو معامل انكماش نفقات الاستهلاك الشخصي. تتوقع الأسواق حاليًا فرصة بنسبة 73٪ لخفض سعر الفائدة لأول مرة بحلول سبتمبر، وفقًا لأداة FedWatch الخاصة ببورصة شيكاغو التجارية.
-“تظل القصة هي أن الاقتصاد الأمريكي يتمتع بمرونة كبيرة، وطالما وضعنا الاقتصاد الأمريكي في هذا الموقف – مع إمكانية رفع أسعار الفائدة الفيدرالية بشكل أكبر – فإن المخاطر المتعلقة بالدولار الأمريكي لا تزال تميل نحو الاتجاه الصعودي
-الذهب يتراجع مع انحسار المخاوف في الشرق الأوسط
-وقال تيم ووترر، كبير محللي السوق في شركة KCM Trade: “لقد كان الذهب متلقيًا لأنواع مختلفة من تدفقات الشراء في الأشهر الأخيرة، والآن جفت إحدى هذه التدفقات قليلاً مع تراجع الطلب على الملاذ الآمن”.
– تراجعت المخاوف من صراع إقليمي أوسع نطاقا في الشرق الأوسط بعد أن قالت إيران إنها لا تخطط للانتقام في أعقاب هجوم إسرائيلي بطائرة بدون طيار على ما يبدو.
– ألمحت التصريحات الأخيرة لمسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى عدم وجود ضرورة ملحة لخفض أسعار الفائدة. ويتوقع التجار الآن أن يتم التخفيض الأول لسعر الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي على الأرجح في سبتمبر.
– تنتظر الأسواق بيانات إنفاق الاستهلاك الشخصي لشهر مارس – مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي – في وقت لاحق من هذا الأسبوع للتأكد من مسار السياسة النقدية.
-الأسهم الآسيوية ترتفع بفضل تعزيز التكنولوجيا؛ الين تحت مراقبة التدخل
– سهم Nvidia يقفز بنسبة 4% لمحو بعض الخسائر من أسوأ جلسة منذ 4 سنوات
-أرباح فيزا Q2 24:
– معدل ربحية السهم 2.511 دولار (المتوقع 2.44 دولار)
– صافي الإيرادات 8.78 مليار دولار (8.62 مليار دولار المتوقع)
-سهم General Motors يسجل أعلى مكاسب له في 3 أشهر
-تيسلا تعلن عن أرباح 45 سنتاً للسهم مقابل توقعات عند 51 سنتاً.. والإيرادات تهوي 9% إلى 21.3 مليار دولار في أكبر تراجع منذ 2012
ارتفعت أسعار النفط بعد أن أظهرت البيانات انخفاضًا غير متوقع في مخزونات الخام الأمريكية ليتداول خام برنت عند مستويات 88.00 دولار و كذلك خام غرب تكساس عند مستويات الـ 83.00 دولار
-وانخفضت مخزونات الخام الأمريكية بمقدار 3.237 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 19 أبريل، وفقا لمصادر السوق نقلا عن أرقام معهد البترول الأمريكي. وفي المقابل توقع ستة محللين استطلعت رويترز آراءهم ارتفاعا قدره 800 ألف برميل.
-وفي الوقت نفسه، تتزايد التوقعات بأن أسعار الفائدة سيتم تخفيضها في المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي في يونيو، مما قد يساعد في دعم النمو الاقتصادي، وبالتالي الطلب على النفط.
التقارير الفنية الذكية
طريقة العمل
يتم اقتراح سيناريو مرجّح لليوم، واحتمال تحقق هذا السيناريو بحسب التحليل الفني قد يكون بين 60% و75%.
في حال فشل السيناريو الأول، هنا يصبح احتمال تحقق السيناريو الثاني بنسب تأكد بين 60% و75%.
يفشل السيناريو الأول عند وصول السعر إلى مستوى شرط السيناريو البديل، ومباشرة يتم تفعيل السيناريو البديل وإلغاء التوقع من السيناريو الأول.
هذه التقارير لا تعتبر بديل لقرار المتداول، بل هي أداة مساعدة للمتابع في اتخاذ قراراته الخاصة، كمرجع مبني على أصل التحليل الفني الكلاسيكي.
الذهب GOLD
الاتجاه العام: صاعد
الفاصل الزمني:نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 2327.16
السيناريو الأول: شراء الذهب بكسر والثبات اعلى 2330.773 مع استهداف سعر 2337.76 و 2344.05 السيناريو البديل: بيع الذهب بكسر والثبات اسفل 2319.35 مع استهداف سعر 2312.90 وثم 2305.55
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرّجح الصعود
النفط الخام CRUDE OIL
الاتجاه: صاعد
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 83.24 دولار للبرميل
السيناريو الأول: شراء النفط بكسر والثبات باغلاق شمعة اعلى مستويات 83.53 دولار مع استهداف سعر 84.00 دولار ثم 84.56 السيناريو البديل: بيع النفط بكسر مستوى 82.85 دولار مع استهداف سعر 82.33 دولار ثم 81.75
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرّجح الصعود
زوج اليورو دولار EURUSD
الاتجاه العام :- هابط
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 1.07056
السيناريو الاول : بيع اليورو دولار بكسر 1.07002 مع استهداف سعر 1.06842 ثم 1.06629 السيناريو البديل: شراء اليورو دولار بكسر والثبات باغلاق شمعة اعلى 1.07229 مع استهداف سعر 1.07414 ثم 1.07639
التعليق: التداول اسفل المقاومات والمتوسطات يرّجح الهبوط
زوج الباوند مقابل الدولار الامريكي GBPUSD
الاتجاه : هابط
الفاصل الزمني: نصف ساعة( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 1.24551
السيناريو الأول: بيع الباوند دولار بكسر والثبات اسفل مستوى 1.24397 مع استهداف سعر 1.24199 ثم 1.23975 السيناريو البديل: شراء الباوند دولار بكسر والثبات باغلاق اعلى 1.24733 مع استهداف سعر 1.25019 ثم 1.25240
التعليق: التداول اسفل المقاومات والمتوسطات يرّجح الهبوط
مؤشر ناسداك NAS100
الاتجاه : صاعد
الفاصل الزمني: نصف ساعة( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 17730
السيناريو الأول: شراء الناسداك بكسر والثبات باغلاق اعلى 17802 مع استهداف سعر 17872 ثم 17969 السيناريو البديل: بيع الناسداك بكسر والثبات باغلاق اسفل 17678 سعر 17617 ثم 17547 .
التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرّجح الصعود
البيانات الاقتصادية
(بتوقيت السعودية GMT +3)
-من الولايات المتحدة الامريكية مخزون النفط الأمريكي الخام 17:30
التحليل الاساسي
استقر مؤشر الدولار حول 105.6 يوم الأربعاء بعد أن خسر 0.4 بالمئة في الجلسة السابقة، متأثرا بتباطؤ نمو القطاع الخاص الأمريكي الذي يدعم مبررات خفض أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).
أظهرت البيانات أن نمو الأعمال التجارية في الولايات المتحدة تباطأ ولم يشير إلا إلى توسع طفيف في أبريل مع تراجع أنشطة التصنيع والخدمات.
وتعرض الدولار أيضًا لضغوط من انتعاش اليورو والجنيه الاسترليني وسط بيانات قوية لأنشطة الأعمال في منطقة اليورو وبريطانيا.
علاوة على ذلك، تراجع الدولار الأمريكي مقابل الدولار الأسترالي حيث عززت بيانات التضخم الأسترالية التي جاءت أقوى من المتوقع التوقعات بأن بنك الاحتياطي الأسترالي لن يخفض أسعار الفائدة قريبًا.
يتطلع المستثمرون الآن إلى بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي يوم الخميس وتقرير مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الجمعة لتوجيه توقعات السياسة النقدية بشكل أفضل.
تراجعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء مع انحسار المخاوف من تصاعد الصراع في الشرق الأوسط، بينما يترقب المستثمرون بيانات اقتصادية أمريكية حاسمة قد تلقي مزيدا من الضوء على توقيت خفض أسعار الفائدة.
ارتفعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم الأربعاء، لتعزز مكاسب الجلسة السابقة، بعد أن أظهرت بيانات الصناعة انخفاضا مفاجئا في مخزونات الخام الأمريكية الأسبوع الماضي، وهو مؤشر إيجابي على الطلب، وتحول الاهتمام بعيدا عن الأعمال العدائية في الشرق الأوسط.
إخلاء المسؤولية عن المخاطر
Any information/articles/materials/content provided by WRPRO or displayed on its website is intended to be used solely for educational purposes only and does not constitute investment advice or a consultation on how the client should trade.
Although WRPRO has taken care to ensure that the content of such information is accurate, - it cannot be held responsible for any omission/error/miscalculation and cannot guarantee the accuracy of any material or any information contained herein.
Therefore, any reliance you place on such material is strictly at your own risk. Please note that the responsibility for using or relying on such material rests with the client and WRPRO accepts no liability for any loss or damage, including without limitation, any loss of profit which may arise directly or indirectly from the use of or reliance on such information.
تحذير من المخاطر: الفروقات على مخاطر كبيرة على رأس المال المستثمر. يرجى قراءة والتأكد من فهمك الكامل لسياسة الكشف عن المخاطر.
You should make sure that, depending on your country of residence, you are allowed to trade with WRPRO products. Please ensure that you are familiar with the company’s risk disclosure.
