arالتحليل اليومي 18/06/2024
المستجدات الاقتصادية والأساسية
-استقر مؤشر الدولار حول 105.4 يوم الثلاثاء، وظل في نطاق تداول جانبي حتى الآن هذا الأسبوع حيث يترقب المستثمرون بيانات اقتصادية أمريكية رئيسية هذا الأسبوع لتوجيه توقعات أسعار الفائدة بشكل أكبر.
-أسعار الذهب ترتفع مع تراجع عوائد السندات الأمريكية، والتركيز على المتحدثين باسم بنك الاحتياطي الفيدرالي
-اذا حصل تراجع مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة ممكن تكون رؤية الذهب يكسر مستوى 2350 دولارًا
-يتوقع التجار احتمالية خفض أسعار الفائدة بنسبة 76% في نوفمبر
وقال كبير المحللين في سيتي إندكس: “حقيقة أن اتجاه الذهب قد تغير على مدى الأيام الأربعة الماضية دون أن يتحرك في أي مكان ذي أهمية يخبرني أن السوق تنتظر شيئًا ما ليوقظه من هدوئه”.
ومن المقرر صدور بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية في الساعة 15:30 بتوقيت مكة في وقت لاحق من اليوم، تليها مطالبات البطالة الأسبوعية يوم الخميس ومؤشرات مديري المشتريات السريعة يوم الجمعة. وأظهرت البيانات الصادرة الأسبوع الماضي اعتدالا في سوق العمل وضغوط الأسعار.
-كشف رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا، باتريك هاركر، يوم الاثنين أنه في المعسكر المنفرد، لكنه ترك الباب مفتوحًا لتغيير وجهة نظره اعتمادًا على البيانات الواردة.
-ستعتلي قائمة طويلة من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي المنصة في أماكن مختلفة في وقت لاحق من اليوم، بما في ذلك أوستان جولسبي من بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو وتوماس باركين من بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند.
-يتوقع المتداولون احتمالًا بنسبة 76% لخفض أسعار الفائدة في نوفمبر، وفقًا لأداة FedWatch التابعة لمجموعة CME. ويؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى تقليل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عائدا. (فيدواتش)
-حذت الأسهم الآسيوية حذو وول ستريت في الارتفاع يوم الثلاثاء قبل مجموعة من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي المقرر أن يتحدثوا في وقت لاحق اليوم، في حين استقر الدولار الأسترالي بعد أن قدم بنكه المركزي القليل من المفاجآت في قراره بشأن السياسة.
-: ارتفاع Adobe Stock Rockets بنسبة 15% بفضل المبيعات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وزيادة التوجيه
-النفط يحافظ على تقدمه على اسس الطلب العالمية و يلامس مستويات لم يصل لها منذ اكثر من اسبوعين ليتداول خام برنت عند مستويات 84.00 دولار و كذلك خام غرب تكساس عند مستويات الـ 79.00 دولار
-وقال فرانسيسكو بلانش، استراتيجي السلع والمشتقات في بنك أوف أمريكا في مذكرة للعملاء: “حولت سوق النفط تركيزها مرة أخرى إلى الأساسيات، التي كانت ضعيفة لبعض الوقت”، مضيفًا أن مخزونات النفط الخام العالمية وتخزين المنتجات المكررة في الولايات المتحدة وسنغافورة، سترتفع بشكل كبير. من بين أماكن أخرى، كان أعلى.
-في الوقت نفسه، تباطأ نمو الطلب العالمي على النفط إلى 890 ألف برميل يوميا على أساس سنوي في الربع الأول، وتشير البيانات إلى أن نمو الاستهلاك من المرجح أن يتباطأ أكثر في الربع الثاني، حسبما ذكر في المذكرة.
-واصل سعر البيتكوين خسائره وتم تداوله تحت مستوى 65000 دولار. تظهر BTC إشارات هبوطية وقد تمدد الخسائر إلى ما دون مستوى 64600 دولار.
التقارير الفنية الذكية
طريقة العمل
يتم اقتراح سيناريو مرجّح لليوم، واحتمال تحقق هذا السيناريو بحسب التحليل الفني قد يكون بين 60% و75%.
في حال فشل السيناريو الأول، هنا يصبح احتمال تحقق السيناريو الثاني بنسب تأكد بين 60% و75%.
يفشل السيناريو الأول عند وصول السعر إلى مستوى شرط السيناريو البديل، ومباشرة يتم تفعيل السيناريو البديل وإلغاء التوقع من السيناريو الأول.
هذه التقارير لا تعتبر بديل لقرار المتداول، بل هي أداة مساعدة للمتابع في اتخاذ قراراته الخاصة، كمرجع مبني على أصل التحليل الفني الكلاسيكي.
الذهب GOLD
الاتجاه العام: هابط
الفاصل الزمني:نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 2321.14
السيناريو الأول: بيع الذهب بكسر والثبات اسفل 2316.03 مع استهداف سعر 2309.58 و 2303.36
السيناريو البديل: شراء الذهب بكسر والثبات اعلى 2327.41 مع استهداف سعر 2333.84 وثم 2340.97
التعليق: التداول اسفل المقاومات والمتوسطات يرجح الهبوط
النفط الخام CRUDE OIL
الاتجاه: صاعد
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 79.44 دولار للبرميل
السيناريو الأول: شراء النفط بكسر والثبات باغلاق شمعة اعلى مستويات 79.86 دولار مع استهداف سعر 80.32 دولار ثم 80.89 السيناريو البديل: بيع النفط بكسر مستوى 79.18 دولار مع استهداف سعر 78.66 دولار ثم 78.07
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرجح الصعود
زوج اليورو دولار EURUSD
الاتجاه العام : هابط
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 1.07276
السيناريو الاول: بيع اليورو دولار بكسر 1.07124 مع استهداف سعر 1.06964 ثم 1.06751
السيناريو البديل: شراء اليورو دولار بكسر والثبات باغلاق شمعة اعلى 1.07351 مع استهداف سعر 1.07536 ثم 1.07760
التعليق: التداول اسفل المقاومات والمتوسطات يرجح الهبوط
زوج الباوند مقابل الدولار الامريكي GBPUSD
الاتجاه : هابط
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 1.26931
السيناريو الأول: بيع الباوند دولار بكسر والثبات اسفل مستوى 1.26768 مع استهداف سعر 1.26571 ثم 1.26317
السيناريو البديل: شراء الباوند دولار بكسر والثبات باغلاق اعلى 1.27104 مع استهداف سعر 1.27390 ثم 1.27611
التعليق: التداول اسفل المقاومات والمتوسطات يرجح الهبوط
مؤشر ناسداك NAS100
الاتجاه : صاعد
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 20194
السيناريو الأول: شراء الناسداك بكسر والثبات باغلاق اعلى 20232 مع استهداف سعر 20302 ثم 20382
السيناريو البديل: بيع الناسداك بكسر والثبات باغلاق اسفل 20131 سعر 20074 ثم 20023
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرجح الصعود
البيانات الاقتصادية
(بتوقيت السعودية GMT +3)
-من اوروبا مؤشر أسعار المستهلكين (سنويا) (مايو) 12:00
-من الولايات المتحدة الامريكية مبيعات التجزئة الأساسية (شهريا) (مايو) 15:30
-من الولايات المتحدة الامريكية مبيعات التجزئة (شهريا) (مايو) 15:30
التحليل الاساسي
استقر مؤشر الدولار حول 105.4 يوم الثلاثاء، وظل في نطاق تداول جانبي حتى الآن هذا الأسبوع حيث يترقب المستثمرون بيانات اقتصادية أمريكية رئيسية هذا الأسبوع لتوجيه توقعات أسعار الفائدة بشكل أكبر.
سيتم إصدار بيانات مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي في الولايات المتحدة في وقت لاحق اليوم، في حين سيقوم المتداولون بتحليل تقارير مؤشر مديري المشتريات العالمي S&P الأمريكي يوم الجمعة.
وسيتحدث العديد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي أيضًا في مناسبات مختلفة هذا الأسبوع.
في الأسبوع الماضي، ارتفع الدولار حيث أشارت التوقعات المحدثة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض واحد فقط لسعر الفائدة هذا العام، والذي قد يحدث في أواخر ديسمبر.
وأكد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، نيل كاشكاري، ذلك أيضًا يوم الأحد، قائلًا إنه “توقع معقول” توقع خفض واحد لسعر الفائدة هذا العام.
وتخلى الدولار عن بعض مكاسبه يوم الاثنين مع استقرار اليورو وسط انحسار المخاوف بشأن مخاطر تشكيل حكومة فرنسية يمينية متطرفة.
ارتفعت أسعار الذهب يوم الثلاثاء مع تراجع عوائد سندات الخزانة، مع انتظار المشاركين في السوق بيانات أمريكية وتعليقات من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي لمزيد من الوضوح بشأن خريطة طريق البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة.
استقرت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط فوق 80 دولارًا للبرميل يوم الثلاثاء بعد ارتفاعها بنسبة 2٪ تقريبًا في الجلسة السابقة، مدعومة بتحسن توقعات الطلب العالمي والتوقعات بأن منتجي النفط الرئيسيين سيحافظون على ضيق العرض.
إخلاء المسؤولية عن المخاطر
Any information/articles/materials/content provided by WRPRO or displayed on its website is intended to be used solely for educational purposes only and does not constitute investment advice or a consultation on how the client should trade.
Although WRPRO has taken care to ensure that the content of such information is accurate, - it cannot be held responsible for any omission/error/miscalculation and cannot guarantee the accuracy of any material or any information contained herein.
Therefore, any reliance you place on such material is strictly at your own risk. Please note that the responsibility for using or relying on such material rests with the client and WRPRO accepts no liability for any loss or damage, including without limitation, any loss of profit which may arise directly or indirectly from the use of or reliance on such information.
تحذير من المخاطر: الفروقات على مخاطر كبيرة على رأس المال المستثمر. يرجى قراءة والتأكد من فهمك الكامل لسياسة الكشف عن المخاطر.
You should make sure that, depending on your country of residence, you are allowed to trade with WRPRO products. Please ensure that you are familiar with the company’s risk disclosure.
