arالتحليل اليومي 18/07/2024
المستجدات الاقتصادية والأساسية
-استقر مؤشر الدولار حول مستوى 103.7 يوم الخميس، ليحوم حول أدنى مستوياته في أربعة أشهر مع قيام المتداولين بتكديس الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة عدة مرات هذا العام.
-أسعار الذهب ترتفع بفضل التفاؤل بخفض أسعار الفائدة الأميركية
-المحللون يشيرون إلى تباطؤ النشاط، بحسب مسح بنك الاحتياطي الفيدرالي و يقول باركين، عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي، إن الانكماش يبدو أنه يتسع
-وقال ريان ماكنتاير، مدير المحفظة الأول في سبروت لإدارة الأصول، إن انخفاض أسعار الفائدة والانتخابات الأمريكية هما عاملان مباشران من المرجح أن يدفعا الذهب إلى ما يزيد عن 2500 دولار، حيث يميل الذهب إلى الاستفادة من عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي.
-يبدو أن حيازات الذهب في صناديق الاستثمار المتداولة قد وصلت إلى أدنى مستوياتها في مايو/أيار، وهي الآن بدأت في الارتفاع مرة أخرى… قد تكون هناك موجة جديدة من الطلب على الذهب من خلال هذه القناة، وخاصة من جانب المستشارين الماليين والمؤسسات المالية.”
-وتساهم أسعار الفائدة المنخفضة في زيادة جاذبية السبائك الذهبية التي لا تدر عائدا.
-وأشار محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر ورئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز إلى تقليص الأفق نحو سياسة نقدية أكثر مرونة. وعلى نحو منفصل، قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند توماس باركين إنه “مشجع للغاية” إزاء اتساع نطاق الانخفاضات في التضخم.
-وتتوقع الأسواق خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر/أيلول، بحسب أداة FedWatch التابعة لشركة CME.
-أظهر مسح أجراه بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أن النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة توسع بوتيرة طفيفة إلى متواضعة من أواخر مايو أيار حتى أوائل يوليو تموز، مع توقع الشركات تباطؤ النمو في المستقبل.
-قالت شركة سيتي للأبحاث: “على مدى الأشهر الستة إلى الاثني عشر المقبلة، وبغض النظر عمن سيفوز في الانتخابات (الأمريكية)، نتوقع ارتفاع الذهب إلى 2700 إلى 3000 دولار والفضة إلى 38 دولارا”.
-وأضاف أن المستثمرين قد يرغبون في التحوط من مخاطر الأسهم والعملات مع اقتراب حرب تجارية عالمية محتملة، وخاصة بين الولايات المتحدة والصين، وهو ما قد يعزز أسعار المعادن الثمينة.
-تراجعت الأسهم الآسيوية يوم الخميس، بقيادة أسهم الرقائق، مع قلق المستثمرين بشأن احتمال تصعيد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، في حين ظل الين قويا بعد ارتفاعه إلى أعلى مستوى في ستة أسابيع في أعقاب تدخلات مشتبه بها من جانب طوكيو.
-النفط يواصل مكاسبه بعد هبوط حاد في الأسهم الأميركية ليتداول خام برنت عند مستويات 85.00 دولار و كذلك خام غرب تكساس عند مستويات الـ 81.00 دولار
-وبحسب بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية، انخفضت مخزونات الخام الأميركية بمقدار 4.87 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 12 يوليو، مسجلة بذلك الأسبوع الثالث على التوالي من الانخفاض ومتجاوزة توقعات السوق بانخفاض قدره 0.8 مليون برميل.
-ويمثل هذا أطول فترة لخفض المخزونات منذ سبتمبر/أيلول.
-وعلاوة على ذلك، أدت التصريحات الحمائمية الأخيرة من قبل العديد من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى زيادة التفاؤل بشأن خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، حيث يقدر المتداولون الآن احتمالات بنسبة 98% لخفض أسعار الفائدة في سبتمبر.
-إن انخفاض أسعار الفائدة قد يؤدي إلى تعزيز النشاط الاقتصادي وزيادة الطلب على النفط.
-ودعمت التوترات الجيوسياسية أسعار النفط أيضا، حيث أظهرت التقارير تعرض ناقلة ترفع علم ليبيريا لهجوم من قبل الحوثيين في اليمن في البحر الأحمر.
-واجه سعر البيتكوين صعوبة في تمديد مكاسبه فوق مستوى المقاومة 66000 دولار. ويتماسك سعر البيتكوين ويحافظ على مكاسبه فوق منطقة 63500 دولار.
التقارير الفنية الذكية
طريقة العمل
يتم اقتراح سيناريو مرجّح لليوم، واحتمال تحقق هذا السيناريو بحسب التحليل الفني قد يكون بين 60% و75%.
في حال فشل السيناريو الأول، هنا يصبح احتمال تحقق السيناريو الثاني بنسب تأكد بين 60% و75%.
يفشل السيناريو الأول عند وصول السعر إلى مستوى شرط السيناريو البديل، ومباشرة يتم تفعيل السيناريو البديل وإلغاء التوقع من السيناريو الأول.
هذه التقارير لا تعتبر بديل لقرار المتداول، بل هي أداة مساعدة للمتابع في اتخاذ قراراته الخاصة، كمرجع مبني على أصل التحليل الفني الكلاسيكي.
الذهب GOLD
الاتجاه العام: صاعد
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 2471.49
السيناريو الأول: شراء الذهب بكسر والثبات اعلى 2474.01 مع استهداف سعر 2480.44 و 2487.57
السيناريو البديل: بيع الذهب بكسر والثبات اسفل 2462.63 مع استهداف سعر 2456.63 وثم 2449.95
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرجح الصعود
النفط الخام CRUDE OIL
الاتجاه: صاعد
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 82.02 دولار للبرميل
السيناريو الأول: شراء النفط بكسر والثبات باغلاق شمعة اعلى مستويات 82.12 دولار مع استهداف سعر 82.59 دولار ثم 83.15
السيناريو البديل: بيع النفط بكسر مستوى 81.44 دولار مع استهداف سعر 80.92 دولار ثم 80.34
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرجح الصعود
زوج اليورو دولار EURUSD
الاتجاه العام : صاعد
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 1.09283
السيناريو الاول: شراء اليورو دولار بكسر 1.09457 مع استهداف سعر 1.09641 ثم 1.09866
السيناريو البديل: بيع اليورو دولار بكسر والثبات باغلاق شمعة اسفل 1.09229 مع استهداف سعر 1.09069 ثم 1.08856
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرجح الصعود
زوج الباوند مقابل الدولار الامريكي GBPUSD
الاتجاه : صاعد
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 1.29876
السيناريو الأول: شراء الباوند دولار بكسر والثبات اعلى مستوى 1.30141 مع استهداف سعر 1.30427 ثم 1.30648
السيناريو البديل: بيع الباوند دولار بكسر والثبات باغلاق اسفل 1.29805 مع استهداف سعر 1.29607 ثم 1.29383
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرجح الصعود
مؤشر ناسداك NAS100
الاتجاه : هابط
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 20111
السيناريو الأول: بيع الناسداك بكسر والثبات باغلاق اسفل 20036 مع استهداف سعر 19979 ثم 19928
السيناريو البديل: شراء الناسداك بكسر والثبات باغلاق اعلى 20137 سعر 20207 ثم 20287
التعليق: التداول اسفل المقاومات والمتوسطات يرجح الهبوط
البيانات الاقتصادية
(بتوقيت السعودية GMT +3)
من اوروبا قرار الفائدة الصادر عن البنك المركزي الأوروبي (يوليو) 15:15
-من اوروبا نسبة الفائدة على الإقتراض (يوليو) 15:15
من الولايات المتحدة الامريكية معدلات الشكاوى من البطالة 15:30
من الولايات المتحدة الامريكية مؤشر فيلادلفيا للصناعات التحويلية 15:30
-من اوروبا مؤتمر صحفي للبنك المركزي الاوروبي 15:45
التحليل الاساسي
استقر مؤشر الدولار حول مستوى 103.7 يوم الخميس، ليحوم حول أدنى مستوياته في أربعة أشهر مع قيام المتداولين بتكديس الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة عدة مرات هذا العام.
وأصدرت مجموعة من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي بيانات حذرة هذا الأسبوع، حيث قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن البيانات الأخيرة “تضيف إلى حد ما الثقة” في أن التضخم سيعود إلى الهدف وأن البنك المركزي لن ينتظر حتى يصل التضخم إلى 2٪ قبل خفض أسعار الفائدة.
وتتوقع الأسواق حاليا أن يبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر/أيلول، مع تسجيل تخفيضات إجمالية تزيد عن 60 نقطة أساس هذا العام.
ويتطلع المستثمرون الآن إلى بيانات طلبات البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة يوم الخميس لقياس صحة سوق العمل.
ويترقب المتداولون أيضًا قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن السياسة النقدية في وقت لاحق اليوم، حيث من المتوقع أن يبقي البنك على أسعار الفائدة ثابتة.
في هذه الأثناء، واصل الدولار خسائره مقابل الين، وهو ما عزاه المحللون إلى مزيد من التدخل من جانب السلطات اليابانية.
ارتفعت أسعار الذهب يوم الخميس، لتتداول بالقرب من أعلى مستوى قياسي سجلته في الجلسة السابقة، حيث أدى تزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة الأميركية في سبتمبر أيلول إلى زيادة الطلب على الذهب غير المدر للعائد.
ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط فوق 83 دولارا للبرميل يوم الخميس، لتواصل المكاسب من الجلسة السابقة، مدفوعة بانخفاض أكبر من المتوقع في مخزونات الخام الأمريكية.
إخلاء المسؤولية عن المخاطر
Any information/articles/materials/content provided by WRPRO or displayed on its website is intended to be used solely for educational purposes only and does not constitute investment advice or a consultation on how the client should trade.
Although WRPRO has taken care to ensure that the content of such information is accurate, - it cannot be held responsible for any omission/error/miscalculation and cannot guarantee the accuracy of any material or any information contained herein.
Therefore, any reliance you place on such material is strictly at your own risk. Please note that the responsibility for using or relying on such material rests with the client and WRPRO accepts no liability for any loss or damage, including without limitation, any loss of profit which may arise directly or indirectly from the use of or reliance on such information.
تحذير من المخاطر: الفروقات على مخاطر كبيرة على رأس المال المستثمر. يرجى قراءة والتأكد من فهمك الكامل لسياسة الكشف عن المخاطر.
You should make sure that, depending on your country of residence, you are allowed to trade with WRPRO products. Please ensure that you are familiar with the company’s risk disclosure.
