arالتحليل اليومي 19/06/2024
المستجدات الاقتصادية والأساسية
-استقر مؤشر الدولار حول 105.3 يوم الأربعاء بعد انخفاضه لجلستين متتاليتين، مع توقع أن تظل أحجام التداول ضعيفة حيث كان معظم المستثمرين في الولايات المتحدة خارج البلاد لقضاء عطلة.
-الذهب يرتفع مع تزايد جاذبية رهانات خفض أسعار الفائدة الفيدرالية
-مزيد من الضعف الاقتصادي الأمريكي يرفع أسعار الذهب و ضعف مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة في مايو كان متوقعا
-أظهرت البيانات الصادرة يوم الثلاثاء أن مبيعات التجزئة الأمريكية ارتفعت بالكاد في مايو، مما يشير إلى أن النشاط الاقتصادي ظل باهتًا في الربع الثاني.
-قال رونغ، استراتيجي السوق في IG: “يبدو أن عوائد سندات الخزانة الأضعف خلال الليل والتحركات الضعيفة حول الدولار الأمريكي بعد قراءة مبيعات التجزئة الأمريكية المخيبة للآمال توفر مجالًا لبعض الراحة في المعدن الأصفر”.
-بينما وجه صناع السياسة في الولايات المتحدة خفضًا واحدًا فقط لسعر الفائدة حتى عام 2024، فإن توقعات أسعار السوق تميل إلى مزيد من الحذر، والتي يبدو أنها تجد تأكيدًا من جيوب الضعف الاقتصادي المقدمة. وقد يؤدي المزيد من الضعف الاقتصادي إلى زيادة أسعار الذهب”.
-يؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى تقليل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عائدا.
-في ظل البيانات الأخيرة التي تظهر اعتدالا في سوق العمل وضغوط الأسعار، يبحث بنك الاحتياطي الفيدرالي عن مزيد من التأكيد على أن التضخم يهدأ.
-ينصب تركيز السوق الآن على بيانات مطالبات البطالة الأسبوعية يوم الخميس ومؤشرات مديري المشتريات يوم الجمعة.
دخلت أسعار الذهب مرحلة التصحيح بعد أن سجلت مستوى قياسيا عند 2449.89 دولارا في 20 مايو.
-في 7 يونيو، أظهرت البيانات أن البنك المركزي الصيني أوقف مؤقتًا شراء الذهب لاحتياطياته في مايو بعد 18 شهرًا من الشراء، مما دفع السبائك إلى أكبر انخفاض يومي لها منذ نوفمبر 2020.
-قال تيم ووترر، كبير محللي السوق : “إن شراء البنوك المركزية للذهب توقف في مايو وأي استمرار لهذا الاتجاه يشكل خطراً على وتيرة الزخم الصعودي في سعر الذهب”.
-ارتفعت الأسهم الآسيوية إلى أعلى مستوى في شهر اليوم الأربعاء، مدعومة بصعود أسهم التكنولوجيا، في حين استقر الدولار بعد أن عززت بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية الضعيفة توقعات خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة في وقت لاحق هذا العام.
-النفط مستقر وسط توترات الحرب وزيادة مفاجئة في مخزونات الخام الأمريكية ليتداول خام برنت عند مستويات 85.00 دولار و كذلك خام غرب تكساس عند مستويات الـ 80.00 دولار
-ارتفع كلا الخامين القياسيين أكثر من دولار في الجلسة السابقة بعد أن أدت ضربة بطائرة بدون طيار أوكرانية إلى حريق في ميناء نفطي بميناء روسي كبير، وفقا لمسؤولين روس ومصدر مخابرات أوكراني.
-في الشرق الأوسط، حذر وزير الخارجية الإسرائيلي إسرائيل كاتس من “حرب شاملة” وشيكة مع حزب الله اللبناني، حتى في الوقت الذي حاولت فيه الولايات المتحدة تجنب صراع أوسع بين إسرائيل وحزب الله المدعوم من إيران.
-تثير الحرب المتصاعدة في المنطقة احتمالات تعطل إمدادات النفط الخام من المنتجين الرئيسيين.
-واصل سعر البيتكوين خسائره وتم تداوله تحت مستوى 64,500 دولار. تقوم BTC بتصحيح الخسائر، لكن المضاربين على الانخفاض ما زالوا مسيطرين ويهدفون إلى المزيد من الخسائر.
التقارير الفنية الذكية
طريقة العمل
يتم اقتراح سيناريو مرجّح لليوم، واحتمال تحقق هذا السيناريو بحسب التحليل الفني قد يكون بين 60% و75%.
في حال فشل السيناريو الأول، هنا يصبح احتمال تحقق السيناريو الثاني بنسب تأكد بين 60% و75%.
يفشل السيناريو الأول عند وصول السعر إلى مستوى شرط السيناريو البديل، ومباشرة يتم تفعيل السيناريو البديل وإلغاء التوقع من السيناريو الأول.
هذه التقارير لا تعتبر بديل لقرار المتداول، بل هي أداة مساعدة للمتابع في اتخاذ قراراته الخاصة، كمرجع مبني على أصل التحليل الفني الكلاسيكي.
الذهب GOLD
الاتجاه العام: هابط
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 2329.93
السيناريو الأول: بيع الذهب بكسر والثبات اسفل 2322.62 مع استهداف سعر 2316.17 و 2309.94
السيناريو البديل: شراء الذهب بكسر والثبات اعلى 2334.00 مع استهداف سعر 2340.43 وثم 2347.56
التعليق: التداول اسفل المقاومات والمتوسطات يرجح الهبوط
النفط الخام CRUDE OIL
الاتجاه: صاعد
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 80.56 دولار للبرميل
السيناريو الأول: شراء النفط بكسر والثبات باغلاق شمعة اعلى مستويات 80.94 دولار مع استهداف سعر 81.41 دولار ثم 81.98 السيناريو البديل: بيع النفط بكسر مستوى 80.26 دولار مع استهداف سعر 79.74 دولار ثم 79.16
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرجح الصعود
زوج اليورو دولار EURUSD
الاتجاه العام : هابط
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 1.07408
السيناريو الاول: بيع اليورو دولار بكسر 1.07265 مع استهداف سعر 1.07105 ثم 1.06892
السيناريو البديل: شراء اليورو دولار بكسر والثبات باغلاق شمعة اعلى 1.07492 مع استهداف سعر 1.07677 ثم 1.07901
التعليق: التداول اسفل المقاومات والمتوسطات يرجح الهبوط
زوج الباوند مقابل الدولار الامريكي GBPUSD
الاتجاه : هابط
الفاصل الزمني: نصف ساعة( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 1.27195
السيناريو الأول: بيع الباوند دولار بكسر والثبات اسفل مستوى 1.26946 مع استهداف سعر 1.26748 ثم 1.26524
السيناريو البديل: شراء الباوند دولار بكسر والثبات باغلاق اعلى 1.27282 مع استهداف سعر 1.27568 ثم 1.27789
التعليق: التداول اسفل المقاومات والمتوسطات يرجح الهبوط
مؤشر ناسداك NAS100
الاتجاه : صاعد
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 20223
السيناريو الأول: شراء الناسداك بكسر والثبات باغلاق اعلى 20232 مع استهداف سعر 20302 ثم 20382
السيناريو البديل: بيع الناسداك بكسر والثبات باغلاق اسفل 20131 سعر 20074 ثم 20023
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرّجح الصعود
البيانات الاقتصادية
(بتوقيت السعودية GMT +3)
عطلة في الولايات المتحدة – يوم الاستقلال الوطني
التحليل الاساسي
استقر مؤشر الدولار حول 105.3 يوم الأربعاء بعد انخفاضه لجلستين متتاليتين، مع توقع أن تظل أحجام التداول ضعيفة حيث كان معظم المستثمرين في الولايات المتحدة خارج البلاد لقضاء عطلة.
يوم الثلاثاء، تعرض الدولار لضغوط حيث عززت بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية الأضعف من المتوقع الرهانات على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيضطر إلى خفض أسعار الفائدة قريبا.
ارتفعت مبيعات التجزئة أقل من المتوقع في مايو، في حين تم تعديل أرقام الشهر السابق بشكل أقل بكثير، مما يشير إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي في الربع الثاني.
وترى الأسواق الآن أن هناك فرصة تبلغ الثلثين تقريبًا أن يبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في تخفيف السياسة في سبتمبر، مع توقع خفض أسعار الفائدة مرتين تقريبًا هذا العام.
يتطلع المستثمرون أيضًا إلى قرار سياسة بنك إنجلترا في وقت لاحق من هذا الأسبوع، حيث من المتوقع أن يبقي أسعار الفائدة ثابتة قبل تقديم أول خفض لسعر الفائدة في أغسطس.
ارتفعت أسعار الذهب يوم الأربعاء بعد أن عززت بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية الضعيفة التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة هذا العام.
استقرت أسعار النفط خلال التعاملات اليوم الأربعاء، إذ تأثرت السوق بالمخاوف بشأن تصاعد الصراع في أوروبا والشرق الأوسط مع مخاوف الطلب في أعقاب زيادة غير متوقعة في مخزونات الخام الأمريكية.
إخلاء المسؤولية عن المخاطر
Any information/articles/materials/content provided by WRPRO or displayed on its website is intended to be used solely for educational purposes only and does not constitute investment advice or a consultation on how the client should trade.
Although WRPRO has taken care to ensure that the content of such information is accurate, - it cannot be held responsible for any omission/error/miscalculation and cannot guarantee the accuracy of any material or any information contained herein.
Therefore, any reliance you place on such material is strictly at your own risk. Please note that the responsibility for using or relying on such material rests with the client and WRPRO accepts no liability for any loss or damage, including without limitation, any loss of profit which may arise directly or indirectly from the use of or reliance on such information.
تحذير من المخاطر: الفروقات على مخاطر كبيرة على رأس المال المستثمر. يرجى قراءة والتأكد من فهمك الكامل لسياسة الكشف عن المخاطر.
You should make sure that, depending on your country of residence, you are allowed to trade with WRPRO products. Please ensure that you are familiar with the company’s risk disclosure.
