arالتحليل اليومي 19/07/2024
المستجدات الاقتصادية والأساسية
-استقر مؤشر الدولار فوق 104.2 يوم الجمعة بعد ارتفاعه 0.4% في الجلسة السابقة، ليتعافى بشكل حاد من أدنى مستوى في أربعة أشهر حيث قدمت بيانات اقتصادية أمريكية قوية الدعم.
-الذهب يتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي مع توقعات خفض أسعار الفائدة الأميركية
-مؤشر الدولار الأمريكي يرتفع بنسبة 0.1% و الفضة والبلاتين والبلاديوم تتجه نحو الانخفاض الأسبوعي
وارتفع الدولار الأميركي 0.1% كما ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل عشر سنوات، مما وضع ضغوطا على الذهب.
وقال كلفن وونغ، كبير محللي السوق في منطقة آسيا والمحيط الهادئ لدى أواندا، إن الذهب يشهد حاليا بعض جني الأرباح، لكن الأمور تبدو إيجابية في الأمد المتوسط وسط حالة من عدم اليقين السياسي واقتراب خفض أسعار الفائدة.
وفقًا لأداة CME FedWatch Tool، تتوقع الأسواق أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في سبتمبر بنسبة 98%. تميل جاذبية الذهب غير المدر للعائدات إلى التألق في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.
وقالت جوليا خاندوشكو، الرئيسة التنفيذية لشركة مايند موني للوساطة الأوروبية: “من المتوقع أن يؤدي الإعلان الرسمي عن تخفيف السياسة النقدية من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى تعزيز أسعار الذهب بشكل أكبر. وبالتالي، قد تصل الأسعار إلى مستوى قياسي عند 3000 دولار بحلول خريف عام 2024”.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن قراءات التضخم الأخيرة “تضيف إلى حد ما الثقة” في أن وتيرة زيادات الأسعار تعود إلى هدف البنك المركزي بطريقة مستدامة، مما يشير إلى أن التحول إلى خفض أسعار الفائدة قد لا يكون بعيدا.
ومع ذلك، قالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو ماري دالي يوم الخميس: “ليس لدينا استقرار في الأسعار في الوقت الحالي”.
وقالت شركة ميتالز فوكس في مذكرة أسبوعية “مع اعتياد الأسواق المادية تدريجيا على أسعار أعلى وبالتالي اقتناعها بأن الاتجاه الصعودي هنا سيبقى، فإن أساسيات الذهب من المتوقع أن تتحسن”.
-من المتوقع أن تنهي الأسهم الآسيوية الأسبوع على تراجع، حيث أضافت حالة عدم اليقين في جميع أنحاء الاقتصادات الكبرى إلى الرياح المعاكسة للمستثمرين حتى مع بدء دورة تخفيف أسعار الفائدة العالمية.
-أسعار النفط تتجه لتسجيل ثاني انخفاض أسبوعي على التوالي ليتداول خام برنت عند مستويات 84.00 دولار و كذلك خام غرب تكساس عند مستويات الـ 80.00 دولار
-ارتفع مؤشر الدولار الأميركي للجلسة الثانية على التوالي بعد بيانات أقوى من المتوقع عن سوق العمل والتصنيع في الولايات المتحدة في وقت سابق من الأسبوع. ويؤدي ارتفاع الدولار الأميركي إلى تقليص الطلب على النفط المقوم بالدولار من جانب المستثمرين الذين يحملون عملات أخرى.
وفي الوقت نفسه، قال محللون في بنك إيه إن زد في مذكرة إن الافتقار إلى إجراءات تحفيز ملموسة من جانب الصين، أكبر مستورد للنفط، ألقى بثقله على السلع الأساسية.
أظهرت بيانات رسمية أن الاقتصاد الصيني نما بوتيرة أبطأ من المتوقع بلغت 4.7% في الربع الثاني من العام، مما أثار مخاوف بشأن الطلب على النفط في البلاد.
وقال بنك ANZ “المخاوف بشأن العرض في الأمد القريب أبقت الخسائر عند حدها الأدنى”، في إشارة إلى تفاقم حرائق الغابات التي تهدد الإنتاج في الرمال النفطية الكندية.
-ارتفع سعر البيتكوين بعد أن ارتفع من مستوى المقاومة 66000 دولار. وانخفض سعر البيتكوين إلى ما دون 64000 دولار وقد يستمر في الخسائر على المدى القصير.
التقارير الفنية الذكية
طريقة العمل
يتم اقتراح سيناريو مرجّح لليوم، واحتمال تحقق هذا السيناريو بحسب التحليل الفني قد يكون بين 60% و75%.
في حال فشل السيناريو الأول، هنا يصبح احتمال تحقق السيناريو الثاني بنسب تأكد بين 60% و75%.
يفشل السيناريو الأول عند وصول السعر إلى مستوى شرط السيناريو البديل، ومباشرة يتم تفعيل السيناريو البديل وإلغاء التوقع من السيناريو الأول.
هذه التقارير لا تعتبر بديل لقرار المتداول، بل هي أداة مساعدة للمتابع في اتخاذ قراراته الخاصة، كمرجع مبني على أصل التحليل الفني الكلاسيكي.
الذهب GOLD
الاتجاه العام: صاعد
الفاصل الزمني:نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 2417.54 السيناريو الأول: شراء الذهب بكسر والثبات اعلى 2424.96 مع استهداف سعر 2431.39 و 2438.57 السيناريو
البديل: بيع الذهب بكسر والثبات اسفل 2413.58 مع استهداف سعر 2407.13 وثم 2400.91
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرّجح الصعود
النفط الخام CRUDE OIL
الاتجاه: صاعد
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 80.59 دولار للبرميل
السيناريو الأول: شراء النفط بكسر والثبات باغلاق شمعة اعلى مستويات 80.92 دولار مع استهداف سعر 81.39 دولار ثم 81.96
السيناريو البديل: بيع النفط بكسر مستوى 80.24 دولار مع استهداف سعر 79.72 دولار ثم 79.14
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرجح الصعود
زوج اليورو دولار EURUSD
الاتجاه العام : صاعد
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 1.08870 السيناريو الاول : شراء اليورو دولار بكسر 1.09008 مع استهداف سعر 1.09193 ثم 1.09417
السيناريو البديل: بيع اليورو دولار بكسر والثبات باغلاق شمعة اسفل 1.08781 مع استهداف سعر 1.08621 ثم 1.08408
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرجح الصعود
زوج الباوند مقابل الدولار الامريكي GBPUSD
الاتجاه : صاعد
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 1.29307
السيناريو الأول: شراء الباوند دولار بكسر والثبات اعلى مستوى 1.29531 مع استهداف سعر 1.29817 ثم 1.30038
السيناريو البديل: بيع الباوند دولار بكسر والثبات باغلاق اسفل 1.29195 مع استهداف سعر 1.28998 ثم 1.28774
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرجح الصعود
مؤشر ناسداك NAS100
الاتجاه: هابط
الفاصل الزمني: نصف ساعة( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 19972
السيناريو الأول: بيع الناسداك بكسر والثبات باغلاق اسفل 19904 مع استهداف سعر 19847 ثم 19796
السيناريو البديل: شراء الناسداك بكسر والثبات باغلاق اعلى 20006 سعر 20075 ثم 20156
التعليق: التداول اسفل المقاومات والمتوسطات يرجح الهبوط
البيانات الاقتصادية
(بتوقيت السعودية GMT +3)
لا توجد احداث مهمة تصدر هذا اليوم
التحليل الاساسي
استقر مؤشر الدولار فوق 104.2 يوم الجمعة بعد ارتفاعه 0.4% في الجلسة السابقة، ليتعافى بشكل حاد من أدنى مستوى في أربعة أشهر حيث قدمت بيانات اقتصادية أمريكية قوية الدعم.
أظهرت البيانات، الخميس، أن نشاط التصنيع في منطقة وسط المحيط الأطلسي بالولايات المتحدة توسع بأكثر من المتوقع في يوليو/تموز وسط زيادة في الطلبات الجديدة.
وفي الوقت نفسه، ارتفعت طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأخيرة أكثر من المتوقع، لكنها لم تغير وجهات النظر بشأن سوق العمل بسبب عوامل موسمية.
وفي مكان آخر، قالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو ماري دالي إنه على الرغم من التحسن الأخير في بيانات التضخم، فإنها لا تزال تتطلع إلى المزيد من الثقة في أن التضخم يتحرك بشكل مستدام نحو هدف البنك المركزي البالغ 2%.
وعلى الصعيد الخارجي، أبقى البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة ثابتة يوم الخميس كما كان متوقعا على نطاق واسع، حيث قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد إن القرار التالي في سبتمبر/أيلول “مفتوح على مصراعيه”. وارتفع الدولار على نطاق واسع ووصل إلى أعلى مستوياته في شهرين مقابل الدولار النيوزيلندي وسط رهانات حمائمية في نيوزيلندا.
انخفضت أسعار الذهب يوم الجمعة، لكنها تتجه صوب تحقيق رابع مكسب أسبوعي على التوالي مع ارتفاع جاذبية الذهب بفعل التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيخفض أسعار الفائدة في سبتمبر أيلول.
انخفضت أسعار النفط يوم الجمعة، مما يجعلها على مسار الانخفاض الأسبوعي الثاني، حيث أثر الدولار القوي والإشارات الاقتصادية المختلطة على معنويات المستثمرين.
إخلاء المسؤولية عن المخاطر
Any information/articles/materials/content provided by WRPRO or displayed on its website is intended to be used solely for educational purposes only and does not constitute investment advice or a consultation on how the client should trade.
Although WRPRO has taken care to ensure that the content of such information is accurate, - it cannot be held responsible for any omission/error/miscalculation and cannot guarantee the accuracy of any material or any information contained herein.
Therefore, any reliance you place on such material is strictly at your own risk. Please note that the responsibility for using or relying on such material rests with the client and WRPRO accepts no liability for any loss or damage, including without limitation, any loss of profit which may arise directly or indirectly from the use of or reliance on such information.
تحذير من المخاطر: الفروقات على مخاطر كبيرة على رأس المال المستثمر. يرجى قراءة والتأكد من فهمك الكامل لسياسة الكشف عن المخاطر.
You should make sure that, depending on your country of residence, you are allowed to trade with WRPRO products. Please ensure that you are familiar with the company’s risk disclosure.
