arالتحليل اليومي 19/08/2024
المستجدات الاقتصادية والأساسية
استقر مؤشر الدولار حول 102.4 يوم الاثنين بعد أن خسر نحو 0.6% في الجلسة السابقة، متأثرا بتوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيضطر إلى خفض تكاليف الاقتراض قريبا لتجنب تباطؤ اقتصادي.
-الذهب يحوم عند أعلى مستوياته على الإطلاق
-وأشارت التقارير إلى أن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن موجود في الشرق الأوسط للتوسط في مفاوضات وقف إطلاق النار مع غزة.
-لكن الضربات الإسرائيلية المستمرة والتصريحات المتضاربة من حماس وإسرائيل أضعفت فرص تحقيق اختراق.
وعلاوة على ذلك، لوحظت مخاوف بشأن التصعيد بين أوكرانيا وروسيا مع تقدم القوات الأوكرانية إلى داخل الأراضي الروسية.
-وفي الوقت نفسه، أدت البيانات الاقتصادية الأمريكية الإيجابية الأسبوع الماضي إلى دفع الأسواق إلى تفضيل خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر/أيلول، بدلاً من خفضها بمقدار 50 نقطة أساس.
-ومع ذلك، ومع اقتراب التضخم من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي، استمرت الأسواق في توقع تخفيضات إجمالية قدرها 100 نقطة أساس خلال الاجتماعات الثلاثة المتبقية هذا العام.
-وينتظر المستثمرون الآن خطاب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول وأحدث محاضر لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية في وقت لاحق من هذا الأسبوع للحصول على مزيد من الأفكار حول السياسة النقدية.
-الذهب مستقر في بداية الجلسة الآسيوية، ولكن قد يتأثر بتصحيح فني محتمل بعد أن لامس عقد الذهب الآجل الأكثر نشاطًا أعلى مستوى قياسي جديد خلال اليوم وأعلى مستوى تسوية على الإطلاق يوم الجمعة.
يقول احد المحللين إن الزيادة الأخيرة في أسعار الذهب جاءت في أعقاب بيانات الإسكان الأمريكية المخيبة للآمال والتي عززت الرهانات على تخفيضات أسرع وأعمق من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي.
إن تركيز المعدن النفيس سيبقى ثابتًا على نطاق وتوقيت التحرك المحتمل لبنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة.
-ارتفعت الأسهم الآسيوية وانخفض الدولار يوم الاثنين بعد أن سجلت الأسهم العالمية أفضل أسبوع لها في تسعة أشهر وسط توقعات بأن الاقتصاد الأميركي سيتجنب الركود وأن تباطؤ التضخم سيطلق دورة من خفض أسعار الفائدة.
-برنت يواصل خسائره بسبب مخاوف الطلب ليتداول خام برنت عند مستويات 79.00 دولار و كذلك خام غرب تكساس عند مستويات الـ 74.00 دولار
-وكشفت بيانات اقتصادية صينية حديثة عن تباطؤ النمو وانخفاض أسعار المساكن وزيادة معدلات البطالة، مما دفع المصافي الصينية إلى خفض معدلات معالجة النفط الخام.
-ويأتي ذلك بعد المراجعة النزولية التي أجرتها أوبك ووكالة الطاقة الدولية الأسبوع الماضي لتوقعاتهما لنمو الطلب العالمي على النفط في عام 2024، مشيرة إلى بيانات أضعف وانخفاض الطلب الصيني.
-وفي الوقت نفسه، واصلت الأسواق مراقبة المخاطر المحتملة التي تهدد إمدادات النفط نتيجة للتوتر الجيوسياسي المتزايد.
-وتشير التقارير إلى أن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن يتواجد في الشرق الأوسط، سعيا لتأمين اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وسط الغارات الإسرائيلية المستمرة، في حين ردت روسيا على التوغل الأوكراني غير المتوقع.
-يتم تداول البيتكوين عند 58,550 دولارًا، بنقصان بنسبة 3.44% خلال الـ 24 ساعة الماضية. وعلى الرغم من انها متذبذبة بين نطاق واسع بين 60الف و 56 الف
التقارير الفنية الذكية
طريقة العمل
يتم اقتراح سيناريو مرجّح لليوم، واحتمال تحقق هذا السيناريو بحسب التحليل الفني قد يكون بين 60% و75%.
في حال فشل السيناريو الأول، هنا يصبح احتمال تحقق السيناريو الثاني بنسب تأكد بين 60% و75%.
يفشل السيناريو الأول عند وصول السعر إلى مستوى شرط السيناريو البديل، ومباشرة يتم تفعيل السيناريو البديل وإلغاء التوقع من السيناريو الأول.
هذه التقارير لا تعتبر بديل لقرار المتداول، بل هي أداة مساعدة للمتابع في اتخاذ قراراته الخاصة، كمرجع مبني على أصل التحليل الفني الكلاسيكي.
الذهب GOLD
الاتجاه العام: صاعد
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 2505.26
السيناريو الأول: شراء الذهب بكسر والثبات اعلى 2507.56 مع استهداف سعر 2513.99 و 2521.12
السيناريو البديل: بيع الذهب بكسر والثبات اسفل 2496.18 مع استهداف سعر 2489.73 وثم 2483.50
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرجح الصعود
النفط الخام CRUDE OIL
الاتجاه: هابط
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 74.95 دولار للبرميل
السيناريو الأول: بيع النفط بكسر والثبات باغلاق شمعة اسفل مستويات 74.79 دولار مع استهداف سعر74.26 دولار ثم 73.68
السيناريو البديل: شراء النفط بكسر مستوى 75.47 دولار مع استهداف سعر 75.93 دولار ثم 75.50
التعليق: التداول اسفل المقاومات والمتوسطات يرجح الهبوط
زوج اليورو دولار EURUSD
الاتجاه العام: صاعد
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 1.10449
السيناريو الاول: شراء اليورو دولار بكسر 1.10551 مع استهداف سعر 1.10736 ثم 1.10960
السيناريو البديل: بيع اليورو دولار بكسر والثبات باغلاق شمعة اسفل 1.10324 مع استهداف سعر 1.10164 ثم 1.09951
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرجح الصعود
زوج الباوند مقابل الدولار الامريكي GBPUSD
الاتجاه: صاعد
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 1.29621
السيناريو الأول: شراء الباوند دولار بكسر والثبات اعلى مستوى 1.29713 مع استهداف سعر 1.29854 ثم 1.30054
السيناريو البديل: بيع الباوند دولار بكسر والثبات باغلاق اسفل 1.29496 مع استهداف سعر 1.29355 ثم 1.29177
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرجح الصعود
مؤشر ناسداك NAS100
الاتجاه : صاعد
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 19572
السيناريو الأول: شراء الناسداك بكسر والثبات باغلاق اعلى 19691 مع استهداف سعر 19794 ثم 19912
السيناريو البديل: بيع الناسداك بكسر والثبات باغلاق اسفل 19534 مع استهداف سعر 19409 ثم 19302
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرجح الصعود
البيانات الاقتصادية
(بتوقيت السعودية GMT +3)
لا يوجد بيانات اقتصادية هامة لهذا اليوم
التحليل الأساسي
استقر مؤشر الدولار حول 102.4 يوم الاثنين بعد أن خسر نحو 0.6% في الجلسة السابقة، متأثرا بتوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيضطر إلى خفض تكاليف الاقتراض قريبا لتجنب تباطؤ اقتصادي.
قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو أوستن جولسبي يوم الجمعة إن سوق العمل في الولايات المتحدة وبعض المؤشرات الاقتصادية الرائدة ترسل إشارات تحذيرية، مشيرًا إلى ارتفاع مستويات تأخر سداد بطاقات الائتمان.
كما ساهمت أرقام البدء في بناء المساكن في الولايات المتحدة لشهر يوليو/تموز، والتي جاءت أضعف من المتوقع، في تعزيز المشاعر الهبوطية.
تتوقع الأسواق أن يكون هناك احتمال بنسبة 100% أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر/أيلول، مع بقاء خفض أكبر بمقدار 50 نقطة أساس على الطاولة.
ويتطلع المستثمرون الآن إلى خطاب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في جاكسون هول بولاية وايومنغ وأحدث محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في وقت لاحق من هذا الأسبوع للحصول على مزيد من التوجيهات بشأن مسار السياسة النقدية.
تكبد الدولار خسائر مقابل معظم العملات الرئيسية، لكنه حقق بعض المكاسب مقابل الين.
استقرت أسعار الذهب حول 2500 دولار للأوقية (الأونصة) يوم الاثنين، لتحوم حول أعلى مستوى لها على الإطلاق، مدفوعا بالطلب القوي على الأصول الآمنة بينما تقيم الأسواق توقعات سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي.
هبطت العقود الآجلة لخام برنت إلى نحو 79.6 دولار للبرميل يوم الاثنين، لتواصل الخسائر من انخفاض بنحو 2% في الجلسة السابقة، مدفوعة بمخاوف الطلب المستمرة من الصين، أكبر مستهلك للنفط في العالم.
إخلاء المسؤولية عن المخاطر
Any information/articles/materials/content provided by WRPRO or displayed on its website is intended to be used solely for educational purposes only and does not constitute investment advice or a consultation on how the client should trade.
Although WRPRO has taken care to ensure that the content of such information is accurate, - it cannot be held responsible for any omission/error/miscalculation and cannot guarantee the accuracy of any material or any information contained herein.
Therefore, any reliance you place on such material is strictly at your own risk. Please note that the responsibility for using or relying on such material rests with the client and WRPRO accepts no liability for any loss or damage, including without limitation, any loss of profit which may arise directly or indirectly from the use of or reliance on such information.
تحذير من المخاطر: الفروقات على مخاطر كبيرة على رأس المال المستثمر. يرجى قراءة والتأكد من فهمك الكامل لسياسة الكشف عن المخاطر.
You should make sure that, depending on your country of residence, you are allowed to trade with WRPRO products. Please ensure that you are familiar with the company’s risk disclosure.
