arالتحليل اليومي 19/09/2024
المستجدات الاقتصادية والأساسية
-ارتفع مؤشر الدولار فوق 101.3 يوم الخميس، ليواصل التعافي من أدنى مستوياته في 14 شهرا مع رد فعل المستثمرين على تصريحات رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بعد خفض أسعار الفائدة بشكل كبير من قبل البنك المركزي.
-الذهب مستقر قرب مستويات قياسية مع تخفيضات الفائدة الصادرة من بنك الاحتياطي الفيدرالي
-في يوم الأربعاء، نفذ بنك الاحتياطي الفيدرالي أول خفض لأسعار الفائدة منذ أوائل عام 2020، مع خفض أكبر من المتوقع بمقدار 50 نقطة أساس لمعالجة تراجع التضخم والتباطؤ المحتمل في سوق العمل.
-ويتوقع مسؤولون في بنك الاحتياطي الفيدرالي أيضًا أن ينخفض سعر الفائدة القياسي بمقدار نصف نقطة مئوية أخرى بحلول نهاية العام.
-ويُنظر إلى هذه الخطوة على أنها تعمل على زيادة الإقبال على الذهب من خلال تقليل التكلفة البديلة للاحتفاظ بالأصول غير ذات العائد.
-ومع ذلك، خلال مؤتمر صحفي، صرح رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أن البنك ليس في عجلة من أمره لتخفيف السياسة النقدية وأكد أن توقعات الرسم البياني النقطي لمعدل الفائدة على الأموال الفيدرالية لا ينبغي النظر إليها باعتبارها خطة سياسية.
-الذهب مستقر في التعاملات الآسيوية المبكرة، ولكن قد يتأثر بتصحيح فني محتمل بعد أن سجل الذهب في بورصة كومكس تسليم سبتمبر ثالث أعلى إغلاق له على الإطلاق يوم الأربعاء.
-ومع ذلك، فإن خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم امس ا بمثابة بداية لدورة خفض أسع
أن حجم خفض أسعار الفائدة يفتح الطريق أيضًا لمزيد من الإجراءات العدوانية في الأشهر المقبلة. الذهب
-ارتفعت عائدات السندات طويلة الأجل، وارتفعت الأسهم الآسيوية بعد أن أعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عن خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس وأشار إلى أن دورة التيسير النقدي ستكون معتدلة.
-أسعار النفط لم تشهد تغيرا يذكر بعد فشل خفض أسعار الفائدة الأميركية في تعزيز المعنويات ليتداول خام برنت عند مستويات 74.00 دولار و كذلك خام غرب تكساس عند مستويات الـ 70.00 دولار
-خفض البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة بنصف نقطة مئوية يوم الأربعاء. وعادة ما تعمل تخفيضات أسعار الفائدة على تعزيز النشاط الاقتصادي والطلب على الطاقة، لكن السوق اعتبرت ذلك علامة على ضعف سوق العمل مما قد يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد.
-ويبدو أن هذا الرأي يفوق الدعم الذي تحققه عادة تخفيضات أسعار الفائدة للنشاط الاقتصادي.
-وقال محللون في بنك إيه إن زد في مذكرة “في حين يشير خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إلى رياح اقتصادية معاكسة قاسية في المستقبل، فإن المستثمرين المتشائمين شعروا بعدم الرضا بعد أن رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي توقعاته متوسطة الأجل للأسعار”.
-كما واصل الطلب الضعيف الناجم عن تباطؤ الاقتصاد الصيني الضغط على السوق.
-أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الصيني خلال عطلة نهاية الأسبوع أن إنتاج المصافي في الصين تباطأ للشهر الخامس على التوالي في أغسطس/آب. كما تباطأ نمو الناتج الصناعي في الصين إلى أدنى مستوى له في خمسة أشهر الشهر الماضي، كما تراجعت مبيعات التجزئة وأسعار المساكن الجديدة بشكل أكبر.
-وتراقب الأسواق أيضا الأحداث في الشرق الأوسط بعد انفجار أجهزة اتصال لاسلكية تستخدمها جماعة حزب الله اللبنانية المسلحة يوم الأربعاء في أعقاب انفجارات مماثلة لأجهزة النداء في اليوم السابق.
-بدأ سعر البيتكوين في الارتفاع مرة أخرى فوق مستوى المقاومة 60,500 دولار. خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بنسبة 0.50%، مما أثار موجة صعودية في البيتكوين نحو 62,500 دولار.
التقارير الفنية الذكية
طريقة العمل
يتم اقتراح سيناريو مرجّح لليوم، واحتمال تحقق هذا السيناريو بحسب التحليل الفني قد يكون بين 60% و75%.
في حال فشل السيناريو الأول، هنا يصبح احتمال تحقق السيناريو الثاني بنسب تأكد بين 60% و75%.
يفشل السيناريو الأول عند وصول السعر إلى مستوى شرط السيناريو البديل، ومباشرة يتم تفعيل السيناريو البديل وإلغاء التوقع من السيناريو الأول.
هذه التقارير لا تعتبر بديل لقرار المتداول، بل هي أداة مساعدة للمتابع في اتخاذ قراراته الخاصة، كمرجع مبني على أصل التحليل الفني الكلاسيكي.
الذهب GOLD
الاتجاه العام: صاعد
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 2574.97
السيناريو الأول: شراء الذهب بكسر والثبات اعلى 2576.58 مع استهداف سعر 2583.01 و 2590.14
السيناريو البديل: بيع الذهب بكسر والثبات اسفل 2565.20 مع استهداف سعر 2558.75 وثم 2550.91
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرجح الصعود
النفط الخام CRUDE OIL
الاتجاه: صاعد
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 70.26 دولار للبرميل
السيناريو الأول: شراء النفط بكسر مستوى 70.43 دولار مع استهداف سعر 70.90 دولار ثم 71.46
السيناريو البديل: بيع النفط بكسر والثبات باغلاق شمعة اسفل مستويات 69.75 دولار مع استهداف سعر 69.23 دولار ثم 68.65
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرجح الصعود
زوج اليورو دولار EURUSD
الاتجاه العام: صاعد
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 1.11359 السيناريو الاول : شراء اليورو دولار بكسر 1.11389 مع استهداف سعر 1.11574 ثم 1.11798
السيناريو البديل: بيع اليورو دولار بكسر والثبات باغلاق شمعة اسفل 1.11162 مع استهداف سعر 1.11002 ثم 1.10789
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرجح الصعود
زوج الباوند مقابل الدولار الامريكي GBPUSD
الاتجاه: صاعد
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 1.32435
السيناريو الأول: شراء الباوند دولار بكسر والثبات اعلى مستوى 1.32547 مع استهداف سعر 1.32788 ثم 1.33075
السيناريو البديل: بيع الباوند دولار بكسر والثبات باغلاق اسفل 1.32247 مع استهداف سعر 1.32007 ثم 1.31785
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرجح الصعود
مؤشر ناسداك NAS100
الاتجاه : صاعد
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 19906
السيناريو الأول: شراء الناسداك بكسر والثبات باغلاق اعلى 19941 مع استهداف سعر 20044 ثم 20162
السيناريو البديل: بيع الناسداك بكسر والثبات باغلاق اسفل 19784 مع استهداف سعر 19660 ثم 19552
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرجح الصعود
البيانات الاقتصادية
(بتوقيت السعودية GMT +3)
-من بريطانيا قرار الفائدة الصادر عن بنك إنجلترا المركزي (سبتمبر) 14:00
-من بريطانيا رسالة التضخم من بنك إنجلترا المركزي 14:30
-من الولايات المتحدة الامريكية معدلات الشكاوى من البطالة 15:30
-من الولايات المتحدة الامريكية مؤشر فيلادلفيا للصناعات التحويلية (سبتمبر) 15:30
-من الولايات المتحدة الامريكية مبيعات المنازل القائمة (أغسطس) 17:00
التحليل الأساسي
ارتفع مؤشر الدولار فوق 101.3 يوم الخميس، ليواصل التعافي من أدنى مستوياته في 14 شهرا مع رد فعل المستثمرين على تصريحات رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بعد خفض أسعار الفائدة بشكل كبير من قبل البنك المركزي.
في يوم الأربعاء، أقدم بنك الاحتياطي الفيدرالي على خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، وهو أول خفض للأسعار منذ الأيام الأولى لجائحة كوفيد.
وأشار البنك المركزي إلى ثقته في أن التضخم يتحرك بشكل مستدام نحو 2% وتحرك لمنع تباطؤ سوق العمل.
وفي الوقت نفسه، قال باول إن البنك المركزي ليس في عجلة من أمره لتخفيف السياسة وأن التخفيضات بمقدار نصف نقطة مئوية ليست “الوتيرة الجديدة”. وقال أيضًا إنه لا يتوقع عودة عصر أسعار الفائدة المنخفضة للغاية وأن المعدل المحايد سيكون على الأرجح أعلى بكثير من النظام السابق.
وارتفع الدولار مقابل الين، مع تسجيل أكبر نشاط شراء مقابل العملة اليابانية.
استقر الذهب حول 2560 دولارا للأوقية (الأونصة) اليوم الخميس بعد تراجعه عن مستويات قياسية في الجلسة السابقة، مع استمرار الأسواق في تقييم قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).
لم تشهد أسعار النفط تغيرا يذكر يوم الخميس مع استمرار المخاوف بشأن الطلب مما حد من الفوائد المحتملة لخفض أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بأكبر من المتوقع.
إخلاء المسؤولية عن المخاطر
Any information/articles/materials/content provided by WRPRO or displayed on its website is intended to be used solely for educational purposes only and does not constitute investment advice or a consultation on how the client should trade.
Although WRPRO has taken care to ensure that the content of such information is accurate, - it cannot be held responsible for any omission/error/miscalculation and cannot guarantee the accuracy of any material or any information contained herein.
Therefore, any reliance you place on such material is strictly at your own risk. Please note that the responsibility for using or relying on such material rests with the client and WRPRO accepts no liability for any loss or damage, including without limitation, any loss of profit which may arise directly or indirectly from the use of or reliance on such information.
تحذير من المخاطر: الفروقات على مخاطر كبيرة على رأس المال المستثمر. يرجى قراءة والتأكد من فهمك الكامل لسياسة الكشف عن المخاطر.
You should make sure that, depending on your country of residence, you are allowed to trade with WRPRO products. Please ensure that you are familiar with the company’s risk disclosure.
