arالتحليل اليومي 20/06/2024
المستجدات الاقتصادية والأساسية
-استقر مؤشر الدولار حول 105.3 يوم الخميس مع عودة المستثمرين في الولايات المتحدة من عطلة ليوم واحد، بينما تتطلع الأسواق إلى المزيد من البيانات الاقتصادية لتوجيه التوقعات بشكل أفضل.
-الذهب يسجل أعلى مستوى في أسبوعين وسط رهانات خفض أسعار الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي
-وسجل المعدن أعلى مستوياته منذ السابع من يونيو حزيران و يحمل ANZ وجهة نظر إيجابية بالنسبة للذهب و بيانات مطالبات البطالة الأسبوعية المقرر صدورها في الساعة 15:30 بتوقيت مكة
-وقال تيم ووترر، كبير محللي السوق في شركة KCM Trade: “ما زلت أفضل التحركات الصعودية لسوق الذهب في ضوء الوضع الذي نقف فيه حاليًا على منحنى سعر الفائدة، الذي يبلغ ذروته”.
-“يبدو أن سوق الذهب راضٍ بتعزيز المكاسب الأخيرة بدلاً من الارتفاع في هذه المرحلة، على الأقل حتى نرى بعض الأدلة الإضافية على ضعف البيانات الكلية الأمريكية، مما قد يغير توقعات أسعار الفائدة.”
-وأظهرت بيانات الأسبوع الماضي اعتدالا في سوق العمل وضغوط الأسعار، أعقبتها بيانات مبيعات التجزئة الضعيفة يوم الثلاثاء، مما يشير إلى أن النشاط الاقتصادي ظل باهتا في الربع الثاني.
-ويتطلع بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى مزيد من التأكيد على أن التضخم يهدأ حيث يتجه بحذر نحو ما يتوقع معظمهم أن يكون خفضًا أو خفضين لسعر الفائدة بحلول نهاية هذا العام.
-ويؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى تقليل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عائدا.
-وقال محللو ANZ في مذكرة: “التعليقات المتباينة من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي يمكن أن تضخ تقلبات على المدى القصير. لدينا وجهة نظر إيجابية للذهب مع سعر مستهدف عند 2500 دولار للأونصة بحلول نهاية عام 2024”.
-ينصب تركيز السوق الفوري على بيانات مطالبات البطالة الأسبوعية الأمريكية المقرر صدورها في الساعة 15:30 بتوقيت مكة بالإضافة إلى مؤشرات مديري المشتريات يوم الجمعة.
-التقطت الأسهم الآسيوية أنفاسها يوم الخميس، لتحوم بالقرب من أعلى مستوياتها في عامين مع انتظار المتداولين لمزيد من الدلائل على السياسة الأمريكية، بينما استقر الجنيه الاسترليني قبل اجتماع بنك إنجلترا حيث من المتوقع أن تظل أسعار الفائدة دون تغيير.
-خام برنت مستقر مع تطلع السوق إلى توترات الحرب في الشرق الأوسط وبيانات المخزون الأمريكي
ليتداول خام برنت عند مستويات 85.00 دولار و كذلك خام غرب تكساس عند مستويات الـ 80.00 دولار
وتتوغل الدبابات الإسرائيلية في عمق رفح و بالتالي: بيانات الحكومة الأمريكية عن مخزونات النفط
-لم تكن هناك تسوية لخام غرب تكساس الوسيط يوم الأربعاء بسبب العطلة الأمريكية، مما أبقى التداول ضعيفًا إلى حد كبير. وانخفض عقد أغسطس الأكثر نشاطًا (CLc2) بمقدار 17 سنتًا إلى 80.54 دولارًا للبرميل.
-ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت في التعاملات المبكرة يوم الخميس مع استيعاب السوق لأخبار تقدم الدبابات الإسرائيلية إلى غزة.
-يتماسك سعر البيتكوين فوق مستوى 64000 دولار. يمكن أن تحاول BTC اتباع Ethereum والتعافي إذا تمكنت من تجاوز منطقة المقاومة البالغة 65650 دولارًا.
التقارير الفنية الذكية
طريقة العمل
يتم اقتراح سيناريو مرجّح لليوم، واحتمال تحقق هذا السيناريو بحسب التحليل الفني قد يكون بين 60% و75%.
في حال فشل السيناريو الأول، هنا يصبح احتمال تحقق السيناريو الثاني بنسب تأكد بين 60% و75%.
يفشل السيناريو الأول عند وصول السعر إلى مستوى شرط السيناريو البديل، ومباشرة يتم تفعيل السيناريو البديل وإلغاء التوقع من السيناريو الأول.
هذه التقارير لا تعتبر بديل لقرار المتداول، بل هي أداة مساعدة للمتابع في اتخاذ قراراته الخاصة، كمرجع مبني على أصل التحليل الفني الكلاسيكي.
الذهب GOLD
الاتجاه العام: هابط
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 2342.07
السيناريو الأول: بيع الذهب بكسر والثبات اسفل 2336.22 مع استهداف سعر 2329.77 و 2323.54
السيناريو البديل: شراء الذهب بكسر والثبات اعلى 2347.60 مع استهداف سعر 2354.03 وثم 2361.16
التعليق: التداول اسفل المقاومات والمتوسطات يرجح الهبوط
النفط الخام CRUDE OIL
الاتجاه: صاعد
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 80.38 دولار للبرميل
السيناريو الأول: شراء النفط بكسر والثبات باغلاق شمعة اعلى مستويات 80.75 دولار مع استهداف سعر 81.22 دولار ثم 81.78 السيناريو البديل: بيع النفط بكسر مستوى 80.07 دولار مع استهداف سعر 79.55 دولار ثم 78.96
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرجح الصعود
زوج اليورو دولار EURUSD
الاتجاه العام : هابط
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 1.07335
السيناريو الاول: بيع اليورو دولار بكسر 1.07265 مع استهداف سعر 1.07105 ثم 1.06892
السيناريو البديل: شراء اليورو دولار بكسر والثبات باغلاق شمعة اعلى 1.07492 مع استهداف سعر 1.07677 ثم 1.07901
التعليق: التداول اسفل المقاومات والمتوسطات يرجح الهبوط
زوج الباوند مقابل الدولار الامريكي GBPUSD
الاتجاه : هابط
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 1.27083
السيناريو الأول: بيع الباوند دولار بكسر والثبات اسفل مستوى 1.26946 مع استهداف سعر 1.26748 ثم 1.26524
السيناريو البديل: شراء الباوند دولار بكسر والثبات باغلاق اعلى 1.27282 مع استهداف سعر 1.27568 ثم 1.27789
التعليق: التداول اسفل المقاومات والمتوسطات يرجح الهبوط
مؤشر ناسداك NAS100
الاتجاه : صاعد
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 20318
السيناريو الأول: شراء الناسداك بكسر والثبات باغلاق اعلى 20347 مع استهداف سعر 20416 ثم 20497
السيناريو البديل: بيع الناسداك بكسر والثبات باغلاق اسفل 20245 سعر 20188 ثم 20137
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرجح الصعود
البيانات الاقتصادية
(بتوقيت السعودية GMT +3)
من سوسيرا قرار الفائدة الصادر عن البنك المركزي السويسري (الربع 2) 10:30
-من بريطانيا قرار الفائدة الصادر عن بنك إنجلترا المركزي (يونيو) 14:00
-من بريطانيا معدل التضخم من بنك إنجلترا المركزي15:00
من الولايات المتحدة الامريكية معدلات الشكاوى من البطالة 15:30
من الولايات المتحدة الامريكية مؤشر فيلادلفيا للصناعات التحويلية (يونيو) 15:30
-مخزون النفط الأمريكي الخام 18:00
التحليل الاساسي
استقر مؤشر الدولار حول 105.3 يوم الخميس مع عودة المستثمرين في الولايات المتحدة من عطلة ليوم واحد، بينما تتطلع الأسواق إلى المزيد من البيانات الاقتصادية لتوجيه التوقعات بشكل أفضل.
من المقرر الإعلان عن مشاريع الإسكان الأمريكية الجديدة وتصاريح البناء ومطالبات البطالة الأولية يوم الخميس، بينما من المقرر صدور تقارير مؤشر مديري المشتريات التصنيعي والخدماتي العالمي من ستاندرد آند بورز يوم الجمعة.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، تعرض الدولار لضغوط حيث عززت بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية الأضعف من المتوقع الرهانات على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيضطر إلى خفض أسعار الفائدة قريبا.
وترى الأسواق الآن أن هناك فرصة تبلغ الثلثين تقريبًا أن يبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في تخفيف السياسة في سبتمبر، مع توقع خفض أسعار الفائدة مرتين تقريبًا هذا العام.
يتطلع المستثمرون أيضًا إلى قرار سياسة بنك إنجلترا في وقت لاحق اليوم، حيث من المتوقع أن يبقي أسعار الفائدة ثابتة قبل تقديم أول خفض لسعر الفائدة في أغسطس.
ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى لها في أسبوعين يوم الخميس، إذ أدت البيانات الاقتصادية الأمريكية الضعيفة إلى زيادة احتمالات خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة هذا العام.
لم تشهد العقود الآجلة لخام برنت تغيرًا يذكر في آسيا اليوم الخميس، لتحوم أقل بقليل من أعلى مستوياتها في سبعة أسابيع، حيث تزن السوق التطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط أثناء انتظار بيانات المخزونات الأمريكية القادمة.
إخلاء المسؤولية عن المخاطر
Any information/articles/materials/content provided by WRPRO or displayed on its website is intended to be used solely for educational purposes only and does not constitute investment advice or a consultation on how the client should trade.
Although WRPRO has taken care to ensure that the content of such information is accurate, - it cannot be held responsible for any omission/error/miscalculation and cannot guarantee the accuracy of any material or any information contained herein.
Therefore, any reliance you place on such material is strictly at your own risk. Please note that the responsibility for using or relying on such material rests with the client and WRPRO accepts no liability for any loss or damage, including without limitation, any loss of profit which may arise directly or indirectly from the use of or reliance on such information.
تحذير من المخاطر: الفروقات على مخاطر كبيرة على رأس المال المستثمر. يرجى قراءة والتأكد من فهمك الكامل لسياسة الكشف عن المخاطر.
You should make sure that, depending on your country of residence, you are allowed to trade with WRPRO products. Please ensure that you are familiar with the company’s risk disclosure.
