arالتحليل اليومي 20/09/2024
المستجدات الاقتصادية والأساسية
-تماسك مؤشر الدولار عند نحو 100.6 يوم الجمعة، ليحوم قرب أدنى مستوى في 14 شهرا ويواجه ضغوطا من ارتفاع في الأصول الخطرة بعد أن أثار خفض أسعار الفائدة الضخم من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي احتمال هبوط سلس للاقتصاد الأميركي.
-الذهب يستقر عند مستويات قياسية 2600 دولار تقريبا
-نفذ بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أول خفض لأسعار الفائدة منذ أوائل عام 2020، يوم الأربعاء، بخفض غير متوقع بلغ 50 نقطة أساس.
-وتوقع مسؤولون في بنك الاحتياطي الفيدرالي أيضا أن ينخفض سعر الفائدة القياسي بمقدار نصف نقطة مئوية أخرى بحلول نهاية العام.
-ومن المتوقع أن تعمل هذه الخطوة على تعزيز جاذبية الذهب من خلال خفض التكلفة البديلة للاحتفاظ بالأصول غير ذات العائد.
-وفي الوقت نفسه، أبقى بنك الشعب الصيني بشكل غير متوقع على أسعار الفائدة المرجعية للإقراض دون تغيير، كما أبقى بنك إنجلترا أيضا على سعر الفائدة المصرفية عند 5%.
-من المتوقع أن يبقي بنك اليابان على أسعار الفائدة ثابتة بعد رفعها بشكل مفاجئ في يوليو/تموز.
-في غضون ذلك، تعززت جاذبية الذهب كملاذ آمن بسبب تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، مع تقدم إسرائيل نحو الحدود اللبنانية، مما أثار المخاوف بشأن صراع أوسع نطاقا.
-إن الذهب من المرجح أن يظل مدعومًا بحالة عدم اليقين في الشرق الأوسط التي تعزز دور المعدن النفيس كملاذ آمن، في حين تدعم التوقعات بخفض أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي توقعاته الإيجابية
-واصلت الأسهم الآسيوية ارتفاعها يوم الجمعة، مستفيدة من خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة بشكل كبير، في حين ارتفع الين بعد أن أبقى بنك اليابان أسعار الفائدة ثابتة وظل متفائلا بشأن الاقتصاد.
-أسعار النفط تتجه لإنهاء الأسبوع على ارتفاع بعد خفض أسعار الفائدة الأميركية ليتداول خام برنت عند مستويات 74.00 دولار و كذلك خام غرب تكساس عند مستويات الـ 70.00 دولار
-بدأت المؤشرات القياسية في التعافي بعد أن هبطت إلى أدنى مستوياتها في نحو ثلاث سنوات في العاشر من سبتمبر/أيلول، وسجلت مكاسب في خمس من الجلسات السبع منذ ذلك الحين.
-وقلصت الأسعار بعض مكاسبها يوم الجمعة، بعد أن ارتفعت بأكثر من واحد بالمئة يوم الخميس في أعقاب قرار البنك المركزي الأميركي خفض أسعار الفائدة بنصف نقطة مئوية يوم الأربعاء. وعادة ما تعمل تخفيضات أسعار الفائدة على تعزيز النشاط الاقتصادي والطلب على الطاقة، لكن البعض اعتبرها أيضا علامة على ضعف سوق العمل الأميركية.
-وقال محللون في بنك إيه إن زد للأبحاث في مذكرة “كانت الأسعار تحت الضغط في الأشهر الأخيرة وسط مخاوف من ضعف الطلب، مع خنق السياسات النقدية المتشددة للنشاط الاقتصادي”.
-وقال بنك ANZ إن “تيسير السياسة النقدية ساعد في تعزيز التوقعات بأن الاقتصاد الأميركي سيتجنب التباطؤ”.
-كما دعمت الأسعار انخفاض مخزونات الخام الأميركية، التي هبطت إلى أدنى مستوى في عام الأسبوع الماضي.
-اكتسب سعر البيتكوين زخمًا فوق مستوى المقاومة 61,500 دولار. حتى أن البيتكوين تجاوز مستوى 63,300 دولار ويعزز الآن مكاسبه فوق مستوى 62,500 دولار.
التقارير الفنية الذكية
طريقة العمل
يتم اقتراح سيناريو مرجّح لليوم، واحتمال تحقق هذا السيناريو بحسب التحليل الفني قد يكون بين 60% و75%.
في حال فشل السيناريو الأول، هنا يصبح احتمال تحقق السيناريو الثاني بنسب تأكد بين 60% و75%.
يفشل السيناريو الأول عند وصول السعر إلى مستوى شرط السيناريو البديل، ومباشرة يتم تفعيل السيناريو البديل وإلغاء التوقع من السيناريو الأول.
هذه التقارير لا تعتبر بديل لقرار المتداول، بل هي أداة مساعدة للمتابع في اتخاذ قراراته الخاصة، كمرجع مبني على أصل التحليل الفني الكلاسيكي.
الذهب GOLD
الاتجاه العام: صاعد
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 2599.64
السيناريو الأول: شراء الذهب بكسر والثبات اعلى 2601.40 مع استهداف سعر 2607.83 و 2614.96
السيناريو البديل: بيع الذهب بكسر والثبات اسفل 2590.02 مع استهداف سعر 2583.57 وثم 2575.74
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرجح الصعود
النفط الخام CRUDE OIL
الاتجاه: صاعد
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 70.94 دولار للبرميل
السيناريو الأول: شراء النفط بكسر مستوى 71.25 دولار مع استهداف سعر 71.72 دولار ثم 72.29
السيناريو البديل: بيع النفط بكسر والثبات باغلاق شمعة اسفل مستويات 70.58 دولار مع استهداف سعر 70.05 دولار ثم 69.47
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرجح الصعود
زوج اليورو دولار EURUSD
الاتجاه العام: صاعد
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 1.11749
السيناريو الاول: شراء اليورو دولار بكسر 1.11807 مع استهداف سعر 1.11992 ثم 1.12216
السيناريو البديل: بيع اليورو دولار بكسر والثبات باغلاق شمعة اسفل 1.11580 مع استهداف سعر 1.11420 ثم 1.11207
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرجح الصعود
زوج الباوند مقابل الدولار الامريكي GBPUSD
الاتجاه: صاعد
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 1.33288
السيناريو الأول: شراء الباوند دولار بكسر والثبات اعلى مستوى 1.33372 مع استهداف سعر 1.33613 ثم 1.33899
السيناريو البديل: بيع الباوند دولار بكسر والثبات باغلاق اسفل 1.33072 مع استهداف سعر 1.32831 ثم 1.32609
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرجح الصعود
مؤشر ناسداك NAS100
الاتجاه : صاعد
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 20043
السيناريو الأول: شراء الناسداك بكسر والثبات باغلاق اعلى 20108 مع استهداف سعر 20211 ثم 20329
السيناريو البديل: بيع الناسداك بكسر والثبات باغلاق اسفل 19952 مع استهداف سعر 19827 ثم 19719
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرجح الصعود
البيانات الاقتصادية
(بتوقيت السعودية GMT +3)
-قرار الفائدة الصادر عن البنك المركزي الياباني 6:00
-خطاب ماكلم محافظ بنك كندا المركزي 15:15
التحليل الأساسي
تماسك مؤشر الدولار عند نحو 100.6 يوم الجمعة، ليحوم قرب أدنى مستوى في 14 شهرا ويواجه ضغوطا من ارتفاع في الأصول الخطرة بعد أن أثار خفض أسعار الفائدة الضخم من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي احتمال هبوط سلس للاقتصاد الأميركي.
في يوم الأربعاء، أقدم بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، وهو أول خفض له منذ أربع سنوات.
وأشار البنك المركزي إلى ثقته في أن التضخم يتحرك بشكل مستدام نحو 2% وتحرك لمنع تباطؤ سوق العمل.
وفي الوقت نفسه، قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن البنك المركزي ليس في عجلة من أمره لتخفيف السياسة وأن التخفيضات بمقدار نصف نقطة مئوية ليست “الوتيرة الجديدة”. كما ضعف الدولار بسبب المخاوف من أن البنوك المركزية الكبرى الأخرى قد تخفف السياسة بشكل أقل حدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي.
أبقى بنك إنجلترا على سياسته مستقرة هذا الأسبوع، في حين أبقى بنك الشعب الصيني على أسعار الفائدة الرئيسية للإقراض دون تغيير بشكل غير متوقع.
ومن المتوقع أيضًا أن يبقي بنك اليابان على أسعار الفائدة دون تغيير ويشير إلى رفع أسعار الفائدة في المستقبل يوم الجمعة.
استقر الذهب حول 2590 دولارا للأوقية (الأونصة) يوم الجمعة، ليتداول عند مستويات قياسية، مع استمرار الأسواق في تقييم قرارات السياسة النقدية من البنوك المركزية الكبرى وسط دعم للأصول الآمنة المدفوعة بالمخاطر الجيوسياسية المتزايدة.
كانت أسعار النفط، التي تراجعت يوم الجمعة، في طريقها إلى إغلاق الأسبوع على ارتفاع للأسبوع الثاني على التوالي بعد خفض كبير في أسعار الفائدة الأميركية وانخفاض المخزونات العالمية.
إخلاء المسؤولية عن المخاطر
Any information/articles/materials/content provided by WRPRO or displayed on its website is intended to be used solely for educational purposes only and does not constitute investment advice or a consultation on how the client should trade.
Although WRPRO has taken care to ensure that the content of such information is accurate, - it cannot be held responsible for any omission/error/miscalculation and cannot guarantee the accuracy of any material or any information contained herein.
Therefore, any reliance you place on such material is strictly at your own risk. Please note that the responsibility for using or relying on such material rests with the client and WRPRO accepts no liability for any loss or damage, including without limitation, any loss of profit which may arise directly or indirectly from the use of or reliance on such information.
تحذير من المخاطر: الفروقات على مخاطر كبيرة على رأس المال المستثمر. يرجى قراءة والتأكد من فهمك الكامل لسياسة الكشف عن المخاطر.
You should make sure that, depending on your country of residence, you are allowed to trade with WRPRO products. Please ensure that you are familiar with the company’s risk disclosure.
