arالتحليل اليومي 20/10/2025
أهم العناوين
الدولار يستقر حول 98.5 نقطة مع تهدئة التوترات التجارية الأمريكية-الصينية وتراجع التهديدات الجمركية.
الذهب يرتفع مجددًا إلى 4260 دولارًا للأوقية مع استمرار المخاوف بشأن الإغلاق الحكومي وتوقعات خفض الفائدة.
النفط يتراجع إلى 56 دولارًا لغرب تكساس وسط مخاوف فائض المعروض العالمي بعد تقرير وكالة الطاقة الدولية.
البيتكوين يحاول التعافي فوق 108,000 دولار بدعم من تحسن طفيف في شهية المخاطرة.
التقارير الفنية الذكية
طريقة العمل
يتم اقتراح سيناريو مرجّح لليوم، واحتمال تحقق هذا السيناريو بحسب التحليل الفني قد يكون بين 60% و75%.
في حال فشل السيناريو الأول، هنا يصبح احتمال تحقق السيناريو الثاني بنسب تأكد بين 60% و75%.
يفشل السيناريو الأول عند وصول السعر إلى مستوى شرط السيناريو البديل، ومباشرة يتم تفعيل السيناريو البديل وإلغاء التوقع من السيناريو الأول.
هذه التقارير لا تعتبر بديل لقرار المتداول، بل هي أداة مساعدة للمتابع في اتخاذ قراراته الخاصة، كمرجع مبني على أصل التحليل الفني الكلاسيكي.
الذهب GOLD
الاتجاه العام: صاعد داخل قناة سعرية إيجابية
الفاصل الزمني: نصف ساعة (30 دقيقة)
السعر الحالي: 4,236
السيناريو الأول: شراء الذهب باختراق والثبات أعلى 4,241 مع استهداف 4,250 ثم 4,259
السيناريو البديل: بيع الذهب بكسر والثبات أسفل 4,221 مع استهداف 4,212 ثم 4,203
التعليق: الذهب ما زال يتحرك ضمن قناة صاعدة قوية ويحترم المتوسط 200 (البرتقالي) كمستوى دعم ديناميكي. أي ثبات فوق 4,221 يعزز فرص الصعود مجدداً نحو قمم الأسبوع الماضي.
النفط الخام CRUDE OIL
الاتجاه العام: هابط مستمر تحت ضغط بيعي قوي
الفاصل الزمني: نصف ساعة (30 دقيقة)
السعر الحالي: 56.68
السيناريو الأول: بيع النفط بكسر والثبات أسفل 56.32 مع استهداف 55.96 ثم 55.53
السيناريو البديل: شراء النفط باختراق والثبات أعلى 57.22 مع استهداف 57.58 ثم 57.93
التعليق: النفط يواجه مقاومة قوية عند 57.20، ولا يزال دون المتوسطات، مما يرجّح استمرار الهبوط ما لم يخترق هذا المستوى بإغلاق واضح.
زوج اليورو دولار EURUSD
الاتجاه العام: تصحيح هابط بعد موجة صعود قوية
الفاصل الزمني: نصف ساعة (30 دقيقة)
السعر الحالي: 1.1666
السيناريو الأول: شراء اليورو باختراق والثبات أعلى 1.1678 مع استهداف 1.1713 ثم 1.1734
السيناريو البديل: بيع اليورو بكسر والثبات أسفل 1.1645 مع استهداف 1.1628 ثم 1.1607
التعليق: بعد اختراقات الأسبوع الماضي، بدأ الزوج في تصحيح هابط طبيعي باتجاه المتوسط 200 البرتقالي، والثبات فوق 1.1645 سيحافظ على الاتجاه العام الإيجابي.
زوج الباوند مقابل الدولار الامريكي GBPUSD
الاتجاه العام: عرضي مائل للهبوط
الفاصل الزمني: نصف ساعة (30 دقيقة)
السعر الحالي: 1.3425
السيناريو الأول: شراء الباوند باختراق والثبات أعلى 1.3444 مع استهداف 1.3461 ثم 1.3481
السيناريو البديل: بيع الباوند بكسر والثبات أسفل 1.3415 مع استهداف 1.3395 ثم 1.3377
التعليق: الباوند يفقد بعض الزخم الإيجابي بعد فشل مستمر في تجاوز 1.3460، والثبات أسفل 1.3415 قد يفتح المجال لتصحيح أعمق على المدى القصير.
مؤشر ناسداك NAS100
الاتجاه العام: صاعد بقوة بعد ارتداد فني من الدعم
الفاصل الزمني: نصف ساعة (30 دقيقة)
السعر الحالي: 25,117
السيناريو الأول: شراء ناسداك باختراق والثبات أعلى 25,166 مع استهداف 25,286 ثم 25,393
السيناريو البديل: بيع ناسداك بكسر والثبات أسفل 25,009 مع استهداف 24,905 ثم 24,797
التعليق: المؤشر يحاول استعادة زخمه الإيجابي بعد ارتداد قوي من 24,800، والثبات فوق 25,000 سيكون مفتاح استمرار الاتجاه الصاعد اليوم.
البيانات الاقتصادية
(بتوقيت السعودية GMT +3)
لا توجد بيانات اقتصادية مهمة مجدولة اليوم.
التحليل الأساسي
استقر مؤشر الدولار الأمريكي عند حدود 98.5 نقطة يوم الاثنين، محافظًا على مكاسب محدودة حققها نهاية الأسبوع الماضي، مع هدوء نسبي في التوترات التجارية بين واشنطن وبكين.
فقد صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن التعريفات الانتقامية المقترحة على الصين “لن تكون مستدامة اقتصاديًا”، ما اعتبره المستثمرون إشارة إلى رغبة الإدارة الأمريكية في العودة للحوار بدلًا من التصعيد.
ومن المقرر أن يجتمع هذا الأسبوع وزير الخزانة سكوت بيسنت مع نائب رئيس الوزراء الصيني هي ليفينغ في محاولة جديدة لإعادة الثقة إلى الأسواق، وسط توقعات بإمكانية عقد لقاء مباشر بين ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ في وقت لاحق من الشهر.
في الوقت نفسه، استمر الإغلاق الحكومي الأمريكي للأسبوع الرابع على التوالي، مما أضعف ثقة الأسواق وعرقل إصدار البيانات الاقتصادية الرئيسية. ويركز المستثمرون حاليًا على تقرير مؤشر أسعار المستهلكين لشهر سبتمبر المرتقب صدوره يوم الجمعة، والمتوقع أن يُظهر استمرار الضغوط التضخمية، رغم التباطؤ في النشاط الصناعي وسوق العمل.
وتبقى السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي محور الاهتمام، حيث تشير توقعات الأسواق إلى خفض بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع أكتوبر، يليه خفض إضافي في ديسمبر، مع احتمالية ثلاثة خفض أخرى في 2026 في حال استمرار تباطؤ الاقتصاد.
ارتفعت أسعار الذهب إلى 4260 دولارًا للأونصة يوم الاثنين بعد انخفاضها يوم الجمعة، مع عودة الطلب القوي على الملاذات الآمنة وسط استمرار الإغلاق الحكومي الأمريكي وتباطؤ المفاوضات التجارية.
ولا تزال المعنويات الإيجابية للمعدن مدعومة بـعمليات شراء كثيفة من البنوك المركزية وتزايد تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs)، مما عزز الأداء السنوي الذي تجاوز +60% منذ بداية العام.
انخفضت أسعار النفط الخام مجددًا مع تراجع خام غرب تكساس إلى 56 دولارًا للبرميل وبرنت إلى 60 دولارًا، متأثرة بتقرير وكالة الطاقة الدولية الأخير الذي رفع تقديرات فائض المعروض العالمي خلال 2026.
كما ساهم انخفاض المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط بعد تأكيد إسرائيل وحماس التزامهما بوقف إطلاق النار في تهدئة الأسعار.
ومع ذلك، فقد خفّف من الخسائر توقف منشأة روسية لمعالجة الغاز جزئيًا إثر هجوم بطائرة مسيّرة أوكرانية، مما أعاد بعض المخاوف بشأن إمدادات الطاقة الروسية.
يحاول البيتكوين التعافي من خسائره الأخيرة ليتداول حول 107,500 إلى 108,000 دولار، مع إمكانية استهداف المقاومة عند 109,500 دولار إذا تحسنت شهية المستثمرين للمخاطرة في الجلسات القادمة.
لكن تبقى المعنويات حذرة بسبب التقلبات العالية وضعف السيولة الناتجة عن تراجع الاهتمام المؤسسي بالأصول الرقمية في الوقت الحالي.
إخلاء المسؤولية عن المخاطر
Any information/articles/materials/content provided by WRPRO or displayed on its website is intended to be used solely for educational purposes only and does not constitute investment advice or a consultation on how the client should trade.
Although WRPRO has taken care to ensure that the content of such information is accurate, - it cannot be held responsible for any omission/error/miscalculation and cannot guarantee the accuracy of any material or any information contained herein.
Therefore, any reliance you place on such material is strictly at your own risk. Please note that the responsibility for using or relying on such material rests with the client and WRPRO accepts no liability for any loss or damage, including without limitation, any loss of profit which may arise directly or indirectly from the use of or reliance on such information.
تحذير من المخاطر: الفروقات على مخاطر كبيرة على رأس المال المستثمر. يرجى قراءة والتأكد من فهمك الكامل لسياسة الكشف عن المخاطر.
You should make sure that, depending on your country of residence, you are allowed to trade with WRPRO products. Please ensure that you are familiar with the company’s risk disclosure.
