arالتحليل اليومي 20/12/2024
-الدولار يستقر عند أعلى مستوى في عامين قبل صدور بيانات التضخم في نفقات الاستهلاك الشخصي
-ظل مؤشر الدولار حول 108.4 يوم الجمعة، ليظل عند أعلى مستوى له منذ نوفمبر 2022 مع انتظار المستثمرين أحدث تقرير لمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو المقياس المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي للتضخم.
-الذهب يتجه إلى الانخفاض الأسبوعي
-في يوم الأربعاء، أشار بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى نهج أكثر حذرا -تجاه المزيد من التيسير، حيث تشير توقعات الرسم البياني النقطي إلى خفض أسعار الفائدة مرتين فقط في العام المقبل.
-كما سلطت بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأميركي الأخيرة الضوء على مرونة الاقتصاد، وتم تعديل الإنفاق الاستهلاكي بالزيادة، مما يدعم الحجة لصالح تباطؤ التيسير النقدي.
-وقد ألقى هذا التوقع بثقله على الطلب على الذهب، حيث أدى التيسير النقدي المحدود إلى تقليص جاذبية الأصول غير ذات العائد مثل السبائك.
-وفي الوقت نفسه، قد تواجه التوقعات القريبة للذهب المزيد من التحديات بسبب ضعف الطلب الفعلي في الهند، المستهلك الرئيسي، حيث يتوقع المسؤولون الحكوميون انخفاضا حادا في واردات الذهب في ديسمبر/كانون الأول.
-ومع ذلك، ارتفع المعدن الأصفر بنحو 25% هذا العام، مدفوعاً بالتيسير النقدي في الولايات المتحدة، والطلب على الملاذ الآمن، وعمليات الشراء من جانب البنوك المركزية.
-الذهب مستقر؛ الطلب الهندي الأضعف قد يؤثر سلبا على السوق
-الذهب يتداول بثبات في التعاملات الآسيوية المبكرة. ان المعدن النفيس قد بدأ في التعافي بعد هبوط حاد في أعقاب إشارة بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى نهج أكثر حذرا في خفض أسعار الفائدة العام المقبل.
إن التوقعات القريبة للذهب قد تواجه تحديا بسبب ضعف الطلب المادي في الهند. ويضيف ANZ أن المسؤولين الحكوميين الهنود يتوقعون انخفاض واردات الذهب بشكل حاد في ديسمبر بسبب نقص المهرجانات الكبرى، من بين عوامل أخرى.
-سجلت الأسهم الآسيوية أدنى مستوى لها في ثلاثة أشهر يوم الجمعة مع ترقب المستثمرين بيانات التضخم الأمريكية المهمة التي قد تخفف أو تزيد من المخاوف بشأن ضغوط الأسعار المرتفعة بعناد، بينما ارتفع الدولار إلى أعلى مستوياته في عامين.
-النفط يتراجع بسبب مخاوف من نمو الطلب والدولار القوي ليتداول خام برنت عند مستويات 72.00 دولار و كذلك خام غرب تكساس عند مستويات الـ 68.00 دولار
-العقود القياسية تتجه نحو خسارة أسبوعية بنحو 3%
-“سينوبك” تتوقع أن تبلغ واردات الصين من النفط الخام ذروتها في عام 2025
-جي بي مورجان يتوقع فائضاً عالمياً في النفط يبلغ 1.2 مليون برميل يومياً في 2025
-قالت شركة سينوبك الصينية المملوكة للدولة في توقعاتها السنوية للطاقة التي أصدرتها يوم الخميس إن واردات الصين من النفط الخام قد تبلغ ذروتها في عام 2025 وإن استهلاك البلاد من النفط قد يبلغ ذروته بحلول عام 2027 مع ضعف الطلب على الديزل والبنزين.
-وقال إمريل جميل، كبير أخصائيي الأبحاث في بورصة لندن للنفط والغاز: “أسعار النفط الخام القياسية تمر بمرحلة توحيد طويلة الأمد مع توجه السوق نحو نهاية العام بسبب حالة عدم اليقين في نمو الطلب على النفط”.
-وأضاف أن أوبك+ ستتطلب ضبط الإمدادات لرفع الأسعار وتهدئة أعصاب السوق المتوترة بسبب المراجعات المستمرة لتوقعاتها لنمو الطلب. وخفضت منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها، المعروفون باسم أوبك+، مؤخرا توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في عام 2024 للشهر الخامس على التوالي.
-وفي الوقت نفسه، أثر ارتفاع الدولار إلى أعلى مستوى في عامين أيضا على أسعار النفط، بعد أن أشار بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أنه سيكون حذرا بشأن خفض أسعار الفائدة في عام 2025.
-ويجعل ارتفاع قيمة الدولار النفط أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى، في حين أن تباطؤ وتيرة خفض أسعار الفائدة قد يضعف النمو الاقتصادي ويقلص الطلب على النفط.
-ويرى بنك جي بي مورجان أن سوق النفط ستنتقل من التوازن في عام 2024 إلى فائض قدره 1.2 مليون برميل يوميا في عام 2025، –كما يتوقع البنك زيادة الإمدادات من خارج أوبك+ بمقدار 1.8 مليون برميل يوميا في عام 2025 وبقاء إنتاج أوبك عند مستوياته الحالية.
-وفي خطوة قد تؤدي إلى تقليص الإمدادات، تدرس دول مجموعة السبع سبل تشديد سقف الأسعار على النفط الروسي، مثل فرض حظر كامل أو خفض عتبة السعر، حسبما ذكرت بلومبرج يوم الخميس.
-تجاوزت روسيا سقف 60 دولارا للبرميل الذي فرض في عام 2022 باستخدام “أسطول الظل” من السفن، والذي استهدفه الاتحاد الأوروبي وبريطانيا بمزيد من العقوبات في الأيام الأخيرة.
-واصل سعر البيتكوين خسائره وتداول دون مستوى 100 ألف دولار. ويواجه البيتكوين صعوبات وقد يستمر في التحرك نحو منطقة الدعم عند 92 ألف دولار.
التقارير الفنية الذكية
طريقة العمل
يتم اقتراح سيناريو مرجّح لليوم، واحتمال تحقق هذا السيناريو بحسب التحليل الفني قد يكون بين 60% و75%.
في حال فشل السيناريو الأول، هنا يصبح احتمال تحقق السيناريو الثاني بنسب تأكد بين 60% و75%.
يفشل السيناريو الأول عند وصول السعر إلى مستوى شرط السيناريو البديل، ومباشرة يتم تفعيل السيناريو البديل وإلغاء التوقع من السيناريو الأول.
هذه التقارير لا تعتبر بديل لقرار المتداول، بل هي أداة مساعدة للمتابع في اتخاذ قراراته الخاصة، كمرجع مبني على أصل التحليل الفني الكلاسيكي.
الذهب GOLD
الاتجاه العام: هابط
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 2606.33
السيناريو الأول:بيع الذهب بكسر والثبات اسفل 2601.34 مع استهداف سعر 2593.75 و 2585.91
السيناريو البديل: شراء الذهب بكسر والثبات اعلى 2611.58 مع استهداف سعر 2618.00 وثم 2625.13
التعليق: التداول اسفل المقاومات والمتوسطات يرجح الهبوط
النفط الخام CRUDE OIL
الاتجاه: صاعد
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 68.98 دولار للبرميل
السيناريو الأول: شراء النفط بكسر والثبات باغلاق شمعة اعلى مستويات 69.34 دولار مع استهداف سعر 69.81 دولار ثم 70.37
السيناريو البديل: بيع النفط بكسر مستوى 68.66 دولار مع استهداف سعر 68.14 دولار ثم 67.55
التعليق: التداول اسفل المقاومات والمتوسطات يرجح الهبوط
زوج اليورو دولار EURUSD
الاتجاه العام: هابط
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 1.03927
السيناريو الاول : بيع اليورو دولار بكسر 1.03837 مع استهداف سعر 1.03677 ثم 1.03464
السيناريو البديل: شراء اليورو دولار بكسر والثبات باغلاق شمعة اعلى 1.04064 مع استهداف سعر 1.04249 ثم 1.04473
التعليق: التداول اسفل المقاومات والمتوسطات يرّجح الهبوط
زوج الباوند مقابل الدولار الامريكي GBPUSD
الاتجاه : هابط
الفاصل الزمني: نصف ساعة( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 1.25051
السيناريو الأول: بيع الباوند دولار بكسر والثبات اسفل مستوى 1.24856 مع استهداف سعر 1.24615 ثم 1.24394
السيناريو البديل: شراء الباوند دولار بكسر والثبات باغلاق اعلى 1.25156 مع استهداف سعر 1.25397 ثم 1.25683
التعليق: التداول اسفل المقاومات والمتوسطات يرّجح الهبوط
مؤشر ناسداك NAS100
الاتجاه : هابط
الفاصل الزمني: نصف ساعة( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 21232
السيناريو الأول: بيع الناسداك بكسر والثبات باغلاق اسفل 21174 مع استهداف سعر 21050 ثم 20943
السيناريو البديل: شراء الناسداك بكسر والثبات باغلاق اعلى 21331 مع استهداف سعر 21435 ثم 21553
التعليق: التداول اسفل المقاومات والمتوسطات يرجح الهبوط
البيانات الاقتصادية
(بتوقيت السعودية GMT +3)
-من الولايات المتحدة الامريكية مؤشر أسعار نفقات الإستهلاك الشخصي الأساسي (شهريا) (نوفمبر) 16:30
–من الولايات المتحدة الامريكية مؤشر أسعار نفقات الإستهلاك الشخصي الأساسي (سنويا) (نوفمبر) 16:30
-من كندا الموازنة العامة للحكومة (سنويا) (أكتوبر) 19:00
التحليل الأساسي
ظل مؤشر الدولار حول 108.4 يوم الجمعة، ليظل عند أعلى مستوى له منذ نوفمبر 2022 مع انتظار المستثمرين أحدث تقرير لمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو المقياس المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي للتضخم.
وأشار رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول هذا الأسبوع إلى أن بيانات الإنفاق الاستهلاكي الشخصي من المرجح أن تظهر أن معدل التضخم على مدى 12 شهرًا يظل أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 2%.
جاءت تصريحاته بعد خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي، وهو ما كان متوقعا على نطاق واسع، على الرغم من أن البنك المركزي أشار إلى تخفيضات أقل في عام 2025 بسبب التضخم المستمر.
ويتوقع بنك الاحتياطي الفيدرالي الآن خفض أسعار الفائدة مرتين أخريين فقط في العام المقبل، وهو تحول كبير عن التخفيضات الأربعة المتوقعة سابقًا في توقعاته لشهر سبتمبر. بالإضافة إلى ذلك، قام بنك الاحتياطي الفيدرالي بمراجعة توقعاته الاقتصادية لعام 2025، ورفع توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي والتضخم مع خفض توقعاته لمعدل البطالة. ونتيجة لذلك، فإن الأسواق الآن تتوقع احتمالًا بنسبة 90٪ أن يبقي بنك الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير في يناير.
تم تداول الذهب حول 2600 دولار للأوقية يوم الجمعة، متجهًا إلى انخفاض أسبوعي، تحت ضغط التوقعات المتشددة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
هبطت أسعار النفط يوم الجمعة بسبب مخاوف بشأن نمو الطلب في 2025، وخاصة في الصين، أكبر مستورد للخام، مما وضع مؤشرات النفط العالمية على المسار لإنهاء الأسبوع على انخفاض بنحو 3%.
إخلاء المسؤولية عن المخاطر
Any information/articles/materials/content provided by WRPRO or displayed on its website is intended to be used solely for educational purposes only and does not constitute investment advice or a consultation on how the client should trade.
Although WRPRO has taken care to ensure that the content of such information is accurate, - it cannot be held responsible for any omission/error/miscalculation and cannot guarantee the accuracy of any material or any information contained herein.
Therefore, any reliance you place on such material is strictly at your own risk. Please note that the responsibility for using or relying on such material rests with the client and WRPRO accepts no liability for any loss or damage, including without limitation, any loss of profit which may arise directly or indirectly from the use of or reliance on such information.
تحذير من المخاطر: الفروقات على مخاطر كبيرة على رأس المال المستثمر. يرجى قراءة والتأكد من فهمك الكامل لسياسة الكشف عن المخاطر.
You should make sure that, depending on your country of residence, you are allowed to trade with WRPRO products. Please ensure that you are familiar with the company’s risk disclosure.
