arالتحليل اليومي 21/01/2026
أهم العناوين
الدولار الأمريكي يواصل التراجع للجلسة الثالثة على التوالي وسط تصاعد التوترات مع أوروبا.
تهديدات ترامب بشأن جرينلاند تضعف الثقة في الأصول الأمريكية.
الذهب يقفز بأكثر من 2% ويسجل مستوى قياسياً جديداً مدعوماً بتدفقات الملاذ الآمن.
أسعار النفط تنخفض بأكثر من 1% وسط مخاوف الطلب وتوقعات زيادة المخزونات.
البيتكوين يتراجع دون 90 ألف دولار مع استمرار الضغوط الهبوطية.
التقارير الفنية الذكية
طريقة العمل
يتم اقتراح سيناريو مرجّح لليوم، واحتمال تحقق هذا السيناريو بحسب التحليل الفني قد يكون بين 60% و75%.
في حال فشل السيناريو الأول، هنا يصبح احتمال تحقق السيناريو الثاني بنسب تأكد بين 60% و75%.
يفشل السيناريو الأول عند وصول السعر إلى مستوى شرط السيناريو البديل، ومباشرة يتم تفعيل السيناريو البديل وإلغاء التوقع من السيناريو الأول.
هذه التقارير لا تعتبر بديل لقرار المتداول، بل هي أداة مساعدة للمتابع في اتخاذ قراراته الخاصة، كمرجع مبني على أصل التحليل الفني الكلاسيكي.
الذهب GOLD
الاتجاه: صاعد قوي
الفاصل الزمني: 30 دقيقة
السعر الحالي: 4,865.22
السيناريو الأول: شراء عند اختراق 4,887.76
الأهداف: 4,899.23 ثم 4,914.34
السيناريو البديل: بيع بكسر 4,860.90
الأهداف: 4,846.51 ثم 4,829.92
ملاحظة: الذهب سجل اندفاعاً قوياً، وأي تصحيح يبقى صحي طالما السعر أعلى 4,846.
النفط الخام CRUDE OIL
الاتجاه: عرضي مائل للصعود
الفاصل الزمني: 30 دقيقة
السعر الحالي: 59.642
السيناريو الأول: شراء عند اختراق 59.966
الأهداف: 60.326 ثم 60.673
السيناريو البديل: بيع بكسر 59.467
الأهداف: 59.108 ثم 58.678
ملاحظة: السعر يتماسك فوق دعم مهم، واختراق 59.96 يفتح المجال لاستكمال الصعود.
زوج اليورو دولار EURUSD
الاتجاه: صاعد
الفاصل الزمني: 30 دقيقة
السعر الحالي: 1.17220
السيناريو الأول: شراء عند اختراق 1.17340
الأهداف: 1.17601 ثم 1.17808
السيناريو البديل: بيع بكسر 1.17070
الأهداف: 1.16895 ثم 1.16694
ملاحظة: الحركة الحالية عرضية بعد اندفاع قوي، والاستمرار الصاعد مشروط بالثبات أعلى 1.1734.
زوج الباوند مقابل الدولار الامريكي GBPUSD
الاتجاه: صاعد تصحيحي
الفاصل الزمني: 30 دقيقة
السعر الحالي: 1.34400
السيناريو الأول: شراء عند اختراق 1.34536
الأهداف: 1.34713 ثم 1.34911
السيناريو البديل: بيع بكسر 1.34245
الأهداف: 1.34046 ثم 1.33856
ملاحظة: الزوج يحافظ على قاع صاعد، لكن الفشل أعلى 1.3453 قد يعيد الضغط البيعي.
مؤشر ناسداك NAS100
الاتجاه: هابط
الفاصل الزمني: 30 دقيقة
السعر الحالي: 25,223.75
السيناريو الأول: شراء عند اختراق 25,287.25
الأهداف: 25,406.75 ثم 25,514.25
السيناريو البديل: بيع بكسر 25,130.25
الأهداف: 25,025.50 ثم 24,917.50
ملاحظة: السعر يتحرك أسفل المتوسطات الهابطة، والارتداد الحالي يبقى ضعيفاً ما لم يتم اختراق 25,287.
البيانات الاقتصادية
(بتوقيت السعودية GMT +3)
من بريطانيا: مؤشر أسعار المستهلكين (سنوياً) – ديسمبر | 10:00
من الولايات المتحدة الأمريكية: خطاب الرئيس دونالد ترامب | 16:30
التحليل الأساسي
الدولار والسياسة النقدية
انخفض مؤشر الدولار الأمريكي إلى حوالي 98.5 نقطة يوم الأربعاء، مسجلاً ثالث تراجع يومي على التوالي، مع تصاعد التوترات السياسية والتجارية بين الولايات المتحدة وأوروبا، الأمر الذي أضعف ثقة المستثمرين في الأصول الأمريكية.
وجاء هذا التراجع بعد تشدد لهجة الرئيس دونالد ترامب بشأن الاستحواذ على جرينلاند، حيث واصل تمسكه بالخطة خلال مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس. وفي المقابل، دعا رئيس وزراء جرينلاند المواطنين إلى الاستعداد لاحتمال تحرك عسكري، رغم وصفه لهذا السيناريو بأنه غير مرجح.
وتعود جذور التصعيد إلى تهديد ترامب بفرض:
تعريفة جمركية بنسبة 10% على واردات من عدة دول أوروبية اعتباراً من 1 فبراير
ترتفع إلى 25% في يونيو في حال عدم التوصل إلى اتفاق بشأن الجزيرة
ردّ الاتحاد الأوروبي جاء حازماً، حيث أشار إلى إمكانية فرض تعريفات جمركية على سلع أمريكية بقيمة 93 مليار دولار، كما أفادت تقارير بأن فرنسا دفعت نحو تفعيل أداة مكافحة الإكراه التابعة للاتحاد.
وزادت المخاوف في الأسواق بعد تقارير عن قيام صندوق تقاعد دنماركي بالتخطيط للتخارج من سندات الخزانة الأمريكية، ما أثار القلق من احتمال استخدام أوروبا لحيازاتها الكبيرة من الأصول الأمريكية كورقة ضغط في النزاع المتصاعد.
في الوقت نفسه، يترقب المستثمرون:
قرار المحكمة العليا الأمريكية بشأن شرعية بعض السياسات التجارية
صدور تقرير نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) المؤجل لاحقاً هذا الأسبوع، والذي يُعد مؤشراً مهماً لتوقعات السياسة النقدية لـ مجلس الاحتياطي الفيدرالي
الذهب والمعادن النفيسة
واصل الذهب أداءه القوي، ليستقر قرب مستويات قياسية جديدة عند حوالي 4670 دولاراً للأونصة، مدعوماً بتزايد الطلب على الملاذات الآمنة.
ويستند هذا الزخم إلى:
تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة وأوروبا
استمرار الاضطرابات الجيوسياسية في إيران وفنزويلا
المخاوف المستمرة بشأن استقلالية الاحتياطي الفيدرالي
توقعات بمزيد من تخفيضات أسعار الفائدة الأمريكية خلال عام 2026
ويمثل هذا الارتفاع امتداداً للمكاسب القوية التي سجلها الذهب خلال عام 2025.
النفط
تراجعت أسعار النفط بأكثر من 1% خلال تعاملات الأربعاء، حيث:
يتداول خام برنت قرب 64 دولاراً للبرميل
ويتداول خام غرب تكساس قرب 59 دولاراً للبرميل
وتعرضت الأسعار لضغوط نتيجة:
المخاوف من انقسام اقتصادي محتمل بين الولايات المتحدة وأوروبا وتأثيره على النمو العالمي والطلب على الطاقة
توقعات بارتفاع مخزونات النفط الخام والبنزين الأمريكية، مقابل تراجع محتمل في مخزونات المقطرات
في المقابل، حدّ من الخسائر:
إعلان كازاخستان (عضو أوبك+) تعليق الإنتاج مؤقتاً في حقلي تينغيز وكوروليف بسبب مشاكل في توزيع الطاقة
ومن المتوقع أن يستمر هذا التوقف من 7 إلى 10 أيام، إلا أن الأسواق ترى أن تأثيره سيبقى محدوداً ومؤقتاً.
البيتكوين
واصل سعر البيتكوين ضغوطه الهبوطية، متراجعاً دون مستوى 90,000 دولار، مع دخول السوق في مرحلة توطيد خسائر بعد فشل محاولات التعافي الأخيرة.
ولا يزال البيتكوين:
معرضاً لمزيد من الانخفاض في حال كسر مستوى 88,000 دولار
يعاني من ضعف شهية المخاطرة بالتزامن مع تصاعد التوترات الجيوسياسية وتقلبات الأسواق العالمية
وتبقى النظرة قصيرة الأجل حذرة بانتظار محفزات قوية قد تعيد الزخم الإيجابي.
إخلاء المسؤولية عن المخاطر
Any information/articles/materials/content provided by WRPRO or displayed on its website is intended to be used solely for educational purposes only and does not constitute investment advice or a consultation on how the client should trade.
Although WRPRO has taken care to ensure that the content of such information is accurate, - it cannot be held responsible for any omission/error/miscalculation and cannot guarantee the accuracy of any material or any information contained herein.
Therefore, any reliance you place on such material is strictly at your own risk. Please note that the responsibility for using or relying on such material rests with the client and WRPRO accepts no liability for any loss or damage, including without limitation, any loss of profit which may arise directly or indirectly from the use of or reliance on such information.
تحذير من المخاطر: الفروقات على مخاطر كبيرة على رأس المال المستثمر. يرجى قراءة والتأكد من فهمك الكامل لسياسة الكشف عن المخاطر.
You should make sure that, depending on your country of residence, you are allowed to trade with WRPRO products. Please ensure that you are familiar with the company’s risk disclosure.
