arالتحليل اليومي 21/06/2024
المستجدات الاقتصادية والأساسية
-استقر مؤشر الدولار فوق 105.5 يوم الجمعة بعد أن قفز بنسبة 0.4٪ في الجلسة السابقة، مدعومًا بتوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سوف يتخلف عن البنوك المركزية الكبرى الأخرى في سياسة التيسير.
-يتجه الذهب لتحقيق مكاسب أسبوعية بسبب التفاؤل بشأن خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة والمشكلات الجيوسياسية
-ويكسب المعدن أكثر من 1% منذ بداية الأسبوع و سوق العمل في الولايات المتحدة، تشير بيانات الإسكان إلى تباطؤ الاقتصاد و تتجه الفضة والبلاتين والبلاديوم لتحقيق مكاسب أسبوعية
-قال كلفن وونغ، كبير محللي السوق لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ لدى OANDA: “على المدى القصير، فإن الدافع الحالي للحركة الصعودية للذهب مدفوع في المقام الأول بتزايد التوترات الجيوسياسية، خاصة بعد الأخبار المتعلقة بالهجوم على غزة”.
-يوم الخميس، أدت عدة غارات جوية إسرائيلية على قطاع غزة إلى مقتل 14 شخصا على الأقل وإصابة عشرات آخرين.
-قال وونج “السوق تتطلع الآن إلى احتمال خفض آخر (في الولايات المتحدة) لأسعار الفائدة بعد سبتمبر/أيلول، وهو ما قد يدعم الذهب ويبقيه فوق مستوى 2300 دولار”.
-أظهرت بيانات يوم الخميس أن الطلبات المقدمة لأول مرة للحصول على إعانة البطالة الأمريكية انخفضت بشكل معتدل الأسبوع الماضي، في حين انخفض بناء المساكن الجديدة. وهذا، إلى جانب مبيعات التجزئة الفاترة في الشهر الماضي، يبقي فرصة خفض سعر الفائدة في سبتمبر مطروحة على الطاولة. (فيدواتش)
-يؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى تقليل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عائدا.
-ينصب تركيز السوق التالي على مؤشرات مديري المشتريات الأمريكية المقرر صدورها في الساعة 0145 بتوقيت جرينتش.
-قال لوكا سانتوس محلل ACY Securities: “على الرغم من أن التصحيحات ممكنة، إلا أن مستوى الدعم حول 2300 دولار يظل حاسماً بالنسبة للذهب، مع احتمال أن يتأثر أي تراجع كبير بالتحولات في المؤشرات الاقتصادية أو تحركات السوق المفاجئة”.
-أنهت الأسهم الآسيوية الأسبوع بشكل ضعيف بعد أن أدى الارتفاع الأخير إلى أعلى مستوياته خلال 26 شهرًا إلى عمليات جني الأرباح، في حين دفعت القوة المستمرة في الدولار الأمريكي الين الياباني نحو منطقة التدخل.
-أسعار النفط تتجه للأسبوع الثاني من المكاسب وسط مؤشرات على تحسن الطلب ليتداول خام برنت عند مستويات 85.00 دولار و كذلك خام غرب تكساس عند مستويات الـ 81.00 دولار
-وقال محللو سيتي في مذكرة: “زيادة الطلب الموسمي، كما أظهرت أحدث بيانات تقييم الأثر البيئي، وتجدد المواجهة بين إسرائيل وحزب الله، وموسم الأعاصير، يمكن أن تدعم قوة الأسعار في الصيف”.
-أظهرت بيانات الحكومة الأمريكية الصادرة يوم الخميس أن إجمالي إمدادات المنتجات، وهو مؤشر لطلب البلاد، ارتفع بمقدار 1.9 مليون برميل يوميا على مدى الأسبوع إلى 21.1 مليون برميل يوميا.
-فشل سعر البيتكوين في الارتفاع فوق مستوى المقاومة البالغ 66500 دولار. تتحرك BTC مرة أخرى للأسفل وقد تنخفض إلى ما دون منطقة الدعم البالغة 64600 دولار.
التقارير الفنية الذكية
طريقة العمل
يتم اقتراح سيناريو مرجّح لليوم، واحتمال تحقق هذا السيناريو بحسب التحليل الفني قد يكون بين 60% و75%.
في حال فشل السيناريو الأول، هنا يصبح احتمال تحقق السيناريو الثاني بنسب تأكد بين 60% و75%.
يفشل السيناريو الأول عند وصول السعر إلى مستوى شرط السيناريو البديل، ومباشرة يتم تفعيل السيناريو البديل وإلغاء التوقع من السيناريو الأول.
هذه التقارير لا تعتبر بديل لقرار المتداول، بل هي أداة مساعدة للمتابع في اتخاذ قراراته الخاصة، كمرجع مبني على أصل التحليل الفني الكلاسيكي.
الذهب GOLD
الاتجاه العام: صاعد
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 2358.09
السيناريو الأول: شراء الذهب بكسر والثبات اعلى 2367.02 مع استهداف سعر 2373.45 و 2380.58
السيناريو البديل: بيع الذهب بكسر والثبات اسفل 2355.64 مع استهداف سعر 2349.19 وثم 2342.96
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرجح الصعود
النفط الخام CRUDE OIL
الاتجاه: صاعد
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 81.02 دولار للبرميل
السيناريو الأول: شراء النفط بكسر والثبات باغلاق شمعة اعلى مستويات 81.38 دولار مع استهداف سعر 81.85 دولار ثم 82.42 السيناريو البديل: بيع النفط بكسر مستوى 80.70 دولار مع استهداف سعر 80.18 دولار ثم 79.60
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرجح الصعود
زوج اليورو دولار EURUSD
الاتجاه العام : هابط
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 1.07138
السيناريو الاول: بيع اليورو دولار بكسر 1.07032 مع استهداف سعر 1.06872 ثم 1.06659
السيناريو البديل: شراء اليورو دولار بكسر والثبات باغلاق شمعة اعلى 1.07260 مع استهداف سعر 1.07444 ثم 1.07669
التعليق: التداول اسفل المقاومات والمتوسطات يرجح الهبوط
زوج الباوند مقابل الدولار الامريكي GBPUSD
الاتجاه : هابط
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 1.26601
السيناريو الأول: بيع الباوند دولار بكسر والثبات اسفل مستوى 1.26479 مع استهداف سعر 1.26281 ثم 1.26057
السيناريو البديل: شراء الباوند دولار بكسر والثبات باغلاق اعلى 1.26815 مع استهداف سعر 1.27101 ثم 1.27322
التعليق: التداول اسفل المقاومات والمتوسطات يرجح الهبوط
مؤشر ناسداك NAS100
الاتجاه : صاعد
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 20080
السيناريو الأول: شراء الناسداك بكسر والثبات باغلاق اعلى 20117 مع استهداف سعر 20187 ثم 20267
السيناريو البديل: بيع الناسداك بكسر والثبات باغلاق اسفل 20015 سعر 19958 ثم 19907
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرجح الصعود
البيانات الاقتصادية
(بتوقيت السعودية GMT +3)
من الولايات المتحدة الامريكية مؤشر مديري المشتريات الصناعي (يونيو) 16:45
من الولايات المتحدة الامريكية مؤشر مديري المشتريات الخدمي (يونيو) 16:45
من الولايات المتحدة الامريكية مبيعات المنازل القائمة (مايو) 17:00
تقرير لجنة السياسة النقدية للبنك الاحتياطي الفيدرالي 18:00
التحليل الاساسي
استقر مؤشر الدولار فوق 105.5 يوم الجمعة بعد أن قفز بنسبة 0.4٪ في الجلسة السابقة، مدعومًا بتوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سوف يتخلف عن البنوك المركزية الكبرى الأخرى في سياسة التيسير.
وقد دعا البنك المركزي الأمريكي باستمرار إلى توخي الحذر قبل خفض أسعار الفائدة، في حين بدأ البنك المركزي الأوروبي والبنك المركزي السويسري وبنك كندا بالفعل في خفض أسعار الفائدة.
وأشار بنك إنجلترا أيضًا إلى استعداده لخفض تكاليف الاقتراض قريباً، بينما من المرجح أن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة مرة أخرى.
وفي الوقت نفسه، أظهرت البيانات الصادرة يوم الخميس أن مطالبات البطالة الأولية جاءت أعلى قليلاً من التوقعات لتظل قريبة من أعلى مستوياتها خلال عشرة أشهر الأسبوع الماضي.
علاوة على ذلك، انخفض كل من بناء المساكن وتصاريح البناء إلى أدنى مستوياته منذ أربع سنوات، في حين انخفض مؤشر التصنيع الفيدرالي في فيلادلفيا بشكل مفاجئ.
وتراهن الأسواق على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيقدم تخفيضين في أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس بحلول نهاية العام.
تستعد أسعار الذهب لتحقيق مكاسب أسبوعية ثانية على التوالي اليوم الجمعة، مدفوعة بالطلب على الملاذ الآمن وسط التوترات في الشرق الأوسط وتزايد الرهانات على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد يخفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام.
لم تشهد العقود الآجلة للنفط الخام تغيراً يذكر يوم الجمعة، لكنها من المتوقع أن ترتفع للأسبوع الثاني وسط علامات على تحسن الطلب وانخفاض مخزونات النفط والوقود في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم.
إخلاء المسؤولية عن المخاطر
Any information/articles/materials/content provided by WRPRO or displayed on its website is intended to be used solely for educational purposes only and does not constitute investment advice or a consultation on how the client should trade.
Although WRPRO has taken care to ensure that the content of such information is accurate, - it cannot be held responsible for any omission/error/miscalculation and cannot guarantee the accuracy of any material or any information contained herein.
Therefore, any reliance you place on such material is strictly at your own risk. Please note that the responsibility for using or relying on such material rests with the client and WRPRO accepts no liability for any loss or damage, including without limitation, any loss of profit which may arise directly or indirectly from the use of or reliance on such information.
تحذير من المخاطر: الفروقات على مخاطر كبيرة على رأس المال المستثمر. يرجى قراءة والتأكد من فهمك الكامل لسياسة الكشف عن المخاطر.
You should make sure that, depending on your country of residence, you are allowed to trade with WRPRO products. Please ensure that you are familiar with the company’s risk disclosure.
