arالتحليل اليومي 21/10/2025
أهم العناوين
الدولار يستقر حول 98.6 نقطة وسط استمرار الإغلاق الحكومي ومراقبة المستثمرين للتطورات التجارية والسياسات النقدية.
الذهب يستقر قرب أعلى مستوياته القياسية عند 4340 دولارًا للأونصة مدعومًا بالطلب القوي على الملاذات الآمنة وتوقعات خفض الفائدة.
النفط يواصل الهبوط إلى 56.8 دولارًا لغرب تكساس مع تفاقم فائض المعروض وارتفاع المخزونات العائمة في البحر إلى مستويات قياسية.
البيتكوين يقلّص مكاسبه الأخيرة بعد اختبار مستوى 111,800 دولار في ظل تذبذب شهية المستثمرين تجاه الأصول عالية المخاطر.
التقارير الفنية الذكية
طريقة العمل
يتم اقتراح سيناريو مرجّح لليوم، واحتمال تحقق هذا السيناريو بحسب التحليل الفني قد يكون بين 60% و75%.
في حال فشل السيناريو الأول، هنا يصبح احتمال تحقق السيناريو الثاني بنسب تأكد بين 60% و75%.
يفشل السيناريو الأول عند وصول السعر إلى مستوى شرط السيناريو البديل، ومباشرة يتم تفعيل السيناريو البديل وإلغاء التوقع من السيناريو الأول.
هذه التقارير لا تعتبر بديل لقرار المتداول، بل هي أداة مساعدة للمتابع في اتخاذ قراراته الخاصة، كمرجع مبني على أصل التحليل الفني الكلاسيكي.
الذهب GOLD
الاتجاه العام: صاعد داخل قناة سعرية متذبذبة
الفاصل الزمني: نصف ساعة (30 دقيقة)
السعر الحالي: 4,325
السيناريو الأول: شراء الذهب باختراق والثبات أعلى 4,335 مع استهداف 4,346 ثم 4,355
السيناريو البديل: بيع الذهب بكسر والثبات أسفل 4,314 مع استهداف 4,303 ثم 4,292
التعليق: الذهب يتداول حالياً عند منتصف القناة الصاعدة، وارتداده من المتوسط 200 يؤكد بقاء المشترين في السيطرة طالما السعر فوق 4,314.
النفط الخام CRUDE OIL
الاتجاه العام: محاولة اختراق الاتجاه الهابط
الفاصل الزمني: نصف ساعة (30 دقيقة)
السعر الحالي: 57.09
السيناريو الأول: شراء النفط باختراق والثبات أعلى 57.40 مع استهداف 57.76 ثم 58.10
السيناريو البديل: بيع النفط بكسر والثبات أسفل 56.49 مع استهداف 56.13 ثم 55.70
التعليق: النفط يحاول كسر خط الاتجاه الهابط قصير المدى، والثبات فوق 57.40 سيغيّر الزخم نحو الاتجاه الإيجابي.
زوج اليورو دولار EURUSD
الاتجاه العام: هابط بوضوح بعد كسر دعوم فنية قوية
الفاصل الزمني: نصف ساعة (30 دقيقة)
السعر الحالي: 1.1625
السيناريو الأول: بيع اليورو بكسر والثبات أسفل 1.1608 مع استهداف 1.1591 ثم 1.1570
السيناريو البديل: شراء اليورو باختراق والثبات أعلى 1.1650 مع استهداف 1.1676 ثم 1.1697
التعليق: الزوج يتحرك تحت ضغط بيعي قوي مدعوم بثبات السعر دون المتوسط 200 البرتقالي، مما يبقي النظرة السلبية على المدى القصير.
زوج الباوند مقابل الدولار الامريكي GBPUSD
الاتجاه العام: هابط على المدى القصير
الفاصل الزمني: نصف ساعة (30 دقيقة)
السعر الحالي: 1.3378
السيناريو الأول: بيع الباوند بكسر والثبات أسفل 1.3368 مع استهداف 1.3349 ثم 1.3330
السيناريو البديل: شراء الباوند باختراق والثبات أعلى 1.3411 مع استهداف 1.3420 ثم 1.3435
التعليق: الباوند يواجه ضغطاً متزايداً مع فشل في تجاوز المتوسطات المتحركة، مما يرجّح استمرار الاتجاه الهابط نحو 1.3340 قبل أي ارتداد محتمل.
مؤشر ناسداك NAS100
الاتجاه العام: صاعد على المدى القصير لكن بتصحيح فني جاري
الفاصل الزمني: نصف ساعة (30 دقيقة)
السعر الحالي: 25,270
السيناريو الأول: شراء ناسداك باختراق والثبات أعلى 25,376 مع استهداف 25,495 ثم 25,603
السيناريو البديل: بيع ناسداك بكسر والثبات أسفل 25,177 مع استهداف 25,114 ثم 25,006
التعليق: المؤشر يظهر تصحيحاً هابطاً بعد موجة صعود قوية، لكن بقاءه فوق مستوى 25,100 يحافظ على الإطار الصاعد العام.
البيانات الاقتصادية
(بتوقيت السعودية GMT +3)
من كندا: مؤشر أسعار المستهلكين (سنوياً) – سبتمبر – الساعة 15:30.
التحليل الأساسي
تحرك مؤشر الدولار الأمريكي بشكل جانبي حول 98.6 نقطة يوم الثلاثاء، مواصلاً حالة الهدوء النسبي في التداولات هذا الأسبوع، مع ترقب المستثمرين لحل أزمة الإغلاق الحكومي الأمريكي، وتطورات المفاوضات التجارية بين واشنطن وبكين، بالإضافة إلى الاجتماع المقبل للفيدرالي الأمريكي المتوقع أن يُسفر عن خفض جديد للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.
قال كيفن هاسيت، المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، إن “الإغلاق الحكومي قد ينتهي هذا الأسبوع”، ما أعطى الأسواق دفعة طفيفة من التفاؤل، لكن غياب البيانات الاقتصادية الرسمية بسبب الإغلاق أبقى حالة الترقب سائدة.
على صعيد التجارة، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يتوقع التوصل إلى “اتفاق عادل” مع نظيره الصيني شي جين بينج خلال القمة المقررة في كوريا الجنوبية لاحقًا هذا الشهر، وهو ما اعتبره المستثمرون مؤشرًا على نبرة أكثر إيجابية في العلاقات الثنائية، خصوصًا بعد لقاء وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت بنائب رئيس الوزراء الصيني هي ليفينغ في ماليزيا هذا الأسبوع.
وفي الوقت ذاته، تواصل الأسواق تسعير خفضين للفائدة هذا العام (أكتوبر وديسمبر) إلى جانب ثلاث تخفيضات محتملة في 2026 إذا استمر ضعف سوق العمل وتباطؤ النمو.
استقر الذهب عند 4340 دولارًا للأوقية بعد أن سجل قممًا قياسية جديدة في الجلسة السابقة، بدعم من توقعات خفض الفائدة الأمريكية والطلب المتزايد من البنوك المركزية على المعدن النفيس.
ويستمر المستثمرون في التحوط من مخاطر الاقتصاد الأمريكي والإغلاق الحكومي، ما يعزز من الاتجاه الصاعد طويل المدى للذهب الذي ارتفع بأكثر من 60% منذ بداية العام.
تراجعت أسعار النفط الخام مع انخفاض خام غرب تكساس الوسيط إلى 56.8 دولارًا للبرميل وبرنت إلى 61 دولارًا، في ظل ارتفاع قياسي للمخزونات العائمة عالميًا إلى أكثر من 1.24 مليار برميل من النفط والمكثفات، ما يعكس تفاقم الفائض في السوق.
وجاء الضغط الإضافي من حالة الضبابية التجارية بين الولايات المتحدة والصين، التي تهدد الطلب العالمي على الطاقة.
ومع أن الهجوم الأوكراني على منشأة روسية للغاز الأسبوع الماضي تسبب في إغلاق جزئي للمنشأة، إلا أن تأثيره الإيجابي على الأسعار كان محدودًا بسبب هيمنة المخاوف من فائض الإمدادات.
حاول البيتكوين التعافي فوق 108,000 دولار وبلغ 111,800 دولار في تعاملات الثلاثاء، لكنه فشل في الحفاظ على المكاسب مع تراجع شهية المخاطرة في الأسواق.
ورغم التراجعات الأخيرة، لا يزال المحللون يرون أن استقرار البيتكوين فوق 107,000 دولار يبقي الاتجاه الفني محايدًا إلى صاعد على المدى القصير، مع مراقبة المقاومة الفنية القوية عند 109,500 – 112,000 دولار.
إخلاء المسؤولية عن المخاطر
Any information/articles/materials/content provided by WRPRO or displayed on its website is intended to be used solely for educational purposes only and does not constitute investment advice or a consultation on how the client should trade.
Although WRPRO has taken care to ensure that the content of such information is accurate, - it cannot be held responsible for any omission/error/miscalculation and cannot guarantee the accuracy of any material or any information contained herein.
Therefore, any reliance you place on such material is strictly at your own risk. Please note that the responsibility for using or relying on such material rests with the client and WRPRO accepts no liability for any loss or damage, including without limitation, any loss of profit which may arise directly or indirectly from the use of or reliance on such information.
تحذير من المخاطر: الفروقات على مخاطر كبيرة على رأس المال المستثمر. يرجى قراءة والتأكد من فهمك الكامل لسياسة الكشف عن المخاطر.
You should make sure that, depending on your country of residence, you are allowed to trade with WRPRO products. Please ensure that you are familiar with the company’s risk disclosure.
