arالتحليل اليومي 22/01/2025
-الدولار يتراجع بسبب عدم اليقين بشأن التعريفات الجمركية التي فرضها ترامب
-استقر مؤشر الدولار حول مستوى 108.1 يوم الأربعاء، ليحافظ على انخفاضه الأخير وسط حالة عدم اليقين المستمرة بشأن خطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتعريفات الجمركية.
-الذهب يرتفع إلى أعلى مستوى في 11 أسبوعا بفعل مخاوف بشأن سياسة ترامب وضعف الدولار
-ترامب يتعهد بفرض رسوم تجارية على الاتحاد الأوروبي
-الذهب يصل إلى أعلى مستوى منذ نوفمبر 2024
-من المرجح أن يبقي بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثابتة الأسبوع المقبل
-بنك ANZ يتوقع ارتفاع الطلب على الاستثمار في الذهب
-وقال كلفن وونغ، كبير محللي السوق في منطقة آسيا والمحيط الهادئ لدى أواندا: “لا يزال هناك بعض عدم اليقين بشأن متى يريد ترامب تنفيذ سياساته على الشركاء التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة، مما يسبب الكثير من عدم اليقين في اتجاه الدولار، وهو المحفز الأساسي قصير الأجل الذي يقود النغمة الصعودية في سعر الذهب”.
-إن ضعف الدولار يجعل الذهب أكثر جاذبية لحاملي العملات الأخرى. ويعتبر الذهب استثمارًا آمنًا خلال حالة عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي.
وتعهد ترامب بفرض رسوم جمركية على الاتحاد الأوروبي، وقال إن إدارته تناقش فرض رسوم جمركية بنسبة 10% على السلع المستوردة من الصين اعتبارًا من الأول من فبراير.
-قد تتضاءل جاذبية الذهب كأداة تحوط ضد التضخم إذا أدت سياسات ترامب، التي يُنظر إليها على أنها تضخمية، إلى دفع بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول. وتعمل أسعار الفائدة المرتفعة على إضعاف جاذبية الذهب غير المدر للعائد.
-من المقرر أن يجتمع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل مع التركيز على سياسات إدارة ترامب الجديدة وسوق السندات التي أدت إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض حتى مع خفض البنوك المركزية الأمريكية لأسعار الفائدة. ومن المتوقع أن يبقي البنك على سعر الفائدة القياسي ثابتا خلال الاجتماع.
-وقال بنك ANZ في مذكرة “إن حالة عدم اليقين في الاقتصاد الكلي والتجارة واحتمالات تدهور الوضع المالي تدعم الطلب على الملاذ الآمن. وتضع مشتريات البنوك المركزية قاعدة طلب قوية، لكننا نتوقع ارتفاع الطلب الاستثماري، مما يعوض الخسائر في الطلب المادي”.
-النفط مستقر مع مراقبة المستثمرين لسياسات ترامب ليتداول خام برنت عند مستويات 78.00 دولار و كذلك خام غرب تكساس عند مستويات الـ 75.00 دولار
-انخفضت العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي يوم الثلاثاء بعد أن أعلن ترامب عن خطة شاملة لتعظيم إنتاج النفط والغاز، بما في ذلك إعلان حالة الطوارئ الوطنية في مجال الطاقة لتسريع إصدار التصاريح، والتراجع عن الحماية البيئية، وانسحاب الولايات المتحدة من اتفاق باريس للمناخ.
-وقال ييب جون رونغ، استراتيجي السوق في آي جي: “يحاول المشاركون في السوق استيعاب الإشارات المختلطة التي يحملها فوز ترامب 2.0 بشأن مسار أسعار النفط”.
-وقال ييب “إن التركيز في الأمد القريب سيكون على ما إذا كان هدفه المتمثل في ملء الاحتياطيات الاستراتيجية الأميركية سيتحقق”، مضيفا أن الاهتمام ينصب على سياساته التعريفية المقبلة.
-وكتب محللون في مورجان ستانلي في مذكرة أن سياسة الطاقة الأخيرة التي ينتهجها ترامب من غير المرجح أن تحفز الاستثمار في الأمد القريب أو تغير نمو الإنتاج الأميركي، لكنها قد تخفف من التآكل المحتمل للطلب على المنتجات المكررة.
-وتساءل المحللون أيضًا عما إذا كان وعد ترامب بإعادة ملء الاحتياطي الاستراتيجي سيؤدي إلى أي تغييرات على الطلب على النفط حيث كانت إدارة بايدن تشتري النفط بالفعل لمخزون الطوارئ.
-وظل المستثمرون حذرين أيضا في ظل غموض سياسة ترامب التجارية. وقال إنه يفكر في فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على الواردات من كندا والمكسيك اعتبارا من الأول من فبراير/شباط، بدلا من فرضها في أول يوم له في منصبه كما وعد سابقا.
-أضاف الرئيس الأميركي أيضا أن إدارته “على الأرجح” ستتوقف عن شراء النفط من فنزويلا، التي تعد من بين أكبر موردي النفط إلى البلاد.
-بدأ سعر البيتكوين في الارتفاع مرة أخرى فوق منطقة 104000 دولار. ويستقر سعر البيتكوين فوق 105000 دولار وقد يستهدف أعلى مستوى له على الإطلاق.
التقارير الفنية الذكية
طريقة العمل
يتم اقتراح سيناريو مرجّح لليوم، واحتمال تحقق هذا السيناريو بحسب التحليل الفني قد يكون بين 60% و75%.
في حال فشل السيناريو الأول، هنا يصبح احتمال تحقق السيناريو الثاني بنسب تأكد بين 60% و75%.
يفشل السيناريو الأول عند وصول السعر إلى مستوى شرط السيناريو البديل، ومباشرة يتم تفعيل السيناريو البديل وإلغاء التوقع من السيناريو الأول.
هذه التقارير لا تعتبر بديل لقرار المتداول، بل هي أداة مساعدة للمتابع في اتخاذ قراراته الخاصة، كمرجع مبني على أصل التحليل الفني الكلاسيكي.
الذهب GOLD
الاتجاه العام: صاعد
الفاصل الزمني:نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 2751.80
السيناريو الأول:شراء الذهب بكسر والثبات اعلى 2761.39 مع استهداف سعر 2754.96 و 2768.52
السيناريو البديل: بيع الذهب بكسر والثبات اسفل 2743.58. مع استهداف سعر 2737.13 وثم 2729.30
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرّجح الصعود
النفط الخام CRUDE OIL
الاتجاه: هابط
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 75.22 دولار للبرميل
السيناريو الأول: بيع النفط بكسر مستوى 75.00 دولار مع استهداف سعر 74.48 دولار ثم 73.89
السيناريو البديل: شراء النفط بكسر والثبات باغلاق شمعة اعلى مستويات 75.68 دولار مع استهداف سعر 76.14 دولار ثم 76.71
التعليق: التداول اسفل المقاومات والمتوسطات يرّجح الهبوط
زوج اليورو دولار EURUSD
الاتجاه العام : صاعد
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 1.04136
السيناريو الاول : شراء اليورو دولار بكسر 1.04212 مع استهداف سعر 1.04397 ثم 1.04621
السيناريو البديل: بيع اليورو دولار بكسر والثبات باغلاق شمعة اسفل 1.03985 مع استهداف سعر 1.03825 ثم 1.03612
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرّجح الصعود
زوج الباوند مقابل الدولار الامريكي GBPUSD
الاتجاه : هابط
الفاصل الزمني: نصف ساعة( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 1.23187
السيناريو الأول: بيع الباوند دولار بكسر والثبات اسفل مستوى 1.23148 مع استهداف سعر 1.22832 ثم 1.22610
السيناريو البديل: شراء الباوند دولار بكسر والثبات باغلاق اعلى 1.23373 مع استهداف سعر 1.23614 ثم 1.23900
التعليق: التداول اسفل المقاومات والمتوسطات يرّجح الهبوط
مؤشر ناسداك NAS100
الاتجاه : صاعد
الفاصل الزمني: نصف ساعة( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 21865
السيناريو الأول: شراء الناسداك بكسر والثبات باغلاق اعلى 21927 مع استهداف سعر 22030 ثم 22148
السيناريو البديل: بيع الناسداك بكسر والثبات باغلاق اسفل 21770 مع استهداف سعر 21645 ثم 21538
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرجح الصعود
البيانات الاقتصادية
(بتوقيت السعودية GMT +3)
لا توجد أخبار مهمة لليوم
التحليل الأساسي
استقر مؤشر الدولار حول مستوى 108.1 يوم الأربعاء، ليحافظ على انخفاضه الأخير وسط حالة عدم اليقين المستمرة بشأن خطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتعريفات الجمركية.
أشار ترامب يوم الثلاثاء إلى أنه يفكر في فرض رسوم جمركية بنسبة 10% على السلع المستوردة من الصين، والتي من المقرر أن تبدأ في الأول من فبراير/شباط، بعد يوم واحد فقط من تهديده للمكسيك وكندا بفرض رسوم جمركية تبلغ نحو 25%.
ولكن لم يتم تحويل أي من هذه التهديدات إلى سياسة حتى الآن، مما يغذي الآمال في أن تتخذ الإدارة نهجا أكثر حذرا تجاه التعريفات الجمركية، وهو ما قد يساعد في تخفيف مخاطر التضخم.
كان الدولار في مسار تصاعدي منذ أكتوبر/تشرين الأول، مدفوعًا بالمخاوف من أن سياسات ترامب “أميركا أولاً” وموقفه المؤيد للنمو قد تؤدي إلى ارتفاع التضخم، مما قد يمنع بنك الاحتياطي الفيدرالي من تنفيذ المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة.
ورغم ذلك، لا تزال الأسواق تتوقع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بحلول يوليو/تموز، مع إمكانية إجراء خفض آخر في وقت لاحق من العام.
بلغت أسعار الذهب أعلى مستوى في أكثر من 11 أسبوعا يوم الأربعاء، غير بعيدة عن أعلى مستوى على الإطلاق الذي لامسته العام الماضي، بدعم من الطلب على الملاذ الآمن الناجم عن حالة عدم اليقين المحيطة بسياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب التجارية وضعف الدولار.
لم تشهد أسعار النفط تغيرا يذكر يوم الأربعاء مع تقييم الأسواق لإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب حالة الطوارئ الوطنية في مجال الطاقة في أول يوم له في منصبه وتأثير ذلك على العرض.
إخلاء المسؤولية عن المخاطر
Any information/articles/materials/content provided by WRPRO or displayed on its website is intended to be used solely for educational purposes only and does not constitute investment advice or a consultation on how the client should trade.
Although WRPRO has taken care to ensure that the content of such information is accurate, - it cannot be held responsible for any omission/error/miscalculation and cannot guarantee the accuracy of any material or any information contained herein.
Therefore, any reliance you place on such material is strictly at your own risk. Please note that the responsibility for using or relying on such material rests with the client and WRPRO accepts no liability for any loss or damage, including without limitation, any loss of profit which may arise directly or indirectly from the use of or reliance on such information.
تحذير من المخاطر: الفروقات على مخاطر كبيرة على رأس المال المستثمر. يرجى قراءة والتأكد من فهمك الكامل لسياسة الكشف عن المخاطر.
You should make sure that, depending on your country of residence, you are allowed to trade with WRPRO products. Please ensure that you are familiar with the company’s risk disclosure.
