arالتحليل اليومي 22/01/2026
أهم العناوين
استقرار مؤشر الدولار قرب 98.8 مع انحسار التوترات بين واشنطن وأوروبا.
تراجع ترامب عن الرسوم الجمركية يضغط على الذهب ويقلل الطلب على الملاذات الآمنة.
الأسواق تترقب بيانات التضخم الأمريكية (PCE) والناتج المحلي الإجمالي.
النفط يسجل ارتفاعاً طفيفاً رغم مخاوف فائض المعروض العالمي.
البيتكوين دون 90 ألف دولار مع محاولة تكوين قاعدة دعم جديدة.
التقارير الفنية الذكية
طريقة العمل
يتم اقتراح سيناريو مرجّح لليوم، واحتمال تحقق هذا السيناريو بحسب التحليل الفني قد يكون بين 60% و75%.
في حال فشل السيناريو الأول، هنا يصبح احتمال تحقق السيناريو الثاني بنسب تأكد بين 60% و75%.
يفشل السيناريو الأول عند وصول السعر إلى مستوى شرط السيناريو البديل، ومباشرة يتم تفعيل السيناريو البديل وإلغاء التوقع من السيناريو الأول.
هذه التقارير لا تعتبر بديل لقرار المتداول، بل هي أداة مساعدة للمتابع في اتخاذ قراراته الخاصة، كمرجع مبني على أصل التحليل الفني الكلاسيكي.
الذهب GOLD
الاتجاه: صاعد
الفاصل الزمني: 30 دقيقة
السعر الحالي: 4,833.43
السيناريو الأول: شراء عند اختراق 4,848.26
الأهداف: 4,859.72 ثم 4,874.84
السيناريو البديل: بيع بكسر 4,821.39
الأهداف: 4,807.01 ثم 4,790.41
ملاحظة: الذهب يحافظ على قناة صاعدة واضحة وزخم شرائي قوي، وأي اختراق للمقاومة يعزز استمرار الاتجاه الصاعد.
النفط الخام CRUDE OIL
الاتجاه: صاعد ضعيف داخل نطاق
الفاصل الزمني: 30 دقيقة
السعر الحالي: 60.383
السيناريو الأول: شراء عند اختراق 60.684
الأهداف: 61.044 ثم 61.392
السيناريو البديل: بيع بكسر 60.186
الأهداف: 59.826 ثم 59.396
ملاحظة: النفط يتحرك جانبياً بعد موجة صعود، والتداول قرب مقاومة قوية، لذلك الكسر سيحدد الحركة التالية.
زوج اليورو دولار EURUSD
الاتجاه: هابط تصحيحي
الفاصل الزمني: 30 دقيقة
السعر الحالي: 1.16959
السيناريو الأول: شراء عند اختراق 1.17110
الأهداف: 1.17338 ثم 1.17544
السيناريو البديل: بيع بكسر 1.16806
الأهداف: 1.16632 ثم 1.16430
ملاحظة: الزوج تحت ضغط من المتوسطات المتحركة، وما زال التداول أسفل المقاومة الرئيسية، لذلك الأفضلية تبقى للبيع ما لم يحدث اختراق واضح.
زوج الباوند مقابل الدولار الامريكي GBPUSD
الاتجاه: عرضي مائل للصعود
الفاصل الزمني: 30 دقيقة
السعر الحالي: 1.34358
السيناريو الأول: شراء عند اختراق 1.34444
الأهداف: 1.34620 ثم 1.34819
السيناريو البديل: بيع بكسر 1.34152
الأهداف: 1.33953 ثم 1.33764
ملاحظة: الزوج يتحرك داخل نطاق تذبذب ضيق، وأي كسر واضح لأحد الطرفين سيحدد الاتجاه القادم.
مؤشر ناسداك NAS100
الاتجاه: صاعد تصحيحي داخل اتجاه عام هابط
الفاصل الزمني: 30 دقيقة
السعر الحالي: 25,587.50
السيناريو الأول: شراء عند اختراق 25,619.75
الأهداف: 25,739.00 ثم 25,846.75
السيناريو البديل: بيع بكسر 25,462.75
الأهداف: 25,358.00 ثم 25,250.00
ملاحظة: السعر ارتد بقوة من القاع وشكّل موجة صعود سريعة، لكن ما زال أسفل المتوسطات الكبيرة، والاختراق فوق 25,619 هو شرط استمرار الزخم الإيجابي.
البيانات الاقتصادية
(بتوقيت السعودية GMT +3)
من الولايات المتحدة الأمريكية: الناتج المحلي الإجمالي (ربع سنوي) – الربع الثالث | 16:30
من الولايات المتحدة الأمريكية: طلبات إعانة البطالة الأسبوعية | 16:30
من الولايات المتحدة الأمريكية: مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي (شهرياً) | 18:00
من الولايات المتحدة الأمريكية: مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي (سنوياً) | 18:00
من الولايات المتحدة الأمريكية: مخزون النفط الخام الأمريكي | 20:00
التحليل الأساسي
الدولار والسياسة النقدية
استقر مؤشر الدولار الأمريكي عند حدود 98.8 نقطة يوم الخميس، محافظاً على مكاسب الجلسة السابقة، وذلك بعد تراجع حدة التوترات الجيوسياسية والتجارية بين الولايات المتحدة وأوروبا بشأن ملف جرينلاند.
وجاء هذا الاستقرار بعد أن أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أن:
اتفاقاً لحل النزاع بات وشيكاً
استبعاد استخدام القوة العسكرية
تأجيل فرض الرسوم الجمركية على الدول الأوروبية
هذه التصريحات ساهمت في تهدئة المخاوف من تصعيد عسكري أو تجاري، مما أعاد بعض الثقة إلى الأصول الأمريكية ودعم الدولار نسبياً.
ومع ذلك، لا يزال الغموض قائماً بعد أن علّق مشرعون أوروبيون الموافقة على اتفاقية التجارة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، ما يبقي المخاطر السياسية قائمة في الخلفية.
على صعيد السياسة النقدية، يترقب المستثمرون اليوم بيانات:
الناتج المحلي الإجمالي
طلبات البطالة
مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE)
وهو المؤشر التضخمي المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي، والذي قد يحدد توقعات خفض أو تثبيت أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.
وتشير الأسواق حالياً إلى:
تثبيت الفائدة في الاجتماع القادم
مع احتمالية تخفيضات تصل إلى 50 نقطة أساس لاحقاً هذا العام
الذهب والمعادن النفيسة
تراجع الذهب بأكثر من 1% ليهبط نحو 4780 دولاراً للأونصة، مبتعداً عن قممه القياسية الأخيرة.
وجاء الضغط على المعدن الأصفر نتيجة:
انحسار المخاطر الجيوسياسية
تراجع ترامب عن فرض تعريفات جمركية
انخفاض الطلب على الملاذات الآمنة
لكن في المقابل، لا يزال الذهب يحتفظ بدعم متوسط الأجل بسبب:
المخاوف المالية العالمية
ضعف بعض أسواق السندات (خصوصاً اليابانية)
توقعات خفض الفائدة الأمريكية لاحقاً
لذلك يمكن اعتبار التراجع الحالي تصحيحاً أكثر من كونه انعكاساً كاملاً للاتجاه.
النفط
ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف:
خام برنت قرب 64 دولاراً
خام غرب تكساس قرب 60–61 دولاراً
وجاء الدعم من:
تأجيل الإجراءات التجارية ضد أوروبا
استمرار مشاكل الإمدادات في كازاخستان بعد إعلان القوة القاهرة في أحد الحقول الكبرى
ضعف الصادرات الفنزويلية
لكن المكاسب بقيت محدودة بسبب:
تحذيرات وكالة الطاقة الدولية من فائض معروض عالمي كبير هذا العام
ارتفاع مخزونات النفط الخام الأمريكية بنحو 3 ملايين برميل
ما يعني أن السوق لا يزال يتحرك بين مخاطر الإمداد وضغوط فائض العرض.
البيتكوين
واصل البيتكوين ضعفه، متراجعاً دون 89,500 دولار، مع دخول السوق في مرحلة توطيد وتصحيح بعد موجة الهبوط الأخيرة.
حالياً:
الدعم الرئيسي قرب 88–89 ألف
أي اختراق أعلى 92,000 دولار قد يعيد الزخم الصاعد
لكن طالما بقي السعر دون المقاومة، تبقى النظرة قصيرة الأجل حذرة.
إخلاء المسؤولية عن المخاطر
Any information/articles/materials/content provided by WRPRO or displayed on its website is intended to be used solely for educational purposes only and does not constitute investment advice or a consultation on how the client should trade.
Although WRPRO has taken care to ensure that the content of such information is accurate, - it cannot be held responsible for any omission/error/miscalculation and cannot guarantee the accuracy of any material or any information contained herein.
Therefore, any reliance you place on such material is strictly at your own risk. Please note that the responsibility for using or relying on such material rests with the client and WRPRO accepts no liability for any loss or damage, including without limitation, any loss of profit which may arise directly or indirectly from the use of or reliance on such information.
تحذير من المخاطر: الفروقات على مخاطر كبيرة على رأس المال المستثمر. يرجى قراءة والتأكد من فهمك الكامل لسياسة الكشف عن المخاطر.
You should make sure that, depending on your country of residence, you are allowed to trade with WRPRO products. Please ensure that you are familiar with the company’s risk disclosure.
