arالتحليل اليومي 22/05/2024
المستجدات الاقتصادية والأساسية
-استقر مؤشر الدولار حول 104.6 يوم الأربعاء، ليظل في نطاق ضيق حتى الآن هذا الأسبوع حيث يترقب المستثمرون محضر اجتماع السياسة الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي للحصول على مزيد من الأفكار حول مسار أسعار الفائدة.
-أسعار الذهب ثابتة على توقعات سعر الفائدة الفيدرالي
أشارت البيانات الأخيرة إلى أن التضخم في الولايات المتحدة استأنف اتجاهه الهبوطي، لكن العديد من صناع السياسة في بنك الاحتياطي الفيدرالي ظلوا حذرين بشأن خفض أسعار الفائدة في وقت مبكر جدًا واستبعدوا الحاجة إلى رفع أسعار الفائدة. (فيدواتش)
قال صناع السياسة في بنك الاحتياطي الفيدرالي إن البنك المركزي الأمريكي يجب أن ينتظر عدة أشهر أخرى للتأكد من أن التضخم عاد بالفعل إلى المسار الصحيح إلى هدفه البالغ 2٪ قبل خفض أسعار الفائدة.
يُعرف الذهب بأنه وسيلة للتحوط من التضخم، لكن ارتفاع أسعار الفائدة يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائداً.
-استمرت الأسر الأمريكية في الشعور بتأثرها بالتضخم في أواخر عام 2023 حتى مع انحسار ضغوط الأسعار حيث قال معظم الأمريكيين إن وضعهم المالي لم يتغير إلا قليلاً في العام الماضي.
يمكن أن يقدم محضر اجتماع السياسة الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، المتوقع في الساعة 1800 بتوقيت جرينتش، مزيدًا من الأفكار حول توقيت تخفيضات أسعار الفائدة المتوقعة على نطاق واسع.
ستقوم بورصة شنغهاي للعقود الآجلة برفع حدود التداول ومتطلبات الهامش لعقود الذهب والفضة الآجلة اعتبارًا من 23 مايو.
-بتشجيع من الإجراءات والتعهدات الأخيرة التي اتخذتها الصين لإصلاح الأجزاء الأضعف من اقتصادها المتعثر، يشتري المستثمرون المحليون الأسهم في سوق الأوراق المالية الرخيصة، في حين أن معظم المستثمرين الأجانب متفائلون ولكنهم يتعاملون مع الأمر ببطء.
-وفي مكان آخر، حثت إسرائيل “دول العالم المتحضر” على معارضة طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إصدار أوامر اعتقال ضد قادتها، والإعلان عن أنهم سيتجاهلون أوامر الاعتقال.
-النفط يتراجع للجلسة الثالثة حيث أثر عدم اليقين بشأن توقيت تخفيضات أسعار الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على توقعات الطلب ليتداول خام برنت عند مستويات 82.00 دولار و كذلك خام غرب تكساس عند مستويات الـ 77.00 دولار
-وقد دعا المتحدثون باسم بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع إلى حد كبير إلى توخي الحذر ومزيد من الثقة في أن التضخم سيعود إلى 2٪ قبل خفض أسعار الفائدة.
-وأظهرت بيانات الصناعة أيضا أن مخزونات الخام الأمريكية زادت بمقدار 2.48 مليون برميل الأسبوع الماضي، متحدية التوقعات بانخفاض قدره 3.1 مليون برميل.
-علاوة على ذلك، تضاءلت علاوة المخاطر الناجمة عن التوترات في الشرق الأوسط حيث لم تتأثر إمدادات النفط.
-بدأ سعر البيتكوين تصحيحًا هبوطيًا من منطقة 72000 دولار. يتم توحيد BTC الآن بالقرب من 70.000 دولار وقد تتطلع إلى زيادة أخرى على المدى القريب.
التقارير الفنية الذكية
طريقة العمل
يتم اقتراح سيناريو مرجّح لليوم، واحتمال تحقق هذا السيناريو بحسب التحليل الفني قد يكون بين 60% و75%.
في حال فشل السيناريو الأول، هنا يصبح احتمال تحقق السيناريو الثاني بنسب تأكد بين 60% و75%.
يفشل السيناريو الأول عند وصول السعر إلى مستوى شرط السيناريو البديل، ومباشرة يتم تفعيل السيناريو البديل وإلغاء التوقع من السيناريو الأول.
هذه التقارير لا تعتبر بديل لقرار المتداول، بل هي أداة مساعدة للمتابع في اتخاذ قراراته الخاصة، كمرجع مبني على أصل التحليل الفني الكلاسيكي.
الذهب GOLD
الاتجاه العام: صاعد
الفاصل الزمني:نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 2415.04
السيناريو الأول: شراء الذهب بكسر والثبات اعلى 2420.49 مع استهداف سعر 2426.92 و 2434.05
السيناريو البديل: بيع الذهب بكسر والثبات اسفل 2409.11 مع استهداف سعر 2402.66 وثم 2396.43
التعليق: التداول اعلى الدعو والمتوسطات يرجح الصعود
النفط الخام CRUDE OIL
الاتجاه: صاعد
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 77.91 دولار للبرميل
السيناريو الأول: شراء النفط بكسر والثبات باغلاق شمعة اعلى مستويات 78.28 دولار مع استهداف سعر 78.75 دولار ثم 79.31 السيناريو البديل: بيع النفط بكسر مستوى 77.60 دولار مع استهداف سعر 77.08 دولار ثم 76.49
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرجح الصعود
زوج اليورو دولار EURUSD
الاتجاه العام : صاعد
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 1.08581
السيناريو الاول: شراء اليورو دولار بكسر 1.08695 مع استهداف سعر 1.08880 ثم 1.09104
السيناريو البديل: بيع اليورو دولار بكسر والثبات باغلاق شمعة اسفل 1.08468 مع استهداف سعر 1.08308 ثم 1.08095
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرجح الصعود
زوج الباوند مقابل الدولار الامريكي GBPUSD
الاتجاه : صاعد
الفاصل الزمني: نصف ساعة( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 1.27414
السيناريو الأول: شراء الباوند دولار بكسر والثبات اعلى مستوى 1.27563 مع استهداف سعر 1.27849 ثم 1.28071
السيناريو البديل: بيع الباوند دولار بكسر والثبات باغلاق اسفل 1.27228 مع استهداف سعر 1.27030 ثم 1.26806
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرجح الصعود
مؤشر ناسداك NAS100
الاتجاه : صاعد
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 18805 السيناريو الأول: شراء الناسداك بكسر والثبات باغلاق اعلى 18854 مع استهداف سعر 18923 ثم 19004 السيناريو البديل: بيع الناسداك بكسر والثبات باغلاق اسفل 18752 سعر 18695 ثم 18644
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرجح الصعود
البيانات الاقتصادية
(بتوقيت السعودية GMT +3)
من الولايات المتحدة الامريكية مبيعات المنازل القائمة (أبريل) 17:00
من الولايات المتحدة الامريكية مخزون النفط الأمريكي الخام 17:30
محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة 21:00
التحليل الاساسي
استقر مؤشر الدولار حول 104.6 يوم الأربعاء، ليظل في نطاق ضيق حتى الآن هذا الأسبوع حيث يترقب المستثمرون محضر اجتماع السياسة الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي للحصول على مزيد من الأفكار حول مسار أسعار الفائدة.
حتى الآن هذا الأسبوع، دعا متحدثو بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى توخي الحذر قبل خفض أسعار الفائدة، حيث قال محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر إنه سيحتاج إلى رؤية عدة أشهر أخرى من بيانات التضخم الجيدة.
وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، رافائيل بوستيك، يوم الاثنين أيضًا إنه يعتقد “أن حالتنا المستقرة الجديدة من المرجح أن تكون أعلى مما عرفه الناس خلال العقد الماضي، وربما نعود إلى ما كنا عليه في التسعينيات والعقد الأول من القرن الحادي والعشرين”. ومع ذلك، ترى الأسواق فرصة بنسبة 61% تقريبًا لخفض سعر الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر واحتمال أعلى بنسبة 73% في نوفمبر.
ظل الدولار ثابتًا في جميع المجالات، لكنه انخفض بشكل حاد مقابل الدولار النيوزيلندي بعد أن توقف بنك الاحتياطي النيوزيلندي عن العمل بشكل متشدد.
استقرت أسعار الذهب يوم الأربعاء وتحوم فوق المستوى الرئيسي البالغ 2400 دولار الذي لامسته في وقت سابق من هذا الأسبوع، مدعومة بعمليات شراء الملاذ الآمن واحتمال تخفيض أسعار الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في وقت لاحق من هذا العام.
انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط إلى حوالي 78 دولارًا للبرميل يوم الأربعاء، لتنخفض للجلسة الثالثة على التوالي، حيث أثر عدم اليقين بشأن توقيت تخفيضات أسعار الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على توقعات الطلب.
إخلاء المسؤولية عن المخاطر
Any information/articles/materials/content provided by WRPRO or displayed on its website is intended to be used solely for educational purposes only and does not constitute investment advice or a consultation on how the client should trade.
Although WRPRO has taken care to ensure that the content of such information is accurate, - it cannot be held responsible for any omission/error/miscalculation and cannot guarantee the accuracy of any material or any information contained herein.
Therefore, any reliance you place on such material is strictly at your own risk. Please note that the responsibility for using or relying on such material rests with the client and WRPRO accepts no liability for any loss or damage, including without limitation, any loss of profit which may arise directly or indirectly from the use of or reliance on such information.
تحذير من المخاطر: الفروقات على مخاطر كبيرة على رأس المال المستثمر. يرجى قراءة والتأكد من فهمك الكامل لسياسة الكشف عن المخاطر.
You should make sure that, depending on your country of residence, you are allowed to trade with WRPRO products. Please ensure that you are familiar with the company’s risk disclosure.
