arالتحليل اليومي 22/10/2025
أهم العناوين
الدولار يحافظ على مكاسبه عند مستوى 98.9 نقطة مدعومًا بضعف الين وتحسن التوقعات التجارية.
الذهب يتراجع إلى 4100 دولار للأونصة بعد موجة بيع لجني الأرباح من المستويات القياسية السابقة.
النفط يواصل ارتفاعه الطفيف إلى 58 دولارًا للبرميل بعد انخفاض المخزونات الأميركية بمقدار 3 ملايين برميل.
البيتكوين يتحرك بتذبذب حول 108,000 دولار وسط ضعف السيولة وحذر المستثمرين.
التقارير الفنية الذكية
طريقة العمل
يتم اقتراح سيناريو مرجّح لليوم، واحتمال تحقق هذا السيناريو بحسب التحليل الفني قد يكون بين 60% و75%.
في حال فشل السيناريو الأول، هنا يصبح احتمال تحقق السيناريو الثاني بنسب تأكد بين 60% و75%.
يفشل السيناريو الأول عند وصول السعر إلى مستوى شرط السيناريو البديل، ومباشرة يتم تفعيل السيناريو البديل وإلغاء التوقع من السيناريو الأول.
هذه التقارير لا تعتبر بديل لقرار المتداول، بل هي أداة مساعدة للمتابع في اتخاذ قراراته الخاصة، كمرجع مبني على أصل التحليل الفني الكلاسيكي.
الذهب GOLD
الاتجاه العام: هابط تصحيحي بعد موجة صعود قوية
الفاصل الزمني: نصف ساعة (30 دقيقة)
السعر الحالي: 4,132
السيناريو الأول: بيع الذهب بكسر والثبات أسفل 4,129 مع استهداف 4,115 ثم 4,098
السيناريو البديل: شراء الذهب باختراق والثبات أعلى 4,156 مع استهداف 4,167 ثم 4,183
التعليق: الذهب فشل في الثبات فوق 4,156 بعد محاولة اختراق، مما يعكس ضغطاً بيعياً واضحاً. الثبات دون هذا المستوى قد يدفع السعر نحو 4,115 على المدى القريب.
النفط الخام CRUDE OIL
الاتجاه العام: صاعد قصير المدى بعد اختراق مقاومة مهمة
الفاصل الزمني: نصف ساعة (30 دقيقة)
السعر الحالي: 58.26
السيناريو الأول: شراء النفط باختراق والثبات أعلى 58.62 مع استهداف 58.98 ثم 59.33
السيناريو البديل: بيع النفط بكسر والثبات أسفل 57.71 مع استهداف 57.36 ثم 56.92
التعليق: النفط اخترق منطقة المقاومة عند 57.70 مما أعطى دفعة إيجابية للسعر، وعودة السعر دون هذا المستوى ستؤكد فقدان الزخم الصاعد.
زوج اليورو دولار EURUSD
الاتجاه العام: هابط
الفاصل الزمني: نصف ساعة (30 دقيقة)
السعر الحالي: 1.1607
السيناريو الأول: بيع اليورو بكسر والثبات أسفل 1.1587 مع استهداف 1.1570 ثم 1.1550
السيناريو البديل: شراء اليورو باختراق والثبات أعلى 1.1630 مع استهداف 1.1653 ثم 1.1676
التعليق: الزوج لا يزال تحت ضغط المتوسطات الثلاثة مما يؤكد الاتجاه الهابط طالما لم يخترق مستوى 1.1630 بإغلاق واضح.
زوج الباوند مقابل الدولار الامريكي GBPUSD
الاتجاه العام: هابط بقوة
الفاصل الزمني: نصف ساعة (30 دقيقة)
السعر الحالي: 1.3327
السيناريو الأول: بيع الباوند بكسر والثبات أسفل 1.3320 مع استهداف 1.3300 ثم 1.3280
السيناريو البديل: شراء الباوند باختراق والثبات أعلى 1.3349 مع استهداف 1.3367 ثم 1.3386
التعليق: الباوند يشهد موجة بيع حادة بعد فشله في الصمود فوق 1.3370، ما يعزز الاتجاه السلبي قصير المدى نحو 1.33.
مؤشر ناسداك NAS100
الاتجاه العام: جانبي مائل للصعود
الفاصل الزمني: نصف ساعة (30 دقيقة)
السعر الحالي: 25,318
السيناريو الأول: شراء ناسداك باختراق والثبات أعلى 25,365 مع استهداف 25,484 ثم 25,591
السيناريو البديل: بيع ناسداك بكسر والثبات أسفل 25,207 مع استهداف 25,103 ثم 24,995
التعليق: ناسداك يتحرك في نطاق عرضي بين 25,200 و25,360، واختراق أحد الطرفين سيحدد الاتجاه التالي — مع ميل إيجابي طفيف طالما السعر فوق المتوسط 200 البرتقالي.
البيانات الاقتصادية
(بتوقيت السعودية GMT +3)
من بريطانيا: مؤشر أسعار المستهلكين (سنوياً) (سبتمبر) – الساعة 09:00.
من الولايات المتحدة: مخزونات النفط الخام الأمريكية – الساعة 17:30.
التحليل الأساسي
استقر مؤشر الدولار الأمريكي عند 98.9 نقطة يوم الأربعاء بعد ارتفاع قوي في الجلسة السابقة، مع استمرار المستثمرين في تقييم مستقبل السياسة النقدية الأمريكية وسط الإغلاق الحكومي الممتد وتغير نبرة التوترات التجارية بين واشنطن وبكين.
حصل الدولار على دعم إضافي من ضعف الين الياباني، بعدما تعززت التوقعات بأن رئيسة الوزراء الجديدة ساناي تاكايتشي ستتبنى سياسات مالية توسعية تشمل حزم تحفيز جديدة، مما أدى إلى تراجع الطلب على العملة اليابانية كملاذ آمن.
أما على صعيد التجارة الدولية، فقد صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه لا يزال “متفائلًا” بشأن التوصل إلى اتفاق إيجابي مع الصين، لكنه حذر من أن الاجتماع المقرر مع الرئيس شي جين بينج “قد يتأخر قليلاً” لأسباب لوجستية.
وفي الوقت ذاته، أشار كيفن هاسيت، مدير المجلس الاقتصادي الوطني، إلى إمكانية إنهاء الإغلاق الحكومي هذا الأسبوع، الأمر الذي منح الأسواق دفعة معنوية محدودة.
ويتجه تركيز المستثمرين الآن إلى تقرير مؤشر أسعار المستهلك (CPI) المقرر صدوره يوم الجمعة، والذي سيحدد إلى حد كبير وتيرة خفض الفائدة الفيدرالية خلال الأشهر المقبلة، خصوصًا بعد أن أصبحت الأسواق تسعّر خفضًا مؤكدًا بمقدار 25 نقطة أساس الأسبوع المقبل، واحتمالًا مرتفعًا لخفض آخر في ديسمبر.
تراجعت أسعار الذهب إلى 4100 دولار للأوقية بعد انخفاض حاد بنسبة تجاوزت 5% في الجلسة السابقة — وهو أكبر هبوط يومي منذ عام 2021 — نتيجة عمليات جني أرباح واسعة عقب الارتفاعات القياسية التي تجاوزت 4300 دولار.
كما أثّر تحسن شهية المخاطرة في الأسواق، بدعم من آمال التقدم التجاري بين أمريكا والصين، على الطلب على الذهب كملاذ آمن.
إضافة إلى ذلك، ساهم تراجع الطلب المادي من الهند بعد انتهاء موسم الزواج والمهرجانات في إضعاف السوق الفعلية.
ورغم التصحيح، يبقى المعدن النفيس مرتفعًا بأكثر من 60% منذ بداية العام، مدعومًا بالتوقعات المستمرة لمزيد من خفض الفائدة الأمريكية وعدم اليقين الاقتصادي العالمي.
واصلت أسعار النفط الخام ارتفاعها، إذ صعد خام غرب تكساس الوسيط إلى 57.5 دولارًا وبرنت إلى 62 دولارًا للبرميل، بعد صدور بيانات معهد البترول الأمريكي (API) التي أظهرت انخفاض المخزونات بمقدار 3 ملايين برميل الأسبوع الماضي — وهو أول تراجع منذ أربعة أسابيع.
كما أظهرت البيانات تراجعًا في مخزونات الوقود والبنزين، مما دعم الأسعار على المدى القصير.
لكن التحديات ما زالت قائمة، حيث تحذر وكالة الطاقة الدولية (IEA) من فائض قياسي متوقع في عام 2026 نتيجة زيادة إنتاج أوبك+ ومنتجين آخرين بالتزامن مع تباطؤ الطلب العالمي.
وفي المقابل، ساهمت تصريحات ترامب حول خطط الهند لتقليص وارداتها من النفط الروسي، بالإضافة إلى نية وزارة الطاقة الأمريكية إضافة مليون برميل إلى الاحتياطي الاستراتيجي، في الحد من الخسائر وإبقاء الأسعار فوق مستويات الدعم الفنية.
يواصل البيتكوين التحرك في نطاق ضيق بين 108,000 و111,800 دولار، حيث فشل في الحفاظ على المكاسب التي سجلها مطلع الأسبوع.
ورغم محاولات التعافي، لا تزال شهية المخاطرة ضعيفة في الأسواق الرقمية، إذ يتجه المستثمرون نحو الأصول الأكثر أمانًا مثل الذهب والسندات الأميركية.
من الناحية الفنية، يظل المستوى 107,000 دولار دعمًا رئيسيًا، بينما تمثل منطقة 112,000 دولار مقاومة حاسمة لأي موجة صعود جديدة.
إخلاء المسؤولية عن المخاطر
Any information/articles/materials/content provided by WRPRO or displayed on its website is intended to be used solely for educational purposes only and does not constitute investment advice or a consultation on how the client should trade.
Although WRPRO has taken care to ensure that the content of such information is accurate, - it cannot be held responsible for any omission/error/miscalculation and cannot guarantee the accuracy of any material or any information contained herein.
Therefore, any reliance you place on such material is strictly at your own risk. Please note that the responsibility for using or relying on such material rests with the client and WRPRO accepts no liability for any loss or damage, including without limitation, any loss of profit which may arise directly or indirectly from the use of or reliance on such information.
تحذير من المخاطر: الفروقات على مخاطر كبيرة على رأس المال المستثمر. يرجى قراءة والتأكد من فهمك الكامل لسياسة الكشف عن المخاطر.
You should make sure that, depending on your country of residence, you are allowed to trade with WRPRO products. Please ensure that you are familiar with the company’s risk disclosure.
