arالتحليل اليومي 23/07/2024
المستجدات الاقتصادية والأساسية
-استقر مؤشر الدولار حول 104.2 يوم الثلاثاء مع استمرار المستثمرين في تقييم المشهد السياسي الأمريكي في أعقاب قرار الرئيس جو بايدن بإنهاء مساعيه لإعادة انتخابه وتأييد نائبة الرئيس كامالا هاريس كمرشحة ديمقراطية.
-أسعار الذهب مستقرة مع التركيز على البيانات الاقتصادية الأميركية
تترقب الاسواق بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي يوم الجمعة و الذهب يبدو مستقر عند مستوى 2400 دولار
ستركز الأسواق على بيانات مؤشر أسعار الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة يوم الجمعة. وتتضمن الإصدارات الأخرى مبيعات المساكن القائمة، ومؤشرات مديري المشتريات الأولية لشهر يوليو/تموز من S&P Global، والناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني، وطلبات البطالة الأسبوعية.
-كان الطلب الآسيوي على الذهب المادي بطيئا الأسبوع الماضي، مما يعكس إحجام العملاء عن إجراء عمليات شراء جديدة على الرغم من الخصومات الكبيرة، والذين بدلا من ذلك استفادوا من أسعار السبائك المرتفعة القياسية.
ويترقب المتداولون تقرير الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني يوم الخميس وبيانات نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر يونيو يوم الجمعة.
-وقال مات سيمبسون المحلل الكبير في سيتي إندكس “الذهب يبدو مريحا للغاية حول 2400 دولار في الوقت الحالي، لذا هناك فرصة لانتعاش طفيف قبل إقرار الناتج المحلي الإجمالي”.
-لكن “إذا فاجأنا النمو بالصعود، فإنني لا أزال أعتقد أن الذهب قادر على الصمود فوق مستوى 2360 دولارا في البيئة الحالية”.
-سجلت أسعار الذهب أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 2483.60 دولار للأوقية الأسبوع الماضي، حيث تتوقع الأسواق على نطاق واسع خفض أسعار الفائدة الأميركية بمقدار 25 نقطة أساس بحلول سبتمبر/أيلول. وتعمل أسعار الفائدة المنخفضة على تقليص التكلفة البديلة للاحتفاظ بالسبائك. (FEDWATCH)
-وعلى الصعيد السياسي، ستخوض نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس حملتها في ولاية ويسكونسن للمرة الأولى كمرشحة رئاسية بعد أن تعهد عدد كاف من المندوبين الديمقراطيين بتأييدها، ما مهد الطريق لها للحصول على الترشيح.
-في أثناء قبوله ترشيح الحزب الجمهوري، تعهد دونالد ترامب بخفض الضرائب على الشركات وأسعار الفائدة. ومن الممكن أن يؤدي انخفاض العائدات الضريبية إلى توسيع عجز ميزانية الحكومة الفيدرالية الأميركية. ويعتقد العديد من المستثمرين أن العجز سوف يستمر في التدهور في ظل إدارة ديمقراطية ثانية أيضاً.
-قال بنك جي بي مورجان في مذكرة “في حين أن هناك نقصًا في تجارة السلع الأساسية قبل الانتخابات بالنظر إلى مجموعة السيناريوهات التي يمكن أن تحدث، فإن الذهب يبرز باعتباره الفائز”.
-من المرجح أن تظل العوامل الهيكلية الصاعدة للذهب، مثل المخاوف المتزايدة بشأن الرضا عن الذات إزاء ارتفاع الديون المالية والتعريفات الجمركية والإجراءات الانتقامية التجارية، فضلاً عن الخطاب الواسع النطاق “أميركا أولاً”، على حالها.”
-استقرت أسواق الأسهم الآسيوية يوم الثلاثاء مع انتعاش أسهم أشباه الموصلات لكسر سلسلة خسائر باهظة الثمن، في حين دفعت توقعات الطلب القاتمة من الصين أسعار السلع الأساسية للانخفاض وحول المستثمرون انتباههم إلى الأرباح والبيانات الأمريكية.
-النفط يستقر متأثرا بفائض متوقع وسط ضعف الطلب ليتداول خام برنت عند مستويات 82.00 دولار و كذلك خام غرب تكساس عند مستويات الـ 78.00 دولار
-تجاهل المتعاملون في الغالب قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن بإلغاء مساعيه لإعادة انتخابه وتأييد نائبة الرئيس كامالا هاريس يوم الأحد. وقال محللو سيتي إنهم يعتقدون أن هاريس ولا المرشح الجمهوري دونالد ترامب سيروجان لسياسات من شأنها أن تؤثر بشكل كبير على عمليات النفط والغاز.
-وبدلا من ذلك، ركزت السوق على العوامل الأساسية، التي قال محللون في مورجان ستانلي إنها من المرجح أن تتوازن بحلول الربع الرابع وترتفع إلى فائض في المعروض بحلول العام المقبل، وهو ما من شأنه أن يخفض أسعار برنت إلى نطاق يتراوح بين منتصف إلى أعلى مستوياته في السبعينيات دولارا للبرميل.
-وقالت بريانكا ساشديفا، المحللة البارزة للسوق في فيليب نوفا، إن أي ارتفاع في أسعار النفط يرجع بشكل أكبر إلى توحيد السوق ونشاط الشراء عند الانخفاض.
-ظل سعر البيتكوين دون منطقة المقاومة 68500 دولار. ويعمل البيتكوين على تعزيز مكاسبه وقد يستهدف تحركًا صعوديًا جديدًا في الأمد القريب.
التقارير الفنية الذكية
طريقة العمل
يتم اقتراح سيناريو مرجّح لليوم، واحتمال تحقق هذا السيناريو بحسب التحليل الفني قد يكون بين 60% و75%.
في حال فشل السيناريو الأول، هنا يصبح احتمال تحقق السيناريو الثاني بنسب تأكد بين 60% و75%.
يفشل السيناريو الأول عند وصول السعر إلى مستوى شرط السيناريو البديل، ومباشرة يتم تفعيل السيناريو البديل وإلغاء التوقع من السيناريو الأول.
هذه التقارير لا تعتبر بديل لقرار المتداول، بل هي أداة مساعدة للمتابع في اتخاذ قراراته الخاصة، كمرجع مبني على أصل التحليل الفني الكلاسيكي.
الذهب GOLD
الاتجاه العام: هابط
الفاصل الزمني:نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 2388.76
السيناريو الأول: بيع الذهب بكسر والثبات اسفل 2386.02 مع استهداف سعر 2379.57 و 2373.34
السيناريو البديل: شراء الذهب بكسر والثبات اعلى 2397.40 مع استهداف سعر 2403.83 وثم 2410.96
التعليق: التداول اسفل المقاومات والمتوسطات يرجح الهبوط
النفط الخام CRUDE OIL
الاتجاه: هابط
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 78.06 دولار للبرميل
السيناريو الأول: بيع النفط بكسر والثبات باغلاق شمعة اسفل مستويات 77.81 دولار مع استهداف سعر 77.29 دولار ثم 76.70
السيناريو البديل: شراء النفط بكسر مستوى 78.49 دولار مع استهداف سعر 78.96 دولار ثم 79.52
التعليق: التداول اسفل المقاومات والمتوسطات يرجح الهبوط
زوج اليورو دولار EURUSD
الاتجاه العام: صاعد
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 1.08838 السيناريو الاول : شراء اليورو دولار بكسر 1.09008 مع استهداف سعر 1.091193 ثم 1.09417
السيناريو البديل: بيع اليورو دولار بكسر والثبات باغلاق شمعة اسفل 1.08781 مع استهداف سعر 1.08621 ثم 1.08408
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرجح الصعود
زوج الباوند مقابل الدولار الامريكي GBPUSD
الاتجاه: صاعد
الفاصل الزمني: نصف ساعة( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 1.29198
السيناريو الأول: شراء الباوند دولار بكسر والثبات اعلى مستوى 1.29383 مع استهداف سعر 1.29669 ثم 1.29890
السيناريو البديل: بيع الباوند دولار بكسر والثبات باغلاق اسفل 1.29047 مع استهداف سعر 1.28850 ثم 1.28626
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرّجح الصعود
مؤشر ناسداك NAS100
الاتجاه : هابط
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 19908
السيناريو الأول: بيع الناسداك بكسر والثبات باغلاق اسفل 19876 مع استهداف سعر 19819 ثم 19768
السيناريو البديل: شراء الناسداك بكسر والثبات باغلاق اعلى 19978 سعر 20048 ثم 20128
التعليق: التداول اسفل المقاومات والمتوسطات يرجح الهبوط
البيانات الاقتصادية
(بتوقيت السعودية GMT +3)
من الولايات المتحدة الامريكية مبيعات المنازل القائمة (يونيو) 17:00
التحليل الاساسي
استقر مؤشر الدولار حول 104.2 يوم الثلاثاء مع استمرار المستثمرين في تقييم المشهد السياسي الأمريكي في أعقاب قرار الرئيس جو بايدن بإنهاء مساعيه لإعادة انتخابه وتأييد نائبة الرئيس كامالا هاريس كمرشحة ديمقراطية.
ومع ذلك، لا يزال الرئيس السابق دونالد ترامب يتصدر السباق، على الرغم من أن المشاركين في السوق بدأوا في تقليص ما يسمى بتجارة ترامب التي كانت تدعم الدولار وعوائد سندات الخزانة.
وعلى صعيد السياسة النقدية، من المتوقع على نطاق واسع أن يبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في خفض أسعار الفائدة في سبتمبر/أيلول وسط تباطؤ التضخم، مع توقع خفضين آخرين قبل نهاية العام.
ويتطلع المستثمرون الآن إلى البيانات الاقتصادية الأمريكية الرئيسية هذا الأسبوع بما في ذلك مؤشرات مديري المشتريات الأولية والناتج المحلي الإجمالي وتقرير مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي.
تحرك الدولار في نطاق ضيق مقابل معظم العملات الرئيسية، لكنه تعزز أمام اليوان والدولار الأسترالي والدولار النيوزيلندي عقب خفض أسعار الفائدة بشكل مفاجئ من جانب البنك المركزي الصيني في وقت سابق من هذا الأسبوع.
استقرت أسعار الذهب يوم الثلاثاء بينما يترقب المستثمرون البيانات الاقتصادية الأمريكية هذا الأسبوع للحصول على مزيد من الوضوح بشأن الجدول الزمني لخفض أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
استقرت أسعار النفط يوم الثلاثاء بعد هبوطها في الجلستين الماضيتين، مع بقاء المستثمرين حذرين وسط توقعات بوفرة الإمدادات وضعف الطلب، في حين يتجاهلون الاضطرابات التي تشهدها حملة الانتخابات الرئاسية الأميركية.
إخلاء المسؤولية عن المخاطر
Any information/articles/materials/content provided by WRPRO or displayed on its website is intended to be used solely for educational purposes only and does not constitute investment advice or a consultation on how the client should trade.
Although WRPRO has taken care to ensure that the content of such information is accurate, - it cannot be held responsible for any omission/error/miscalculation and cannot guarantee the accuracy of any material or any information contained herein.
Therefore, any reliance you place on such material is strictly at your own risk. Please note that the responsibility for using or relying on such material rests with the client and WRPRO accepts no liability for any loss or damage, including without limitation, any loss of profit which may arise directly or indirectly from the use of or reliance on such information.
تحذير من المخاطر: الفروقات على مخاطر كبيرة على رأس المال المستثمر. يرجى قراءة والتأكد من فهمك الكامل لسياسة الكشف عن المخاطر.
You should make sure that, depending on your country of residence, you are allowed to trade with WRPRO products. Please ensure that you are familiar with the company’s risk disclosure.
