arالتحليل اليومي 23/09/2024
المستجدات الاقتصادية والأساسية
-استقر مؤشر الدولار حول 100.8 يوم الاثنين بعد أن شهد تقلبات متزايدة الأسبوع الماضي، حيث ينتظر المستثمرون بحذر المزيد من البيانات الاقتصادية والخطابات من صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي للحصول على رؤى جديدة بشأن مسار أسعار الفائدة.
-الذهب يحوم فوق 2600 دولار
-أعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يوم الأربعاء الماضي عن أول خفض لأسعار الفائدة منذ أربع سنوات، حيث خفض المعدل بمقدار 50 نقطة أساس، وتوقع أن ينخفض سعر الفائدة القياسي بمقدار نصف نقطة مئوية إضافية بحلول نهاية العام.
-وتتطلع الأسواق الآن إلى مجموعة من البيانات الاقتصادية هذا الأسبوع، بما في ذلك أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وتقارير الدخل الشخصي والإنفاق، وخطابات العديد من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي للحصول على مزيد من التوجيهات بشأن توقعات أسعار الفائدة.
-في غضون ذلك، تعززت مكانة الذهب كملاذ آمن بسبب تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، حيث كثفت إسرائيل وحزب الله هجماتهما عبر الحدود يوم الأحد، حيث تبادل الزعماء التهديدات العدائية وسط تدهور الوضع بسرعة.
النقاط الرئيسية التي تؤدي الى ارتفاع الذهب أسعار الذهب تسجل رقما قياسيا جديدا و عمليات شراء مكثفة من البنوك المركزية. و خفض أسعار الفائدة يساعد على دعم أسعار الذهب.
-ارتفع الذهب في التعاملات الآسيوية المبكرة بعد أن سجل أعلى مستوى قياسي جديد يوم الجمعة. إن المعدن النفيس قد يكون على وشك جني بعض الأرباح. ومع ذلك، يقول المحلل، إن توقعات الذهب لبقية عام 2024 تظل صعودية بشكل متواضع، مستشهدًا بهدفه الطويل الأجل عند 3000 دولار للأوقية.
-أن هذا يرجع إلى التوقعات بأن البنوك المركزية الكبرى ربما تسارع في خفض أسعار الفائدة، في حين أن عوامل مثل التوترات الجيوسياسية وعمليات شراء البنوك المركزية للذهب تشكل مرحلة إيجابية.
-ارتفعت الأسهم العالمية في آسيا يوم الاثنين قبل اجتماعات البنوك المركزية التي من المتوقع على نطاق واسع أن تسفر عن خفضين آخرين في أسعار الفائدة وأرقام التضخم الرئيسية في الولايات المتحدة والتي من شأنها أن تعطي الضوء الأخضر لمزيد من التيسير هناك.
-النفط يرتفع بفعل مخاوف التصعيد في الشرق الأوسط وخفض الفائدة الأميركية ليتداول خام برنت عند مستويات 74.00 دولار و كذلك خام غرب تكساس عند مستويات الـ 71.00 دولار
-وارتفعت العقود الآجلة للنفط الخام في الجلسة السابقة بدعم من خفض أسعار الفائدة الأميركية وانخفاض المعروض الأميركي في أعقاب إعصار فرانسين. وارتفعت أسعار النفط الأسبوع الماضي للأسبوع الثاني على التوالي.
-وتسببت التوقعات الاقتصادية الأكثر اعتدالا من جانب كبار المستهلكين في الصين والولايات المتحدة في الحد من المكاسب الإضافية.
-وقال ييب جون رونغ، استراتيجي السوق في آي جي: “تصاعدت التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط درجة واحدة بين إسرائيل وحزب الله، وهو ما قد يترك أسعار النفط مدعومة بشكل جيد بمخاطر صراع إقليمي أوسع”.
-“ومع ذلك، كانت مكاسب الأسعار أكثر تحفظا إلى حد ما، وهو ما قد يعكس بعض التحفظات بشأن التأثير الفعلي على إمدادات النفط، نظرا لأن الصراع في الشرق الأوسط مستمر منذ بعض الوقت الآن مع حدوث اضطرابات قليلة حتى الآن.”
-تبادل حزب الله، وهو جماعة مدعومة من إيران ومقرها في لبنان، وإسرائيل إطلاق النار بكثافة يوم الأحد، حيث أطلقت الجماعة صواريخ إلى عمق الأراضي الإسرائيلية الشمالية بعد مواجهة بعض من أشد القصف في ما يقرب من عام من الصراع.
-وقد تصاعد الصراع بشكل حاد في الأسبوع الماضي بعد انفجار آلاف من أجهزة النداء واللاسلكي التي يستخدمها أعضاء حزب الله. وقد ألقي باللوم على إسرائيل في الهجوم على نطاق واسع، إلا أن إسرائيل لم تؤكد أو تنفي مسؤوليتها.
-وقال فيليب نوفا، كبير محللي السوق بريانكا ساشديفا، في مذكرة، إنه في حين ارتفعت أسعار النفط الخام بأكثر من 4% الأسبوع الماضي على خلفية خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، فإن ضعف معنويات الطلب في الصين، أكبر مستورد للنفط، يكبح الارتفاع.
-اكتسب سعر البيتكوين زخمًا فوق مستوى المقاومة 62,500 دولار. حتى أن البيتكوين تجاوز مستوى 63,200 دولار ويعزز الآن مكاسبه فوق مستوى 63,500 دولار.
التقارير الفنية الذكية
طريقة العمل
يتم اقتراح سيناريو مرجّح لليوم، واحتمال تحقق هذا السيناريو بحسب التحليل الفني قد يكون بين 60% و75%.
في حال فشل السيناريو الأول، هنا يصبح احتمال تحقق السيناريو الثاني بنسب تأكد بين 60% و75%.
يفشل السيناريو الأول عند وصول السعر إلى مستوى شرط السيناريو البديل، ومباشرة يتم تفعيل السيناريو البديل وإلغاء التوقع من السيناريو الأول.
هذه التقارير لا تعتبر بديل لقرار المتداول، بل هي أداة مساعدة للمتابع في اتخاذ قراراته الخاصة، كمرجع مبني على أصل التحليل الفني الكلاسيكي.
الذهب GOLD
الاتجاه العام: صاعد
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 2627.12
السيناريو الأول: شراء الذهب بكسر والثبات اعلى 2635.20 مع استهداف سعر 2641.63 و 2648.76
السيناريو البديل: بيع الذهب بكسر والثبات اسفل 2623.82 مع استهداف سعر 2617.37 وثم 2609.54
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرجح الصعود
النفط الخام CRUDE OIL
الاتجاه: صاعد
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 71.21 دولار للبرميل
السيناريو الأول: شراء النفط بكسر مستوى 71.69 دولار مع استهداف سعر 72.16 دولار ثم 72.73
السيناريو البديل: بيع النفط بكسر والثبات باغلاق شمعة اسفل مستويات 71.80 دولار مع استهداف سعر 70.49 دولار ثم 69.91
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرجح الصعود
زوج اليورو دولار EURUSD
الاتجاه العام: صاعد
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 1.11575
السيناريو الاول: شراء اليورو دولار بكسر 1.11735 مع استهداف سعر 1.11919 ثم 1.2144
السيناريو البديل: بيع اليورو دولار بكسر والثبات باغلاق شمعة اسفل 1.11507 مع استهداف سعر 1.11347 ثم 1.11134
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرجح الصعود
زوج الباوند مقابل الدولار الامريكي GBPUSD
الاتجاه : صاعد
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 1.33155
السيناريو الأول: شراء الباوند دولار بكسر والثبات اعلى مستوى 1.33372 مع استهداف سعر 1.33613 ثم 1.33899
السيناريو البديل: بيع الباوند دولار بكسر والثبات باغلاق اسفل 1.33072 مع استهداف سعر 1.32831 ثم 1.32609
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرجح الصعود
مؤشر ناسداك NAS100
الاتجاه: صاعد
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 20098
السيناريو الأول: شراء الناسداك بكسر والثبات باغلاق اعلى 20196 مع استهداف سعر 20300 ثم 20418
السيناريو البديل: بيع الناسداك بكسر والثبات باغلاق اسفل 20040 مع استهداف سعر 19915 ثم 19808
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرجح الصعود
البيانات الاقتصادية
(بتوقيت السعودية GMT +3)
اليابان – عطلة يوم الاعتدال الخريفي
من الولايات المتحدة الامريكية مؤشر مديري المشتريات الصناعي (سبتمبر) 16:45
من الولايات المتحدة الامريكية مؤشر مديري المشتريات الخدمي (سبتمبر) 16:45
التحليل الأساسي
استقر مؤشر الدولار حول 100.8 يوم الاثنين بعد أن شهد تقلبات متزايدة الأسبوع الماضي، حيث ينتظر المستثمرون بحذر المزيد من البيانات الاقتصادية والخطابات من صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي للحصول على رؤى جديدة بشأن مسار أسعار الفائدة.
خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس يوم الأربعاء للمرة الأولى منذ أربع سنوات، مشيرًا إلى الثقة في عودة التضخم إلى 2% وارتفاع مخاطر سوق العمل.
وفي الوقت نفسه، قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي باول إن البنك المركزي ليس في عجلة من أمره لتخفيف السياسة وأن التخفيضات بمقدار نصف نقطة مئوية ليست “الوتيرة الجديدة”. ويتطلع المستثمرون الآن إلى بيانات مؤشر مديري المشتريات التصنيعي والخدمي في الولايات المتحدة يوم الاثنين، بالإضافة إلى أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي وتقارير الدخل الشخصي والإنفاق الشخصي في وقت لاحق من الأسبوع.
ومن المنتظر أيضا إلقاء كلمات من مسؤولي البنوك المركزية بما في ذلك رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا بوسيك، ورئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو جولسبي، ورئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس كاشكاري.
استقر الذهب حول 2620 دولارا للأوقية (الأونصة) يوم الاثنين، ليظل عند مستويات قياسية مرتفعة جديدة بعد تجاوز مستوى 2600 دولار الأسبوع الماضي، حيث عززت توقعات المزيد من خفض أسعار الفائدة وتصاعد التوترات الجيوسياسية جاذبية الذهب.
ارتفعت أسعار النفط يوم الاثنين، مدعومة بمخاوف من أن يؤدي تصاعد الصراع في الشرق الأوسط إلى تقليص المعروض الإقليمي والتوقعات بأن الخفض الكبير في أسعار الفائدة الأمريكية الأسبوع الماضي سيدعم الطلب.
إخلاء المسؤولية عن المخاطر
Any information/articles/materials/content provided by WRPRO or displayed on its website is intended to be used solely for educational purposes only and does not constitute investment advice or a consultation on how the client should trade.
Although WRPRO has taken care to ensure that the content of such information is accurate, - it cannot be held responsible for any omission/error/miscalculation and cannot guarantee the accuracy of any material or any information contained herein.
Therefore, any reliance you place on such material is strictly at your own risk. Please note that the responsibility for using or relying on such material rests with the client and WRPRO accepts no liability for any loss or damage, including without limitation, any loss of profit which may arise directly or indirectly from the use of or reliance on such information.
تحذير من المخاطر: الفروقات على مخاطر كبيرة على رأس المال المستثمر. يرجى قراءة والتأكد من فهمك الكامل لسياسة الكشف عن المخاطر.
You should make sure that, depending on your country of residence, you are allowed to trade with WRPRO products. Please ensure that you are familiar with the company’s risk disclosure.
