arالتحليل اليومي 23/10/2025
أهم العناوين
الدولار يرتفع فوق 99 نقطة مع ترقب الأسواق لبيانات التضخم الأمريكية المرتقبة يوم الجمعة.
الذهب يتراجع للجلسة الثالثة على التوالي بخسارة 6% من ذروته الأخيرة وسط تحسن شهية المخاطرة وتفاؤل تجاري.
النفط يقفز 3% إلى 60 دولارًا للبرميل بعد إعلان واشنطن عقوبات جديدة على عملاقي النفط الروسيين روسنفت ولوك أويل.
البيتكوين يحاول التعافي فوق 108,000 دولار مع احتمالية امتداد الصعود إذا اخترق المقاومة عند 109,500 دولار.
التقارير الفنية الذكية
طريقة العمل
يتم اقتراح سيناريو مرجّح لليوم، واحتمال تحقق هذا السيناريو بحسب التحليل الفني قد يكون بين 60% و75%.
في حال فشل السيناريو الأول، هنا يصبح احتمال تحقق السيناريو الثاني بنسب تأكد بين 60% و75%.
يفشل السيناريو الأول عند وصول السعر إلى مستوى شرط السيناريو البديل، ومباشرة يتم تفعيل السيناريو البديل وإلغاء التوقع من السيناريو الأول.
هذه التقارير لا تعتبر بديل لقرار المتداول، بل هي أداة مساعدة للمتابع في اتخاذ قراراته الخاصة، كمرجع مبني على أصل التحليل الفني الكلاسيكي.
الذهب GOLD
الاتجاه العام: ارتداد صاعد مؤقت بعد هبوط حاد
الفاصل الزمني: 30 دقيقة
السعر الحالي: 4,119
السيناريو الأول: شراء الذهب في حال اختراق والثبات أعلى 4,138 مع استهداف 4,149 ثم 4,165
السيناريو البديل: بيع بكسر 4,111 مع أهداف نحو 4,097 ثم 4,080
التعليق: الذهب ارتد من دعم 4,080 بقوة، لكن منطقة 4,138 تشكل مقاومة مهمة حالياً، واختراقها سيفتح المجال لموجة صعود قصيرة الأجل.
النفط الخام CRUDE OIL
الاتجاه العام: صاعد بقوة بعد اختراق 60 دولار
الفاصل الزمني: 30 دقيقة
السعر الحالي: 60.48
السيناريو الأول: شراء النفط باختراق والثبات أعلى 61.03 مع أهداف عند 61.39 ثم 61.74
السيناريو البديل: بيع النفط في حال كسر 60.13 مع أهداف عند 59.77 ثم 59.34
التعليق: النفط يشهد زخم قوي مدفوع بعمليات شراء واضحة، لكن قربه من منطقة العرض 61.00 قد يدفع لتصحيح قبل أي صعود جديد.
زوج اليورو دولار EURUSD
الاتجاه العام: هابط مستمر ضمن قناة سعرية سفلية
الفاصل الزمني: 30 دقيقة
السعر الحالي: 1.1595
السيناريو الأول: بيع بكسر 1.1580 مع أهداف عند 1.1562 ثم 1.1542
السيناريو البديل: شراء فوق 1.1622 مع أهداف 1.1648 ثم 1.1669
التعليق: استمرار تماسك الدولار يدفع اليورو لمزيد من الضغط السلبي، ويُفضل البيع مع كل ارتداد دون 1.1620.
زوج الباوند مقابل الدولار الامريكي GBPUSD
الاتجاه العام: هابط لكن مع بداية تصحيح صاعد
الفاصل الزمني: 30 دقيقة
السعر الحالي: 1.3349
السيناريو الأول: بيع من مستويات 1.3357 إلى 1.3366 مع أهداف نحو 1.3348 ثم 1.3317
السيناريو البديل: شراء فقط باختراق 1.3367 والثبات أعلاه مع أهداف عند 1.3384 ثم 1.3404
التعليق: الزوج ارتد من دعم 1.3320، لكنه يواجه منطقة عرض قوية بين 1.3350–1.3370 قد تعيق الصعود مؤقتاً.
مؤشر ناسداك NAS100
الاتجاه العام: هابط قصير المدى مع تصحيح صاعد
الفاصل الزمني: 30 دقيقة
السعر الحالي: 25,086
السيناريو الأول: بيع من مستويات 25,099 مع أهداف نحو 25,004 ثم 24,900
السيناريو البديل: شراء باختراق 25,161 مع أهداف نحو 25,281 ثم 25,388
التعليق: ناسداك يحاول العودة فوق المتوسط 200 (الخط البرتقالي)، لكن فشل الثبات فوق 25,160 سيعيد الزخم السلبي نحو 24,900.
البيانات الاقتصادية
(بتوقيت السعودية GMT +3)
معدلات الشكاوى من البطالة – الساعة 15:30.
مبيعات المنازل القائمة (سبتمبر) – الساعة 17:00.
التحليل الأساسي
ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي قليلًا إلى ما فوق 99.0 نقطة يوم الخميس، مواصلًا تعافيه من خسائر الجلسة السابقة مع ترقب الأسواق لتقرير التضخم لشهر سبتمبر المنتظر صدوره يوم الجمعة، والذي قد يشكّل إشارة حاسمة لاتجاه السياسة النقدية خلال الربع الأخير من العام.
ولا يزال الإغلاق الحكومي الأمريكي المستمر منذ أكثر من ثلاثة أسابيع يُعقّد تقييم الأسواق للوضع الاقتصادي، نظرًا لتعطّل إصدار البيانات الرسمية الهامة. ورفض الرئيس دونالد ترامب طلبًا من قادة الحزب الديمقراطي لعقد اجتماع حتى انتهاء الإغلاق، مما زاد من حالة الجمود السياسي.
من الناحية النقدية، تتوقع الأسواق على نطاق واسع أن يقوم مجلس الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الأسبوع المقبل، يليها خفض ثانٍ في ديسمبر/كانون الأول، مع تزايد التوقعات بخفض إضافي في 2026 إذا استمرت مؤشرات ضعف سوق العمل.
وفي الشأن التجاري، أكد ترامب أن اجتماعه مع الرئيس الصيني شي جين بينج “مجدول رسميًا”، ما عزز معنويات الأسواق وخفّف من المخاوف المتعلقة بالتوترات التجارية بين البلدين. كما استفاد الدولار من ضعف الجنيه الإسترليني والين الياباني، بعد صدور بيانات تضخم سلبية في بريطانيا وتصاعد التوقعات بتحفيز مالي واسع في اليابان.
تراجعت أسعار الذهب إلى نحو 4080 دولارًا للأوقية (الأونصة) يوم الخميس، لتسجل ثالث تراجع يومي متتالٍ بعد أن فقد المعدن أكثر من 6% من ذروته القياسية الأخيرة.
وجاء الضغط على المعدن النفيس نتيجة تحسن شهية المخاطرة وتزايد التفاؤل بشأن اتفاق تجاري أمريكي–صيني محتمل، إلى جانب تصريحات ترامب الأكثر هدوءًا تجاه بكين، والتي قللت من الإقبال على الذهب كملاذ آمن.
ورغم هذا التراجع، يظل الذهب مرتفعًا بأكثر من 55% منذ بداية العام ونحو 5% هذا الشهر، مدعومًا بتوقعات خفض الفائدة الفيدرالية مرتين إضافيتين قبل نهاية العام، إضافة إلى العقوبات الأمريكية الجديدة على روسيا التي حافظت على جزء من الطلب الجيوسياسي على المعدن.
قفزت أسعار النفط الخام بنحو 3% يوم الخميس، حيث ارتفع خام غرب تكساس الوسيط إلى أكثر من 60 دولارًا للبرميل، في حين صعد خام برنت إلى 64 دولارًا، عقب إعلان الولايات المتحدة فرض عقوبات على شركتي روسنفت ولوك أويل الروسيتين، اللتين تمثلان مجتمعَتين قرابة نصف صادرات روسيا النفطية (2.2 مليون برميل يوميًا).
تأتي هذه الخطوة ضمن تصعيد جديد ضد موسكو بعد رفضها وقف إطلاق النار في أوكرانيا، كما تعهد الرئيس ترامب بمناقشة الواردات النفطية الروسية مع الرئيس الصيني شي جين بينج خلال القمة المقبلة.
وفي الوقت نفسه، وافق الاتحاد الأوروبي على حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا سيتم إقرارها رسميًا يوم الخميس، مما دعم الأسعار قصيرة الأجل، رغم أن المخاوف من فائض المعروض العالمي ما زالت تحد من أي صعود قوي للأسعار.
يحاول البيتكوين الاستقرار فوق 107,500 – 108,000 دولار بعد أسبوع من التذبذب المحدود، مع احتمالية تمديد الصعود في حال اختراق المقاومة الفنية عند 109,500 دولار.
لكن الاتجاه العام لا يزال محايدًا على المدى القصير، إذ تظل حركة السوق الرقمية مرتبطة بتقلبات الدولار ومؤشرات السيولة العالمية.
إخلاء المسؤولية عن المخاطر
Any information/articles/materials/content provided by WRPRO or displayed on its website is intended to be used solely for educational purposes only and does not constitute investment advice or a consultation on how the client should trade.
Although WRPRO has taken care to ensure that the content of such information is accurate, - it cannot be held responsible for any omission/error/miscalculation and cannot guarantee the accuracy of any material or any information contained herein.
Therefore, any reliance you place on such material is strictly at your own risk. Please note that the responsibility for using or relying on such material rests with the client and WRPRO accepts no liability for any loss or damage, including without limitation, any loss of profit which may arise directly or indirectly from the use of or reliance on such information.
تحذير من المخاطر: الفروقات على مخاطر كبيرة على رأس المال المستثمر. يرجى قراءة والتأكد من فهمك الكامل لسياسة الكشف عن المخاطر.
You should make sure that, depending on your country of residence, you are allowed to trade with WRPRO products. Please ensure that you are familiar with the company’s risk disclosure.
