arالتحليل اليومي 24/01/2025
-الدولار يتجه إلى انخفاض حاد أسبوعيًا
-انخفض مؤشر الدولار إلى ما دون 108 يوم الجمعة، ومن المتوقع أن ينخفض بأكثر من 1% خلال الأسبوع.
-الذهب يرتفع لأعلى مستوى في 3 أشهر بعد تصريحات ترامب بشأن أسعار الفائدة والرسوم الجمركية
-الذهب في طريقه للوصول إلى مستوى 3000 دولار، بحسب محلل
-جميع المعادن تستعد لتحقيق مكاسب أسبوعية
-الدولار يتجه نحو الانخفاض الأسبوعي
-بنك اليابان يرفع أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى لها منذ 17 عاما
-وقال جيجار تريفيدي المحلل الكبير في ريلاينس سيكيوريتيز “انخفض الدولار بعد أن تحدث ترامب ضد توقعات السوق… يأتي هذا الانخفاض بعد أن امتنع عن تطبيق رسوم جمركية عدوانية بعد تنصيبه”.
-ودعا ترامب إلى خفض أسعار الفائدة على الفور ولم يقدم أي توضيحات بشأن التعريفات الجمركية. وقد أدى الافتقار إلى الوضوح بشأن سياساته المستقبلية إلى اندفاع المشاركين في السوق إلى الأصول الآمنة مثل الذهب للتحوط ضد التقلبات.
-وفي الوقت نفسه، رفع بنك اليابان أسعار الفائدة إلى أعلى مستوياتها منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008. ومن المقرر أن يصدر بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي والبنك المركزي الأوروبي قراراتهما بشأن أسعار الفائدة الأسبوع المقبل.
-لا يرى المتداولون أي فرصة تقريبًا لخفض أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل، وفقًا لأداة FedWatch التابعة لمجموعة CME. وتعمل أسعار الفائدة المرتفعة على إضعاف جاذبية الذهب غير المدر للعائد.
-وقال كايل رودا، محلل الأسواق المالية في كابيتال.كوم: “يظل اتجاه الذهب صعوديًا وهذا يعني أننا ما زلنا على المسار الصحيح للوصول إلى مستوى 3000 دولار هذا العام”.
-النفط يتجه لتسجيل أسوأ أسبوع في ثمانية أسابيع ليتداول خام برنت عند مستويات 78.00 دولار و كذلك خام غرب تكساس عند مستويات الـ 74.00 دولار
-في حديثه في منتدى دافوس يوم الخميس، أعلن ترامب عن خطط لحث السعودية وأوبك على خفض أسعار النفط، بما يتماشى مع أولويات إدارته في مجال تطوير الطاقة.
-وزاد هذا من تشاؤم السوق، حيث ظل المتعاملون حذرين بشأن تأثير الرسوم الجمركية التي اقترحها ترامب على النمو الاقتصادي العالمي والطلب على الطاقة.
-وعلى جانب العرض، أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن مخزونات الخام الأميركية انخفضت بمقدار مليون برميل الأسبوع الماضي، وهو ما يمثل انخفاضا تاسعاً على التوالي ويهبط إلى ما دون المتوسط الموسمي لخمس سنوات، على عكس تقرير سابق للصناعة توقع زيادة في المخزونات.
-وفي الوقت نفسه، شهدت مخزونات الوقود المقطر انخفاضا حادا، في حين واصلت مخزونات البنزين الارتفاع.
-استقر سعر البيتكوين فوق منطقة المقاومة 100,500 دولار. ويعزز البيتكوين مكاسبه وقد يستهدف ارتفاعًا جديدًا فوق منطقة 105,000 دولار.
التقارير الفنية الذكية
طريقة العمل
يتم اقتراح سيناريو مرجّح لليوم، واحتمال تحقق هذا السيناريو بحسب التحليل الفني قد يكون بين 60% و75%.
في حال فشل السيناريو الأول، هنا يصبح احتمال تحقق السيناريو الثاني بنسب تأكد بين 60% و75%.
يفشل السيناريو الأول عند وصول السعر إلى مستوى شرط السيناريو البديل، ومباشرة يتم تفعيل السيناريو البديل وإلغاء التوقع من السيناريو الأول.
هذه التقارير لا تعتبر بديل لقرار المتداول، بل هي أداة مساعدة للمتابع في اتخاذ قراراته الخاصة، كمرجع مبني على أصل التحليل الفني الكلاسيكي.
الذهب GOLD
الاتجاه العام: صاعد
الفاصل الزمني:نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 2773.50
السيناريو الأول:شراء الذهب بكسر والثبات اعلى 2780.30 مع استهداف سعر 2786.73 و 2793.86
السيناريو البديل: بيع الذهب بكسر والثبات اسفل 2768.92. مع استهداف سعر 2762.47 وثم 2754.63
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرّجح الصعود
النفط الخام CRUDE OIL
الاتجاه: هابط
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 74.40 دولار للبرميل
السيناريو الأول: بيع النفط بكسر مستوى 74.13 دولار مع استهداف سعر 73.61 دولار ثم 73.03
السيناريو البديل: شراء النفط بكسر والثبات باغلاق شمعة اعلى مستويات 74.98 دولار مع استهداف سعر 75.28 دولار ثم 75.84
الالتعليق: التداول اسفل المقاومات والمتوسطات يرّجح الهبوط
زوج اليورو دولار EURUSD
الاتجاه العام : صاعد
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 1.04489
السيناريو الاول: شراء اليورو دولار بكسر 1.04676 مع استهداف سعر 1.04860 ثم 1.05085
السيناريو البديل: بيع اليورو دولار بكسر والثبات باغلاق شمعة اسفل 1.04448 مع استهداف سعر 1.04288 ثم 1.04075
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرجح الصعود
زوج الباوند مقابل الدولار الامريكي GBPUSD
الاتجاه : هابط
الفاصل الزمني: نصف ساعة( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 1.23766
السيناريو الأول: بيع الباوند دولار بكسر والثبات اسفل مستوى 1.23717 مع استهداف سعر 1.23477 ثم 1.23255
السيناريو البديل: شراء الباوند دولار بكسر والثبات باغلاق اعلى 1.24018 مع استهداف سعر 1.24258 ثم 1.24545
التعليق: التداول اسفل المقاومات والمتوسطات يرجح الهبوط
مؤشر ناسداك NAS100
الاتجاه : صاعد
الفاصل الزمني: نصف ساعة( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 21990
السيناريو الأول: شراء الناسداك بكسر والثبات باغلاق اعلى 22081 مع استهداف سعر 22184 ثم 22302
السيناريو البديل: بيع الناسداك بكسر والثبات باغلاق اسفل 21924 مع استهداف سعر 21799 ثم 21692
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرّجح الصعود
البيانات الاقتصادية
(بتوقيت السعودية GMT +3)
-من اليابان قرار الفائدة الصادر عن البنك المركزي الياباني 6:20
-من الولايات المتحدة الامريكية مؤشر مديري المشتريات الصناعي 17:45
–من الولايات المتحدة الامريكية مؤشر مديري المشتريات الخدمي 17:45
–من الولايات المتحدة الامريكية مبيعات المنازل القائمة (ديسمبر) 18:00
التحليل الأساسي
انخفض مؤشر الدولار إلى ما دون 108 يوم الجمعة، ومن المتوقع أن ينخفض بأكثر من 1% خلال الأسبوع.
ويأتي هذا الانخفاض في الوقت الذي امتنع فيه الرئيس دونالد ترامب عن تطبيق رسوم جمركية عدوانية بعد تنصيبه، على عكس توقعات السوق.
وفي كلمته أمام المنتدى الاقتصادي العالمي، دعا ترامب أيضا إلى خفض أسعار الفائدة بشكل فوري، وأكد التزامه بفرض ضرائب منخفضة على الشركات المصنعة التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها، في حين وعد بفرض رسوم جمركية على الشركات التي تنتج في الخارج.
ورغم تعليقات ترامب، فمن المتوقع على نطاق واسع أن يبقي بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع السياسة الأسبوع المقبل.
وتميل توقعات السوق الآن إلى خفض أسعار الفائدة في يوليو/تموز، مع احتمال خفض آخر في وقت لاحق من العام.
سجل الدولار ضعفًا على نطاق واسع، مع ملاحظة أكبر قدر من ضغوط البيع مقابل العملات الأسترالية.
لامست أسعار الذهب أعلى مستوى في ثلاثة أشهر تقريبا يوم الجمعة، وتتجه لتحقيق رابع مكسب أسبوعي على التوالي، بدعم من حالة عدم اليقين بشأن خطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للرسوم الجمركية ودعواته لخفض أسعار الفائدة وهو ما يضغط على الدولار.
هبطت العقود الآجلة للنفط الخام غرب تكساس الوسيط نحو 74 دولارا للبرميل يوم الجمعة، مسجلة بذلك انخفاضها السادس على التوالي وتتجه لتسجيل أسوأ أسبوع منذ نوفمبر تشرين الثاني، بعد دعوة الرئيس ترامب لخفض أسعار النفط الخام.
إخلاء المسؤولية عن المخاطر
Any information/articles/materials/content provided by WRPRO or displayed on its website is intended to be used solely for educational purposes only and does not constitute investment advice or a consultation on how the client should trade.
Although WRPRO has taken care to ensure that the content of such information is accurate, - it cannot be held responsible for any omission/error/miscalculation and cannot guarantee the accuracy of any material or any information contained herein.
Therefore, any reliance you place on such material is strictly at your own risk. Please note that the responsibility for using or relying on such material rests with the client and WRPRO accepts no liability for any loss or damage, including without limitation, any loss of profit which may arise directly or indirectly from the use of or reliance on such information.
تحذير من المخاطر: الفروقات على مخاطر كبيرة على رأس المال المستثمر. يرجى قراءة والتأكد من فهمك الكامل لسياسة الكشف عن المخاطر.
You should make sure that, depending on your country of residence, you are allowed to trade with WRPRO products. Please ensure that you are familiar with the company’s risk disclosure.
