arالتحليل اليومي 24/05/2024
المستجدات الاقتصادية والأساسية
-ارتفع مؤشر الدولار نحو 105 نقاط يوم الجمعة ويتجه لتحقيق مكسب أسبوعي مع صدور بيانات اقتصادية أمريكية أقوى من المتوقع قلصت الرهانات على خفض أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) هذا العام.
-أظهرت بيانات ستاندرد آند بورز أن النشاط التجاري الأمريكي تسارع إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من عامين في مايو، في حين انخفضت مطالبات البطالة الأسبوعية الأخيرة بأكثر من المتوقع.
-الذهب يتجه نحو أكبر انخفاض أسبوعي في أكثر من خمسة أشهر
-وسجل المعدن أدنى مستوياته منذ التاسع من مايو في وقت سابق من الجلسة
-شراء الاحتياطي الصيني لإبقاء خسائر الذهب محدودة
-الفضة والبلاتين والبلاديوم تستعد للانخفاض الأسبوعي
-وقال إيليا سبيفاك، رئيس الاقتصاد الكلي العالمي في Tastylive: “إن اللهجة المتشددة في محضر اجتماع سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في مايو والتي تشير إلى عدم قدرة صناع السياسة على خفض أسعار الفائدة بثقة … أدت إلى ارتفاع عوائد سندات الخزانة والدولار، ويبدو أن المعادن قد انتبهت لذلك”. .
-ويُعرف الذهب بأنه وسيلة للتحوط من التضخم، لكن ارتفاع أسعار الفائدة يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.
-في حين أن استجابة السياسة في الوقت الحالي سوف “تتضمن الحفاظ” على سعر الفائدة القياسي للبنك المركزي الأمريكي عند مستواه الحالي، فإن المحضر الذي صدر يوم الأربعاء يعكس أيضًا مناقشات حول المزيد من الارتفاعات المحتملة.
-أشارت رهانات المتداولين إلى تزايد الشكوك في أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سوف يخفض أسعار الفائدة أكثر من مرة في عام 2024. (FEDWATCH)
-وأشارت سبيفاك إلى أن “شراء الاحتياطيات الصينية لا يزال يمثل قوة مساعدة ملحوظة بشكل عام. وتباطأت وتيرة الإقبال إلى 9% على أساس سنوي في أبريل من 11% في نهاية عام 2023، لكن بنك الشعب الصيني (بنك الشعب الصيني) لا يزال مصدرًا رئيسيًا”. من الطلب وهذا قد يبقي الخسائر محدودة في الوقت الحالي.”
-: ارتفاع أسهم Nvidia إلى أكثر من 1000 دولار أمريكي، حيث حطمت مبيعات شرائح الذكاء الاصطناعي القياسية توقعات الإيرادات
-استقر النفط مع تقييم المستثمرين لمخاوف أسعار الفائدة الأمريكية وثبات الطلب الموسمي ليتداول خام برنت عند مستويات 81.00 دولار و كذلك خام غرب تكساس عند مستويات الـ 76.00 دولار
-واستقر الخامان القياسيان عند أدنى مستوياتها في عدة أشهر يوم الخميس، مع إغلاق العقود الآجلة لخام برنت عند أضعف نقطة لها منذ يناير، وسجلت العقود الآجلة للخام الأمريكي أدنى مستوى لها في ثلاثة أشهر.
-“إن معنويات الطلب الضعيفة بسبب التوقعات المتشددة لبنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة وخلفية “احتمال ارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول” أثرت بشكل كبير على أسعار النفط هذا الأسبوع”.
-واصل سعر البيتكوين خسائره وتم تداوله بأقل من مستوى الدعم البالغ 68800 دولار. يتم الآن تعزيز BTC وتواجه عقبات بالقرب من منطقة المقاومة البالغة 70 ألف دولار.
التقارير الفنية الذكية
طريقة العمل
يتم اقتراح سيناريو مرجّح لليوم، واحتمال تحقق هذا السيناريو بحسب التحليل الفني قد يكون بين 60% و75%.
في حال فشل السيناريو الأول، هنا يصبح احتمال تحقق السيناريو الثاني بنسب تأكد بين 60% و75%.
يفشل السيناريو الأول عند وصول السعر إلى مستوى شرط السيناريو البديل، ومباشرة يتم تفعيل السيناريو البديل وإلغاء التوقع من السيناريو الأول.
هذه التقارير لا تعتبر بديل لقرار المتداول، بل هي أداة مساعدة للمتابع في اتخاذ قراراته الخاصة، كمرجع مبني على أصل التحليل الفني الكلاسيكي.
الذهب GOLD
الاتجاه العام: صاعد
الفاصل الزمني:نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 2336.01
السيناريو الأول: شراء الذهب بكسر والثبات اعلى 2342.27 مع استهداف سعر 2348.70 و 2355.83
السيناريو البديل: بيع الذهب بكسر والثبات اسفل 2330.89 مع استهداف سعر 2324.44 وثم 2318.21
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرجح الصعود
النفط الخام CRUDE OIL
الاتجاه: هابط
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 76.70 دولار للبرميل
السيناريو الأول: بيع النفط بكسر والثبات باغلاق شمعة اسفل مستويات 76.57 دولار مع استهداف سعر 76.05 دولار ثم 75.47 السيناريو البديل: شراء النفط بكسر مستوى 77.25 دولار مع استهداف سعر 77.72 دولار ثم 78.29
التعليق: التداول اسفل المقاومات والمتوسطات يرجح الهبوط
زوج اليورو دولار EURUSD
الاتجاه العام : صاعد
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 1.08146
السيناريو الاول: شراء اليورو دولار بكسر 1.08217 مع استهداف سعر 1.08401 ثم 1.08626
السيناريو البديل: بيع اليورو دولار بكسر والثبات باغلاق شمعة اسفل 1.07990 مع استهداف سعر 1.07830 ثم 1.07917
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرجح الصعود
زوج الباوند مقابل الدولار الامريكي GBPUSD
الاتجاه : صاعد
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 1.26925
السيناريو الأول: شراء الباوند دولار بكسر والثبات اعلى مستوى 1.27039 مع استهداف سعر 1.27325 ثم 1.27546
السيناريو البديل: بيع الباوند دولار بكسر والثبات باغلاق اسفل 1.26703 مع استهداف سعر 1.26505 ثم 1.26281
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرجح الصعود
مؤشر ناسداك NAS100
الاتجاه : هابط
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 18701
السيناريو الأول: بيع الناسداك بكسر والثبات باغلاق اسفل 18660 مع استهداف سعر 18603 ثم 18552
السيناريو البديل: شراء الناسداك بكسر والثبات باغلاق اعلى 18762 سعر 18832 ثم 18912
التعليق: التداول اسفل المقاومات والمتوسطات يرجح الهبوط
البيانات الاقتصادية
(بتوقيت السعودية GMT +3)
لا توجد بيانات اقتصادية هامة
التحليل الاساسي
كما أظهر محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) الأخير أن صناع السياسة يشعرون بالقلق إزاء التضخم العنيد وأشار بعض الأعضاء إلى استعدادهم لتشديد السياسة بشكل أكبر إذا ارتفع التضخم.
تقوم الأسواق الآن بتسعير خفض واحد فقط لسعر الفائدة هذا العام، كما قامت بتأجيل موعد التخفيض الأول لسعر الفائدة إلى ديسمبر.
سيتم مراقبة تقرير السلع المعمرة الأمريكية لشهر أبريل ومؤشر ثقة المستهلك لجامعة ميتشيغان لشهر مايو المقرر صدوره يوم الجمعة عن كثب للحصول على مزيد من التوجيه.
تعززت قوة الدولار في جميع المجالات وارتفع إلى أعلى مستوياته خلال ثلاثة أسابيع مقابل الين مع تباطؤ التضخم في اليابان بشكل أكبر في أبريل.
سجلت أسعار الذهب أدنى مستوياتها في أسبوعين يوم الجمعة، لتتجه لتكبد أكبر خسارة أسبوعية في أكثر من خمسة أشهر، مع بدء تراجع توقعات خفض أسعار الفائدة بعد لهجة متشددة في محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي.
استقرت أسعار النفط يوم الجمعة مع أخذ المستثمرين في الاعتبار أحدث تعليقات مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن أسعار الفائدة وسط تضخم ثابت، في حين لقيت مؤشرات على تزايد الطلب الموسمي على الوقود في الولايات المتحدة دعما.
إخلاء المسؤولية عن المخاطر
Any information/articles/materials/content provided by WRPRO or displayed on its website is intended to be used solely for educational purposes only and does not constitute investment advice or a consultation on how the client should trade.
Although WRPRO has taken care to ensure that the content of such information is accurate, - it cannot be held responsible for any omission/error/miscalculation and cannot guarantee the accuracy of any material or any information contained herein.
Therefore, any reliance you place on such material is strictly at your own risk. Please note that the responsibility for using or relying on such material rests with the client and WRPRO accepts no liability for any loss or damage, including without limitation, any loss of profit which may arise directly or indirectly from the use of or reliance on such information.
تحذير من المخاطر: الفروقات على مخاطر كبيرة على رأس المال المستثمر. يرجى قراءة والتأكد من فهمك الكامل لسياسة الكشف عن المخاطر.
You should make sure that, depending on your country of residence, you are allowed to trade with WRPRO products. Please ensure that you are familiar with the company’s risk disclosure.
