arالتحليل اليومي 24/06/2024
المستجدات الاقتصادية والأساسية
-استقر مؤشر الدولار حول 105.8 يوم الاثنين، ويحوم عند أعلى مستوياته في ما يقرب من شهرين حيث غذت بيانات قوية لأنشطة الأعمال الأمريكية المخاوف من أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يبقي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.
-الذهب يرتفع مع تراجع عوائد السندات؛ بيانات التضخم الأمريكية في التركيز
-وخسرت السبائك أكثر من 1% يوم الجمعة و تسلل النشاط التجاري في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى له منذ 26 شهرًا في يونيو و من المقرر صدور بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكية يوم الجمعة
-عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات وانخفض المعدن الأصفر مما يجعل المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا أكثر جاذبية للمستثمرين.
وقال كايل رودا، الخبير المالي: “شهدت ليلة الجمعة عمليات بيع كبيرة جدًا بسبب قوة الدولار الأمريكي. وقد تأثر الذهب بذلك إلى حد ما، على الرغم من أن الأسواق تتجه نوعًا ما نحو خفض أسعار الفائدة مرتين هذا العام”.
-ارتفع النشاط التجاري في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى له منذ 26 شهراً في يونيو وسط انتعاش في التوظيف، مما دفع الدولار إلى أعلى مستوى له في ما يقرب من ثمانية أسابيع. ويزيد ارتفاع الدولار من تكلفة المعدن الأصفر على حائزي العملات الأخرى.
-يتطلع المتداولون إلى تقرير مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي (PCE) في الولايات المتحدة – وهو المقياس المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي للتضخم – المقرر صدوره يوم الجمعة للحصول على مزيد من الإشارات حول توقيت وحجم تخفيضات أسعار الفائدة.
-إذا واصلنا رؤية انخفاض نفقات الاستهلاك الشخصي، فقد يؤكد ذلك أن بنك الاحتياطي الفيدرالي في وضع يسمح له بخفض أسعار الفائدة مرتين هذا العام. وإذا حصلنا على ذلك، فسيكون ذلك أمرًا إيجابيًا إلى حد ما بالنسبة للذهب. “
-يقلل انخفاض أسعار الفائدة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عائدا.
-هناك ما لا يقل عن خمسة من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي يتحدثون هذا الأسبوع، بما في ذلك رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو ماري دالي ومحافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي ليزا كوك وميشيل بومان.
-تراجعت الأسهم الآسيوية يوم الاثنين في ظل العد التنازلي لبيانات الأسعار الأمريكية التي يعتمد عليها المستثمرون لإظهار اعتدال متجدد في التضخم، في حين كانت الأسواق في حالة تأهب للتدخل الياباني حيث اختبر الدولار حاجز 160 ينا.
-النفط يتراجع مع تأثر أسواق السلع الأولية بقوة الدولار ليتداول خام برنت عند مستويات 85.00 دولار و كذلك خام غرب تكساس عند مستويات الـ 81.00 دولار
-ارتفع كلا عقدي النفط الخام القياسيين بنحو 3% الأسبوع الماضي وسط مؤشرات على زيادة الطلب على المنتجات النفطية في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك في العالم، ومع استمرار تخفيضات أوبك+ في السيطرة على الإمدادات.
-قال محللون إن مخزونات الخام الأمريكية انخفضت بينما ارتفع الطلب على البنزين للأسبوع السابع على التوالي وعاد استهلاك وقود الطائرات إلى مستويات 2019.
-بدأ سعر البيتكوين في انخفاض آخر بعد أن عانى بالقرب من 64,550 دولارًا. انخفض BTC إلى ما دون مستوى الدعم البالغ 63500 دولار وقد يستمر في التحرك للأسفل.
التقارير الفنية الذكية
طريقة العمل
يتم اقتراح سيناريو مرجّح لليوم، واحتمال تحقق هذا السيناريو بحسب التحليل الفني قد يكون بين 60% و75%.
في حال فشل السيناريو الأول، هنا يصبح احتمال تحقق السيناريو الثاني بنسب تأكد بين 60% و75%.
يفشل السيناريو الأول عند وصول السعر إلى مستوى شرط السيناريو البديل، ومباشرة يتم تفعيل السيناريو البديل وإلغاء التوقع من السيناريو الأول.
هذه التقارير لا تعتبر بديل لقرار المتداول، بل هي أداة مساعدة للمتابع في اتخاذ قراراته الخاصة، كمرجع مبني على أصل التحليل الفني الكلاسيكي.
الذهب GOLD
الاتجاه العام: هابط
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 2324.07
السيناريو الأول: بيع الذهب بكسر والثبات اسفل 2318.74 مع استهداف سعر 2312.29 و 2306.06
السيناريو البديل: شراء الذهب بكسر والثبات اعلى 2330.12 مع استهداف سعر 2336.55 وثم 2343.68
التعليق: التداول اسفل المقاومات والمتوسطات يرجح الهبوط
النفط الخام CRUDE OIL
الاتجاه: صاعد
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 80.52 دولار للبرميل
السيناريو الأول: شراء النفط بكسر والثبات باغلاق شمعة اعلى مستويات 80.76 دولار مع استهداف سعر 81.23 دولار ثم 81.79
السيناريو البديل: بيع النفط بكسر مستوى 80.08 دولار مع استهداف سعر 79.56 دولار ثم 78.98
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرجح الصعود
زوج اليورو دولار EURUSD
الاتجاه العام : هابط
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 1.07052
السيناريو الاول: بيع اليورو دولار بكسر 1.06895 مع استهداف سعر 1.06735 ثم 1.06522
السيناريو البديل: شراء اليورو دولار بكسر والثبات باغلاق شمعة اعلى 1.07122 مع استهداف سعر 1.07307 ثم 1.07531
التعليق: التداول اسفل المقاومات والمتوسطات يرجح الهبوط
زوج الباوند مقابل الدولار الامريكي GBPUSD
الاتجاه : هابط
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 1.26499
السيناريو الأول: بيع الباوند دولار بكسر والثبات اسفل مستوى 1.26248 مع استهداف سعر 1.26051 ثم 1.25827
السيناريو البديل: شراء الباوند دولار بكسر والثبات باغلاق اعلى 1.26584 مع استهداف سعر 1.26870 ثم 1.27092
التعليق: التداول اسفل المقاومات والمتوسطات يرجح الهبوط
مؤشر ناسداك NAS100
الاتجاه : صاعد
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 20002
السيناريو الأول: شراء الناسداك بكسر والثبات باغلاق اعلى 20029 مع استهداف سعر 20099 ثم 20179
السيناريو البديل: بيع الناسداك بكسر والثبات باغلاق اسفل 19927 سعر 19870 ثم 19819
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرّجح الصعود
البيانات الاقتصادية
(بتوقيت السعودية GMT +3)
-خطاب ماكلم محافظ بنك كندا المركزي 20:45
التحليل الاساسي
استقر مؤشر الدولار حول 105.8 يوم الاثنين، ويحوم عند أعلى مستوياته في ما يقرب من شهرين حيث غذت بيانات قوية لأنشطة الأعمال الأمريكية المخاوف من أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يبقي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.
كما اختلف النهج الحذر الذي اتبعه بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن تخفيضات أسعار الفائدة عن السياسة الأخيرة للبنوك المركزية الكبرى الأخرى، حيث بدأ البنك المركزي السويسري والبنك المركزي الأوروبي وبنك كندا بالفعل في التيسير النقدي.
أظهرت بيانات ستاندرد آند بورز جلوبال أن نشاط القطاع الخاص الأمريكي شهد أسرع نمو له خلال 26 شهرًا في يونيو، مما يشير إلى نهاية قوية للربع الثاني.
وقاد قطاع الخدمات هذا الاتجاه الصعودي بدعم من قطاع التصنيع، على الرغم من أن انتعاش هذا الأخير مؤخراً فقد بعض الزخم.
ويتطلع المستثمرون الآن إلى مقياس التضخم في نفقات الاستهلاك الشخصي الذي يفضله بنك الاحتياطي الفيدرالي والتعليقات الجديدة من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع لتوجيه التوقعات بشكل أكبر.
تعزز الدولار في جميع المجالات، وارتفع نحو أعلى مستوياته خلال 34 عامًا مقابل الين بسبب رفض بنك اليابان تشديد السياسة بشكل أسرع.
ارتفعت أسعار الذهب يوم الاثنين مع انخفاض عوائد سندات الخزانة، بينما يترقب المستثمرون بيانات التضخم الأمريكية الرئيسية وتعليقات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي خلال الأسبوع للحصول على أدلة جديدة حول التوقيت المحتمل لخفض أسعار الفائدة من البنك المركزي.
تراجعت أسعار النفط يوم الاثنين مع عودة المخاوف من ارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول إلى الظهور ورفع الدولار، مما عوض الدعم الذي تلقته أسواق النفط من التوترات الجيوسياسية وتخفيضات إمدادات أوبك +.
إخلاء المسؤولية عن المخاطر
Any information/articles/materials/content provided by WRPRO or displayed on its website is intended to be used solely for educational purposes only and does not constitute investment advice or a consultation on how the client should trade.
Although WRPRO has taken care to ensure that the content of such information is accurate, - it cannot be held responsible for any omission/error/miscalculation and cannot guarantee the accuracy of any material or any information contained herein.
Therefore, any reliance you place on such material is strictly at your own risk. Please note that the responsibility for using or relying on such material rests with the client and WRPRO accepts no liability for any loss or damage, including without limitation, any loss of profit which may arise directly or indirectly from the use of or reliance on such information.
تحذير من المخاطر: الفروقات على مخاطر كبيرة على رأس المال المستثمر. يرجى قراءة والتأكد من فهمك الكامل لسياسة الكشف عن المخاطر.
You should make sure that, depending on your country of residence, you are allowed to trade with WRPRO products. Please ensure that you are familiar with the company’s risk disclosure.
