arالتحليل اليومي 24/07/2024
المستجدات الاقتصادية والأساسية
-حافظ مؤشر الدولار على تقدمه الأخير إلى حوالي 104.5 يوم الأربعاء، ليقترب من أعلى مستوياته في أسبوعين مع تطلع المستثمرين إلى أحدث بيانات نشاط التصنيع والخدمات في الولايات المتحدة لتقييم صحة الاقتصاد.
-أسعار الذهب ترتفع مع تركيز المستثمرين على البيانات الاقتصادية الأميركية
يقول خبراء الاقتصاد إن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة مرتين هذا العام و توقعات الذهب في الأمد القريب تظل إيجابية و الذهب في المعاملات الفورية قد يرتفع إلى 2432 دولارا – التحليلات الفنية
–ويتوقع المستثمرون صدور بيانات أمريكية رئيسية هذا الأسبوع، بما في ذلك قراءة الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني يوم الخميس ورقم مؤشر أسعار الإنفاق الاستهلاكي الشخصي لشهر يونيو يوم الجمعة، لتقديم المزيد من الإشارات حول الجدول الزمني لخفض أسعار الفائدة.
-وقال تيم ووترر، كبير محللي السوق في كيه.سي.إم تريد: “إذا أنتجت أرقام الناتج المحلي الإجمالي أو نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية نبضة صعودية، فقد يشكل هذا حجر عثرة أمام الذهب في الأمد القريب بسبب قوة الدولار”.
-لكن “التوقعات على المدى القريب للذهب تظل بناءة من وجهة نظر أساسية، نظرا لأن بنك الاحتياطي الفيدرالي يبدو على أعتاب خفض أسعار الفائدة”.
-أفاد أغلبية متزايدة من خبراء الاقتصاد في استطلاع أجرته رويترز أن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي سيخفض أسعار الفائدة مرتين فقط هذا العام، في سبتمبر/أيلول وديسمبر/كانون الأول، حيث يتطلب الطلب القوي من المستهلكين الأميركيين اتباع نهج حذر على الرغم من تراجع التضخم.
-سجلت أسعار السبائك أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 2483.60 دولار الأسبوع الماضي وسط تزايد الرهانات على خفض أسعار الفائدة. وتعمل أسعار الفائدة المنخفضة على تقليص التكلفة البديلة لحيازة الذهب غير المدر للعائد.
-قال المحلل الفني في وكالة رويترز وانج تاو إن الذهب في المعاملات الفورية قد يكسر مستوى المقاومة عند 2417 دولارا ويرتفع أكثر إلى 2432 دولارا.
-في غضون ذلك، خفضت الهند الرسوم الجمركية على واردات الذهب والفضة من 15% إلى 6%، وهو ما قال بنك ANZ إنه من شأنه أن يدعم تصنيع المجوهرات في ثاني أكبر مستهلك للسبائك في العالم ويضيف إلى الخلفية المواتية بالفعل للطلب.
-انخفضت الأسهم الآسيوية يوم الأربعاء بعد أن أدت الأرباح الضعيفة من شركتي التكنولوجيا العملاقتين الأميركيتين تسلا وألفابت إلى تقليص شهية المخاطرة، في حين ارتفع الين إلى أعلى مستوى في سبعة أسابيع قبل اجتماع البنك المركزي الأسبوع المقبل حيث لا يزال رفع أسعار الفائدة مطروحا.
-ارتفاع أسعار النفط مع انخفاض مخزونات الخام الأميركية ليتداول خام برنت عند مستويات 81.00 دولار و كذلك خام غرب تكساس عند مستويات الـ 76.00 دولار
-أظهرت بيانات معهد البترول الأمريكي انخفاض المخزونات النفطية بنحو 3.9 مليون برميل الأسبوع الماضي، وهو ما يمثل الأسبوع الرابع على التوالي من الانخفاضات، ويتجاوز توقعات السوق بانخفاض قدره 2.5 مليون برميل.
-وعلاوة على ذلك، قدم خطر انقطاع الإمدادات على المدى القصير بعض الدعم لأسعار النفط، حيث لا تزال حرائق الغابات في كندا تهدد أكثر من 10% من إنتاج النفط في المنطقة.
-وفي الوقت نفسه، فرضت التفاؤل المتجدد بشأن مفاوضات وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس ضغوطا هبوطية على الأسعار بعد أن أشار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار قد يتشكل.
-واجه سعر البيتكوين صعوبة في الانخفاض إلى ما دون منطقة المقاومة 68,500 دولار. ويصحح سعر البيتكوين مكاسبه وقد ينخفض أكثر إلى ما دون منطقة الدعم 65,500 دولار.
التقارير الفنية الذكية
طريقة العمل
يتم اقتراح سيناريو مرجّح لليوم، واحتمال تحقق هذا السيناريو بحسب التحليل الفني قد يكون بين 60% و75%.
في حال فشل السيناريو الأول، هنا يصبح احتمال تحقق السيناريو الثاني بنسب تأكد بين 60% و75%.
يفشل السيناريو الأول عند وصول السعر إلى مستوى شرط السيناريو البديل، ومباشرة يتم تفعيل السيناريو البديل وإلغاء التوقع من السيناريو الأول.
هذه التقارير لا تعتبر بديل لقرار المتداول، بل هي أداة مساعدة للمتابع في اتخاذ قراراته الخاصة، كمرجع مبني على أصل التحليل الفني الكلاسيكي.
الذهب GOLD
الاتجاه العام: صاعد
الفاصل الزمني:نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 2416.17
السيناريو الأول: شراء الذهب بكسر والثبات اعلى 2421.55 مع استهداف سعر 2427.98 و 2435.11
السيناريو البديل: بيع الذهب بكسر والثبات اسفل 2410.17 مع استهداف سعر 2403.72 وثم 2397.49
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرجح الصعود
النفط الخام CRUDE OIL
الاتجاه: هابط
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 76.89 دولار للبرميل
السيناريو الأول: بيع النفط بكسر والثبات باغلاق شمعة اسفل مستويات 76.68 دولار مع استهداف سعر 76.16 دولار ثم 75.57
السيناريو البديل: شراء النفط بكسر مستوى 77.36 دولار مع استهداف سعر 77.82 دولار ثم 78.39
التعليق: التداول اسفل المقاومات والمتوسطات يرجح الهبوط
زوج اليورو دولار EURUSD
الاتجاه العام : هابط
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 1.08436
السيناريو الاول: بيع اليورو دولار بكسر 1.08378 مع استهداف سعر 1.08218 ثم 1.08005
السيناريو البديل: شراء اليورو دولار بكسر والثبات باغلاق شمعة اعلى 1.08605 مع استهداف سعر 1.08790 ثم 1.09014
التعليق: التداول اسفل المقاومات والمتوسطات يرجح الهبوط
زوج الباوند مقابل الدولار الامريكي GBPUSD
الاتجاه : هابط
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 1.28922
السيناريو الأول: بيع الباوند دولار بكسر والثبات اسفل مستوى 1.28740 مع استهداف سعر 1.28543 ثم 1.28319
السيناريو البديل: شراء الباوند دولار بكسر والثبات باغلاق اعلى 1.29076 مع استهداف سعر 1.29362 ثم 1.29583
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرجح الصعود
مؤشر ناسداك NAS100
الاتجاه : هابط
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 19714
السيناريو الأول: بيع الناسداك بكسر والثبات باغلاق اسفل 19690 مع استهداف سعر 19633 ثم 19582
السيناريو البديل: شراء الناسداك بكسر والثبات باغلاق اعلى 19792 سعر 19861 ثم 19942
التعليق: التداول اسفل المقاومات والمتوسطات يرجح الهبوط
البيانات الاقتصادية
(بتوقيت السعودية GMT +3)
-من الولايات المتحدة الامريكية مؤشر مديري المشتريات الصناعي (يوليو) 16:45
-من الولايات المتحدة الامريكية مؤشر مديري المشتريات الخدمي (يوليو) 16:45
-من كنداقرار الفائدة الصادر عن البنك المركزي الكندي 16:45
-من الولايات المتحدة الامريكية مبيعات المنازل الجديدة (يونيو) 17:00
-من الولايات المتحدة الامريكية مخزون النفط الأمريكي الخام 17:30
التحليل الاساسي
حافظ مؤشر الدولار على تقدمه الأخير إلى حوالي 104.5 يوم الأربعاء، ليقترب من أعلى مستوياته في أسبوعين مع تطلع المستثمرين إلى أحدث بيانات نشاط التصنيع والخدمات في الولايات المتحدة لتقييم صحة الاقتصاد.
ومن المقرر أيضًا إصدار قراءة مسبقة للناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني وتقرير مؤشر أسعار الإنفاق الشخصي لشهر يونيو في وقت لاحق من هذا الأسبوع.
ووجد الدولار أيضًا دعمًا مما يسمى بتجارة ترامب، حيث يُنظر إلى السياسات في ظل رئاسة ترامب الثانية المحتملة على أنها تضخمية.
ويواصل الرئيس السابق دونالد ترامب قيادة السباق قبل الانتخابات المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني، على الرغم من أن نائبة الرئيس كامالا هاريس بدأت في اكتساب أرضية بعد انطلاق حملتها الانتخابية في ميلووكي بولاية ويسكونسن.
وعلى صعيد السياسة النقدية، من المتوقع على نطاق واسع أن يبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في خفض أسعار الفائدة في سبتمبر/أيلول وسط تباطؤ التضخم، مع توقع خفضين آخرين قبل نهاية العام.
ارتفع الدولار مقابل معظم العملات الرئيسية، لكنه تراجع مقابل الين.
ارتفعت أسعار الذهب قليلا يوم الأربعاء، مع انتظار المستثمرين بيانات اقتصادية أميركية قد تؤثر على الجدول الزمني لخفض أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط إلى ما يزيد عن 77 دولارا للبرميل يوم الأربعاء بعد انخفاضها لأربع جلسات متتالية، مدفوعة بانخفاض أكبر من المتوقع في مخزونات الخام الأمريكية.
إخلاء المسؤولية عن المخاطر
Any information/articles/materials/content provided by WRPRO or displayed on its website is intended to be used solely for educational purposes only and does not constitute investment advice or a consultation on how the client should trade.
Although WRPRO has taken care to ensure that the content of such information is accurate, - it cannot be held responsible for any omission/error/miscalculation and cannot guarantee the accuracy of any material or any information contained herein.
Therefore, any reliance you place on such material is strictly at your own risk. Please note that the responsibility for using or relying on such material rests with the client and WRPRO accepts no liability for any loss or damage, including without limitation, any loss of profit which may arise directly or indirectly from the use of or reliance on such information.
تحذير من المخاطر: الفروقات على مخاطر كبيرة على رأس المال المستثمر. يرجى قراءة والتأكد من فهمك الكامل لسياسة الكشف عن المخاطر.
You should make sure that, depending on your country of residence, you are allowed to trade with WRPRO products. Please ensure that you are familiar with the company’s risk disclosure.
