arالتحليل اليومي 24/09/2024
المستجدات الاقتصادية والأساسية
-حافظ مؤشر الدولار على تقدمه الأخير عند حوالي 101 يوم الثلاثاء، بدعم من ضعف حاد في اليورو بعد تقارير مؤشر مديري المشتريات المخيبة للآمال في سبتمبر لمنطقة اليورو وألمانيا وفرنسا.
-الذهب يحوم عند مستويات قياسية
-واصل الخفض الكبير لأسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تعزيز جاذبية المعدن النفيس، إلى جانب المؤشرات التي تشير إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد ينفذ خفضًا آخر بمقدار 50 نقطة أساس بحلول نهاية العام.
-وأشار رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا بوسيك إلى أن تقدم التضخم وتباطؤ سوق العمل حدثا بشكل أسرع من المتوقع، مما يشير إلى تطبيع السياسة النقدية في وقت أقرب مما كان يعتقد في السابق.
-وينتظر المتداولون الآن تقرير نفقات الاستهلاك الشخصي المقرر صدوره هذا الأسبوع والخطابات الإضافية من جانب العديد من المسؤولين في بنك الاحتياطي الفيدرالي لقياس الخطوة التالية للبنك المركزي.
-وفي الوقت نفسه، تعززت مكانة الذهب كملاذ آمن بسبب التوترات المتزايدة في الشرق الأوسط، في أعقاب الضربات الإسرائيلية على لبنان يوم الاثنين، والتي كانت الأكثر دموية منذ حرب إسرائيل وحزب الله عام 2006.
-الذهب قد يرتفع بسبب تعليقات الاحتياطي الفيدرالي الحذرة والتوترات في الشرق الأوسط –
إن من المرجح أن يتداول الذهب على ارتفاع بعد التعليقات الحمائمية من قبل بعض صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي،
-وفي ظل التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في الشرق الأوسط. وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو أوستان جولسبي إن هناك “الكثير من التخفيضات” التي ستأتي على مدى الأشهر الـ 12 المقبلة،
-بينما أشار رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي نيل كاشكاري إلى أن المسار الفعلي سيعتمد على البيانات الواردة. وفي الوقت نفسه، يقول إن المخاوف بشأن صراع أوسع نطاقا في الشرق الأوسط تعزز الطلب على الذهب كملاذ آمن.
-ويرى دعمًا للذهب الفوري عند 2565-2604 دولار للأوقية ومقاومة عند 2695-2738 دولار للأوقية.
-ارتفعت الأسهم الآسيوية يوم الثلاثاء إلى أعلى مستوياتها في أكثر من عامين ونصف العام، بفضل إجراءات تحفيز واسعة النطاق من الصين، في حين أبقت التوقعات بمزيد من خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة على معنويات المخاطرة مرتفعة والدولار تحت الضغط.
-أسعار النفط ترتفع بفعل التحفيز الصيني الجديد والتوترات في الشرق الأوسط ليتداول خام برنت عند مستويات 74.00 دولار و كذلك خام غرب تكساس عند مستويات الـ 71.00 دولار
-أغلقت العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي والذهب على انخفاض يوم الاثنين مع هيمنة مخاوف الطلب على أذهان المستثمرين بعد نشاط الأعمال المخيب للآمال في منطقة اليورو وبسبب المخاوف المستمرة بشأن استهلاك الوقود في الصين.
-وقال توني سيكامور، محلل السوق لدى آي جي: “ارتفع خام غرب تكساس الوسيط هذا الصباح بعد أن تحركت الصين لخفض أسعار الفائدة الرئيسية على القروض. وكانت سوق النفط الخام تتطلع بشدة إلى السلطات الصينية لاتخاذ المزيد من إجراءات التخفيف لمواجهة التباطؤ الاقتصادي”.
-وأضاف سيكامور أن “الإعلان الصادر اليوم من شأنه أن يساهم إلى حد ما في إزالة المخاطر السلبية التي تهدد أسعار النفط الخام”.
-أعلن البنك المركزي الصيني عن إجراءات تحفيز نقدي واسعة النطاق ودعم سوق العقارات لإنعاش الاقتصاد الذي يعاني من ضغوط انكماشية قوية.
-وقال محافظ البنك المركزي بان جونج شنغ إن البنك سيخفض نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك بمقدار 50 نقطة أساس وسيواصل خفض أسعار الفائدة الرئيسية، ومن المقرر المزيد من تخفيف السياسات في وقت لاحق من هذا العام.
-وفي الشرق الأوسط، قال الجيش الإسرائيلي إنه شن غارات جوية على مواقع لحزب الله في لبنان يوم الاثنين، قالت السلطات اللبنانية إنها أسفرت عن مقتل 492 شخصا وتسببت في فرار عشرات الآلاف بحثا عن الأمان في أكثر أيام البلاد دموية منذ عقود.
-تبادلت إسرائيل وحزب الله، وهي جماعة مدعومة من إيران ومقرها لبنان، إطلاق النار بعد انفجار آلاف من أجهزة النداء اللاسلكي التي يستخدمها أعضاء حزب الله الأسبوع الماضي. وألقي باللوم على إسرائيل على نطاق واسع في الهجوم.
-ارتفع سعر البيتكوين فوق مستوى المقاومة 63,500 دولار. واختبر البيتكوين منطقة 64,800 دولار ويقوم حاليًا بتصحيح المكاسب.
التقارير الفنية الذكية
طريقة العمل
يتم اقتراح سيناريو مرجّح لليوم، واحتمال تحقق هذا السيناريو بحسب التحليل الفني قد يكون بين 60% و75%.
في حال فشل السيناريو الأول، هنا يصبح احتمال تحقق السيناريو الثاني بنسب تأكد بين 60% و75%.
يفشل السيناريو الأول عند وصول السعر إلى مستوى شرط السيناريو البديل، ومباشرة يتم تفعيل السيناريو البديل وإلغاء التوقع من السيناريو الأول.
هذه التقارير لا تعتبر بديل لقرار المتداول، بل هي أداة مساعدة للمتابع في اتخاذ قراراته الخاصة، كمرجع مبني على أصل التحليل الفني الكلاسيكي.
الذهب GOLD
الاتجاه العام: صاعد
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 2628.50 السيناريو الأول: شراء الذهب بكسر والثبات اعلى 2635.20 مع استهداف سعر 2641.63 و 2648.76
السيناريو البديل: بيع الذهب بكسر والثبات اسفل 2623.82 مع استهداف سعر 2617.37 وثم 2609.54
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرجح الصعود
النفط الخام CRUDE OIL
الاتجاه: صاعد
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 71.03 دولار للبرميل
السيناريو الأول: شراء النفط بكسر مستوى 71.34 دولار مع استهداف سعر 71.81 دولار ثم 72.38
السيناريو البديل: بيع النفط بكسر والثبات باغلاق شمعة اسفل مستويات 70.71 دولار مع استهداف سعر 70.14 دولار ثم 69.56
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرجح الصعود
زوج اليورو دولار EURUSD
الاتجاه العام: صاعد
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 1.11140
السيناريو الاول: شراء اليورو دولار بكسر 1.11233 مع استهداف سعر 1.11418 ثم 1.11642
السيناريو البديل: بيع اليورو دولار بكسر والثبات باغلاق شمعة اسفل 1.11006 مع استهداف سعر 1.10846 ثم 1.10633
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرجح الصعود
زوج الباوند مقابل الدولار الامريكي GBPUSD
الاتجاه: صاعد
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 1.33549
السيناريو الأول: شراء الباوند دولار بكسر والثبات اعلى مستوى 1.33730 مع استهداف سعر 1.33970 ثم 1.34257
السيناريو البديل: بيع الباوند دولار بكسر والثبات باغلاق اسفل 1.33429 مع استهداف سعر 1.33189 ثم 1.32967
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرجح الصعود
مؤشر ناسداك NAS100
الاتجاه: صاعد
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 20107
السيناريو الأول: شراء الناسداك بكسر والثبات باغلاق اعلى 20169 مع استهداف سعر 20272 ثم 20390
السيناريو البديل: بيع الناسداك بكسر والثبات باغلاق اسفل 20012 مع استهداف سعر 19887 ثم 19780
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرجح الصعود
البيانات الاقتصادية
(بتوقيت السعودية GMT +3)
-قرار الفائدة الصادر عن البنك المركزي الاسترالي (سبتمبر) 7:30
من الولايات المتحدة الامريكية مؤشر ثقة المستهلك CB (سبتمبر) 17:00
-خطاب ماكلم محافظ بنك كندا المركزي 19:55
التحليل الأساسي
حافظ مؤشر الدولار على تقدمه الأخير عند حوالي 101 يوم الثلاثاء، بدعم من ضعف حاد في اليورو بعد تقارير مؤشر مديري المشتريات المخيبة للآمال في سبتمبر لمنطقة اليورو وألمانيا وفرنسا.
في المقابل، أظهرت البيانات الصادرة يوم الاثنين أن نشاط القطاع الخاص الأميركي ظل قويا حيث تفوق نشاط الخدمات القوي على الانكماش الأعمق في قطاع التصنيع.
وفي الوقت نفسه، قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا بوسيك إن “التقدم في التضخم وتهدئة سوق العمل ظهر بسرعة أكبر بكثير” مما كان يعتقد في السابق، مما يدعم قضية “تطبيع السياسة النقدية في وقت أقرب”. كما قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس كاشكاري إنه يتوقع خطوات أصغر في المجمل ما لم تتغير البيانات بشكل ملموس.
وتتطلع الأسواق الآن إلى تقرير نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي، والذي من المقرر أن يصدر في وقت لاحق من هذا الأسبوع لتوجيه توقعات أسعار الفائدة بشكل أكبر.
تم تداول الذهب بالقرب من 2630 دولارًا للأوقية (الأونصة) يوم الثلاثاء، محومًا حول مستويات قياسية، حيث أدت احتمالات سياسة نقدية أقل تقييدًا وارتفاع المخاطر الجيوسياسية إلى تضخيم الدعم للأصول الآمنة.
ارتفعت أسعار النفط يوم الثلاثاء بفعل أنباء عن تحفيز نقدي جديد من الصين، أكبر مستورد للخام، ومخاوف من أن تصاعد التوترات في الشرق الأوسط قد يؤثر على الإمدادات من منطقة الإنتاج الرئيسية، في حين يلوح إعصار كبير في الأفق فوق الولايات المتحدة، أكبر منتج للخام في العالم.
إخلاء المسؤولية عن المخاطر
Any information/articles/materials/content provided by WRPRO or displayed on its website is intended to be used solely for educational purposes only and does not constitute investment advice or a consultation on how the client should trade.
Although WRPRO has taken care to ensure that the content of such information is accurate, - it cannot be held responsible for any omission/error/miscalculation and cannot guarantee the accuracy of any material or any information contained herein.
Therefore, any reliance you place on such material is strictly at your own risk. Please note that the responsibility for using or relying on such material rests with the client and WRPRO accepts no liability for any loss or damage, including without limitation, any loss of profit which may arise directly or indirectly from the use of or reliance on such information.
تحذير من المخاطر: الفروقات على مخاطر كبيرة على رأس المال المستثمر. يرجى قراءة والتأكد من فهمك الكامل لسياسة الكشف عن المخاطر.
You should make sure that, depending on your country of residence, you are allowed to trade with WRPRO products. Please ensure that you are familiar with the company’s risk disclosure.
