arالتحليل اليومي 25/04/2024
المستجدات الاقتصادية والأساسية
-انخفض مؤشر الدولار حول 105.8 يوم الخميس مع تجنب المستثمرين القيام برهانات كبيرة قبيل بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي للربع الأول والتي قد تؤثر على توقعات السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي.
-يأتي انخفاض الين بعد سلسلة من بيانات التضخم الأمريكية القوية التي دفعت الدولار إلى أعلى مستوياته في خمسة أشهر وعززت التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي من غير المرجح أن يكون في عجلة من أمره لخفض أسعار الفائدة هذا العام.
-قلص الدولار مكاسبه يوم الأربعاء بعد أن أظهرت البيانات أن الطلبيات الجديدة على السلع الرأسمالية الرئيسية المصنعة في الولايات المتحدة زادت بشكل معتدل في مارس وتم تعديل بيانات الشهر السابق بالخفض. وأشار التقرير إلى أن إنفاق الشركات على المعدات من المحتمل أن يظل ضعيفًا في الربع الأول.
يشهد يوم الجمعة إصدار مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي، وهو مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE). تتوقع الأسواق حاليًا فرصة بنسبة 70٪ لإجراء أول خفض لسعر الفائدة في الولايات المتحدة بحلول سبتمبر، وفقًا لأداة FedWatch الخاصة ببورصة شيكاغو التجارية.
-يتم تداول الذهب في نطاق ضيق مع تركيز السوق على البيانات الاقتصادية الأمريكية
– أشارت التصريحات الأخيرة من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي إلى عدم وجود حاجة ملحة لخفض أسعار الفائدة. ويتوقع التجار الآن أن يتم التخفيض الأول لسعر الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي على الأرجح في سبتمبر.
– يهيمن انخفاض قيمة العملات الآسيوية مقابل الدولار الأمريكي، والخطوات التي قد تتخذها السلطات النقدية لمنع المزيد من الضعف، على مشهد السوق في جميع أنحاء آسيا مع بدء بنك اليابان اجتماع السياسة النقدية الذي يستمر يومين.
-انخفض اليوان الصيني يوم الخميس مقابل الدولار وتم تداوله بجزء بسيط خارج الحد الهبوطي اليومي، حيث أدى استمرار ضعف الين الياباني إلى انخفاض نظرائه الإقليميين.
-يختتم بنك اليابان اجتماع سياسته يوم الجمعة وسينصب الاهتمام بشكل مباشر على تعليقات محافظ بنك اليابان كازو أويدا ولهجته. سيكون أويدا حريصًا على تجنب ما حدث في عام 2022، عندما أدت تصريحات سلفه الحذرة إلى انخفاض الين مما أجبر طوكيو على التدخل، وإنفاق ما يقدر بنحو 60 مليار دولار للدفاع عن الين.
-تراجعت الأسهم الآسيوية يوم الخميس، إذ أثرت توقعات الأرباح المخيبة للآمال من شركة ميتا بلاتفورمز، الشركة الأم لفيسبوك، على أسهم شركات التكنولوجيا، في حين أدى تراجع الين إلى ما يزيد عن 155 يناً للدولار للمرة الأولى منذ عام 1990 إلى إثارة شبح التدخل من طوكيو.
-: سهم Tesla يرتفع بنسبة 12% مع تجاهل المستثمرين للأرباح الرهيبة لوعد إيلون ماسك
تيسلا ستكشف عن نماذج أرخص بحلول أوائل عام 2025 و انخفضت الأرباح بنسبة 55٪ إلى 1.1 مليار دولار
أظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA) يوم الأربعاء أن الطلب على البنزين في الأسبوع المنتهي في 19 أبريل انخفض بنسبة 2.8٪ عن الأسبوع السابق وانخفض بنسبة 11٪ عن العام الماضي. كما انخفض الطلب على الوقود المقطر أيضًا عما كان عليه قبل أسبوع وانخفض بنسبة 4.7٪ عن العام الماضي.
ويحدث انخفاض الطلب على الوقود وسط علامات على تباطؤ النشاط التجاري الأمريكي في أبريل، ومع بيانات التضخم والتوظيف الأقوى من المتوقع، مما يعني أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي من المرجح أن يؤخر تخفيضات أسعار الفائدة المتوقعة، مما يؤثر على المعنويات الاقتصادية.
-فشل سعر البيتكوين في تجاوز مستوى المقاومة البالغ 67000 دولار. قلصت BTC مكاسبها وتكافح الآن للبقاء فوق منطقة الدعم البالغة 63650 دولارًا.
التقارير الفنية الذكية
طريقة العمل
يتم اقتراح سيناريو مرجّح لليوم، واحتمال تحقق هذا السيناريو بحسب التحليل الفني قد يكون بين 60% و75%.
في حال فشل السيناريو الأول، هنا يصبح احتمال تحقق السيناريو الثاني بنسب تأكد بين 60% و75%.
يفشل السيناريو الأول عند وصول السعر إلى مستوى شرط السيناريو البديل، ومباشرة يتم تفعيل السيناريو البديل وإلغاء التوقع من السيناريو الأول.
هذه التقارير لا تعتبر بديل لقرار المتداول، بل هي أداة مساعدة للمتابع في اتخاذ قراراته الخاصة، كمرجع مبني على أصل التحليل الفني الكلاسيكي.
الذهب GOLD
الاتجاه العام: صاعد
الفاصل الزمني:نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 2317.26
السيناريو الأول: شراء الذهب بكسر والثبات اعلى 2321.82 مع استهداف سعر 2328.25 و 2335.14 السيناريو البديل: بيع الذهب بكسر والثبات اسفل 2310.44 مع استهداف سعر 2303.99 وثم 2296.64
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرّجح الصعود
النفط الخام CRUDE OIL
الاتجاه: صاعد
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 82.71 دولار للبرميل
السيناريو الأول: شراء النفط بكسر والثبات باغلاق شمعة اعلى مستويات 82.92 دولار مع استهداف سعر 83.39 دولار ثم 83.95 السيناريو البديل: بيع النفط بكسر مستوى 82.72 دولار مع استهداف سعر 81.72 دولار ثم 81.13
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرّجح الصعود
زوج اليورو دولار EURUSD
الاتجاه العام :- هابط
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 1.07093
السيناريو الاول : بيع اليورو دولار بكسر 1.06942 مع استهداف سعر 1.06782 ثم 1.06569 السيناريو البديل: شراء اليورو دولار بكسر والثبات باغلاق شمعة اعلى 1.07170 مع استهداف سعر 1.07354 ثم 1.07579
التعليق: التداول اسفل المقاومات والمتوسطات يرّجح الهبوط
زوج الباوند مقابل الدولار الامريكي GBPUSD
الاتجاه : هابط
الفاصل الزمني: نصف ساعة( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 1.24692
السيناريو الأول: بيع الباوند دولار بكسر والثبات اسفل مستوى 1.24397 مع استهداف سعر 1.24199 ثم 1.23975 السيناريو البديل: شراء الباوند دولار بكسر والثبات باغلاق اعلى 1.24733 مع استهداف سعر 1.25019 ثم 1.25240
التعليق: التداول اسفل المقاومات والمتوسطات يرّجح الهبوط
مؤشر ناسداك NAS100
الاتجاه : صاعد
الفاصل الزمني: نصف ساعة( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 17435
السيناريو الأول: شراء الناسداك بكسر والثبات باغلاق اعلى 17522 مع استهداف سعر 17591 ثم 17688 السيناريو البديل: بيع الناسداك بكسر والثبات باغلاق اسفل 17398 سعر 17336 ثم 17266
التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرّجح الصعود
البيانات الاقتصادية
(بتوقيت السعودية GMT +3)
-من الولايات المتحدة الامريكية الناتج الإجمالي المحلي (ربع سنويا) (الربع 1) 15:30
-من الولايات المتحدة الامريكية معدلات الشكاوى من البطالة 15:30
التحليل الاساسي
انخفض مؤشر الدولار حول 105.8 يوم الخميس مع تجنب المستثمرين القيام برهانات كبيرة قبيل بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي للربع الأول والتي قد تؤثر على توقعات السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي.
وتتطلع الأسواق أيضًا إلى تقرير مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي يوم الجمعة، وهو مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي، للحصول على مزيد من الأفكار حول اتجاهات الأسعار.
أظهرت البيانات الأخيرة أن طلبيات السلع المعمرة الأمريكية تجاوزت التوقعات في مارس، في حين أشارت بيانات ستاندرد آند بورز إلى أن نمو القطاع الخاص الأمريكي بدأ في التباطؤ الشهر الماضي.
وقد قام المتداولون الآن بتقليص رهاناتهم على تخفيضات أسعار الفائدة الفيدرالية هذا العام، لكنهم ما زالوا ينظرون إلى سبتمبر باعتباره البداية المحتملة لدورة التيسير.
وحافظ الدولار على انخفاضاته الأخيرة مقابل معظم العملات الرئيسية.
وفي الوقت نفسه، ارتفع إلى أعلى مستوياته خلال 34 عامًا مقابل الين الياباني حيث ينتظر المستثمرون إشارات السياسة من بنك اليابان.
ظلت أسعار الذهب عالقة في نطاق ضيق يوم الخميس حيث يتطلع المستثمرون إلى البيانات الاقتصادية الأمريكية لمزيد من الوضوح بشأن مسار سعر الفائدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.
لم تشهد أسعار النفط تغيراً يذكر يوم الخميس مع تراجع الطلب على الوقود في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، وسط مؤشرات على تباطؤ الاقتصاد ومخاوف من اتساع نطاق الصراع في منطقة الشرق الأوسط المنتجة الرئيسية.
إخلاء المسؤولية عن المخاطر
Any information/articles/materials/content provided by WRPRO or displayed on its website is intended to be used solely for educational purposes only and does not constitute investment advice or a consultation on how the client should trade.
Although WRPRO has taken care to ensure that the content of such information is accurate, - it cannot be held responsible for any omission/error/miscalculation and cannot guarantee the accuracy of any material or any information contained herein.
Therefore, any reliance you place on such material is strictly at your own risk. Please note that the responsibility for using or relying on such material rests with the client and WRPRO accepts no liability for any loss or damage, including without limitation, any loss of profit which may arise directly or indirectly from the use of or reliance on such information.
تحذير من المخاطر: الفروقات على مخاطر كبيرة على رأس المال المستثمر. يرجى قراءة والتأكد من فهمك الكامل لسياسة الكشف عن المخاطر.
You should make sure that, depending on your country of residence, you are allowed to trade with WRPRO products. Please ensure that you are familiar with the company’s risk disclosure.
