arالتحليل اليومي 25/06/2024
المستجدات الاقتصادية والأساسية
استقر مؤشر الدولار دون 105.5 يوم الثلاثاء بعد خسارته 0.3% في الجلسة السابقة، حيث يترقب المستثمرون بحذر بيانات تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكية والتعليقات الجديدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع لتوجيه توقعات أسعار الفائدة بشكل أفضل.
-الذهب ينجرف للأسفل مع ترقب المتداولين لبيانات التضخم الأمريكية
-العوامل الفنية ليست إيجابية للغاية بالنسبة للذهب – من المقرر صدور بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكية يوم الجمعة
-قال كلفن وونغ، المحلل الفني: “العوامل الفنية على المدى القصير ليست إيجابية للغاية بالنسبة للذهب. بعد عمليات البيع يوم الجمعة الماضي، ينظر المتداولون على المدى القصير إلى ذلك كإشارة هبوطية تفسر الحركة الباهتة لتمسك الذهب بهذه المستويات”.
-انخفض الذهب أكثر من واحد بالمئة يوم الجمعة مع قفز الدولار بعد أن صعد نشاط الأعمال الأمريكي إلى أعلى مستوى في 26 شهرا في يونيو حزيران وسط انتعاش في التوظيف.
-من المقرر صدور تقديرات الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي للربع الأول يوم الخميس، وتقرير مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) يوم الجمعة.
-أضاف وونغ أنه إذا جاء الرقم الفعلي لنفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية قويًا، فمن المحتمل ألا يكون ذلك بمثابة محرك أخبار وردية للذهب ويمكن أن يشهد بالفعل انخفاض الذهب إلى ما دون مستوى 2300 دولار. (فيدواتش)
-يؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى تقليل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عائدا.
-قالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو ماري دالي يوم الاثنين إنها لا تعتقد أن البنك المركزي الأمريكي يجب أن يخفض أسعار الفائدة قبل أن يثق صناع السياسة في أن التضخم يتجه نحو 2٪، لكنها أشارت أيضًا إلى أن ارتفاع البطالة يمثل خطرًا متزايدًا.
-ومن بين مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي الآخرين الذين تحدثوا هذا الأسبوع محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي ليزا كوك وميشيل بومان إلى جانب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند توم باركين.
ارتفعت معظم الأسهم الآسيوية يوم الثلاثاء بعد الخسائر الأخيرة، في حين سجل الين المتضرر مستوى قياسيا منخفضا مقابل اليورو، على الرغم من أن خطر التدخل أدى إلى مزيد من الضعف مقابل الدولار الأمريكي.
-أسعار النفط مستقرة مع تقليص المخاوف بشأن التضخم من تفاؤل الطلب في الصيف ليتداول خام برنت عند مستويات 85.00 دولار و كذلك خام غرب تكساس عند مستويات الـ 81.00 دولار
-ارتفع كلا الخامين القياسيين نحو 3% الأسبوع الماضي، ليحققا مكاسب لأسبوعين متتاليين.
-فالطلب على البنزين آخذ في الارتفاع، كما انخفضت مخزونات النفط والوقود مع دخول الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، فترة ذروة الاستهلاك في فصل الصيف.
-أظهر استطلاع أولي أجرته رويترز يوم الاثنين أنه من المتوقع أن تنخفض مخزونات النفط الخام الأمريكية بمقدار ثلاثة ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في 21 يونيو حزيران. ومن المتوقع أيضًا أن تنخفض مخزونات البنزين، بينما من المحتمل أن ترتفع مخزونات نواتج التقطير الأسبوع الماضي.
-اكتسب سعر البيتكوين زخمًا هبوطيًا وتم تداوله بأقل من 60,000 دولار. تشير BTC إلى اتجاه هبوطي قصير المدى وقد تواجه عقبات بالقرب من 62000 دولار.
التقارير الفنية الذكية
طريقة العمل
يتم اقتراح سيناريو مرجّح لليوم، واحتمال تحقق هذا السيناريو بحسب التحليل الفني قد يكون بين 60% و75%.
في حال فشل السيناريو الأول، هنا يصبح احتمال تحقق السيناريو الثاني بنسب تأكد بين 60% و75%.
يفشل السيناريو الأول عند وصول السعر إلى مستوى شرط السيناريو البديل، ومباشرة يتم تفعيل السيناريو البديل وإلغاء التوقع من السيناريو الأول.
هذه التقارير لا تعتبر بديل لقرار المتداول، بل هي أداة مساعدة للمتابع في اتخاذ قراراته الخاصة، كمرجع مبني على أصل التحليل الفني الكلاسيكي.
الذهب GOLD
الاتجاه العام: هابط
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 2325.20
السيناريو الأول: بيع الذهب بكسر والثبات اسفل 2320.79 مع استهداف سعر 2314.29 و 2308.06
السيناريو البديل: شراء الذهب بكسر والثبات اعلى 2332.18 مع استهداف سعر 2338.61 وثم 2345.73
التعليق: التداول اسفل المقاومات والمتوسطات يرجح الهبوط
النفط الخام CRUDE OIL
الاتجاه: صاعد
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 81.39 دولار للبرميل
السيناريو الأول: شراء النفط بكسر والثبات باغلاق شمعة اعلى مستويات 81.78 دولار مع استهداف سعر 82.25 دولار ثم 82.81
السيناريو البديل: بيع النفط بكسر مستوى 81.10 دولار مع استهداف سعر 80.58 دولار ثم 79.99
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرجح الصعود
زوج اليورو دولار EURUSD
الاتجاه العام : صاعد
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 1.07052
السيناريو الاول: شراء اليورو دولار بكسر 1.07491 مع استهداف سعر 1.07676 ثم 1.07900
السيناريو البديل: بيع اليورو دولار بكسر والثبات باغلاق شمعة اسفل 1.07264 مع استهداف سعر 1.07104 ثم 1.06891
التعليق: التداول العى الدعوم والمتوسطات يرجح الصعود
زوج الباوند مقابل الدولار الامريكي GBPUSD
الاتجاه : صاعد
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 1.26886
السيناريو الأول: شراء الباوند دولار بكسر والثبات اعلى مستوى 1.27085 مع استهداف سعر 1.27370 ثم 1.27592
السيناريو البديل: بيع الباوند دولار بكسر والثبات باغلاق اسفل 1.26749 مع استهداف سعر 1.26551 ثم 1.26327
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرجح الصعود
مؤشر ناسداك NAS100
الاتجاه : صاعد
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 19782
السيناريو الأول: شراء الناسداك بكسر والثبات باغلاق اعلى 19832 مع استهداف سعر 19902 ثم 19982
السيناريو البديل: بيع الناسداك بكسر والثبات باغلاق اسفل 19731 سعر 19674 ثم 19623
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرجح الصعود
البيانات الاقتصادية
(بتوقيت السعودية GMT +3)
من كندا مؤشر أسعار المستهلكين (سنويا) (مايو) 15:30
-من الولايات المتحدة الامريكية مؤشر ثقة المستهلك CB (يونيو) 17:00
التحليل الاساسي
استقر مؤشر الدولار دون 105.5 يوم الثلاثاء بعد خسارته 0.3% في الجلسة السابقة، حيث يترقب المستثمرون بحذر بيانات تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكية والتعليقات الجديدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع لتوجيه توقعات أسعار الفائدة بشكل أفضل.
واستعدت الأسواق أيضًا للمناظرة الرئاسية الأمريكية الأولى بين جو بايدن ودونالد ترامب يوم الخميس، وكذلك الانتخابات الفرنسية في نهاية هذا الأسبوع.
وفي الوقت نفسه، ارتفع الدولار إلى أعلى مستوى له منذ شهرين تقريبًا الأسبوع الماضي، حيث تناقض النهج الحذر الذي يتبعه بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن تخفيضات أسعار الفائدة مع قرار البنوك المركزية الكبرى الأخرى بالبدء في التيسير النقدي في وقت سابق.
وانخفضت العملة الأمريكية مقابل معظم العملات الرئيسية حتى الآن هذا الأسبوع، وهي معرضة لخطر الانخفاض مقابل الين مع اقترابها من مستوى 160 مقابل الدولار الذي دفع السلطات اليابانية في السابق إلى التدخل في أسواق العملات.
تراجعت أسعار الذهب يوم الثلاثاء، بينما يتطلع المستثمرون إلى بيانات التضخم الأمريكية الرئيسية المقرر صدورها في وقت لاحق من هذا الأسبوع والتي قد تلقي بعض الضوء على موقف مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن خفض أسعار الفائدة.
لم يطرأ تغير يذكر على أسعار النفط يوم الثلاثاء بعد ارتفاعها في الجلسة السابقة مع توخي المستثمرين الحذر قبل بيانات أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة حتى مع دعم السوق من الزيادات المتوقعة في الطلب في الصيف.
إخلاء المسؤولية عن المخاطر
Any information/articles/materials/content provided by WRPRO or displayed on its website is intended to be used solely for educational purposes only and does not constitute investment advice or a consultation on how the client should trade.
Although WRPRO has taken care to ensure that the content of such information is accurate, - it cannot be held responsible for any omission/error/miscalculation and cannot guarantee the accuracy of any material or any information contained herein.
Therefore, any reliance you place on such material is strictly at your own risk. Please note that the responsibility for using or relying on such material rests with the client and WRPRO accepts no liability for any loss or damage, including without limitation, any loss of profit which may arise directly or indirectly from the use of or reliance on such information.
تحذير من المخاطر: الفروقات على مخاطر كبيرة على رأس المال المستثمر. يرجى قراءة والتأكد من فهمك الكامل لسياسة الكشف عن المخاطر.
You should make sure that, depending on your country of residence, you are allowed to trade with WRPRO products. Please ensure that you are familiar with the company’s risk disclosure.
