arالتحليل اليومي 25/07/2024
المستجدات الاقتصادية والأساسية
-انخفض مؤشر الدولار إلى ما دون 104.3 يوم الخميس، متراجعا للجلسة الثانية على التوالي مع استعداد المستثمرين لبيانات اقتصادية أمريكية مهمة قد توجه توقعات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.
-الذهب ينخفض مع ترقب المستثمرين لبيانات أمريكية مهمة
تنتظر الأسواق قراءة الناتج المحلي الإجمالي الأميركي المقرر صدورها في الساعة 1230 بتوقيت جرينتش وبيانات الإنفاق الاستهلاكي الشخصي – المقياس المفضل للتضخم لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي – يوم الجمعة.
-يتوقع التجار أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة في سبتمبر/أيلول بعد انتظار طويل. وتميل جاذبية السبائك غير ذات العائد إلى التألق في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة. (FEDWATCH)
-أظهرت بيانات يوم الأربعاء أن العجز التجاري الأميركي في السلع تقلص في يونيو حزيران للمرة الأولى هذا العام وسط انتعاش واسع النطاق في الصادرات، لكن ذلك ربما لم يكن كافيا لمنع التجارة من أن تظل عبئا على النمو الاقتصادي في الربع الثاني.
شركة نيومونت تجاوزت أرباح شركة تعدين الذهب العملاقة تقديرات وول ستريت في الربع الثاني، حيث استفادت أكبر شركة تعدين للذهب في العالم من الإنتاج القوي وارتفاع الأسعار.
أظهر استطلاع للرأي أجرته رويترز أن أسعار الذهب على استعداد لتسجيل ارتفاعات قياسية جديدة في الأشهر المقبلة بينما سيبقى البلاتين والبلاديوم أقل من ألف دولار للأوقية في عام 2024.
-تضررت الأسهم الآسيوية يوم الخميس حيث أدى انخفاض أسهم التكنولوجيا العالمية إلى فرار المستثمرين إلى أصول أقل خطورة، بما في ذلك السندات قصيرة الأجل والين والفرنك السويسري.
-جوجل: إيرادات ألفابت تتجاوز التقديرات على الرغم من تزايد تهديدات الذكاء الاصطناعي. السهم يهبط بعد الأرباح.
-انخفاض أسهم Tesla بنسبة 8% مع انخفاض الأرباح إلى النصف. إيلون ماسك يتوقع أن تصل قيمة صانع السيارات الكهربائية إلى 5 تريليون دولار.
-النفط يهبط بفعل مخاوف من ضعف الطلب الصيني ومحادثات وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط
ليتداول خام برنت عند مستويات 81.00 دولار و كذلك خام غرب تكساس عند مستويات الـ 76.00 دولار
-ارتفعت أسعار الخامين القياسيين يوم الأربعاء بعد جلسات متتالية من الانخفاض بعد أن قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزونات الخام الأمريكية هبطت 3.7 مليون برميل الأسبوع الماضي. ويقارن هذا بتوقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز لهبوط قدره 1.6 مليون برميل.
-وانخفضت مخزونات البنزين الأميركية 5.6 مليون برميل، مقارنة بتوقعات المحللين بانخفاض قدره 400 ألف برميل. وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن مخزونات نواتج التقطير انخفضت 2.8 مليون برميل مقابل توقعات بارتفاعها 250 ألف برميل.
-وبحسب بيانات حكومية، اتجهت واردات الصين من النفط وعمليات التكرير هذا العام إلى الانخفاض مقارنة بعام 2023 بسبب ضعف الطلب على الوقود وسط تباطؤ النمو الاقتصادي
-بدأ سعر البيتكوين في الانخفاض مرة أخرى إلى ما دون مستوى 66500 دولار. يكتسب البيتكوين زخمًا هبوطيًا وقد يعود إلى مستوى الدعم 63200 دولار.
التقارير الفنية الذكية
طريقة العمل
يتم اقتراح سيناريو مرجّح لليوم، واحتمال تحقق هذا السيناريو بحسب التحليل الفني قد يكون بين 60% و75%.
في حال فشل السيناريو الأول، هنا يصبح احتمال تحقق السيناريو الثاني بنسب تأكد بين 60% و75%.
يفشل السيناريو الأول عند وصول السعر إلى مستوى شرط السيناريو البديل، ومباشرة يتم تفعيل السيناريو البديل وإلغاء التوقع من السيناريو الأول.
هذه التقارير لا تعتبر بديل لقرار المتداول، بل هي أداة مساعدة للمتابع في اتخاذ قراراته الخاصة، كمرجع مبني على أصل التحليل الفني الكلاسيكي.
الذهب GOLD
الاتجاه العام: صاعد
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 2372.81
السيناريو الأول: شراء الذهب بكسر والثبات اعلى 2379.45 مع استهداف سعر 2385.87 و 2393.00
السيناريو البديل: بيع الذهب بكسر والثبات اسفل 2368.06 مع استهداف سعر 2361.62 وثم 2355.39
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرجح الصعود
النفط الخام CRUDE OIL
الاتجاه: هابط
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 76.62 دولار للبرميل
السيناريو الأول: بيع النفط بكسر والثبات باغلاق شمعة اسفل مستويات 76.21 دولار مع استهداف سعر 75.69 دولار ثم 75.11
السيناريو البديل: شراء النفط بكسر مستوى 76.89 دولار مع استهداف سعر 77.36 دولار ثم 77.93
التعليق: التداول اسفل المقاومات والمتوسطات يرجح الهبوط
زوج اليورو دولار EURUSD
الاتجاه العام : هابط
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 1.08430
السيناريو الاول: بيع اليورو دولار بكسر 1.08285 مع استهداف سعر 1.08125 ثم 1.07912
السيناريو البديل: شراء اليورو دولار بكسر والثبات باغلاق شمعة اعلى 1.08513 مع استهداف سعر 1.08697 ثم 1.08922
التعليق: التداول اسفل المقاومات والمتوسطات يرجح الهبوط
زوج الباوند مقابل الدولار الامريكي GBPUSD
الاتجاه : هابط
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 1.28928
السيناريو الأول: بيع الباوند دولار بكسر والثبات اسفل مستوى 1.28740 مع استهداف سعر 1.28543 ثم 1.28319
السيناريو البديل: شراء الباوند دولار بكسر والثبات باغلاق اعلى 1.29076 مع استهداف سعر 1.29362 ثم 1.29583
التعليق: التداول اسفل المقاومات والمتوسطات يرجح الهبوط
مؤشر ناسداك NAS100
الاتجاه : هابط
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 19247
السيناريو الأول: بيع الناسداك بكسر والثبات باغلاق اسفل 19205 مع استهداف سعر 19148 ثم 19097
السيناريو البديل: شراء الناسداك بكسر والثبات باغلاق اعلى 19306 سعر 19376 ثم 19456
التعليق: التداول اسفل المقاومات والمتوسطات يرجح الهبوط
البيانات الاقتصادية
(بتوقيت السعودية GMT +3)
-من الولايات المتحدة الامريكية الولايات المتحدة – حديث الرئيس جو بايدن 3:00
-من الولايات المتحدة الامريكية الناتج الإجمالي المحلي (ربع سنويا) (الربع 2) 15:30
-من الولايات المتحدة الامريكية معدلات الشكاوى من البطالة 15:30
التحليل الاساسي
انخفض مؤشر الدولار إلى ما دون 104.3 يوم الخميس، متراجعا للجلسة الثانية على التوالي مع استعداد المستثمرين لبيانات اقتصادية أمريكية مهمة قد توجه توقعات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.
من المقرر أن يتم إصدار أحدث طلبات البطالة الأسبوعية وأرقام الناتج المحلي الإجمالي الأولية للربع الثاني في وقت لاحق اليوم، في حين سيتبع ذلك تقرير مؤشر أسعار الإنفاق الشخصي لشهر يونيو يوم الجمعة.
أظهرت مؤشرات مديري المشتريات الأولية لشركة ستاندرد آند بورز جلوبال في الولايات المتحدة يوم الأربعاء أن نشاط القطاع الخاص ظل قويا، مدفوعا بنمو أسرع في قطاع الخدمات، في حين انكمش قطاع التصنيع بشكل غير متوقع للمرة الأولى هذا العام.
لا تزال الأسواق تراهن على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سوف يخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر/أيلول، مع احتمال إجراء تخفيض آخر على الأقل قبل نهاية العام.
سجل الدولار أكبر قدر من الضعف مقابل الين وسط تكهنات بأن بنك اليابان سيرفع أسعار الفائدة مرة أخرى الأسبوع المقبل.
وفي الوقت نفسه، واصل الدولار الأمريكي ارتفاعه مقابل الدولار الأسترالي والدولار النيوزيلندي مع قيام المستثمرين بتقليص حيازاتهم من الأصول الخطرة.
لم تشهد أسعار الذهب تغيرا يذكر يوم الخميس مع انتظار المستثمرين بيانات اقتصادية أميركية لقياس توقيت خفض أسعار الفائدة من جانب البنك المركزي.
تراجعت أسعار النفط يوم الخميس مع تغلب المخاوف بشأن ضعف الطلب في الصين، أكبر مستورد للخام في العالم، وتوقعات بقرب التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في الشرق الأوسط على المكاسب التي تحققت في الجلسة السابقة بعد انخفاض المخزونات الأميركية.
إخلاء المسؤولية عن المخاطر
Any information/articles/materials/content provided by WRPRO or displayed on its website is intended to be used solely for educational purposes only and does not constitute investment advice or a consultation on how the client should trade.
Although WRPRO has taken care to ensure that the content of such information is accurate, - it cannot be held responsible for any omission/error/miscalculation and cannot guarantee the accuracy of any material or any information contained herein.
Therefore, any reliance you place on such material is strictly at your own risk. Please note that the responsibility for using or relying on such material rests with the client and WRPRO accepts no liability for any loss or damage, including without limitation, any loss of profit which may arise directly or indirectly from the use of or reliance on such information.
تحذير من المخاطر: الفروقات على مخاطر كبيرة على رأس المال المستثمر. يرجى قراءة والتأكد من فهمك الكامل لسياسة الكشف عن المخاطر.
You should make sure that, depending on your country of residence, you are allowed to trade with WRPRO products. Please ensure that you are familiar with the company’s risk disclosure.
