arالتحليل اليومي 25/09/2024
المستجدات الاقتصادية والأساسية
-تماسك مؤشر الدولار عند نحو 100.3 يوم الأربعاء، ليحوم قرب أدنى مستوياته منذ يوليو تموز 2023 مع قيام المتداولين بتكثيف رهاناتهم على خفض أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي بعد بيانات ضعيفة عن معنويات المستهلكين.
-الذهب يتجه إلى مستويات مرتفعة جديدة
-أشارت البيانات الصادرة يوم الثلاثاء إلى انخفاض أكبر في ثقة المستهلك الأمريكي مقارنة بالتوقعات، مما عزز وجهة النظر الحمائمية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي ويتماشى مع إشارات صناع السياسات السابقة بشأن خفض آخر لأسعار الفائدة.
-وتتطلع الأسواق الآن إلى صدور بيانات اقتصادية إضافية هذا الأسبوع للحصول على المزيد من التوجيهات، بما في ذلك تقارير نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي.
-في غضون ذلك، أعلن بنك الشعب الصيني عن أكبر حزمة تحفيز منذ عام 2020 يوم الثلاثاء، والتي تتضمن خفض أسعار الفائدة.
-وعلاوة على ذلك، تعززت مكانة الذهب باعتباره ملاذاً آمناً بسبب تصاعد العنف في الشرق الأوسط.
-وبحسب مجلس الذهب العالمي، ارتفعت مشتريات البنوك المركزية من الذهب في الربع السابق، كما ارتفع استخدام التكنولوجيا. ومن المرجح أيضًا أن تؤثر الانتخابات الأمريكية على الذهب. والأمر الأكثر أهمية هو أن المخاطر الجيوسياسية يمكن أن تؤثر على أسعار الذهب أيضًا.
-الذهب مستقر في بداية الجلسة الآسيوية، بدعم من احتمالات المزيد من خفض أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي. ووفقًا لعقود آجلة لصناديق الاحتياطي الفيدرالي، فإن خفض أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس متوقع حتى نهاية العام،
-إنه مع بقاء اجتماعين، فهذا يعني خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إما في نوفمبر أو ديسمبر. ويضيف المحللون أن الذهب يستفيد من دوره كمخزن للقيمة في أوقات التضخم وعدم اليقين، وكاستثمار خالٍ من الفائدة في أوقات انخفاض أسعار الفائدة.
-حققت الأسهم الصينية مكاسب سريعة يوم الأربعاء، لتمدد موجة صعودها المدفوع بالتحفيز لليوم الثاني، حتى مع كفاح الأسهم في بقية المنطقة وتراجع النفط الخام من أعلى مستوى في عدة أسابيع.
-برنت يتأرجح مع تزايد احتمالات التحفيز في الصين ليتداول خام برنت عند مستويات 74.00 دولار و كذلك خام غرب تكساس عند مستويات الـ 71.00 دولار
-أعلن البنك المركزي الصيني يوم الثلاثاء عن أكبر تحفيز له في أربع سنوات لإنعاش الاقتصاد وتحقيق أهداف النمو، وهو ما أدى إلى تحسين توقعات الطلب من أكبر مستورد للنفط في العالم.
-في هذه الأثناء، تتزايد المخاوف بشأن انقطاع الإمدادات في الشرق الأوسط مع تزايد مخاطر اندلاع صراع أوسع نطاقا مع تصاعد العنف.
-وتزايدت المخاوف بشأن الإمدادات أيضا مع إخلاء منتجي النفط في خليج المكسيك منصات الحفر ووقف الإنتاج بسبب تهديد قوي بإعصار هو الثاني في أسبوعين.
-وأظهرت بيانات معهد البترول الأمريكي أيضا أن مخزونات الخام الأمريكية انخفضت بمقدار 4.339 مليون برميل الأسبوع الماضي، وهو أكبر انخفاض منذ أوائل أغسطس آب ويتجاوز بكثير توقعات السوق بانخفاض قدره 1.1 مليون برميل.
-وفي الشرق الأوسط، أدت الغارات الجوية الإسرائيلية على مواقع حزب الله في لبنان، والتي أسفرت عن سقوط مئات الضحايا، إلى إثارة المخاوف من اندلاع صراع إقليمي أوسع نطاقا قد يجر إيران، العضو الرئيسي في منظمة أوبك.
-وبالإضافة إلى المخاوف بشأن الإمدادات، بدأ منتجو النفط الأميركيون في خليج المكسيك إخلاء المنصات ووقف الإنتاج في ظل تهديد إعصار قوي بتعطيل العمليات البحرية للمرة الثانية في أسبوعين.
-سعر البيتكوين يرتفع مرة أخرى فوق مستوى المقاومة 63,800 دولار. قد يكتسب البيتكوين زخمًا إذا تجاوز منطقة المقاومة 64,750 دولار ثم 65,000 دولار.
التقارير الفنية الذكية
طريقة العمل
يتم اقتراح سيناريو مرجّح لليوم، واحتمال تحقق هذا السيناريو بحسب التحليل الفني قد يكون بين 60% و75%.
في حال فشل السيناريو الأول، هنا يصبح احتمال تحقق السيناريو الثاني بنسب تأكد بين 60% و75%.
يفشل السيناريو الأول عند وصول السعر إلى مستوى شرط السيناريو البديل، ومباشرة يتم تفعيل السيناريو البديل وإلغاء التوقع من السيناريو الأول.
هذه التقارير لا تعتبر بديل لقرار المتداول، بل هي أداة مساعدة للمتابع في اتخاذ قراراته الخاصة، كمرجع مبني على أصل التحليل الفني الكلاسيكي.
الذهب GOLD
الاتجاه العام: صاعد
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 2653.87
السيناريو الأول: شراء الذهب بكسر والثبات اعلى 2661.68 مع استهداف سعر 2668.11 و 2675.24
السيناريو البديل: بيع الذهب بكسر والثبات اسفل 2650.30 مع استهداف سعر 2643.86 وثم 2636.02
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرجح الصعود
النفط الخام CRUDE OIL
الاتجاه: صاعد
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 71.00 دولار للبرميل
السيناريو الأول: شراء النفط بكسر مستوى 71.34 دولار مع استهداف سعر 71.81 دولار ثم
72.38 السيناريو البديل: بيع النفط بكسر والثبات باغلاق شمعة اسفل مستويات 70.71 دولار مع استهداف سعر 70.14 دولار ثم 69.56
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرجح الصعود
زوج اليورو دولار EURUSD
الاتجاه العام: صاعد
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 1.11914
السيناريو الاول: شراء اليورو دولار بكسر 1.12059 مع استهداف سعر 1.12244 ثم 1.12468
السيناريو البديل: بيع اليورو دولار بكسر والثبات باغلاق شمعة اسفل 1.11832 مع استهداف سعر 1.11672 ثم 1.11459
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرجح الصعود
زوج الباوند مقابل الدولار الامريكي GBPUSD
الاتجاه : صاعد
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 1.34010
السيناريو الأول: شراء الباوند دولار بكسر والثبات اعلى مستوى 1.34161 مع استهداف سعر 1.34401 ثم 1.34688
السيناريو البديل: بيع الباوند دولار بكسر والثبات باغلاق اسفل 1.33861 مع استهداف سعر 1.33620 ثم 1.33398
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرجح الصعود
مؤشر ناسداك NAS100
الاتجاه: صاعد
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 20078
السيناريو الأول: شراء الناسداك بكسر والثبات باغلاق اعلى 20169 مع استهداف سعر 20272 ثم 20390
السيناريو البديل: بيع الناسداك بكسر والثبات باغلاق اسفل 20012 مع استهداف سعر 19887 ثم 19780
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرجح الصعود
البيانات الاقتصادية
(بتوقيت السعودية GMT +3)
من الولايات المتحدة الامريكية مبيعات المنازل الجديدة (أغسطس) 17:00
مخزون النفط الأمريكي الخام 17:30
التحليل الأساسي
تماسك مؤشر الدولار عند نحو 100.3 يوم الأربعاء، ليحوم قرب أدنى مستوياته منذ يوليو تموز 2023 مع قيام المتداولين بتكثيف رهاناتهم على خفض أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي بعد بيانات ضعيفة عن معنويات المستهلكين.
تراهن الأسواق على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سوف يخفض أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس إضافية قبل الوصول إلى سعر الفائدة النهائي في العام المقبل، وهو ما يتماشى بشكل فضفاض مع الرسم البياني النقطي لبنك الاحتياطي الفيدرالي.
ويتطلع المستثمرون الآن إلى بيانات مبيعات المنازل الجديدة يوم الأربعاء وأرقام طلبات البطالة الأسبوعية يوم الخميس، فضلاً عن تقرير الإنفاق الشخصي المتوقع بشدة يوم الجمعة لتوجيه التوقعات بشكل أكبر.
وتعرض الدولار أيضا لضغوط بفعل الرغبة في المخاطرة بعد أن كشفت الصين عن حزمة تحفيز نقدي شاملة لتعزيز النمو، حيث استفادت الأسهم واليوان والنحاس أكثر من غيرها.
ارتفع الذهب فوق 2660 دولارا للأوقية (الأونصة) يوم الأربعاء، مسجلا مستوى قياسيا مرتفعا آخر، حيث أدت توقعات بمزيد من التيسير النقدي وتصاعد التوترات الجيوسياسية إلى زيادة جاذبية المعدن النفيس.
ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 1.7% لتغلق عند 75.2 دولار للبرميل اليوم الثلاثاء، مدفوعة بإجراءات التحفيز الاقتصادي الشاملة في الصين والتوترات الجيوسياسية المتزايدة في الشرق الأوسط. وكشف البنك المركزي الصيني عن أكبر حزمة تحفيز منذ الجائحة، والتي تضمنت زيادة التمويل وخفض أسعار الفائدة بشكل كبير، في محاولة لإحياء النمو وسط مخاوف من تباطؤ اقتصادي طويل الأمد.
إخلاء المسؤولية عن المخاطر
Any information/articles/materials/content provided by WRPRO or displayed on its website is intended to be used solely for educational purposes only and does not constitute investment advice or a consultation on how the client should trade.
Although WRPRO has taken care to ensure that the content of such information is accurate, - it cannot be held responsible for any omission/error/miscalculation and cannot guarantee the accuracy of any material or any information contained herein.
Therefore, any reliance you place on such material is strictly at your own risk. Please note that the responsibility for using or relying on such material rests with the client and WRPRO accepts no liability for any loss or damage, including without limitation, any loss of profit which may arise directly or indirectly from the use of or reliance on such information.
تحذير من المخاطر: الفروقات على مخاطر كبيرة على رأس المال المستثمر. يرجى قراءة والتأكد من فهمك الكامل لسياسة الكشف عن المخاطر.
You should make sure that, depending on your country of residence, you are allowed to trade with WRPRO products. Please ensure that you are familiar with the company’s risk disclosure.
