arالتحليل اليومي 26/03/2024
المستجدات الاقتصادية والأساسية
- تراجع الدولار الامريكي بحوالي 0.3% أمام منافسيه يوم الثلاثاء حيث أصبح المستثمرون حذرين قبل تقرير مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكي لشهر فبراير
- يحتفظ الذهب بنطاق ضيق مع تحول التركيز إلى بيانات التضخم الأمريكية
- يرى جولسبي من بنك الاحتياطي الفيدرالي ثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة هذا العام
- يتوقع المتداولون احتمالية بنسبة 74% لخفض سعر الفائدة الفيدرالي في يونيو
- “لا تزال الأسواق تتطلع إلى تخفيضات وشيكة في أسعار الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي. ويبدو أن شهر يونيو هو الوقت الأكثر احتمالاً حيث من المتوقع أن يضغطوا على الزناد لخفض سعر الفائدة الأول.”
- حذرت محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي ليزا كوك من أن البنك المركزي الأمريكي بحاجة إلى المضي قدمًا بحذر عندما يقرر متى يبدأ خفض أسعار الفائدة.
- -ينتظر المستثمرون الآن بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي في الولايات المتحدة المقرر صدورها يوم الجمعة لمعرفة ما إذا كان ذلك قد يغير توقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي لثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة لهذا العام.
- -من المتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 0.3% في فبراير، مما سيحافظ على الوتيرة السنوية عند 2.8%.
- يتم إغلاق العديد من الأسواق يوم الجمعة بمناسبة الجمعة العظيمة عندما يكون من المقرر صدور بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي، لذلك من المتوقع رؤية رد الفعل الكامل الأسبوع المقبل.
- ارتفعت الأسهم الآسيوية يوم الثلاثاء لكنها لم تتمكن من كسر أعلى مستوياتها هذا الشهر حيث تركت الرسائل المتضاربة من صناع السياسة في بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي شكوكًا معلقة حول توقيت تخفيض أسعار الفائدة.
- تواصل أسعار النفط زخمها الصعودي وسط توقعات بتقلص العرض ليتداول خام برنت عند مستويات 86.00 دولار و كذلك خام غرب تكساس عند مستويات الـ 81.00 دولار
- طلبت روسيا من شركات النفط التابعة لها خفض الإنتاج لتحقيق هدف منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) البالغ تسعة ملايين برميل يوميا. وفي أواخر فبراير/شباط، كانت روسيا تنتج نحو 9.5 مليون برميل يوميا.
- في الوقت نفسه، استمرت الهجمات الأوكرانية على مصافي النفط الروسية. اضطرت مصفاة كويبيشيف الروسية إلى إغلاق نصف طاقتها بعد اندلاع حريق هناك صباح السبت
- وفي علامة على المزيد من تقلص الإمدادات، توقع ماكواري أن يرتفع استهلاك مصافي التكرير الأمريكية من الخام بمقدار 300 ألف برميل يوميا الأسبوع المقبل مقابل انخفاض في الإمدادات المحلية قدره 500 ألف برميل يوميا،
- سعر البيتكوين آخذ في الارتفاع ويتم تداوله الآن فوق منطقة المقاومة البالغة 70,000 دولار. يمكن أن تستمر عملة البيتكوين في الارتفاع نحو مستويات 73000 دولار و75000 دولار على المدى القريب.
التقارير الفنية الذكية
طريقة العمل
يتم اقتراح سيناريو مرجّح لليوم، واحتمال تحقق هذا السيناريو بحسب التحليل الفني قد يكون بين 60% و75%.
في حال فشل السيناريو الأول، هنا يصبح احتمال تحقق السيناريو الثاني بنسب تأكد بين 60% و75%.
يفشل السيناريو الأول عند وصول السعر إلى مستوى شرط السيناريو البديل، ومباشرة يتم تفعيل السيناريو البديل وإلغاء التوقع من السيناريو الأول.
هذه التقارير لا تعتبر بديل لقرار المتداول، بل هي أداة مساعدة للمتابع في اتخاذ قراراته الخاصة، كمرجع مبني على أصل التحليل الفني الكلاسيكي.
الذهب GOLD
الاتجاه العام: صاعد
الفاصل الزمني:نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 2171.44
السيناريو الأول: شراء الذهب بكسر والثبات اعلى 2175.27 مع استهداف سعر 2180.33 و 2187.28 السيناريو البديل: بيع الذهب بكسر والثبات اسفل 2167.04 مع استهداف سعر 2160.59 وثم 2153.24
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرّجح الصعود
النفط الخام CRUDE OIL
الاتجاه: صاعد
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 81.78 دولار للبرميل
السيناريو الأول: شراء النفط بكسر والثبات باغلاق شمعة اعلى مستويات 82.22 دولار مع استهداف سعر 82.69 دولار ثم 83.25 السيناريو البديل: بيع النفط بكسر مستوى 81.54 دولار مع استهداف سعر 81.02 دولار ثم 80.43
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرّجح الصعود
زوج اليورو دولار EURUSD
الاتجاه العام :- هابط
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 1.08402
السيناريو الاول : بيع اليورو دولار بكسر 1.08265 مع استهداف سعر 1.08105 ثم 1.07892 السيناريو البديل: شراء اليورو دولار بكسر والثبات باغلاق شمعة اعلى 1.08492 مع استهداف سعر 1.08677 ثم 1.08901
التعليق: التداول اسفل المقاومات والمتوسطات يرّجح الهبوط
زوج الباوند مقابل الدولار الامريكي GBPUSD
الاتجاه : هابط
الفاصل الزمني: نصف ساعة( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 1.26400
السيناريو الأول: بيع الباوند دولار بكسر والثبات اسفل مستوى 1.26204 مع استهداف سعر 1.26006 ثم 1.25782
السيناريو البديل: شراء الباوند دولار بكسر والثبات باغلاق اعلى 1.26540 مع استهداف
مؤشر ناسداك NAS100
الاتجاه : صاعد
الفاصل الزمني: نصف ساعة( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 18538
السيناريو الأول: شراء الناسداك بكسر والثبات باغلاق اعلى 18564 مع استهداف سعر 18603 ثم 18649 السيناريو البديل: بيع الناسداك بكسر والثبات باغلاق اسفل 18505 استهداف سعر 18463 ثم 18419
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرّجح الصعود
البيانات الاقتصادية
(بتوقيت السعودية GMT +3)
- من الولايات المتحدة الامريكية مؤشر ثقة المستهلك CB (مارس) 17:00
التحليل الاساسي
- الدولار في حالة تراجع يوم الثلاثاء، وذلك بسبب عمليات جني الأرباح والضغط جزئياً بسبب ارتفاع الين قليلاً، حيث واصل المسؤولون الحكوميون اليابانيون جهودهم للدفاع عن العملة.
- و الدولار ثابت في آسيا بعد انخفاضه بنسبة 0.2% خلال يوم داخلي، وسط عمليات جني الأرباح
- تعد توقعات خفض سعر الفائدة الفيدرالية أمرًا أساسيًا بالنسبة للدولار الأمريكي، حيث تسود حالة عدم اليقين حاليًا
- تخفض أسعار الفائدة بمقدار 19.62 نقطة في 12 يونيو
- يتوقع المتداولون احتمالًا بنسبة 70٪ أن يبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة في يونيو، وفقًا لأداة FedWatch الخاصة بمجموعة CME. انخفاض أسعار الفائدة يقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك.
- من المحتمل أن تتوقف الخطوة التالية على إصدار مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي هذا الأسبوع. والدليل على مزيد من تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة، والذي من شأنه أن يخفف المخاوف من تسارع الأسعار أو على الأقل إعادة تثبيتها عند مستوى أعلى، سيكون صعوديًا للغاية بالنسبة للذهب.”
- ظلت أسعار الذهب عالقة في نطاق ضيق اليوم الثلاثاء مع تحول تركيز المستثمرين إلى بيانات التضخم الأمريكية المقرر صدورها في وقت لاحق هذا الأسبوع، والتي قد تلقي مزيدا من الضوء على توقيت أول خفض لأسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) هذا العام.
- كانت أسعار النفط في طريقها للارتفاع لليوم الثاني على التوالي يوم الثلاثاء بعد أن استقرت أكثر من دولار وسط توقعات بتقلص الإمدادات بسبب تخفيضات الإنتاج الروسية والهجمات على المصافي الروسية.
إخلاء المسؤولية عن المخاطر
Any information/articles/materials/content provided by WRPRO or displayed on its website is intended to be used solely for educational purposes only and does not constitute investment advice or a consultation on how the client should trade.
Although WRPRO has taken care to ensure that the content of such information is accurate, - it cannot be held responsible for any omission/error/miscalculation and cannot guarantee the accuracy of any material or any information contained herein.
Therefore, any reliance you place on such material is strictly at your own risk. Please note that the responsibility for using or relying on such material rests with the client and WRPRO accepts no liability for any loss or damage, including without limitation, any loss of profit which may arise directly or indirectly from the use of or reliance on such information.
تحذير من المخاطر: الفروقات على مخاطر كبيرة على رأس المال المستثمر. يرجى قراءة والتأكد من فهمك الكامل لسياسة الكشف عن المخاطر.
You should make sure that, depending on your country of residence, you are allowed to trade with WRPRO products. Please ensure that you are familiar with the company’s risk disclosure.
