arالتحليل اليومي 26/06/2024
المستجدات الاقتصادية والأساسية
-استقر مؤشر الدولار حول 105.6 يوم الأربعاء مع بقاء المستثمرين على الحياد قبل بيانات التضخم في نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة المقرر صدورها في وقت لاحق من هذا الأسبوع والتي قد تؤثر على توقعات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.
-تراجعت أسعار الذهب مع التركيز على بيانات التضخم الأمريكية
-من المقرر صدور بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكية يوم الجمعة بومان يؤكد على إبقاء أسعار الفائدة ثابتة “لبعض الوقت” المفاجأة الصعودية في نفقات الاستهلاك الشخصي قد تؤدي إلى تفكك الذهب
وقال يب جون، استراتيجي السوق في IG: “إن ارتفاع عوائد سندات الخزانة وارتفاع الدولار الأمريكي خلال الليل على خلفية تعليقات بنك الاحتياطي الفيدرالي المتشددة قد أدى إلى بعض الضعف في أسعار الذهب هذا الصباح، حيث فشلت الدعوة إلى تخفيف السياسة بشكل أسرع في العثور على الكثير من المصادقة من صناع السياسات”. رونغ.
كررت محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ميشيل بومان يوم الثلاثاء وجهة نظرها بأن إبقاء سعر الفائدة ثابتًا “لبعض الوقت” ربما يكون كافيًا للسيطرة على التضخم، لكنها كررت أيضًا استعدادها لرفع تكاليف الاقتراض إذا لزم الأمر. وفي الوقت نفسه، قالت محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي ليزا كوك “في مرحلة ما” سيكون الوقت قد حان لخفض أسعار الفائدة.
من المقرر صدور تقديرات الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول في الولايات المتحدة يوم الخميس، وتقرير مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) يوم الجمعة.
وأضاف جون رونغ من IG: “تأتي المخاطر مع أي مفاجأة صعودية في التضخم، مما قد يؤدي إلى مزيد من عدم اليقين بشأن سياسات بنك الاحتياطي الفيدرالي وقد يشهد المزيد من التفكيك في المعدن الأصفر”. (فيدواتش)
ويزيد ارتفاع أسعار الفائدة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عائدا.
وقال تيم ووترر، كبير محللي السوق في شركة KCM Trade، في مذكرة: “لا تزال الانخفاضات في سعر الذهب ضحلة نسبيًا بفضل المشترين الذين يتدخلون من الخطوط الجانبية بسبب تراجعات الأسعار”.
وأضاف ووترر أنه يجب اختراق مستوى 2368 دولارًا حتى يتجاوز الذهب أعلى مستوياته التي سجلها الأسبوع الماضي.
تعثرت الأسهم الآسيوية في تعاملات متقلبة يوم الأربعاء، حيث استعدت الأسواق لقراءة رئيسية للتضخم في الولايات المتحدة، في حين ظل الين كامنًا بالقرب من مستوى 160 مقابل الدولار، مما أبقى المتداولين في حالة تأهب لجولة أخرى من التدخل من قبل السلطات اليابانية.
-النفط يرتفع مع توقعات السحب من المخزون ومخاطر الشرق الأوسط ليتداول خام برنت عند مستويات 84.00 دولار و كذلك خام غرب تكساس عند مستويات الـ 81.00 دولار
-وقال سوفرو ساركار، من قطاع الطاقة: “يبدو أن السوق تتجاهل مخاوف الطلب في الوقت الحالي، متوقعة انخفاض المخزونات في ذروة موسم الطلب في الربع الثالث. أرقام المخزون الرسمية لإدارة معلومات الطاقة (EIA) اليوم ستوفر للسوق المزيد من المؤشرات على هذا الاتجاه”. قيادة الفريق في بنك DBS.
-أفاد معهد البترول الأمريكي (API) أن مخزونات النفط الخام الأمريكية ارتفعت بمقدار 914 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في 21 يونيو، وفقًا لمصادر السوق المطلعة على البيانات. ويتوقع محللون استطلعت رويترز آراءهم انخفاض مخزونات الخام بنحو 3 ملايين برميل الأسبوع الماضي.
-من المقرر صدور بيانات الحكومة الأمريكية الرسمية من إدارة معلومات الطاقة بشأن مخزونات النفط والوقود في الساعة 17:30 بتوقيت مكة .
-تعافى سعر البيتكوين فوق منطقة المقاومة البالغة 62000 دولار. يجب أن تتجاوز BTC منطقة المقاومة البالغة 62,500 دولار لتستمر في الارتفاع على المدى القريب.
التقارير الفنية الذكية
طريقة العمل
يتم اقتراح سيناريو مرجّح لليوم، واحتمال تحقق هذا السيناريو بحسب التحليل الفني قد يكون بين 60% و75%.
في حال فشل السيناريو الأول، هنا يصبح احتمال تحقق السيناريو الثاني بنسب تأكد بين 60% و75%.
يفشل السيناريو الأول عند وصول السعر إلى مستوى شرط السيناريو البديل، ومباشرة يتم تفعيل السيناريو البديل وإلغاء التوقع من السيناريو الأول.
هذه التقارير لا تعتبر بديل لقرار المتداول، بل هي أداة مساعدة للمتابع في اتخاذ قراراته الخاصة، كمرجع مبني على أصل التحليل الفني الكلاسيكي.
الذهب GOLD
الاتجاه العام: هابط
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 2314.17
السيناريو الأول: بيع الذهب بكسر والثبات اسفل 2308.46 مع استهداف سعر 2302.02 و 2295.79
السيناريو البديل: شراء الذهب بكسر والثبات اعلى 2319.85 مع استهداف سعر 2326.28 وثم 2333.40
التعليق: التداول اسفل المقاومات والمتوسطات يرجح الهبوط
النفط الخام CRUDE OIL
الاتجاه: صاعد
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 81.09 دولار للبرميل
السيناريو الأول: شراء النفط بكسر والثبات باغلاق شمعة اعلى مستويات 81.23 دولار مع استهداف سعر 81.70 دولار ثم 82.26
السيناريو البديل: بيع النفط بكسر مستوى 80.55 دولار مع استهداف سعر 80.03 دولار ثم 79.45
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرجح الصعود
زوج اليورو دولار EURUSD
الاتجاه العام : صاعد
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 1.06993
السيناريو الاول : شراء اليورو دولار بكسر 1.07180 مع استهداف سعر 1.07365 ثم 1.07590
السيناريو البديل: بيع اليورو دولار بكسر والثبات باغلاق شمعة اسفل 1.06953 مع استهداف سعر 1.06793 ثم 1.06580
التعليق: التداول العى الدعوم والمتوسطات يرجح الصعود
زوج الباوند مقابل الدولار الامريكي GBPUSD
الاتجاه : صاعد
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 1.26827
السيناريو الأول: شراء الباوند دولار بكسر والثبات اعلى مستوى 1.27085 مع استهداف سعر 1.27370 ثم 1.27592
السيناريو البديل: بيع الباوند دولار بكسر والثبات باغلاق اسفل 1.26749 مع استهداف سعر 1.26551 ثم 1.26327
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرجح الصعود
مؤشر ناسداك NAS100
الاتجاه : صاعد
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 20020
السيناريو الأول: شراء الناسداك بكسر والثبات باغلاق اعلى 20054 مع استهداف سعر 20123 ثم 20203
السيناريو البديل: بيع الناسداك بكسر والثبات باغلاق اسفل 19952 سعر 19895 ثم 19844
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرجح الصعود
البيانات الاقتصادية
(بتوقيت السعودية GMT +3)
-من الولايات المتحدة الامريكية مبيعات المنازل الجديدة (مايو) 17:00
-مخزون النفط الأمريكي الخام 17:30
التحليل الاساسي
استقر مؤشر الدولار حول 105.6 يوم الأربعاء مع بقاء المستثمرين على الحياد قبل بيانات التضخم في نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة المقرر صدورها في وقت لاحق من هذا الأسبوع والتي قد تؤثر على توقعات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.
قام المستثمرون أيضًا بتقييم أحدث تعليقات بنك الاحتياطي الفيدرالي، حيث أشار المحافظان ليزا كوك وميشيل بومان إلى أنهما ليسا في عجلة من أمرهما لخفض أسعار الفائدة مع استمرار المخاطر الصعودية للتضخم.
علاوة على ذلك، استعدت الأسواق للمناظرة الرئاسية الأمريكية الأولى بين جو بايدن ودونالد ترامب يوم الخميس، وكذلك الانتخابات الفرنسية التي تنطلق نهاية هذا الأسبوع.
وفي الوقت نفسه، ضعف الدولار مقابل الدولار الأسترالي حيث جاء مقياس التضخم الشهري في أستراليا أكثر سخونة من المتوقع في مايو، في حين استمر الين في التأرجح بالقرب من 160 مقابل الدولار مما دفع السلطات اليابانية في السابق إلى التدخل في أسواق العملات.
تراجعت أسعار الذهب يوم الأربعاء قبيل بيانات التضخم الأمريكية الحاسمة المقرر صدورها هذا الأسبوع، والتي قد توفر مزيدًا من الوضوح بشأن توقيت أول خفض لأسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا العام.
ارتفعت أسعار النفط خلال التعاملات الآسيوية يوم الأربعاء على الرغم من قفزة مفاجئة في المخزونات الأمريكية مدفوعة بالمخاطر الجيوسياسية الناجمة عن الصراع في الشرق الأوسط وتوقعات بسحب المخزون في نهاية المطاف خلال موسم ذروة الطلب في الربع الثالث.
إخلاء المسؤولية عن المخاطر
Any information/articles/materials/content provided by WRPRO or displayed on its website is intended to be used solely for educational purposes only and does not constitute investment advice or a consultation on how the client should trade.
Although WRPRO has taken care to ensure that the content of such information is accurate, - it cannot be held responsible for any omission/error/miscalculation and cannot guarantee the accuracy of any material or any information contained herein.
Therefore, any reliance you place on such material is strictly at your own risk. Please note that the responsibility for using or relying on such material rests with the client and WRPRO accepts no liability for any loss or damage, including without limitation, any loss of profit which may arise directly or indirectly from the use of or reliance on such information.
تحذير من المخاطر: الفروقات على مخاطر كبيرة على رأس المال المستثمر. يرجى قراءة والتأكد من فهمك الكامل لسياسة الكشف عن المخاطر.
You should make sure that, depending on your country of residence, you are allowed to trade with WRPRO products. Please ensure that you are familiar with the company’s risk disclosure.
