arالتحليل اليومي 26/07/2024
المستجدات الاقتصادية والأساسية
-استقر مؤشر الدولار حول 104.3 يوم الجمعة بعد أن واجه تقلبات متزايدة في الجلسات الأخيرة، حيث يستعد المتداولون لأحدث تقرير لمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي.
-الذهب يرتفع قبل بيانات التضخم الأمريكية لكنه يتجه لخسارة أسبوعية
-وقال سوغاندا ساشديفا مؤسس شركة إس. إس ويلث ستريت للأبحاث ومقرها نيودلهي: “يشهد المعدن النفيس حاليا فترة تهدئة قبل أن تبدأ الأسعار في الارتفاع في الربع الأخير من هذا العام”.
-وقالت “مع وجود دعم في الأمد القريب عند 2280 دولارا، نعتقد أن الذهب قد يصل إلى 2680 دولارا بحلول نهاية هذا العام عندما نبدأ في رؤية خفض أسعار الفائدة”، مضيفة أن الانتخابات الرئاسية الأميركية والتوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين كانتا من المحفزات الرئيسية التي قد تؤدي إلى انتعاش كبير في الأسعار.
-ستركز الأسواق يوم الجمعة على بيانات الإنفاق الاستهلاكي الشخصي في الولايات المتحدة لشهر يونيو/حزيران – وهو المقياس المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي لقياس التضخم. ومن المقرر صدور بيانات الإنفاق الاستهلاكي الشخصي في الساعة 1230 بتوقيت جرينتش.
-أظهرت بيانات اليوم الخميس أن الاقتصاد الأميركي نما بوتيرة أسرع من المتوقع في الربع الثاني، لكن ضغوط التضخم تراجعت، مما أبقى على التوقعات بخفض أسعار الفائدة في سبتمبر/أيلول قائمة.
-يميل جاذبية السبائك الذهبية التي لا تدر عائدا إلى التألق في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.
-أظهرت بيانات أن صافي واردات الصين، أكبر مستهلك للذهب في العالم، من خلال هونج كونج هبط بنسبة 18% في يونيو حزيران مقارنة بالشهر السابق، حيث أثر الارتفاع الأخير في أسعار الذهب على الطلب على المجوهرات.
-وعلى الصعيد الجيوسياسي، ضغطت نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للمساعدة في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، حيث اعتمدت لهجة أكثر صرامة من تلك التي استخدمها الرئيس جو بايدن.
-استقر الين قرب أعلى مستوى في 12 أسبوعا مقابل الدولار يوم الجمعة بينما ظلت أسواق الأسهم في منطقة آسيا والمحيط الهادئ في حالة تراجع بعد يوم من أسوأ جلسة لها منذ منتصف أبريل نيسان.
-النفط يواصل مكاسبه بفضل بيانات الناتج المحلي الإجمالي القوية في الولايات المتحدة ليتداول خام برنت عند مستويات 82.00 دولار و كذلك خام غرب تكساس عند مستويات الـ 77.00 دولار
-أظهرت البيانات، الخميس، أن الاقتصاد الأميركي نما بمعدل سنوي بلغ 2.8%، متجاوزا التوقعات البالغة 2.1%، وهو ما يشير إلى نشاط قوي في أكبر مستهلك للنفط في العالم.
-ومع ذلك، لا تزال هناك مخاوف مستمرة بشأن انخفاض واردات النفط ونشاط مصافي التكرير في الصين بسبب تباطؤ النمو الاقتصادي.
-علاوة على ذلك، فإن التقدم في مفاوضات وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس من شأنه أن يقلل من التهديدات المتعلقة بالإمدادات، حيث تشير التقارير إلى أن الرئيس جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التقيا بشكل عاجل يوم الخميس، مما يجعل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار على رأس أولوياتهما.
-من المتوقع أن يتراجع النفط على مدار الأسبوع، مسجلاً خسارته الأسبوعية الثالثة على التوالي.
-وجد سعر البيتكوين الدعم بالقرب من منطقة 63,500 دولار. يرتفع سعر البيتكوين الآن ويظهر إشارات إيجابية فوق منطقة المقاومة 65,500 دولار
التقارير الفنية الذكية
طريقة العمل
يتم اقتراح سيناريو مرجّح لليوم، واحتمال تحقق هذا السيناريو بحسب التحليل الفني قد يكون بين 60% و75%.
في حال فشل السيناريو الأول، هنا يصبح احتمال تحقق السيناريو الثاني بنسب تأكد بين 60% و75%.
يفشل السيناريو الأول عند وصول السعر إلى مستوى شرط السيناريو البديل، ومباشرة يتم تفعيل السيناريو البديل وإلغاء التوقع من السيناريو الأول.
هذه التقارير لا تعتبر بديل لقرار المتداول، بل هي أداة مساعدة للمتابع في اتخاذ قراراته الخاصة، كمرجع مبني على أصل التحليل الفني الكلاسيكي.
الذهب GOLD
الاتجاه العام: صاعد
الفاصل الزمني:نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 2366.26 السيناريو الأول: شراء الذهب بكسر والثبات اعلى 2376.09 مع استهداف سعر 2382.52 و 2359.65
السيناريو البديل: بيع الذهب بكسر والثبات اسفل 2364.71 مع استهداف سعر 2358.26 وثم 2352.04
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرجح الصعود
النفط الخام CRUDE OIL
الاتجاه: هابط
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 77.96 دولار للبرميل
السيناريو الأول: بيع النفط بكسر والثبات باغلاق شمعة اسفل مستويات 77.69 دولار مع استهداف سعر 77.16 دولار ثم 76.58
السيناريو البديل: شراء النفط بكسر مستوى 78.36 دولار مع استهداف سعر 78.83 دولار ثم 79.40
التعليق: التداول اسفل المقاومات والمتوسطات يرجح الهبوط
زوج اليورو دولار EURUSD
الاتجاه العام : هابط
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 1.08521
السيناريو الاول : بيع اليورو دولار بكسر 1.08449 مع استهداف سعر 1.08290 ثم 1.08077
السيناريو البديل: شراء اليورو دولار بكسر والثبات باغلاق شمعة اعلى 1.08677 مع استهداف سعر 1.08861 ثم 1.09086
التعليق: التداول اسفل المقاومات والمتوسطات يرجح الهبوط
زوج الباوند مقابل الدولار الامريكي GBPUSD
الاتجاه : هابط
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 1.28614
السيناريو الأول: بيع الباوند دولار بكسر والثبات اسفل مستوى 1.28425 مع استهداف سعر 1.28227 ثم 1.28003
السيناريو البديل: شراء الباوند دولار بكسر والثبات باغلاق اعلى 1.28860 مع استهداف سعر 1.29046 ثم 1.29268
التعليق: التداول اسفل المقاومات والمتوسطات يرجح الهبوط
مؤشر ناسداك NAS100
الاتجاه : هابط
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 19092
السيناريو الأول: بيع الناسداك بكسر والثبات باغلاق اسفل 19044 مع استهداف سعر 18987 ثم 18936
السيناريو البديل: شراء الناسداك بكسر والثبات باغلاق اعلى 19146 سعر 19215 ثم 19295
التعليق: التداول اسفل المقاومات والمتوسطات يرجح الهبوط
البيانات الاقتصادية
(بتوقيت السعودية GMT +3)
-من الولايات المتحدة الامريكية مؤشر أسعار نفقات الإستهلاك الشخصي الأساسي (سنويا) (يونيو) 15:30
-من الولايات المتحدة الامريكية مؤشر أسعار نفقات الإستهلاك الشخصي الأساسي (شهريا) (يونيو) 15:30
-من كندا الموازنة العامة للحكومة (سنويا) (أبريل) 18:00
التحليل الاساسي
استقر مؤشر الدولار حول 104.3 يوم الجمعة بعد أن واجه تقلبات متزايدة في الجلسات الأخيرة، حيث يستعد المتداولون لأحدث تقرير لمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي.
أظهرت قراءة أولية، الخميس، أن الاقتصاد الأميركي توسع بوتيرة أسرع من المتوقع عند 2.8% في الربع الثاني، بقيادة تسارع الطلب الاستهلاكي، لكنه ظل أقل من متوسط 2021-2023 البالغ 3.1%.
كما تراجعت ضغوط الأسعار في الربع الأخير، في حين جاءت أحدث طلبات إعانة البطالة الأولية متوافقة تقريبا مع التوقعات.
لا تزال الأسواق تتوقع احتمالات بنسبة 100% لقيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة في سبتمبر/أيلول، مع توقع خفض آخر على الأقل قبل نهاية العام.
استقر الدولار مقابل معظم العملات الرئيسية، لكنه ظل تحت ضغط على الين وسط رهانات على رفع بنك اليابان لأسعار الفائدة الأسبوع المقبل.
كان الذهب في طريقه لتكبد خسارة أسبوعية، حتى مع استقرار الأسعار يوم الجمعة قبل قراءة مهمة للتضخم في الولايات المتحدة والتي قد تقدم المزيد من الإشارات بشأن موعد خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة.
ارتفعت العقود الآجلة للنفط الخام غرب تكساس الوسيط نحو 78.5 دولار للبرميل يوم الجمعة، لتواصل المكاسب من الجلسة السابقة، مدفوعة ببيانات اقتصادية أمريكية أفضل من المتوقع.
إخلاء المسؤولية عن المخاطر
Any information/articles/materials/content provided by WRPRO or displayed on its website is intended to be used solely for educational purposes only and does not constitute investment advice or a consultation on how the client should trade.
Although WRPRO has taken care to ensure that the content of such information is accurate, - it cannot be held responsible for any omission/error/miscalculation and cannot guarantee the accuracy of any material or any information contained herein.
Therefore, any reliance you place on such material is strictly at your own risk. Please note that the responsibility for using or relying on such material rests with the client and WRPRO accepts no liability for any loss or damage, including without limitation, any loss of profit which may arise directly or indirectly from the use of or reliance on such information.
تحذير من المخاطر: الفروقات على مخاطر كبيرة على رأس المال المستثمر. يرجى قراءة والتأكد من فهمك الكامل لسياسة الكشف عن المخاطر.
You should make sure that, depending on your country of residence, you are allowed to trade with WRPRO products. Please ensure that you are familiar with the company’s risk disclosure.
