arالتحليل اليومي 27/01/2025
-ارتفع مؤشر الدولار فوق 107.7 يوم الاثنين، معوضا بعض الخسائر التي تكبدها الأسبوع الماضي بعد أن أعلن الرئيس دونالد ترامب عن خطط لفرض رسوم جمركية وعقوبات على كولومبيا، مما أثار المخاوف بشأن التجارة العالمية.
-الذهب يتراجع والأنظار تتجه إلى قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي
ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقي البنك المركزي أسعار الفائدة ثابتة، وهو ما يمثل أول توقف في دورة خفض أسعار الفائدة التي بدأت في سبتمبر/أيلول.
ومع ذلك، من المرجح أن ينصب تركيز السوق على كيفية رد فعل بنك الاحتياطي الفيدرالي على تعليقات الرئيس دونالد ترامب، الذي دعا إلى الاستمرار في خفض أسعار الفائدة.
في حين يُنظر إلى الذهب تقليديًا باعتباره تحوطًا ضد التضخم، فإن سياسات ترامب تُرى على أنها تضخمية، وهو ما قد يدفع بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى الحفاظ على أسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول، مما يقلل من جاذبية الذهب.
وبالإضافة إلى ذلك، يواجه المعدن النفيس ضغوطا هبوطية من انتعاش الدولار الأميركي، وسط تجدد المخاوف بشأن الرسوم الجمركية بعد أن قال ترامب إنه سيفرض رسوما جمركية وعقوبات على كولومبيا بعد أن رفضت البلاد هبوط طائرات عسكرية أميركية تقل مهاجرين مرحلين.
-تراجعت العقود الآجلة للأسهم الأميركية والأسهم الآسيوية خارج الصين يوم الاثنين مع قيام المستثمرين بتقييم تداعيات إطلاق شركة DeepSeek الصينية الناشئة لنموذج ذكاء اصطناعي مجاني مفتوح المصدر لمنافسة ChatGPT من OpenAI.
-النفط يهبط بعد دعوة ترامب المتكررة لأوبك لخفض الأسعار ليتداول خام برنت عند مستويات 78.00 دولار و كذلك خام غرب تكساس عند مستويات الـ 73.00 دولار جدد ترامب يوم الجمعة دعوته لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) إلى خفض أسعار النفط للإضرار بأوضاع روسيا الغنية بالنفط والمساعدة في إنهاء الحرب في أوكرانيا.
وقال ترامب “إحدى الطرق لوقف ذلك بسرعة هي أن تتوقف أوبك عن جني الكثير من الأموال وخفض أسعار النفط … هذه الحرب ستتوقف على الفور”.
وهدد ترامب أيضا بفرض ضرائب ورسوم جمركية وعقوبات على روسيا “وغيرها من الدول المشاركة” إذا لم يتم التوصل قريبا إلى اتفاق لإنهاء الحرب في أوكرانيا.
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، الجمعة، إنه يتعين عليه أن يلتقي مع ترامب لمناقشة حرب أوكرانيا وأسعار الطاقة.
وقال جون دريسكول من شركة جيه.تي.دي إنرجي الاستشارية ومقرها سنغافورة “إنهم يستعدون للمفاوضات”، مضيفا أن هذا يخلق تقلبات في أسواق النفط.
وأضاف أن أسواق النفط ربما تكون منحرفة قليلا إلى الجانب السلبي مع سياسات ترامب التي تهدف إلى تعزيز الإنتاج الأميركي في سعيه لتأمين أسواق خارجية للخام الأميركي.
وقال دريسكول “إنه سيرغب في السيطرة على جزء من حصة أوبك في السوق، ومن هذا المنطلق فهو نوع من المنافسين”.
ولكن أوبك وحلفائها بما في ذلك روسيا لم يتفاعلوا بعد مع دعوة ترامب، حيث أشار مندوبو أوبك+ إلى خطة جاهزة بالفعل لبدء زيادة إنتاج النفط اعتبارًا من أبريل.
وسجل كلا الخامين القياسيين أول انخفاض لهما في خمسة أسابيع الأسبوع الماضي مع تراجع المخاوف بشأن العقوبات المفروضة على روسيا والتي قد تؤدي إلى تعطيل الإمدادات.
-واجه سعر البيتكوين صعوبة عند مستوى 107000 دولار ثم صحح مكاسبه. يقترب سعر البيتكوين الآن من مستوى 100000 دولار وقد يجد عروضًا في الأمد القريب.
التقارير الفنية الذكية
طريقة العمل
يتم اقتراح سيناريو مرجّح لليوم، واحتمال تحقق هذا السيناريو بحسب التحليل الفني قد يكون بين 60% و75%.
في حال فشل السيناريو الأول، هنا يصبح احتمال تحقق السيناريو الثاني بنسب تأكد بين 60% و75%.
يفشل السيناريو الأول عند وصول السعر إلى مستوى شرط السيناريو البديل، ومباشرة يتم تفعيل السيناريو البديل وإلغاء التوقع من السيناريو الأول.
هذه التقارير لا تعتبر بديل لقرار المتداول، بل هي أداة مساعدة للمتابع في اتخاذ قراراته الخاصة، كمرجع مبني على أصل التحليل الفني الكلاسيكي.
الذهب GOLD
الاتجاه العام: صاعد
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 2750.56
السيناريو الأول:شراء الذهب بكسر والثبات اعلى 2757.87 مع استهداف سعر 2764.30 و 2771.43
السيناريو البديل: بيع الذهب بكسر والثبات اسفل 2746.49. مع استهداف سعر 2740.49 وثم 2732.21
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرجح الصعود
النفط الخام CRUDE OIL
الاتجاه: هابط
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 74.05 دولار للبرميل
السيناريو الأول: بيع النفط بكسر مستوى 73.66 دولار مع استهداف سعر 73.14 دولار ثم 72.55
السيناريو البديل: شراء النفط بكسر والثبات باغلاق شمعة اعلى مستويات 74.34 دولار مع استهداف سعر 74.81 دولار ثم 75.37
التعليق: التداول اسفل المقاومات والمتوسطات يرّجح الهبوط
زوج اليورو دولار EURUSD
الاتجاه العام : صاعد
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 1.04634
السيناريو الاول : شراء اليورو دولار بكسر 1.04676 مع استهداف سعر 1.04860 ثم 1.05085
السيناريو البديل: بيع اليورو دولار بكسر والثبات باغلاق شمعة اسفل 1.04448 مع استهداف سعر 1.04288 ثم 1.04075
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرّجح الصعود
زوج الباوند مقابل الدولار الامريكي GBPUSD
الاتجاه : هابط
الفاصل الزمني: نصف ساعة( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 1.24388
السيناريو الأول: بيع الباوند دولار بكسر والثبات اسفل مستوى 1.24173 مع استهداف سعر 1.23920 ثم 1.23699
السيناريو البديل: شراء الباوند دولار بكسر والثبات باغلاق اعلى 1.24461 مع استهداف سعر 1.24702 ثم 1.24988
التعليق: التداول اسفل المقاومات والمتوسطات يرجح الهبوط
مؤشر ناسداك NAS100
الاتجاه : هابط
الفاصل الزمني: نصف ساعة( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 21334
السيناريو الأول: بيع الناسداك بكسر والثبات باغلاق اسفل 21279 مع استهداف سعر 21155 ثم 21048
السيناريو البديل: شراء الناسداك بكسر والثبات باغلاق اعلى 21436 مع استهداف سعر 21540 ثم 21658
التعليق: التداول اسفل المقاومات والمتوسطات يرجح الهبوط
البيانات الاقتصادية
(بتوقيت السعودية GMT +3)
-من الولايات المتحدة الامريكية مبيعات المنازل الجديدة (ديسمبر)18:00
التحليل الأساسي
ارتفع مؤشر الدولار فوق 107.7 يوم الاثنين، معوضا بعض الخسائر التي تكبدها الأسبوع الماضي بعد أن أعلن الرئيس دونالد ترامب عن خطط لفرض رسوم جمركية وعقوبات على كولومبيا، مما أثار المخاوف بشأن التجارة العالمية.
ويأتي تهديد ترامب بعد قرار كولومبيا منع طائرتين عسكريتين أمريكيتين من نقل مهاجرين مرحلين كجزء من حملة الإدارة الحالية على الهجرة.
في هذه الأثناء، من المقرر أن يجتمع مجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع، حيث يتوقع معظم المراقبين أن يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير.
ومع ذلك، يواجه البنك المركزي ضغوطا متزايدة من ترامب لخفض تكاليف الاقتراض، ويظل خفض أسعار الفائدة في مارس/آذار احتمالا قائما.
ويراقب المتداولون عن كثب أيضًا تقرير مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي القادم، وهو المقياس المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي للتضخم.
ارتفع الدولار الأمريكي في جميع المجالات، وسجل أكبر ارتفاع له مقابل الدولار الأسترالي والدولار النيوزيلندي واليوان.
هبط الذهب إلى ما دون 2760 دولارا للأوقية (الأونصة) يوم الاثنين مع استعداد المستثمرين لقرار السياسة الذي سيتخذه مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي في وقت لاحق من هذا الأسبوع.
تراجعت أسعار النفط، الاثنين، بعد أن دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب أوبك إلى خفض الأسعار عقب الإعلان عن إجراءات واسعة النطاق لتعزيز إنتاج النفط والغاز في الولايات المتحدة في أول أسبوع له في منصبه.
إخلاء المسؤولية عن المخاطر
Any information/articles/materials/content provided by WRPRO or displayed on its website is intended to be used solely for educational purposes only and does not constitute investment advice or a consultation on how the client should trade.
Although WRPRO has taken care to ensure that the content of such information is accurate, - it cannot be held responsible for any omission/error/miscalculation and cannot guarantee the accuracy of any material or any information contained herein.
Therefore, any reliance you place on such material is strictly at your own risk. Please note that the responsibility for using or relying on such material rests with the client and WRPRO accepts no liability for any loss or damage, including without limitation, any loss of profit which may arise directly or indirectly from the use of or reliance on such information.
تحذير من المخاطر: الفروقات على مخاطر كبيرة على رأس المال المستثمر. يرجى قراءة والتأكد من فهمك الكامل لسياسة الكشف عن المخاطر.
You should make sure that, depending on your country of residence, you are allowed to trade with WRPRO products. Please ensure that you are familiar with the company’s risk disclosure.
