arالتحليل اليومي 27/03/2024
المستجدات الاقتصادية والأساسية
- ارتفع مؤشر الدولار إلى حوالي 104.4 يوم الأربعاء، ليقترب من أعلى مستوياته في ستة أسابيع، حيث يتطلع المستثمرون إلى أحدث تقرير لمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكي المقرر في وقت لاحق من هذا الأسبوع للحصول على أدلة حول مسار السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي.
- انخفض الذهب مع ارتفاع الدولار، ويبحث المستثمرون عن المزيد من إشارات بنك الاحتياطي الفيدرالي
- ارتفعت أسعار الذهب أكثر من 5% حتى الآن هذا العام وسجلت مستوى قياسيا مرتفعا الأسبوع الماضي، مدعومة بزيادة الرهانات على تيسير بنك الاحتياطي الفيدرالي واستمرار الطلب على الملاذ الآمن ومشتريات البنوك المركزية وسط التوترات الجيوسياسية.
- وقال كبير محللي سيتي إندكس: “من الصعب بناء حالة هبوطية مفرطة لأسعار الذهب في ظل الخلفية الجيوسياسية الحالية والتيسير المركزي المحتمل”.
- قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، أوستان جولسبي، يوم الاثنين إنه اقترح ثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة لهذا العام في اجتماع سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي.
- يتطلع المستثمرون الآن إلى بيانات مؤشر أسعار الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الأساسي في الولايات المتحدة المقرر صدورها يوم الجمعة لقياس متى قد يبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة.
- يتوقع المتداولون احتمالًا بنسبة 72% بأن يبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة في يونيو، وفقًا لأداة FedWatch التابعة لمجموعة CME. انخفاض أسعار الفائدة يقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك.
- يتم إغلاق العديد من الأسواق يوم الجمعة بمناسبة الجمعة العظيمة عندما يكون من المقرر صدور بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي، لذلك من المتوقع رؤية رد الفعل الكامل الأسبوع المقبل.
- تراجعت عوائد السندات الأمريكية قليلا يوم الثلاثاء بعد طلب قوي في مزاد بقيمة 67 مليار دولار لسندات مدتها خمس سنوات.
- أظهرت بيانات يوم الثلاثاء أن طلبيات السلع المصنعة الأمريكية المعمرة زادت أكثر من المتوقع في فبراير، في حين أظهر إنفاق الشركات على المعدات علامات مبدئية على الانتعاش.
- ارتفعت الأسهم اليابانية وسط ضعف الين يوم الأربعاء في حين تراجعت الأسهم الصينية
- الين يسجل أدنى مستوى له منذ 34 عامًا قبل ظهور التضخم الأمريكي الرئيسي
- النفط يواصل الانخفاض مع ارتفاع المخزونات الأمريكية ليتداول خام برنت عند مستويات 84.00 دولار و كذلك خام غرب تكساس عند مستويات الـ 80.00 دولار
- أظهرت بيانات الصناعة أن مخزونات الخام الأمريكية قفزت بمقدار 9.337 مليون برميل الأسبوع الماضي، متراجعة عن انخفاض قدره 1.519 مليون برميل في الأسبوع السابق، مسجلة أكبر زيادة أسبوعية منذ فبراير من العام الماضي.
- كما أفادت وزارة الطاقة الأمريكية أن مخزونات الخام في احتياطي البترول الاستراتيجي ارتفعت بمقدار 0.7 مليون برميل أخرى إلى 363 مليون برميل حتى 22 مارس، وهو أعلى مستوى منذ أبريل 2023.
- وفي الوقت نفسه، ظل التجار حذرين حيث أثرت هجمات الطائرات بدون طيار الأوكرانية على مصافي النفط الروسية على حوالي 12٪ من قدرة معالجة النفط في البلاد.
- كما تراقب الأسواق عن كثب التطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط بعد أن أصدر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قرارًا يدعو إلى وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس.
- يعزز سعر البيتكوين مكاسبه فوق منطقة المقاومة البالغة 70 ألف دولار. يمكن أن يرتفع BTC مرة أخرى إذا كان هناك تحرك فوق مستوى المقاومة 71500 دولار على المدى القريب.
التقارير الفنية الذكية
طريقة العمل
يتم اقتراح سيناريو مرجّح لليوم، واحتمال تحقق هذا السيناريو بحسب التحليل الفني قد يكون بين 60% و75%.
في حال فشل السيناريو الأول، هنا يصبح احتمال تحقق السيناريو الثاني بنسب تأكد بين 60% و75%.
يفشل السيناريو الأول عند وصول السعر إلى مستوى شرط السيناريو البديل، ومباشرة يتم تفعيل السيناريو البديل وإلغاء التوقع من السيناريو الأول.
هذه التقارير لا تعتبر بديل لقرار المتداول، بل هي أداة مساعدة للمتابع في اتخاذ قراراته الخاصة، كمرجع مبني على أصل التحليل الفني الكلاسيكي.
الذهب GOLD
الاتجاه العام: صاعد
الفاصل الزمني:نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 2178.08
السيناريو الأول: شراء الذهب بكسر والثبات اعلى 2182.11 مع استهداف سعر 2187.11 و 2194.06 السيناريو البديل: بيع الذهب بكسر والثبات اسفل 2173.82 مع استهداف سعر 2167.37 وثم 2160.02
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرّجح الصعود
النفط الخام CRUDE OIL
الاتجاه: صاعد
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 80.76 دولار للبرميل
السيناريو الأول: شراء النفط بكسر والثبات باغلاق شمعة اعلى مستويات 81.09 دولار مع استهداف سعر 81.56 دولار ثم 82.12 السيناريو البديل: بيع النفط بكسر مستوى 80.41 دولار مع استهداف سعر 79.89 دولار ثم 79.30
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرّجح الصعود
زوج اليورو دولار EURUSD
الاتجاه العام :- هابط
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 1.08289
السيناريو الاول : بيع اليورو دولار بكسر 1.08162 مع استهداف سعر 1.8002 ثم 1.07789 السيناريو البديل: شراء اليورو دولار بكسر والثبات باغلاق شمعة اعلى 1.08390 مع استهداف سعر 1.08574 ثم 1.08799
التعليق: التداول اسفل المقاومات والمتوسطات يرّجح الهبوط
زوج الباوند مقابل الدولار الامريكي GBPUSD
الاتجاه : هابط
الفاصل الزمني: نصف ساعة( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 1.26154
السيناريو الأول: بيع الباوند دولار بكسر والثبات اسفل مستوى 1.26013 مع استهداف سعر 1.25815 ثم 1.25591 السيناريو البديل: شراء الباوند دولار بكسر والثبات باغلاق اعلى 1.26349 مع استهداف سعر 1.26635 ثم 1.26856
التعليق: التداول اسفل المقاومات والمتوسطات يرّجح الهبوط
مؤشر ناسداك NAS100
الاتجاه : صاعد
الفاصل الزمني: نصف ساعة( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 18515
السيناريو الأول: شراء الناسداك بكسر والثبات باغلاق اعلى 18529 مع استهداف سعر 18568 ثم 18614 السيناريو البديل: بيع الناسداك بكسر والثبات باغلاق اسفل 18470 استهداف سعر 18428 ثم 18384
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرّجح الصعود
البيانات الاقتصادية
(بتوقيت السعودية GMT +3)
- من الولايات المتحدة الامريكية ممخزون النفط الأمريكي الخام 17:30
التحليل الاساسي
- ارتفع مؤشر الدولار إلى حوالي 104.4 يوم الأربعاء، ليقترب من أعلى مستوياته في ستة أسابيع، حيث يتطلع المستثمرون إلى أحدث تقرير لمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكي المقرر في وقت لاحق من هذا الأسبوع للحصول على أدلة حول مسار السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي.
- كما تم دعم العملة الأمريكية من خلال الرهانات على أن أسعار الفائدة الأمريكية يمكن أن تظل أعلى لفترة أطول حتى مع بدء الاقتصادات الكبرى الأخرى في خفض أسعار الفائدة، مما دفع التجار إلى البحث عن وضع الملاذ والملاذ من الدولار.
- في الأسبوع الماضي، خفض البنك المركزي السويسري بشكل غير متوقع سعر الفائدة الرئيسي، مشيرًا إلى قوة الفرنك.
- كما توقف بنك إنجلترا أيضًا عن الحذر، حيث أصبح الآن اثنان من المسؤولين الذين صوتوا سابقًا لصالح رفع الفائدة يؤيدون القرار.
- وفي الوقت نفسه، تحول بنك اليابان ضد أسعار الفائدة السلبية وأنهى ضوابط منحنى العائد، ولكن من المتوقع أن يظل متكيفًا في الوقت الحالي.
- وفي الوقت نفسه، قالت محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي ليزا كوك يوم الاثنين إن البنك المركزي بحاجة إلى المضي قدمًا بحذر عندما يقرر متى يبدأ خفض أسعار الفائدة.
- انخفضت أسعار الذهب يوم الأربعاء بسبب ارتفاع الدولار، على الرغم من تداول السبائك في نطاق ضيق مع بقاء المستثمرين على الهامش في انتظار مزيد من الدلائل على سياسة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
- تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط نحو 81 دولارًا للبرميل يوم الأربعاء، لتواصل خسائر الجلسة السابقة حيث أثار الارتفاع الكبير في مخزونات الخام الأمريكية مخاوف بشأن الطلب في أكبر مستهلك للنفط في العالم.
إخلاء المسؤولية عن المخاطر
Any information/articles/materials/content provided by WRPRO or displayed on its website is intended to be used solely for educational purposes only and does not constitute investment advice or a consultation on how the client should trade.
Although WRPRO has taken care to ensure that the content of such information is accurate, - it cannot be held responsible for any omission/error/miscalculation and cannot guarantee the accuracy of any material or any information contained herein.
Therefore, any reliance you place on such material is strictly at your own risk. Please note that the responsibility for using or relying on such material rests with the client and WRPRO accepts no liability for any loss or damage, including without limitation, any loss of profit which may arise directly or indirectly from the use of or reliance on such information.
تحذير من المخاطر: الفروقات على مخاطر كبيرة على رأس المال المستثمر. يرجى قراءة والتأكد من فهمك الكامل لسياسة الكشف عن المخاطر.
You should make sure that, depending on your country of residence, you are allowed to trade with WRPRO products. Please ensure that you are familiar with the company’s risk disclosure.
