arالتحليل اليومي 27/06/2024
المستجدات الاقتصادية والأساسية
-استقر مؤشر الدولار حول 106 يوم الخميس بعد أن وصل إلى أعلى مستوى في شهرين في الجلسة السابقة، مدعومًا بتصريحات متشددة من مسؤول في مجلس الاحتياطي الفيدرالي والنهج الحذر للبنك المركزي تجاه تخفيضات أسعار الفائدة.
-تستقر أسعار الذهب بالقرب من أدنى مستوياتها في أسبوعين قبيل بيانات التضخم الأمريكية
–
-بومان من بنك الاحتياطي الفيدرالي: التضخم سوف ينخفض مع بقاء أسعار الفائدة ثابتة وسجل المعدن أدنى مستوياته منذ العاشر من يونيو يوم الأربعاء من المقرر صدور بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكية يوم الجمعة
-قال تيم ووترر، كبير محللي السوق في شركة KCM Trade: “إن صعود الدولار الأمريكي المصحوب بارتفاع عوائد السندات ترك سعر الذهب يسبح ضد التيار”.
-كررت محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي ميشيل بومان يوم الأربعاء وجهة نظرها الأساسية بأن “التضخم سوف ينخفض بشكل أكبر مع بقاء سعر الفائدة ثابتًا”، وأن تخفيضات أسعار الفائدة ستكون مناسبة “في النهاية” إذا تحرك التضخم بشكل مستدام نحو 2٪.
-تشمل البيانات المقرر صدورها هذا الأسبوع تقديرات الناتج المحلي الإجمالي الأميركي للربع الأول، والمتوقع صدورها في الساعة 1230 بتوقيت جرينتش، وبيانات التضخم في نفقات الاستهلاك الشخصي يوم الجمعة.
-وأضاف ووترر: “إذا تركت قراءة نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية الأسواق المالية متشائمة بشأن الموعد الذي قد يحدث فيه أول خفض لأسعار الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي، فقد يتراجع الذهب مرة أخرى نحو مستوى 2270 دولارًا”. (فيدواتش)
-وفي حين يعتبر السبائك وسيلة للتحوط من التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الأصول غير ذات العائد.
-وقال محللون في BMI في مذكرة مؤرخة يوم الأربعاء: “لا تزال أسعار الذهب متشابكة في لعبة شد الحبل بين بنك الاحتياطي الفيدرالي الأقل تشاؤماً والمستويات العالية من التوتر الجيوسياسي”.
“المحرك الرئيسي لانخفاض أسعار الذهب على المدى الطويل سيكون زيادة الرغبة في المخاطرة مع تعافي الاقتصاد العالمي في الجزء الأخير من العقد.”
-وانخفضت الأسهم الآسيوية وارتفعت عائدات السندات بسبب التوتر بشأن التضخم يوم الخميس، في حين أن انخفاض الين إلى ما يزيد عن 160 دولارًا دفع تجار العملة إلى الاستعداد لتدخل اليابان واستقراره.
-النفط يتراجع مع زيادة المخزونات مما يثير احتمال تباطؤ الطلب في الولايات المتحدة ليتداول خام برنت عند مستويات 84.00 دولار و كذلك خام غرب تكساس عند مستويات الـ 81.00 دولار
-وقال تسويوشي أوينو، كبير الاقتصاديين في معهد أبحاث NLI: “الزيادة المتوقعة في مخزونات الولايات المتحدة من النفط الخام والبنزين تؤثر على السوق بسبب المخاوف من ضعف الطلب”.
-وأضاف أن “السوق في حالة شد وجذب، مدعومة باحتمال أن يؤدي التصعيد في المعركة بين إسرائيل وحزب الله إلى إعاقة الإمدادات”.
-أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA) عن قفزة قدرها 3.6 مليون برميل في مخزونات البلاد من النفط الخام الأسبوع الماضي، مما فاجأ المحللين الذين استطلعت رويترز آراءهم والذين توقعوا سحب 2.9 مليون برميل.
-فشل سعر البيتكوين في التعافي فوق منطقة المقاومة 62,500 دولار. يظهر البيتكوين علامات هبوطية وقد ينخفض مرة أخرى إلى ما دون مستوى الدعم 60,000 دولار.
التقارير الفنية الذكية
طريقة العمل
يتم اقتراح سيناريو مرجّح لليوم، واحتمال تحقق هذا السيناريو بحسب التحليل الفني قد يكون بين 60% و75%.
في حال فشل السيناريو الأول، هنا يصبح احتمال تحقق السيناريو الثاني بنسب تأكد بين 60% و75%.
يفشل السيناريو الأول عند وصول السعر إلى مستوى شرط السيناريو البديل، ومباشرة يتم تفعيل السيناريو البديل وإلغاء التوقع من السيناريو الأول.
هذه التقارير لا تعتبر بديل لقرار المتداول، بل هي أداة مساعدة للمتابع في اتخاذ قراراته الخاصة، كمرجع مبني على أصل التحليل الفني الكلاسيكي.
الذهب GOLD
الاتجاه العام: هابط
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 2300.72
السيناريو الأول: بيع الذهب بكسر والثبات اسفل 2294.62 مع استهداف سعر 2288.17 و 2281.95
السيناريو البديل: شراء الذهب بكسر والثبات اعلى 2306.00 مع استهداف سعر 2312.43 وثم 2319.56
التعليق: التداول اسفل المقاومات والمتوسطات يرجح الهبوط
النفط الخام CRUDE OIL
الاتجاه: صاعد
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 80.43 دولار للبرميل
السيناريو الأول: شراء النفط بكسر والثبات باغلاق شمعة اعلى مستويات 80.64 دولار مع استهداف سعر 81.11 دولار ثم 81.67
السيناريو البديل: بيع النفط بكسر مستوى 79.96 دولار مع استهداف سعر 79.44 دولار ثم 78.85
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرجح الصعود
زوج اليورو دولار EURUSD
الاتجاه العام : صاعد
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 1.06924
السيناريو الاول: شراء اليورو دولار بكسر 1.07045 مع استهداف سعر 1.07230 ثم 1.07454
السيناريو البديل: بيع اليورو دولار بكسر والثبات باغلاق شمعة اسفل 1.06818 مع استهداف سعر 1.06658 ثم 1.06445
التعليق: التداول أعلى الدعوم والمتوسطات يرجح الصعود
زوج الباوند مقابل الدولار الامريكي GBPUSD
الاتجاه : صاعد
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 1.26368
السيناريو الأول: شراء الباوند دولار بكسر والثبات اعلى مستوى 1.26516 مع استهداف سعر 1.26802 ثم 1.27024
السيناريو البديل: بيع الباوند دولار بكسر والثبات باغلاق اسفل 1.26180 مع استهداف سعر 1.25983 ثم 1.25759
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرجح الصعود
مؤشر ناسداك NAS100
الاتجاه : صاعد
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 19947
السيناريو الأول: شراء الناسداك بكسر والثبات باغلاق اعلى 19984 مع استهداف سعر 20054 ثم 20134
السيناريو البديل: بيع الناسداك بكسر والثبات باغلاق اسفل 19883 سعر 19826 ثم 19775
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرجح الصعود
البيانات الاقتصادية
(بتوقيت السعودية GMT +3)
-من الولايات المتحدة الامريكية الناتج الإجمالي المحلي (ربع سنويا) (الربع 1) 15:30
-من الولايات المتحدة الامريكية معدلات الشكاوى من البطالة 15:30
التحليل الاساسي
استقر مؤشر الدولار حول 106 يوم الخميس بعد أن وصل إلى أعلى مستوى في شهرين في الجلسة السابقة، مدعومًا بتصريحات متشددة من مسؤول في مجلس الاحتياطي الفيدرالي والنهج الحذر للبنك المركزي تجاه تخفيضات أسعار الفائدة.
قالت محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي ميشيل بومان إن التضخم سيظل مرتفعًا لبعض الوقت، لذلك ليس من المناسب بعد البدء في خفض أسعار الفائدة.
وقد أشار بنك الاحتياطي الفيدرالي مراراً وتكراراً إلى أنه يحتاج إلى مزيد من الثقة بشأن توقعات التضخم قبل تخفيف السياسة، على عكس البنوك المركزية الكبرى الأخرى مثل البنك المركزي الأوروبي والبنك المركزي السويسري وبنك كندا التي خفضت أسعار الفائدة بالفعل.
وتتبع الدولار أيضًا ارتفاعًا في عوائد سندات الخزانة، حيث وصل العائد القياسي الأمريكي لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى في أسبوعين فوق 4.3٪.
يتطلع المستثمرون الآن إلى مطالبات البطالة الأسبوعية وطلبات السلع المعمرة وبيانات مبيعات المنازل المعلقة يوم الخميس، بالإضافة إلى تقرير التضخم في نفقات الاستهلاك الشخصي يوم الجمعة لتوجيه التوقعات بشكل أفضل.
استقر الدولار قرب أعلى مستوياته في عدة عقود مقابل الين وقرب أعلى مستوياته في عدة أشهر مقابل العملات الرئيسية الأخرى.
استقرت أسعار الذهب، اليوم الخميس، بعد انخفاضها لأدنى مستوى في أسبوعين في الجلسة السابقة، بينما يترقب المستثمرون بيانات التضخم الأمريكية لمعرفة مدى سرعة خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة.
تراجعت أسعار النفط يوم الخميس بعد أن أثارت زيادة مفاجئة في المخزونات الأميركية مخاوف بشأن تباطؤ الطلب من أكبر مستهلك للنفط في العالم لكن الانخفاضات حدتها مخاوف من أن يؤدي التوسع المحتمل للحرب في غزة إلى تعطيل الإمدادات من الشرق الأوسط.
إخلاء المسؤولية عن المخاطر
Any information/articles/materials/content provided by WRPRO or displayed on its website is intended to be used solely for educational purposes only and does not constitute investment advice or a consultation on how the client should trade.
Although WRPRO has taken care to ensure that the content of such information is accurate, - it cannot be held responsible for any omission/error/miscalculation and cannot guarantee the accuracy of any material or any information contained herein.
Therefore, any reliance you place on such material is strictly at your own risk. Please note that the responsibility for using or relying on such material rests with the client and WRPRO accepts no liability for any loss or damage, including without limitation, any loss of profit which may arise directly or indirectly from the use of or reliance on such information.
تحذير من المخاطر: الفروقات على مخاطر كبيرة على رأس المال المستثمر. يرجى قراءة والتأكد من فهمك الكامل لسياسة الكشف عن المخاطر.
You should make sure that, depending on your country of residence, you are allowed to trade with WRPRO products. Please ensure that you are familiar with the company’s risk disclosure.
